Сколько можно заработать на трейдинге - реальные доходы трейдеров

Какие перспективы есть у трейдера

Основная перспектива — рост дохода. Успешный трейдер со временем наращивает капитал и зарабатывает больше. Некоторые собирают для этого команду: ищут трейдеров, обучают их и разрабатывают стратегии торговли.

Другие трейдеры получают доступ к инструментам для профессионалов, берут счета в доверительное управление, открывают свои фонды или управляют чужими. Для этого нужно стать квалифицированным инвестором или получить аттестат специалиста финансового рынка.

У квалифицированных инвесторов есть доступ к инструментам, которыми не могут пользоваться новички, — например, к еврооблигациям и акциям, которые не торгуются на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Чтобы получить такой статус, нужно обратиться к брокеру.

Статус одобряют, если выполнено любое из пяти условий:

стоимость активов инвестора — больше 6 миллионов рублей;
оборот за последний год — больше 6 миллионов рублей;
есть минимум два года опыта работы в компании, которая признана квалифицированным инвестором;
есть аттестат об экономическом образовании в профильном вузе;
есть аттестат специалиста финансового рынка.

Трейдеры с аттестатом специалиста финансового рынка могут управлять фондами, брать счета в доверительное управление, вести реестры. Деятельность зависит от типа, или уровня, аттестата. Всего их семь:

Первый уровень позволяет вести брокерскую и дилерскую деятельность, брать счета в доверительное управление — трейдер может торговать на счетах клиентов, получая процент от чистой прибыли.
Второй — проводить организованные торги и заниматься клирингом.
Третий — вести реестры владельцев ценных бумаг.
Четвёртый — заниматься депозитарной деятельностью: хранить сертификаты и заниматься учётом прав на них.
Пятый — управлять инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Шестой — вести депозитарную деятельность: контролировать, соответствуют ли фонды и управляющие компании закону.
Седьмой — вести деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.

Аттестат любого уровня выдают после прохождения квалификационного экзамена. Этим занимаются организации, аккредитованные Банком России. Подробнее про аттестацию можно почитать здесь.

Ещё одна перспектива для опытного трейдера — занять должность с хорошей зарплатой и получать стабильный доход. Некоторые работодатели готовы платить трейдерам по 500–600 тысяч рублей.

«Перспективы каждый выбирает сам. Кто-то хочет работать в компании, потому что это сильно прокачивает навыки. Кто-то хочет работать только на себя.

Можно создать фонд, заняться доверительным управлением, тихо создавать стратегии в компании или делать публичную аналитику и преподавать. Нет универсальной карьерной лестницы, как у прокуроров или военных. Можно развиваться так, как вам нравится»

Юлия Афанасьева, практикующий трейдер, преподаёт в учебном центре компании «Финам» и на курсе «Трейдинг» в Skillbox

Почему Академия Masterforex-V не ведет финансовой аналитики?

Зачем? Аналитика — это способ манипулирования сознанием масс, ни одному трейдеру или инвестору она не принесла ни единого доллара профита.

Вместе пустопорожней «аналитики» Академия Masterforex-V дает свой анализ рынков и торговые сигналы для получения профита, более 15 лет на своем закрытом форуме Академии.

Каждая точка открытия сделки по Masterforex-V — это пересечение хотя бы 3-х из 30-ти авторских инструментов МФ. Примеры:

ФЗР + уровни скопления ордеров + НК = начало тренда;
усС + веер средних + поддержка союзников = окончание коррекции.

пробитие пивота МФ3 + дивергенция АО Зотика+ отскок от важного уровня = начало коррекции вверх (рис.)

Как не стать жертвой мошенников

Сейчас, когда Форекс с каждым годом набирает все большую популярность, на рынок приходят различные организации, совершающие прямое или косвенное мошенничество по отношению к клиентам. Это могут быть уговоры открыть счет на крупную сумму, взять кредит для пополнения депозита, или просто отказ от возврата средств.

