Проп-трейдинг: торговля в команде

❓ What Is Proprietary Trading?

Proprietary Trading, also called (Prop Trading) occurs when a firm or bank trades stocks, bonds, derivatives, commodities, bonds, or other financial instruments in its account, using its own money in place of clients’ money. This allows prop trading firms to earn full profits from a trade rather than just the commission from processing trades for clients.

Prop traders use numerous techniques like index arbitrage, volatility arbitrage, merger arbitrage, global macro-trading, and maximizing returns. They also have access to sophisticated software and pools of information to help them make critical decisions.

Кому необходим проп-трейдинг

Не секрет, что без диверсификации рисков просто невозможно быть успешным инвестором. Это правило — основа основ, упоминаемая в каждом пособии по инвестированию. Разработана масса методик по диверсификации рисков, активное использование которых будет требоваться пропорционально увеличению инвесторского капитала.

Именно таким удачным инструментом диверсификации рисков для коммерческих инвестиционных компаний и частных инвесторов и является проп-трейдинг, уже успевший завоевать доверие многих западных компаний, хедж-фондов, а в последнее время используемый и на российских биржах.

Что же такое проп-трейдинг? Это вид сотрудничества, при котором проп-компания обращается к услугам частных трейдеров, чтобы последние увеличили капитал данной компании за счёт торговли на финансовых рынках с применением корпоративных денежных средств. Такой вид сотрудничества, естественно, выгоден обеим сторонам.

Особенность проп-трейдинговой торговли

Сотрудничество заключается в том, что трейдер за счет собственных денег формирует определенный депозит на брокерском счету, а компания добавляет на этот счет собственные средства, в несколько раз превосходящие размер депозита. Главное отличие проп-трейдинга от классической биржевой торговли – исключение рисков для компании. Депозитный взнос трейдера используется для покрытия всех возможных убытков торговых операций. На профессиональном термине первоначальный страховочный взнос называется «на просадку». Далее трейдер самостоятельно определяет стиль и стратегии торговли, принимает решения относительно осуществляемых операций, но если в сделке наблюдается «проседание», то есть, торги становятся убыточными и сумма возможных потерь приравнивается в сумме депозита, то сделка закрывается в принудительном порядке. Не допустить потерь, превышающих сумму депозита, и не привести финансовую компанию к убыткам – главное условие проп-трейдинга. Если финансовые результаты трейдера положительные, то компания получает часть прибыли – в среднем это 50%. Для начинающих биржевых игроков процент от прибыли «пэй-аут» может составлять 10% и увеличиваться в зависимости от результативности. Для опытных трейдеров условия могут меняться в более выгодную для них сторону.

Плюсы и минусы для трейдера от сотрудничества с проп трейдинговыми компаниями

	Плюсы	Минусы
1	Возможность получить стартовый капитал с низким порогом входа	Придется заплатить страховочный взнос.
2	Предоставляется бесплатное обучение трейдингу	Нужно тратить время и прилагать усилия
3	Получение доступа к программному обеспечению	С ПО надо научиться работать (см. пункт выше).
4	Прямой доступ к бирже	При серии убыточных сделок счет на определенном этапе автоматически будет заблокирован.
5	Помощь наставников в торговле гарантирует получение пусть небольшой, но стабильной прибыли во время обучения, которая со временем будет расти.
6	Ускоренный рост в профессии, наработка опыта и размеров депозита
7	Отсутствие конфликта интересов между легально работающей компанией и трейдерами
8	В условиях организации легче соблюдать дисциплину и риск-менеджмент
9	В приоритете компании — алгоритмы для быстрого получения прибыли. Если у вас соответствующая специализация, тогда это в плюс.	Если вы торгуете на долгосроках, то шансов на сотрудничество у вас меньше. Но это не значит, что их нет совсем.

