Cfd: что это на форекс, как работают, преимущества и недостатки

Покупка на восходящем тренде (длинная позиция)

CFD (англ. Contract For Difference, CFD) – это финансовый инструмент (так же известен как контракт на разницу цен), сходный с индексом или акцией

Покупая десять контрактов CFD на акцию Amazon по текущей цене базы в 2030 долларов США, используя кредитное плечо 1 к 100, трейдер рассчитывает на рост актива. Тем самым открывая длинную позицию на счету у трейдера должна быть сумма не меньше:

2030 Х 10 / 100 = 203 доллара США

Некоторое время спустя котировка базового актива поднимается и достигает ценового уровня 2450 долларов за 1 акцию. Здесь продавая 10 контрактов CFD на акцию Amazon, трейдер закрывает ранее открытую позицию, получив при этом прибыль в размере:

(2450 – 2030) Х 10 = 4200 долларов США,

Таким образом начальный депозит увеличивается более чем в 20 раз.

Плюсы и минусы CFD

Идеально подходят «мелкому инвестору».

Стоимость «входа» на мировые биржи – от 5 000 долларов США. Минимальная покупка составляет от 10 акций, максимальное плечо 1 к 3, среднее изменение курса акций около 30% в год. Форекс брокер дает инвестору доступ к рынку акций с депозитом от 100 долларов и плечом, доходящим до 1 к 500.

Низкие трансакционные издержки.

Биржевой брокер при торговле акциями берет средства за ведение счета, за депозитарий (хранение и учет акций, закрепленных за трейдером), процент за ведение трейдерского счета, комиссию за каждую сделку. Если трейдер надумает продать акции, брокер выставит счет за пользование кредитом.

Единый счет и терминал.

Акции торгуются на различных площадках. Биржевой брокер делит счета по биржам и инструментам. Сложность доступа на площадки из-за требований Регуляторов не позволяет предоставить клиенту все интересующие биржи. Как следствие, трейдеру приходится делить средства, перечисляя их на разные счета для покупки валюты, акций или опционов, либо же открывать счета у разных брокеров.

Торговые платформы у разных брокеров могут различаться, единого охвата, как у Metatrader, на фондовых рынках нет.

Отрицательные стороны CFD

Присутствуют как риски проблем с разрешительной документацией (лицензиями) Форекс брокера, так и вероятность «скама»;
Инвестор, неправильно учитывающий «эффект плеча», подвержен риску потери всего размера депозита;
CFD не дает право собственности, поэтому механизм и факт выплаты дивидендов зависит от решения брокера;

Секретные возможности торговли CFD, о которых все знают, но не обращают внимание

Если надоело сливать средства на валютных парах, стоит попробовать использовать фондовый рынок акций с предсказуемой дивидендной доходностью. Откройте график S&P и оцените тренд, в основном идущий в одну сторону:

Рост акций предопределен механизмом рынка. Приняв за константу направление тренда, инвестору остается правильно подобрать портфель акций и диверсифицировать вложения («разложить яйца в разные корзины»).

Все брокеры Форекс предоставляют доступ к CFD контрактам. Поэтому выбор компании сводится к изучению рейтингов форумов и сайтов, лицензий и отзывов, что позволит обеспечить защиту портфеля.

Юридическая сторона

Говоря о юридической стороне, в первую очередь имеется в виду наличие необходимых лицензий, регулирование государственными органами, а также финансовые гарантии ассоциаций, фондов и правительств. Брокер, имеющий лицензию, абсолютно прозрачен. Он не скрывает свои уставные документы и финансовую отчетность. А регулирующий орган полностью контролирует его деятельность.

На сегодняшний день самыми ценными лицензиями считаются те, что были выданы следующими международными организациями:

FSA – Управление по Финансовому Регулированию и Надзору;
NFA – Национальная Фьючерсная Ассоциация;
CFTC – Комиссия США по торговле товарными фьючерсами.

В России и странах СНГ такие лицензии имеют около десятка брокеров.

Дополнительными факторами, на которые нужно обращать внимание при выборе брокера, являются длительность его работы, наличие системы страхования ответственности перед клиентом, а также отлаженная система внутреннего риск-менеджмента. Кроме того, надежный брокер должен быть респектабельным и иметь представительства по всей стране (если это российский брокер) или по всему миру (если зарубежный)

СFD применительно к хеджированию инвестиционного портфеля.