Для того, чтобы не попасть в подобную ловушку, нужно проявить элементарную осторожность и не сотрудничать с непроверенными компаниями. Свой выбор брокера нужно делать на основе собственных исследований и выводов

Если вам звонит представитель незнакомой компании и предлагает открыть счет, обещая золотые горы, от такого сотрудничества лучше воздержаться – солидные брокеры не привлекают клиентов банальными холодными звонками.

Если же так случилось, что вы уже стали клиентом сомнительной организации (из разряда “предлагают работу”, а затем уговаривают взять кредит на открытие счета), и у вас возникли проблемы с выводом средств, нужно сразу же приступать к решительным действиям. Самый простой вариант – написать заявление в прокуратуру. В 99% случаев деньги будут возвращены в течение нескольких часов. Заявление потом можно будет забрать за ненадобностью.

Основные виды

Хотя трейдинг простыми словами – это спекуляция, но есть много разновидностей получения заработка на фондовом рынке.

Высокочастотный

На английском языке обозначается термином high-frequency trading (HFT). Отличие этого типа трейдинга – короткий период сделок. Они могут длиться всего несколько секунд или даже доли секунды. Высокочастотный трейдинг основывается на компьютерных вычислениях. Когда алгоритм запускается в работу, корректировки уже не вносят.

Важно! HF-трейдеры зарабатывают за счёт применения запрограммированных алгоритмов для автоматической купли-продажи финансовых инструментов. Но не каждый алгоритмический трейдинг можно считать высокочастотным.. Основные признаки:

Основные признаки:

размещение и изменение ордера занимает обычно не более 5 миллисекунд;
в торговых операциях используют компьютерные программы, вмешательство человека не требуется;
для сокращения сетевых и прочих задержек используют прямой доступ к рынку, выделенные каналы передачи данных или сервисы colocation (дают большой объем трафика);
размещается огромное количество ордеров, аннулируются они моментально или за несколько миллисекунд;
выставленных заявок всегда намного больше по отношению к проведённым сделкам;
торговый день завершается без открытых позиций.

HF-трейдеры отличаются тем, что у них очень низкое время удержания портфеля, они торгуют быстрее. Благодаря этому риски потерь ниже, например, из-за зависания сделок или непредвиденной волатильности.

Скальпинг (пипсовка)

В этом виде трейдинга сделки тоже короткие, но занимают несколько секунд или даже минут. Торгуются и роботы, но и человек вмешивается в сделки. Работу часто ведут с большим кредитным плечом (заем денег у брокера), сразу в нескольких валютных парах.

Такой подход считается одним из самых прибыльных, но и наиболее рисковых. Риск в том, что, увлекшись, трейдер забывает снимать прибыль и теряет деньги. Поскольку здесь присутствует эмоциональный фактор, вероятность ошибок выше.

Суть заработка заложена в самом понятии. Слово «скальпинг» подразумевает, что трейдер снимает понемногу прибыли. Но из-за необходимости постоянно концентрироваться и тратить много времени на аналитику быстро происходит выгорание. Даже отвлекаясь на несколько минут, можно упустить выгодную сделку.

Важно! Скальперами могут быть даже новички. Начать торговлю можно всего с нескольких долларов, подобрав удобную для себя торговую стратегию.. Скальпинг пользуется популярностью, так как зарабатывать на трейдинге такого типа можно больше и быстрее

Он даёт возможность получить в среднем до 5–10% в день, но торговля легко может превратиться в убыточную

Скальпинг пользуется популярностью, так как зарабатывать на трейдинге такого типа можно больше и быстрее. Он даёт возможность получить в среднем до 5–10% в день, но торговля легко может превратиться в убыточную.

Дейтрейдинг (интрадей)

Внутридневная торговля – по 5–10 сделок в сутки. Она не автоматизирована – нужно самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения.

Особенности:

сделки не переносятся на следующий день;
владение активами на период от нескольких минут до нескольких часов;
размер прибыли часто выше, чем при скальпинге;
не нужно постоянно отслеживать ситуацию, меньше эмоциональное напряжение.

У внутридневного трейдинга есть несколько недостатков – можно пропустить часть торговых сигналов, не находясь у компьютера весь день, нет возможности ждать, пока стоимость финансовых активов вырастет.