Выгоды и минусы для проп компаний

	Плюсы	Минусы
1	Капиталы полностью защищены от рисков	Риск не получить прибыль, если трейдер окажется неспособным торговать
2	В долгосрочной перспективе пассивная прибыль в разы превышает превышает вложенные в обучение сотрудника инвестиции	Трейдер может оказаться плохо обучаемым и затраты на его обучение могут себя не оправдать
3	Диверсификация прибыли за счет привлечения большого количества трейдеров и применения различных стратегий
4	Широчайший набор возможностей и инструментов за счет привлечения новичков с разной специализацией
5	Самостоятельная разработка софта с адаптацией функционала под собственные нужды	Большие расходы на оплату труда команды разработчиков
6	Возможность отобрать среди учеников особо талантливых для дальнейшей более серьезной прокачки	Материальные и моральные затраты на обучение трейдингу
7	Отсутствие конфликтов между интересами компании и трейдеров в силу прозрачного и легального ведения бизнеса

Плюсы и минусы трейдерства

Основные преимущества:

торговец работает на себя (исключение составляют профессиональные участники рынка, представляющие интересы клиента);
нет верхней планки дохода – можно получить и 100% прибыли, начать с любым капиталом;
заработать можно за несколько секунд;
работа дистанционно в режиме онлайн;
для торговли подходят разные инструменты и популярные стратегии;
необязательно весь день сидеть за компьютером и отслеживать ситуацию – свинг-трейдинг, например, позволяет следить за активами один раз в день или даже в неделю.

Минусы:

необходим определённый склад ума, постоянная концентрация, стрессоустойчивость, что отталкивает многих новичков;
трейдер всегда рискует – он может заработать очень много, но и так же быстро потерять сбережения;
всегда остаётся риск попасть на брокера-мошенника.

Важно! Трейдеры работают из любой страны мира, имея доступ к интернету и смартфон, ПК или ноутбук.

Причины возникновения

Опытные трейдеры заметили ряд признаков, явно указывающих на близость проторговки. Несколько из них представлены ниже:

при подходе цены на горизонтальном уровне поддержки формируется паттерн. Это указывает на скорый сигнал о выгодном предложении для покупки от этого уровня;
база формируется под горизонтальным уровнем сопротивления при подходе крайних значений. Это явный сигнал к продаже имеющихся активов;
под пробитым уровнем поддержки формируется «столбчатая структура». Трейдеру стоит продолжить движение и покупать после входного сигнала.

Как правило, тени свечей выступают за уровень. Стоп-лосс выставляется за их пределами при формировании отложенного ордера.

Пример торговли

Рассмотрим пример сделки по стратегии парного трейдинга. Для этого откроем в одном окне одновременно два графика EURUSD и NZDUSD. Воспользуемся индикатором OverLayChart.

Также потребуется установить Difference ugar для отображения дельты спреда. К нему применим Полосы Боллинджера. Как это сделать:

открыть меню «Навигатор» и перетянуть мышкой Bollinger Bands в нижнюю часть окна, в которой открыт индикатор дельты спреда;

открыть меню свойств Bollinger Bands и в графе «Применить к» выбрать «Previous Indicator’s Data». Это позволит рассчитать границы канала применительно к дельте.

Теперь все готово к работе. Торговым сигналом будет касание линии спреда крайних границ полос Боллинджера. Ищем на графике такие моменты.

На скриншоте видно, как индикатор дельты выходит за границы канала и тут же возвращается. Это означает сильное расширение спреда. Значит, можно открывать сделки. Создаем две разнонаправленные позиции ― Sell EURUSD и Buy NZDUSD.

Дальше остается только ждать. Самое сложное в парном трейдинге ― определить момент выхода из сделки правильно. Разумно сделать это, когда линия индикатора возвращается к средней полосе Боллинджера. Но конкретно в данном примере это происходит уже на следующем баре, когда потенциал движения очевидно не окончен. Можно подождать еще, и закрыть ордера при приближении линии к противоположной границе. Значит, возникает обратный сигнал и ордера точно можно закрыть.