Хеджирование в торговле ценными бумагами является необходимой стратегией риск-менеджмента. Практически все крупные инвесторы и трейдеры применяют в своих финансовых схемах различные методы хеджирования инвестиционного портфеля.

Контракты на разницу цен также широко применяют многие инвесторы для защиты своих открытых долгосрочных позиций от возможных потерь, при возникающих, время от времени, противоположных движениях рынка.

Допустим, трейдер имеет в портфеле акции компании А, цена которой двигалась в восходящем направлении некоторое время, и инвестор предполагает, что положительный для него тренд продолжится, несмотря на коррекцию в противоположном движении, которая неблагоприятно сказывается на стоимости позиции. В возникшей ситуации у трейдера есть три пути.

Первый — закрыть сделку и зафиксировать прибыль, упустив возможный более высоких доход от предполагаемого продолжения тренда. Второй — оставить длинную позицию открытой с надеждой на быстрый разворот нисходящей коррекции.

И третий метод — захеджировать текущую позицию, продав в короткую CFD на аналогичный актив. Таким образом инвестор компенсирует потери по длинной позиции своего портфеля полученной прибылью от продажи контракта на разницу цен.

Торговля CFD – что это?

Ранее уже было упомянуто, что CFD представляет собой контракт на разницу, однако многим начинающим инвесторам данное понятие ни о чем не говорит. Контакт такого типа дает возможность пользователю торговать не активом, а его стоимостью. Такая сделка позволяет получать доход при движении стоимостного показателя вверх или вниз

Важно, что при заключении CFD-контракта инвестору предоставляются все достоинства, связанные с акциями в трейдинге при том, что он ими не обладает

Если говорить более простыми и понятными словами, CFD – заключенный между брокером и его клиентом контракт, позволяющий обмениваться разницей в цене акции на момент заключения сделки и по окончанию действия договора. Раньше, когда таких контрактов не существовало, данный инструмент рынка «Форекс» был доступен только крупным трейдерам, так как цена открытия сделки была невероятно высокой (варьировалась от десятков до сотен тысяч). Появление современных CFD-контрактов увеличило круг инвесторов, а потому трейдеры, имеющие разные финансовые сбережения, смогли начать участвовать в заключении контрактов на разницу.

Интересно, что осуществление торгов с использованием CFD приравнивается к торговле классическими акциями, однако отличие все же есть – при использовании контракта на разницу инвестор не становится собственником выбранной ценной бумаги. Получается, что при приобретении акции по CFD-контракту трейдер не будет получать дивиденды. Важен и тот момент, что сделки такого типа могут проходить исключительно между компанией-брокером и трейдером.

Торговля контрактами CFD возможна не только на ценные бумаги, но и даже на валюты, индексы, а также сырье. Однако многие специалисты рекомендуют останавливать выбор именно на фондовом рынке. Связано это с тем, что там тренды сохраняются на довольно длительный временной период. Кстати, в отчетные периоды акции корпораций могут показать значительные изменения.

Важно, что вести торговлю на рынке «Форекс» необходимо исключительно через проверенных брокеров, которые за долгие годы работы зарекомендовали себя на мировом уровне. Одной из таких компаний является проект AMarkets, который работает в данной сфере уже 12 лет

Торги в режиме CFD осуществляются здесь при начальном депозите 200 долларов. Интересно, что брокер постепенно расширяет CFD-линейку и старается захватить большее количество акций, поэтому выбор здесь обширный.

Что такое CFD и как они работают

CFD контракты – это вид производных активов или простым языком дериватив, который позволяет зарабатывать на разнице в курсе базового актива без прямого вступления в собственность им

Важно заметить, что Contract For Difference, а именно так расшифровывается сокращение CFD – это исключительно спекулятивный вид актива, который во многом похож на всем известные фьючерсы

Торговля CFD очень сильно похожа на классический Forex, а именно если вы купили актив, и он вырос в цене – ваш заработок составит разница между ценами закрытия сделки и ее открытием. По факту вы не владеете самим активом, а зарабатываете на курсовой разнице. Открывать сделку можно в обе стороны.

Под производным активом подразумевается тот факт, что в основе лежат котировки базового. Например, график CFD на акцию Apple ничем не отличается от такого же графика, который вы сможете наблюдать на фондовом рынке, более того торговать вы сможете лишь тогда, когда начнутся торги по базовому активу

Важно понимать, что CFD существует на абсолютно все популярные группы финансовых активов:

Акции;
Индексы;
Сырье;
Металлы;
Криптовалюты;
ETF.