Свинг-трейдинг

Долгосрочная торговля, ведётся от 2 дней до нескольких недель и даже месяцев. Такой трейдинг на бирже считается среднесрочным, основан на цикличности колебаний цен на активы. Основная идея – вовремя распознать начало цикла и продать активы на пике их стоимости.

Основные отличия свинг-трейдинга:

трейдер не реагирует на уже произошедшие события, а должен «предугадать» состояние рынка;
в отличие от быстрых сделок, здесь для заработка нужен глубокий анализ;
важно наблюдать закономерности, знать, как будет меняться структура рынка;
автоматизированную торговую систему здесь построить не получится – практически все процессы должен контролировать человек.

Важно! Свинг-трейдинг – не определённая стратегия, а модель поведения трейдера, тактика торговли.

Свинг-трейдинг предлагает использовать изменения цен, чтобы получить прибыль – в течение 2–3 дней или более открытые позиции удерживаются. Свинговая торговля требует концентрации внимания и выдержки. «Передержанная» во времени позиция может не только не дать прибыли, но и обернуться убытками.

Профессия трейдера — как им стать

Чтобы официально стать трейдером необходимо пройти специальное обучение. Курсов, которые учат торговать множество. Сейчас стали появляться более профессиональные учреждения, которые дают сертификаты и дипломы, что конкретный человек прошел обучение.

Стоит ли обучаться этой профессии? И да, и нет. Дело в том, что трейдинг занятие, которое подойдёт далеко не каждому. Многие понимают это спустя многие годы.

Работая трейдером в частной компании, можно добиваться хороших результатов. Но торгуя дома сам на себя, можно добиться ещё больших результатов, ведь вы работаете только сами на себя. Но в случае потери вы теряете свои кровные.

Некоторые ошибочно полагают, что трейдер и брокер — это один и тот же человек. Однако это заблуждение. Брокер представляет из себя представителя компании дающий доступ для участия в торговле. Он зарабатывает на комиссиях клиентов и на оказание каких-то иных услуг (доверительное управление, консультации, личный консультант и т.д.).

Рынки Forex

Рынки Форекс открыты 24 часа в сутки, всего пять дней в неделю, что означает, что рабочие места быстро меняются, предполагают долгие дни и необычные часы работы. Они требуют знания и соблюдения законов и правил, регулирующих финансовые счета и операции.Для некоторых вакансий кандидаты должны сдать один или несколько экзаменов, например, экзамены Series 3, Series7, Series 34 или Series 63.

Если вы имеете право работать в другой стране, карьера на форексе может принести дополнительное удовольствие от жизни за границей. Независимо от того, где вы работаете, знание иностранного языка, особенно немецкого, французского, арабского, русского, испанского, корейского, китайского, кантонского, португальского или японского языков, полезно и может потребоваться для некоторых должностей.

В этой статье будет представлен обзор пяти основных областей карьеры на форексе, но имейте в виду, что конкретные должности, как правило, имеют разные названия в разных компаниях.

Обязанности аналитика и основные этапы работы

Чтобы понять, что делает специалист, нужно рассмотреть основные обязанности финансового аналитика широкого профиля, в круг функций которого входит выполнение таких задач:

Осуществление оценки и анализа ценных бумаг
Консультирование по вопросам инвестирования
Эффективное управление инвестиционным капиталом
Осуществление финансового менеджмента внутри организации
Составление прогнозов касательно развития, будущих изменений и т.д.
Анализ эффективности менеджмента в сфере финансов

Аналитическая работа, независимо от сферы, предполагает три основных этапа реализации задачи: сбор всей нужной информации из всевозможных источников, сортировка данных и удаление ненужной информации, формирование личного мнения, составление прогнозов, рассмотрение преимуществ и недостатков объекта и т.д. За основу берутся финансовые показатели, а также макро-, микроэкономические данные.

Заработок трейдера

Сколько денег зарабатывает обычный трейдер? На этот вопрос невозможно ответить. Немногие трейдеры раскрывают свои результаты кому-либо, поэтому точную статистику о заработках очень сложно определить.