На истории понятно, что эта тактика фиксации прибыли была верной только для одной из сделок. NZDUSD действительно прекратил рост. А вот EURUSD продолжил падение. Можно было взять значительно больше прибыли.

Исторические данные анализировать легко, сигналы очевидны и понятны. В реальной торговле парный трейдинг требует внимания и гибкости. Такой стиль подойдет не всем. Перед началом работы рекомендуется протестировать систему на демо-счете или в тестере стратегий форекс. Это позволит понять, насколько эффективной будет торговля без риска для депозита.

Перспективы

Проп-трейдинг и дальше будет работать, ведь получение денег из воздуха да не своими руками – заманчиво. Изменятся лишь условия работы/предоставления дополнительных денег для торговли.

Возможно, трейдеру придется:

предоставить отчет брокера или выписку с торгового счета;
показать результаты тестовой торговли на демосчете;
получить лицензию (как на Западе).

Взамен трейдер получит более крупное кредитное плечо и упрощенные условия вывода.

Второй вариант проп-трейдинга – предоставление собственных рисковых денег компании, минимальный профит, но невозможность вывода средств на протяжении года-двух (на рынке встречаются и такие предложения).

В чем подвох?

Суть у «пропов»-то в чем? В том, чтобы проторенная трейдером дорожка к ним никогда не зарастала. Так как же все-таки повторить трейдерский взнос?

Дело в том, что «пропы» устраивают конкурс с различными этапами и условиями, уровнями убытков и прибыли, при этом по времени у них все ограничено. Пролетел в конкурсе – сгорели внесенные денежки. Хочешь продолжать участвовать в аттракционе невиданной щедрости – вноси сумму по новой, а вдруг скостят? Для того, чтобы трейдер не сорвался с крючка, его промотивируют, а именно расскажут историю про «паровозик, который смог», так еще и реального человека покажут, что тут говорить? У любого уважающего себя лохотрона на службе всегда есть психологи, ведь без них – никуда.

Отдельной темой стоит “околорынок”. Он приносит немалый доход. Тут трейдеру и учиться предлагают, и даруют системы для обретения того самого «грааля для заработка яхты», плюс ко всему проведут лекции на тему: «заработать на рынке как две кнопки нажать», но все это за деньги, и разумеется, под тем предлогом, что учеба лучше идет, когда платишь. При чем, средств на учебу уходит гораздо больше, чем был Ваш первый внос на депозит.

Но в нас разгорается огонь алчности и жадности, но в обычном нашем повседневном человеческом состоянии – это всего лишь лампада, однако, стоит кому-либо поселить в нашей душе «веру в Золотые горы», как он разгорается пожаром, сжигая здравомыслие и благоразумие.

Бизнес «пропов» приносит приличные доходы, поэтому привлечены специалисты, разрабатывающие «предложения, от которых нельзя отказаться» на психологическом уровне, также, для пущей уверенности трейдера в верности его решения, на тематических форумах размещено много авторитетных мнений о том, что «пропы» – это хорошо, что они – стимул стремиться к прибыли, а вот ограничения по убыткам служат для воспитания «трейдерской дисциплины». Никто из трейдеров не возражает. Проп – это своеобразный тест. Если бы Вы прошли тест IQ и у Вас вышло бы, допустим, 40, разве Вы бы хвастались? Или возмущались бы, что тест подстроен и не может быть такой низкой цифры? Вы бы никому не сказали, но прошли бы тест вновь, а потом еще «вновь и вновь». Реваншизм – тоже одно из наших отрицательных качеств.

Сколько зарабатывают

Нет минимальной и максимальной планки заработка трейдера. Обычно доход считают в процентах. Можно вложить огромную сумму, но не рисковать и получать небольшой стабильную прибыль, а можно на небольшом вложении заработать максимальный профит.

Основное о заработке:

в начале пути многие часто сталкиваются с отрицательной доходностью – потерей денег;
при минимальных рисках и спокойной торговле в среднем можно заработать 2–4%;
рисковые сделки могут принести до 10–15%
заработок свыше 20–50% от вложенной суммы – это настоящая удача и удел опытных торговцев.