Что такое контракты на разницу

CFD (с англ. «Contract For Difference» в переводе означает «Контракт на разницу цен») — торговый инструмент, в рамках которого одна сторона платит другой разницу в цене между моментом открытия сделки и её закрытием.

Таким образом, объектом такого договора является исключительно цена, сам актив в собственность не предоставляется.

CFD простыми словами — это производный финансовый инструмент, который позволяет получать прибыль от колебаний стоимости базового актива. Проще говоря, вы можете торговать акциями Google так же, как и на валютном рынке — купили дешево и продали дороже; продали дорого, выкупили дешево.

В отличии от прямого рынка, тут вы можете зарабатывать на росте и падении. В целом CFD-контракты аналогичны Форексу, только активами тут являются акции, фьючерсы, ETF, товары и другое. Распространены CFD-контракты на такие активы, как:

Акции — не только американские, нередко встречаются и бумаги, котирующиеся в России или на Лондонской бирже.
Индексы — в большей степени мировые (S&P500, Nikkei 225 и т.д.), встречаются и более экзотические.
Фонды — имеются в виду ETF, которые котируются в виде акций на NYSE, NASDAQ.
Фьючерсы на сырьевые товары — сюда входит нефть, природный газ, кофе, хлопок и т.д.
Фьючерсы на драгоценные металлы (золото, серебро).

Перечень не является исчерпывающим, таких контрактов может быть тысячи на основе финансовых инструментов по всему миру.

Важный нюанс: поскольку акция не будет передаваться вам в собственность в рамках CFD, то и дивиденды выплачиваться не будут. Поэтому дивидендные стратегии с контрактами на разницу цен обычно невозможны.

Сколько можно заработать на CFD

Нередкий вопрос среди начинающих инвесторов и трейдеров касается заработка и его возможных размеров.

Заработать на CFD можно столько же, сколько и на акциях, и даже больше, поскольку брокер, как правило, предоставляет кредитное плечо — до 1:300.

Небольшой пример. Возьмём акции Nvidia, за последний год они неплохо выросли. График выглядит следующим образом:

Как видите, цена выросла с отметки 100 до 230, что позволило бы трейдеру получить 130% при плече 1:1, а c плечом 1:100 — 13000%.

Конечно, доходность рассчитана при максимальном риске. Многие профессиональные инвесторы и трейдеры стабильно зарабатывают на рынке с широкой диверсификацией и минимальными рисками по 150-370% в год.

Несколько нюансов, связанных с торговлей контрактами CFD:

Время торговли ограничивается в соответствии с часами работы биржи, где котируется актив. Например, для американских активов — это 16:30-23:00 по МСК, а для России — 10:00-18:50 по МСК. Европейские биржи работают с 11:00 до 19:30, Гонконг — с 5:00 до 11:00, Токио — с 3:00 до 9:00 по МСК.
Если переносить позицию на следующий день, то взимается комиссия (swap);

В остальном торговля не отличается от классического рынка Forex.

Преимущества контрактов на разницу цен

Наличие кредитного плеча — у каждой компании разный максимум, но большинство предоставляют плечо до 1:20 для торговли такими контрактами. Это открывает возможности для высокорискованного, но и сверхдоходного трейдинга.
Широкая диверсификация — с CFD вы сможете у одного брокера торговать сразу несколькими тысячами активов из разных стран, к примеру, американскими, европейскими, азиатскими и другими акциями компаний.
Нет ограничений по дневной торговле и коротким позициям — это касается правил, устанавливаемых биржей, согласно законодательству, в определенных случаях.
Нет дивидендов и актива в собственности — это существенно снижает комиссию брокера.

Таким образом, контракты на разницу цен имеют множество нюансов и особенностей, которые сказываются на них с положительной стороны для трейдеров.

Заключение

CFD — это контракты, позволяющие получать прибыль от разницы в цене определённого актива. Они заключаются с брокером и не подразумевают поставки реального актива в собственность, фактически являясь финансовым пари, где объектом выступает исключительно цена. Существуют тысячи вариаций таких контрактов в различных направлениях: от акций до мировых и экзотических биржевых индексов, ETF-фондов.

Ключевое преимущество CFD заключается в доступности для широкой массы трейдеров с небольшими депозитами.

Уверен, что CFD-контракты будут все более и более популярны, так как открывают доступ к многим рынкам, и для этого нужно иметь всего один единый счет у одного брокера.