Однако в этой сфере есть огромный потенциал, особенно если человек придет на рынок с готовой финансовой подушкой. Так при вложении в 1000$ при правильной стратегии опытный трейдер с легкостью поднимает эти деньги до 14.000$, особенно если он торгует на зарубежных рынках.

Однако, для начала необязательно копить такие суммы. Достаточно вложить небольшие деньги и медленно анализировать действия рынка

Но важно учитывать, что потенциал заработка значительно увеличиться от вложения больших сумм

Для того, чтобы начать зарабатывать, достаточно выполнить четыре простых шага. К ним относятся следующие пункты:

Найти биржевого брокера. Открыть биржевой счет возможно только через участие онлайн-брокера.
Открыть торговый счет. Брокер должен выслать ссылку на заполнение онлайн-формы, где вписываются основные данные будущего трейдера.
Войти в аккаунт и внести деньги. После регистрации пользователь может начать изучать платформу и внести деньги со своего банковского счета
Проанализировать подробную информацию об акциях и начать торги, изначально на демосчете. Рыночные цены всегда доступны любому пользователю торгового счета.

Торговля онлайн стала абсолютно популярным видом заработка, изначально стоит найти квалифицированного брокера перед началом работы, открыть демо счет и испробовать несколько стратегий торгов на демосчете. И лишь потом пробовать торговать на реальном счете.

Качества успешного трейдера

Недостаточно овладеть только техническими и фундаментальными знаниями для проведения успешных сделок на рынке. Каждый трейдер должен обладать несколькими личностными качествами, позволяющими ему уверенно работать в стрессовых условиях:

Дисциплинированность. Ключевая черта, которой должен обладать любой трейдер. Она необходима для правильного распределения времени при анализе рынка, самообразования, премаркета сделок или проведения торговли

Это особенно важно, когда рядом нет руководящего лица, которое может подталкивать к действиям. Терпение

Этого качества не хватает многим новичкам, которые приходят в торговлю. Но следует помнить, что быстрое получение прибыли — это лишь кратковременное везение. При проведении спекуляций необходимо терпеливо ждать момента успеха.
Гибкость. Успешный трейдер отличается от новичка тем, что он способен применять трейдинговую стратегию в различных условиях рынка. Не существует идеального паттерна и сетапа, потому что волатильность рынка постоянно меняется. Именно поэтому так важно обладать умственной гибкостью, которая позволит правильно применять полученные знания.
Осознанность. Рынок — это место концентрации стресса, поэтому трейдер должен следить за своим эмоциональным состоянием и уметь его контролировать. Только подход с холодной головой может принести выигрышную прибыль и сохранить нервы человека.

Трейдер должен быть всегда готовым к переменам и риску, именно поэтому ему нельзя эмоционально вовлекаться в процесс совершения спекуляции. Биржа не игра на азарт, а четкий анализ и стратегия, которая появляется посредством глубокого изучения учебных материалов.

Ключевые отличия и сходства

Как у двух ключевых фигур финансового рынка, существуют сходства между брокера и трейдерами.

К ним можно отнести:

— основной вид деятельности у обеих категорий — продажа и покупка активов,

— соблюдение правил биржевой торговли,

— цель работы — получение дохода,

— использование любых площадок для заключения сделок,

— стремление совершенствовать стиль торгов, обучаться.

Основные отличия брокеров и трейдеров

Трейдер	Брокер
Использует собственный капитал	Выполняет функции посредника между клиентом и торговой площадкой
Самостоятельно размещает ордера	Является исполнителем ордеров
Имеет прибыль от совершаемых сделок	Получает комиссионное вознаграждение от сделок трейдера
Может стать свободно любой человек	Подчиняется строгим правилам и регулирующим структурам

При различных функциях и методах работы, эти две категории участников торгового процесса тесно связаны между собой.

Торгуйте на старших таймфреймах

Надеюсь, теперь вы уже знаете, что дейтрейдинг не так легок как кажется на первый взгляд. Вы несете большие трансакционные издержки, испытываете стресс и лишены социальной жизни. Какие существуют альтернативы?

Переключитесь на старшие таймфреймы.