В среднем при правильном подходе трейдинг приносит доход выше уровня инфляции и того, что предлагают банковские вклады.

Какими качествами должен обладать трейдер?

О важности soft skills для карьеры практически в любой сфере деятельности не говорит разве что ленивый. А все потому, что «мягкие навыки» действительно важны, и вкупе с высоким профессионализмом могут сотворить чудеса карьерного роста

Итак, какие же качества потребуются трейдеру в его работе?

Топ-10 самых важных качеств трейдера:

Аналитическое мышление: анализ рынка будет занимать до 90% всего рабочего времени трейдера.
Способности к прогнозированию ситуации: умение сделать правильные практические выводы из анализа ситуации и выбрать оптимальную стратегию является залогом прибыли.
Хладнокровие и стрессоустойчивость: валютный и фондовый рынок подвержены колебаниям, часто очень сильным, и важно не поддаваться панике, чтобы не потратить деньги необдуманно.
Умение быстро принимать решения: ситуация может измениться в считанные минуты, поэтому для успешного трейдинга важно не упустить момент, когда можно получить максимальную прибыль.
Адекватность: нужно уметь выдвигать четкие и обоснованные требования по сделке, чтобы условия были достаточно выгодными вашим потенциальным торговым партнерам, и чтобы вы при этом остались «в плюсе».
Навыки планирования: при всей кажущейся спонтанности падения и роста котировок трейдер должен уметь определиться со стратегией на все основные случаи.
Дисциплина и самодисциплина: это одинаково важно при наемной работе и работе на себя, причем во втором случае даже важнее. Отсутствие контроля не должно быть поводом расслабиться и перестать следить за рынком.
Наблюдательность: только так можно уловить очевидные и неочевидные закономерности движения курса, падения или роста котировок и многое другое, что помогает принимать решения.
Отличная память: в сочетании с развитой наблюдательностью это позволит быстро сформировать массив нужной для принятия решений информации.
Любознательность: на состояние рынков влияют самые разные факторы, включая экономические, политические и прочие

Тот, кто регулярно следит за новостями, имеет больше шансов верно спрогнозировать ситуацию и заработать больше денег в долгосрочной перспективе.

На последнем пункте стоит остановиться подробнее. Профессиональный трейдер, играющий «в долгую», должен быть не только в курсе мировых событий. Он должен досконально знать положение дел в компании, с акциями которой он собирается работать . Нужно знать, кто там сейчас самый главный, каковы основные продукты компании, какие у компании планы на будущее, ближайшее и отдаленное, каково финансовое состояние компании.

Если трейдер занимается валютой, ему следует выбрать валютную пару, с которой он намерен работать, и досконально изучить отношения этих стран, их экономические и политические связи, ключевые фигуры в политике и большом бизнесе. Только тогда можно рассчитывать на так широко рекламируемые супердоходы в перспективе.

И вот мы подошли, пожалуй, к самому главному, ради чего люди задумываются, как стать хорошим трейдером. Сколько зарабатывают трейдеры? Насколько реальны щедро обещаемые баснословные заработки?

Пример торговли на Форекс

Процесс торговли на Форекс заключается в открытии ордеров на покупку или продажу в какой-нибудь валютной паре и закрытии их по более выгодной цене. При этом у курса актива всегда есть два вида котировок — ask (цена покупки валюты у брокера) и bid (цена продажи валюты брокеру). Также есть понятие спреда (spread) — это разница между ask и bid, которая является комиссией, взимаемой брокером за открытие сделок.

Размер ордера исчисляется лотами. При этом 1 лот обычно равен 100 тысячам базовой валюты. Получить во владение такие суммы рядовые пользователи могут с помощью кредитного плеча. Например, с плечом 1:100 пользователь может открыть сделку на 1 лот, имея на балансе сумму в сто раз меньше ($1000). Эти средства являются залогом (маржой) и могут быть как приумножены в случае удачной сделки, так и потеряны при неудачной.