Как выбрать надежного CFD-брокера?

Для трейдеров, намеренных торговать CFD, одним из основных моментов, на которые следует обратить внимание, является выбор надежного брокера. При трейдинге этим финансовым инструментом контракт заключается именно с брокером, трейдер при этом не владеет базовым активом напрямую

Следовательно, если брокер ненадежен, его клиенты могут потерять свои инвестиции.

На сегодняшний день услуги прямого доступа к бирже предлагаются многими брокерами и инвестиционными компаниями. Самым простым способом выбрать надежного брокера является обращение к списку ведущих операторов рынка по версии тех или иных представительных изданий. Однако не стоит ограничиваться лишь этим действием, ведь не всегда «популярный» означает «лучший». Постарайтесь рассмотреть всех возможных кандидатов. Тщательно изучите их «бэкграунд», юридические данные и условия, на которых они работают, и лишь потом принимайте решение.

Первое знакомство с CFD

Многие трейдеры уже опробовали в работе этот финансовый инструмент и оценили его широкие возможности, но есть и такие спекулянты, которые никак не решится на этот эксперимент. Что является причиной подобных сомнения, сказать сложно

Может быть, боязнь попробовать что-то новое или излишняя осторожность, а, может, просто нехватка достоверной информации. В любом случае, ознакомиться с принципами торговли CFD необходимо каждому

Кто знает, может, именно этот инструмент окажется вашим ключом к прибыльным сделкам.

Контракт на разницу (CFD – contract for difference) – это маржинальный продукт, позволяющий извлекать прибыль из роста или падения цены базового актива, не владея самим активом. В качестве базового актива могут выступать все инструменты, котируемые брокером (акции, индексы, товары, фьючерсы и т. д.) Размер прибыли рассчитывается как разница между ценой открытия и закрытия позиции за вычетом комиссионных отчислений. Благодаря своим многочисленным достоинствам контракт CFD завоевал признание по всему миру и стал очень востребованным среди большого числа трейдеров.

Торговля cfd с плечом

Маржинальная торговля cfd позволяет получать прибыль от изменения цены базового актива, вкладывая существенно меньшую сумму, чем необходимо для реального приобретения этих активов. Однако необходимо учитывать, что и убытки от таких сделок будут соответствующими. Для их покрытия необходимо держать на счету свободные средства: как только их не станет хватать, сделка будет автоматически закрыта.

Важным фактором является и то, что брокеры могут самостоятельно устанавливать размер кредитного плеча, из-за чего можно встретить конторы, предлагающие маржинальную торговлю в соотношении как 1:5, так и 1:500. Эти значения демонстрируют, в каком соотношении брокер готов предоставить заёмные средства трейдеру по сравнению с его собственными. Если использовать плечо 1:10, то на один доллар можно приобрести cfd за 10 долларов.

Примеры сделок с плечом

Предположим, что цена акции выросла на 1.3 доллара и составила 131.3$. Поскольку использовалось плечо 1:100, то 1.3$ × 100 = 130$. Иначе говоря, маленькое движение цены «съело» все средства, потраченные за сделку.

При достижении акциями Microsoft цены в 136.3 доллара, убытки трейдера рассчитываются по формуле (136.3–131.3) × 100 = – 500 долларов, что соответствует размеру средств на его депозите. В этот момент брокер принудительно закроет сделку, зафиксировав его убыток в 500 долларов, поскольку если цена акций Microsoft продолжит расти, трейдеру будет просто нечем выплачивать свои убытки.

Хотя если бы трейдер занял при тех же условиях длинную позицию, он мог бы получить значительный доход. После изменения цены акций до 135 долларов прибыль трейдера от продажи cfd контракта на 100 акций могла бы составить (135-130) × 100 = 500 долларов. Таким образом, размер плеча напрямую влияет на скорость того, как быстро «растает» депозит трейдера при неблагоприятном изменении котировок торгуемого cfd.

Размер плеча	Изменение котировки	Размер прибыли/убытка
1:1	1%	1%
1:3	1%	3%
1:5	1%	5%
1:10	1%	10%
1:50	1%	50%
1:100	1%	100%

Следовательно, чтобы полностью потерять сумму контракта при плече 1:100 необходимо неблагоприятное изменение котировок всего на 1%. При более высоких плечах это значение ещё меньше.