У вас будут более низкие трансакционные издержки, так как частота вашей торговли снизится.
Также издержки не будут влиять на ваше соотношение риска к прибыли. Вы сможете использовать большие стопы и брать большие тейк-профиты.
Вы будете менее напряжены, так как вам не придется постоянно наблюдать за графиками.
У вас останется больше времени на вашу семью и друзей.

На старших таймфреймах есть два стиля торговли: свинг трейдинг и позиционный трейдинг.

Свинг трейдер ловит одну волну движения цены на рынке до первого крупного отката.

Особенности свинг трейдинга:

Более гладкая кривая доходности, так как ваша цель по прибыли — всего одно колебание на рынке.
Процент прибыльных сделок 40-50%.
Позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких недель.

Позиционный трейдер ловит все движение цены на рынке вместе со всеми откатами.

Особенности позиционного трейдинга:

Более волатильная кривая доходности, потому что вы ваша прибыль может обернуться убытками.
Процент прибыльных сделок 30-40%.
Позиции удерживаются от недели до нескольких месяцев.

Можно ли совместить эти два стиля трейдинга? Да, это возможно. Вы можете захватить одну волну движения цены, закрыв лишь часть позиции. Затем подтянуть стоп-лосс, оставив другую часть позиции на долгосрочную перспективу.

Что делают власти, чтобы остановить обман

Центробанк как главный регулятор фондового и финансовых рынков постепенно ужесточает правила игры, чтобы выдавить с них мошенников. Получается пока с переменным успехом.

«Для многих независимых инвестиционных консультантов, которые хотели бы получить лицензию и работать в соответствии с требованиями закона, вступление в реестр невозможно в силу значительных затрат: найм и содержание персонала, специфическое налогообложение и так далее», — говорит финансовый советник Владимир Верещагин. В итоге проходимцы могут сослаться на это обстоятельство, объясняя потенциальным жертвам, почему его нет в этом перечне.

Есть и частные инициативы, которые сигнализируют о недобросовестных участниках рынка:

«Регулятор достаточно внимательно следит за новыми веяниями на рынке. Гораздо лучше, чем и 15, и 10 лет назад, — говорит управляющий активами УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский. — Однако по этому вопросу наша компания придерживается либертарианских позиций. Никакой регулятор не спасёт от дурной головы и жажды наживы. Здравый смысл и холодный расчёт работают в разы лучше любого лицензирующего органа».

Сколько времени трейдеры тратят на торговлю

Можно выделить несколько вариантов торговли, это зависит от того, сколько времени трейдер держит позицию открытой:

Краткосрочная торговля

Краткосрочная торговля-в данном случае сделка остаётся открытой в течение нескольких часов, но менее одного дня. Такую торговлю ещё называют «дейтрейдинг», и трейдеру придётся работать на рынке несколько часов.

Но есть ещё более краткосрочный вид дневной торговли–скальпинг. Такие трейдеры держат позиции не более часа, в большинстве случаев несколько минут или секунд. После небольшого изменения цены–сделка закрывается. Таким образом, в течение дня трейдер может совершить десяток сделок.

Работа скальпера внутри дня на примере фьючерса на нефть марки Brent

Среднесрочная торговля

Среднесрочная торговля-позиции остаются открытыми в течении нескольких дней, но, как правило, не более одной недели.

В среднем, на торговлю надо тратить 30 – 60 минут в день, для контроля ситуации на рынке. Зашли, проанализировали ситуацию, приняли решение по дальнейшим действиям, после этого можно уходить. И таким образом в течение нескольких дней, до достижении цели сделки.

Моя реальная сделка по нефти. Сделка была открыта 01.02.21 и закрыта 02.02.21. Прибыль +5,25%

Долгосрочная торговля

Долгосрочная торговля-сделки остаются открытыми на протяжении длительного времени, от недели до нескольких месяцев. Контроль сделок также осуществляется менее напряженно, достаточно следить за ситуацией на рынке раз в три–четыре дня.