Ордера, которые можно открывать на Форекс-площадках, бывают двух типов:

Рыночный (market) — продажа или покупка валюты по текущей цене;
Отложенный (pending) — заявка на покупку/продажу актива по заданной пользователем цене в будущем.

В первом случае брокер исполняет заявку немедленно, во втором — когда курс достигнет указанного значения, независимо от того, будет ли трейдер в этот момент онлайн на Форекс.

Также есть ордера, привязанные к открытым позициям:

Стоп-лосс (stop loss, перестать терять) — приказ брокеру закрыть позицию при достижении курсом валюты определенного уровня (для ограничения потерь);
Тэйк-профит (take profit, получить прибыль) — заявка на закрытие позиции брокером при нужном курсе (для фиксации прибыли).

Допустим мы обнаружили на графике признаки разворота тренда — фигуру «тройное дно» и небольшую бычью дивергенцию на индикаторе RSI.

После подтверждения движения тренда в нужном нам направлении принимаем решение войти в покупку (лонг) по курсу $0,73855. При этом мы указываем количество приобретаемых лотов и сразу же устанавливаем стоп-лосс (определяем уровень визуально по графику) и тейк-профит (рассчитываем из соотношения риск/прибыль 1:3). Для покупки по рынку выбираем тип ордера «немедленное исполнение», то есть рыночный, и подтверждаем заявку кнопкой Buy.

Далее, в зависимости от того, в каком направлении будет двигаться курс, позиция будет закрыта при достижении уровня тейк-профита или стоп-лосса. В первом случае мы получим прибыль к изначально выделенной под сделку сумме с учетом кредитного плеча. Во втором — небольшой убыток, но это спасет депозит от дальнейшего «сгорания». В нашем примере сделка закрылась по тейк-профиту. Размер полученной прибыли можно увидеть на информационной панели терминала в списке сделок.

На большинстве Forex-площадок процесс торговли будет происходить аналогично. Могут быть отличия в визуальном исполнении торговых терминалов и наполнении их инструментами для технического анализа, но общая суть остается примерно одинаковой. Поэтому получив опыт в работе с одной из них, вы сможете легко разобраться с любой другой.

Основная масса российских Форекс-трейдеров торгует на площадках, имеющих лицензию Центробанка:

ВТБ 24 Форекс — минимальный депозит $2000, макс. кредитное плечо 1:200;
ПСБ-Форекс — мин. депозит 50 000 рублей, плечо 1:40;
Финам — депозит от $0, кредитное плечо 1:200;
Альфа-Форекс — депозит от $0, кредитное плечо 1:40.

Также довольно популярным остается брокер Alpari. Несмотря на то, что его лицензию Центральный банк РФ аннулировал еще в 2018-м, он до сих пор предоставляет услуги россиянам. Единственное, что при этом может понадобиться использовать VPN-сервисы. Подобных площадок, кстати, довольно много, но с ними нужно быть осторожнее, как минимум тщательно проверять отзывы на предмет проблем с выводом средств.

Читайте полные обзоры популярных брокеров:

️

Биномо (Binomo): вход, отзывы, как торговать

️

Альпари: регистрация, вход, как торговать на Alpari

️

Olymp Trade: вход, регистрация, как заработать

Что такое Forex

Forex или FX (сокращение от Foreign Exchange) — это внебиржевой межбанковский рынок для проведения электронных торговых сделок с валютами, целью которых является получение выгоды за счет курсовой разницы. Форекс является крупнейшим в мире финансовым рынком. Его обороты на сегодня существенно превосходят торговые объёмы фондового рынка.

️

Характерной особенностью Форекс является отсутствие единой торговой площадки и оператора. Это объединённая сеть региональный валютных рынков (европейский, азиатский, тихоокеанский и американский).

Основополагающий принцип Форекс — валютная конвертация без ограничений. Поэтому отдельного органа, определяющего котировки любой валютной пары, тоже нет.