Кроме того, разные брокеры устанавливают разный уровень закрытия позиций. Это означает, что после наступления Stop Out у трейдера останется некоторая сумма денег от сделки – тогда как выше мы для простоты считали, что она становится равной нулю. Это значит, в реальности позиция трейдера будет закрыта раньше, чем при убытке в 100%.

Предположим, что трейдер использует плечо 1:10. Тогда при контракте на 100 акций Microsoft на его счету было бы зарезервировано 1300 долларов. Других средств на счете нет, а уровень закрытия сделки у брокера при этом плече выставлен на уровне 20%. Значит, позиция будет закрыта при остатке 1300 × 20% = 260 долларов. Поскольку при плече 1:10 изменение котировки на 1% соответствует прибыли или убытку в 10%, то до принудительного закрытия позиции цена актива должна пройти лишь 8% от его текущей стоимости. А при плече 1:50 достаточно 1.6%. При этом изменение цен крупных акций на 1-2% в день можно считать нормальным.

Юридическая сторона

FSA – Управление по Финансовому Регулированию и Надзору;
NFA – Национальная Фьючерсная Ассоциация;
CFTC – Комиссия США по торговле товарными фьючерсами.

В России и странах СНГ такие лицензии имеют около десятка брокеров.

7 причин начать торговлю контрактами на разницу

1. Использование кредитного плеча

Одной из особенностей контракта на разницу является то, что при торговле им предоставляется кредитное плечо, которое позволяет трейдеру совершать сделки с суммами, намного превосходящими размер его залогового депозита. Как правило, этот размер составляет примерно 5-10% от стоимости контракта. Для большей наглядности приведем пример. Если кредитное плечо составляет 1:10, то, чтобы заключить контракт на покупку акций на сумму $30 000, инвестору потребуется внести залог размером всего лишь в $3 000. Причем, прибыль от изменения цены базового актива (впрочем, как и убыток) будет умножаться на 10 в соответствии с размером кредитного плеча.

2. Возможность открывать и длинные, и короткие позиции

Это немаловажное преимущество позволяет трейдеру зарабатывать не только на повышении стоимости актива, но и на снижении. При этом расчеты по сделкам осуществляются гораздо быстрей, чем при торговле физическим активом

3. Получение дивидендов по CFD на акции

Если вы держите длинную позицию по CFD на акцию, на которую выплачивается дивиденд, вы получаете дивидендную выплату, как если бы вы сами являлись держателем этой акции. Однако в случае с короткой позицией сумма дивидендов списывается с вашего счета.

4. Минимальные процентные отчисления

За совершение биржевой сделки трейдер платит определенное вознаграждение (депозитарное обслуживание, гербовый сбор и т. п.). В случае с CFD эта сумма минимальна и составляет 0.1-0.5% от стоимости контракта, а иногда и вовсе отсутствует. Эта особенность (вкупе с отсутствием необходимости физически обладать базовым активом) делает этот инвестиционный инструмент идеальным вариантом для краткосрочных инвесторов.

5. Возможность хеджирования рисков

Если вы владеете акциями или товарными фьючерсами и не хотите их продавать даже при снижении их стоимости, можно открыть короткую позицию по CFD на эти активы. Тем самым убытки с первоначальных позиций будут скомпенсированы прибылью по контрактам.

6. Сжатые спреды

При торговле контрактами на разницу получение рыночных спредов происходит без какого-либо расширения. Это позволяет торговать по тем же ценам, по которым торгуют биржевые трейдеры.

7. Потоковый характер котировок

Цена покупки и продажи меняется ежесекундно в автоматическом режиме. Компьютер ведет котирование, а время срабатывания ордеров составляет 0.01 секунды. Вы просто нажимаете на клавишу – и уже знаете, по какой цене совершается сделка.

Как выбрать надежного CFD-брокера?

Следовательно, если брокер ненадежен, его клиенты могут потерять свои инвестиции.

Дивиденды на акции

Если ранее на фондовом рынке акции приобретались в расчете на будущий рост, выплата дивидендов не бралась в расчет. Успехи и бизнес-достижения отдельных компаний позволили обеспечить выплаты акционерам в виде дивидендов, превышающих доходность банковских депозитов, что вызвало спекулятивный рост голубых фишек, покупаемых в «охоте за дивидендами».

По итогам каждого квартала (периодичность устанавливает собрание акционеров), подводя итоги финансовой деятельности, акционерное общество принимает решение о выплате дивидендов.