Пример удержания позиции свыше недели на контрактах фьючерса доллар/рубль с 21.01.21 по момент написания данной статьи

Это зависит прежде всего от вашей психологической устойчивости, ведь краткосрочная торговля очень напряженная и может сильно вымотать нервную систему.

Долгосрочная же торговля требует достаточного опыта в трейдинге, для того чтобы правильно проанализировать ситуацию на рынке и построить прогноз развития в долгосрочной перспективе.

Также, на вариант торговли влияет наличие определенного количества денег. С небольшой суммой торговать всегда тяжело. Даже большие, заработанные проценты на маленьком счете выглядят грошами. Это, кстати, одна из главных причин того, что проект » Как разогнать счет с 50 000 до 100 000 рублей » начат именно с этой суммы.

К примеру, заработал с 50 000 рублей +5%, это будет 2 500 рублей. А если на брокерском счете будет 1 000 000 рублей, то +5% уже составит 50 000 рублей. Вот эти 50 000 рублей уже выглядят солидно, тем более, что +5% можно сделать в рамках одного торгового дня.

Обучение, требования и оплата труда

До того, как стать финансовым аналитиком, необходимо хорошо познакомиться с особенностями труда. К основным плюсам профессии относят высокий уровень востребованности, перспективы в карьере, возможность развиваться и организовать собственное дело либо работать внештатно, а также высокую зарплату. Хорошие специалисты способны зарабатывать очень много и при создании определенной репутации построить действительно головокружительную карьеру, достигнув всего, о чем можно мечтать.

с чего нужно начать

Знания и всю важную информацию можно получить в процессе обучения, но без наличия определенных способностей стать хорошим специалистом вряд ли удастся. Сферами экономики и финансов нужно искренне интересоваться, быть готовым к кропотливому труду и с радостью сидеть на одном месте, часами сортируя данные и стараясь в большом объеме информации найти и выделить главное, понять текущие события и составить прогнозы на будущее.

С каждым годом требования к профессиональным знаниям и способностям аналитиков лишь увеличиваются. Национальные ассоциации аналитиков объединяются в международные институты, создают стандарты, единые для всех стран. Если речь идет об аналитике финансовых рынков, то здесь нужно рассматривать особенности каждого из них, постоянно получать новые данные, поспевать за изменениями, спровоцированными развитием информационных технологий.

Учиться желательно в лучших вузах, а потом повышать квалификацию на разнообразных курсах, в магистратуре, на лекциях в ведущих компаниях и исследовательских центрах мира, где удастся получить как теоретические, так и практические знания из «первых рук».

Финансовый аналитик на рынке Форекс

Если есть желание работать на финансовых рынках, то тут нужно учитывать свою специфику. Так, в основные задачи аналитика в данном случае входят:

Специалист готовит и проводит тематические специализированные семинары, создает аналитические материалы для составления тематических электронных рассылок, консультирует по особенностям функционирования рынков.

Требования к кандидатам (кроме стандартных) обычно включают: наличие практического опыта торговли на Форексе, биржах и т.д., углубленное знание фундаментального и технического анализа,

желательное владение английским, хорошее знание технической части, связанной с организацией торговли, программным обеспечением и т.д. Чаще всего финансовыми аналитиками на Форекс становятся опытные трейдеры, которые уже переросли торговлю и хотят развиваться.

Подведем итоги

Мы узнали про 7 правил торговли внутри дня, которые неплохо работают:

Мы должны учитывать торговые инструменты, на которых торгуем. Для некоторых из них больше свойственно трендовое движение, для некоторых — консолидация.
Цена вряд ли сможет двигаться более, чем на средних 2 ATR за день

Таким образом, вы можете использовать значение ATR в качестве индикатора, чтобы определить, насколько далеко рынок может продвинуться.
Максимум или минимум предыдущей недели — важные уровни, на которые следует обращать внимание.
Если в последние несколько дней волатильность рынков была низкой, можно ожидать, что в ближайшее время волатильность увеличится.
Лучше всего торговать в самые волатильные торговые сессии.
Будьте в курсе выхода новостей, так как спред в это время имеет тенденцию к расширению.
Лучшие точки входа в рынок будут возле уровней поддержки и сопротивления на старших таймфреймах.