Курс в крупных центрах — это поток котировок, полученный от информационных систем, скорректированный на величину спроса и предложения. Иногда он немного (буквально пара пунктов) отличается от котировок другого дилингового центра, однако общий мировой тренд сохраняется.

Официально МВФ разрешил государствам делать свои национальные валюты независимыми от доллара в 1978-м. С того времени обмен денег стран-участниц МВФ сосредоточился на свободном рынке валют (foreign exchange market).

Первоначально торговля на Форекс осуществлялась посредством телефонии, сегодня — через программный терминал, установленный на компьютер конечного пользователя.

️

С 2018 года Forex также дает возможность торговать криптовалютами — биткоином, лайткоином, эфиром и рядом других популярных альткоинов.

Для сегодняшнего рынка Форекс характерны следующие особенности:

Ликвидность. Здесь «крутятся» огромные денежные массы, что обеспечивает полную свободу выбора трейдером объема, времени открытия и закрытия сделок. Заработанное легко как вновь ввести в работу, так и вывести;
Доступность. Система электронных торгов работает круглосуточно (товарная и фондовая биржа прекращают торговать в конце дня). Необходим лишь компьютер и торговый терминал (приложение);
Широкая вариативность кредитных плеч;
Минимальные дополнительные расходы. Площадка берет комиссию с каждой сделки (спред) и при выводе средств, но эти суммы, как правило, незначительны по сравнению с получаемой прибылью;
Возможность начать с небольшим стартовым капиталом. Есть надежные площадки, где можно начинать работать с $1, например, австралийский «IBFX Australia», где эта сумма является минимальным депозитом;
Стабильность спроса на валюту. Форекс торгует ликвидным товаром, внезапных падений спроса, свойственного биржам, здесь нет.

Что такое Форекс простыми словами, рассказано в виде ниже:

Наиболее ликвидные валютные пары

Валютный рынок является наиболее ликвидным финансовым рынком в мире, поэтому у него есть что предложить среднестатистическому трейдеру. Основные валюты, на которые приходятся основные объемы торговли на рынке форекс, являются: доллар США, евро, японская иена, британский фунт, австралийский доллар, швейцарский франк и канадский доллар. Новозеландский доллар также довольно популярен среди валютных спекулянтов.

На диаграмме, показанной ниже, показано относительное распределение каждой основной валюты с точки зрения ее оборота в процентах.

Дейтрейдеры, как правило, выбирают наиболее активные валютные пары

По сути, поскольку дневные трейдеры, как правило, торгуют наиболее активно, минимизация их операционных издержек обычно становится очень важной для успеха их стратегии

На наиболее ликвидных валютных парах форекс спреды по сделкам, как правило, более узкие, а присутствие большего числа маркет-мейкеров означает, что потенциально дорогостоящие реквоты и проскальзывание обычно будут происходить реже.

В следующей таблице сначала перечислены наиболее активные и ликвидные валютные пары с участием доллара США.

⚡ What are the Pros and Cons of joining a Proprietary Trading Firm?

Here are the important pros and cons of joining a proprietary trading firm:

Pros:

You can obtain start-up capital with a low entry threshold.
Free training in Trading.
Getting access to high-level data software.
You can directly access the exchange.
Does not have a conflict of interest between the legally operating company and traders.
You can take advantage of company priority–algorithms for fast profit share.

Cons:

You need to pay a security deposit.
You need to spend lots of time and effort.
You need to learn prop trading software.
If you are constantly making a loss, the account will be automatically blocked.

Что покупают и продают трейдеры

Трейдеры могут использовать для торговли любые инструменты, обращающиеся на бирже:

акции, облигации – самые популярные инструменты на рынке ценных бумаг;
валюта – сделки на Форекс или Мосбирже;
товарная группа – нефтепродукты, драгметаллы, пшеница и др., но трейдер получает не товар в чистом виде, а право на владение им (сделки осуществляются в безналичной форме).