Процент чистой прибыли, определенный к выплате, суммарно делится на количество акций, после чего выносится решение о сроках выплаты.

До начала собрания акционеров производится «отсечка», сроки которой известны заранее. Специальная компания-регистратор учитывает владельцев ценных бумаг на момент отсечки, чтобы в случае положительного решения направить сумму дивидендов на их счет.

Любой приобретатель акции до момента отсечки вправе рассчитывать на сумму квартальных (годовых) выплат дивидендов.

CFD, как и любые производные контракты на акции (фьючерсы и опционы), не имеют права на выплату по закону. Брокер сам решает, как поступить в этом случае, поэтому внимательно читайте на сайте и текстах Договора условия выплат и начислений дивидендов.

Общая практика таких выплат со стороны Форекс-дилера такова: если на момент отсечки клиент находился в продажах CFD на акции, сумма дивидендов будет удержана со счета, и начислена – если CFD на акции куплены.

Сумма умножается на количество акций в спецификации CFD. 1 полный лот равен 100 акциям. Дивиденд рассчитывается на одну акцию.

После отсечки через какое-то время пройдет голосование акционеров и финансовые выплаты. В торговом терминале, на сайте брокера и в СМИ даты отсечек, собраний, размеры дивидендов, известные заранее результаты публикуются по факту.

Размер дивидендов – ожидание и реальность имеют сильное влияние на стоимость ценных бумаг, вызывая рост или падение («дивидендный гэп»). Инвесторы и спекулянты внимательно отслеживают информацию, корпоративные новости в поисках краткосрочного гарантированного заработка.

Акции, как правило, растут перед отсечкой и падают на факте выплаты дивидендов. Слухи о высоких выплатах вызывают тренды, но начинающему инвестору следует учитывать «внешний фон» – общий подъем экономики, который может проигнорировать негативные новости.

Риски контрактов на разницу

Спекулятивные риски при использовании кредитного плеча очевидны – плечо может в сотни раз умножить убытки трейдера. Однако существует ещё один важный риск – организационный. Дело в том, что при торговле cfd контракт заключается непосредственно с брокером, через которого происходит работа.

Именно поэтому даже при небольшом спросе на инструмент у него обычно имеется отличная ликвидность – в противном случае было бы очень трудно найти контрагента для сделки. И тот факт, что трейдер фактически торгует против брокера, является причиной очевидного конфликта интересов – брокеру просто невыгодно, чтобы трейдер оказался в плюсе при такой сделке. Инструменты, торговля которыми происходит не на свободном рынке, а внутри счетов брокера, именуются в трейдерской среде «кухнями».

По этой причине необходимо с большой осторожностью выбирать брокера, у которого трейдер планирует торговать. В зарубежной практике, например на родине cfd Великобритании, такая торговля вполне нормальна – трейдеры торгуют против дилера, обеспечивающего ликвидность

Однако в качестве дилеров там выступают серьёзные финансовые компании с серьезными регуляторами. В США контракты на разницу предлагает, к примеру, доступный россиянам Interactive Brokers.

В России же, дилеры cfd (упорно называющие себя брокерами) в большинстве случаев не имеют лицензий Центрального Банка и зарегистрированы в оффшорных зонах. По этой причине существует значительная вероятность столкнуться с мошенническими действиями с их стороны: от различных «технических неполадок» до фальсификации котировок или вообще отказа от вывода средств – маленькие компании просто не могут позволить себе серьёзные выплаты успешным трейдерам, а большие грешат этим из жадности.

В настоящее время лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера от Центрального Банка РФ имеется лишь у четырёх компаний, и возможность торговли cfd на текущий момент предоставляет только одна из них – ООО «Альфа-Форекс». Все другие посредники, предоставляющие возможность торговли контрактами на разницу, не являются лицензированными профессиональными участниками российского рынка ценных бумаг. Рассмотрим крупнейшие компании, предоставляющие возможность торговать контрактами cfd российским пользователям.

Название	Наличие лицензии ЦБ РФ	Максимальное плечо	Место регистрации	Среднемесячный оборот, млрд. $
Alpari	Отозвана	1:1000	г. Кингстаун	90
Forex-Club	Отозвана	1:500	г. Кингстаун	54
TeleTrade	Отозвана	1:500	г. Кингстаун	45
Альфа-Форекс	Да	1:200	г. Москва	30

Наиболее резонансным происшествием в отношении многих посредников, предоставляющих доступ к торгам cfd, стал отзыв их лицензий со стороны ЦБ в конце 2018 года. В частности, данная ситуация коснулась компании Альпари, работающей на российском рынке еще с конца 1990-х годов.

Официальная причина отзыва была в том, что они использовали лицензии, оформленные на дочерние российские фирмы, чтобы перенаправлять клиентов на ресурсы своих основных компаний, зарегистрированные в оффшорных зонах. Трудно сказать, какой будет ситуация в будущем, но сегодня такие посредники не контролируются со стороны ЦБ, из-за чего работа с ними осуществляется трейдером на свой страх и риск.

Дневная торговля CFD: понять, как это работает

Рынок открыт 24 часа для дневной торговли, CFD работает на внебиржевом — внебиржевом рынке, поэтому торги можно торговать в любое время дня. Большой вопрос — это маржа брокера и комиссии при дневной торговле.

На форексе выгодно торговать на внебиржевом рынке, ведь ежедневно торгуется 5 миллиардов долларов, на рынке есть необходимая ликвидность, чтобы вы могли торговать много или получать большую прибыль.

Волатильность внебиржевых сделок невероятна, однако будьте осторожны, поскольку всегда есть финансовые риски, вы не можете торговать активом, которого не знаете, лучший способ научиться торговля CFD это:

Изучение
Дилинг

Также имейте в виду, что актив, которым вы собираетесь торговать, — выбор неликвидных акций — это риск, ваша позиция может обесцениться в любое время. Выбор хороших акций или индекса имеет решающее значение.

Остерегайтесь волатильности торговли CFD на Forex

Как и любая операция дневная торговля на форекс, волатильность можно считать чем-то приятным. Однако цены могут резко упасть без всякой причины. Волатильность может быть благоприятной или неприятной для данного типа производных финансовых инструментов на рынке. Но его успех зависит от хорошего финансового менеджмента и эмоционального контроля. Недостаточно анализировать рынок форекс, видеть возможности, если вы не умеете управлять рискованными ситуациями.

Что такое торговля фьючерсами CFD?

CFD могут спекулировать ценами на фьючерсные контракты, но важно отметить, что, хотя они согласовывают стоимость фьючерсных контрактов, CFD не являются этими фьючерсными контрактами !!

У них нет даты расчетов, они торгуются только как еще одна ценная бумага, которую трейдер покупает у брокера. Торговля фьючерсами CFD также является частью внебиржевого (OTC) рынка. Вот почему CFD не торгуются на фондовой бирже, как NYSE.

Что такое торговля CFD на биткойны?

Это CFD — контракты на разницу цен. Bitcoin, но есть и другие популярные криптовалюты:

Ethereum
XRP
Litecoin
Bitcoin Cash

Одно из самых больших преимуществ покупки CFD заключается в том, что трейдеру необязательно иметь криптовалюту в своем кошельке, он просто покупает контракты CFD и получает прибыль от колебаний рынка. Это также происходит в течение 24 часов.

Перед покупкой CFD на биткойны или криптовалюту оцените, интересно ли это. В конце концов, варианты спреда, доступные в этом режиме, могут поглотить вашу прибыль, это очень конкурентный рынок. Так что, может быть, стоит торговать самим биткойном !!

Покупка и продажа CFD

Для работы с CFD важно, чтобы человек знал о финансовом рынке и производных финансовых инструментах, которыми он торгует. Наиболее распространенные ситуации анализа рынка: «Восходящий тренд, нисходящий тренд и консолидация»

Трейдер определяет, как позиционировать себя при покупке и продаже CDF, на основе анализа актива. Пример:

Типы CFD

Существует множество CFD, наиболее распространенными из которых являются валютные пары, Forex, акции, облигации, фондовые индексы, ETF и товары. На международном рынке в индексе популярны CFD, в основном S&P 500.

Предположим, что CFD более надежны, поскольку CDF S&P 500 следует той же вариации, что и исходный индекс.

Типы договоров

Есть 2 типа контрактов CFD: непрерывные и предопределенные. непрерывный: не имеют определенного срока погашения Предопределено: имеют срок погашения, применимы к валютам, облигациям и товарам.

заключительные мысли

Это руководство для вас, чтобы понять CDF торговля, они не очень популярны в Бразилии. Но когда вы специализируетесь, вы можете сделать хеджирование вашего портфеля акций. Это очень выгодно тем, кто покупает акции.