Опытные участники рынка могут использовать производные финансовые инструменты – свопы, фьючерсы, опционы (срочные контракты). Например, трейдер покупает фьючерс на нефть, поставка которой ожидается через несколько месяцев. На пике роста котировок он перепродает контракт и зарабатывает на разнице в стоимости нефти.

Важно! Одно из новых направлений – криптоторговля (спекуляции на криптовалюте). Даёт большие возможности – при правильном управлении рисками можно много заработать.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОП-КОМПАНИЙ

Плюс первый: быстрый профессиональный рост

Если в трейдинге вы полный ноль, но горите желанием быстро научиться этому ремеслу, проп может сильно вам помочь. В кратчайшие сроки вы получите информацию о рынках и начнете на них зарабатывать. Находясь среди профессионалов, вы сможете неплохо отточить свои навыки и приблизиться к их мастерству.

Плюс второй: торговля без рисков

Поскольку торговля в пропах идет на деньги компании, вы не будете ничем рисковать. Зачастую страх потерять удерживает людей от совершения инвестиций, здесь же мы от него избавляемся и приближаемся к мечте.

Кроме того, практически во всех проп-компаниях есть программа автоматической блокировки торговли при совершении ряда убыточных сделок. Таким образом вы окажетесь застрахованным от тильта и эмоционального перенапряжения, а компания будет уверена в том, что ее средства не будут потрачены нерадивым новичком.

Плюс третий: поддержка и сотрудничество

Трейдинг оказывает огромное влияние на эмоциональный фон человека. Когда на рынке все получается, он счастлив, когда нет — разочарован и разбит. Соратники и товарищи помогут сгладить негативные последствия спекуляции, поддержат и помогут советом. Люди — социальные животные, и потребность в понимании со стороны окружающих еще никто не отменял.

Минус первый: мошеннические схемы

К сожалению, в настоящее время на рынке существует огромное количество мошеннических компаний, маскирующихся под видом проп-трейдинга. Они убеждают вас купить у них «обучение трейдингу», а взамен получить гарантию трудоустройства. Заканчиваются такие истории, как правило, плачевно.

Минус второй: неконтролируемый заработок

В трейдинге никогда нельзя быть уверенным в своем заработке. В один месяц ты буквально купаешься в деньгах, в другой — ты на нуле или даже теряешь, поэтому это занятие не подходит многим категориям граждан, особенно это касается людей семейных. Им лучше подойдет пассивное инвестирование, не мешающее основной работе.

Минус третий: нестабильная карьера

Проп-компании крайне нестабильны, и закрываются они гораздо чаще, чем фирмы, работающие в других отраслях экономики. Это, конечно, не касается гигантов рынка, но попасть на работу к ним гораздо сложнее. Карьера трейдера напоминает график очень волатильного актива: то она взлетает до небес, то падает на морское дно. И никто ничего не может вам гарантировать.

Таким образом, у проп-трейдинга, как и у любого другого вида деятельности, есть свои плюсы и минусы. А решить, какие из них весомее, — уже личное дело каждого человека.

С точки зрения компании

Доверить крупный депозит одному или даже 3-5 трейдерам — это довольно опасно с точки зрения риск-менеджмента. Поэтому проп-компании стараются распределять капитал на максимальное количество успешных трейдеров. Как показывает практика, наилучшие показатели прибыльности у тех компаний, которые набрали в свой штат трейдеров с разными стратегиями и стилями торговли. В таком случае трейдеры работают по разным рынкам, биржевым инструментам, различным стратегиям и в разное время суток. В результате капитал медленно, но уверенно растет, просадки минимальны, потому что все трейдеры в итоге компенсируют друг друга. А вот организация, доверившая капитал узкому кругу сотрудников с определенной торговой системой, как правило, теряла средства, хотя иногда бывает, что такие компании внезапно и значительно обогащаются.

❗ How to Select a Proprietary Trading Firm?

Here are some important criteria which help you to select the right Proprietary Trading firm:

The term and size of the deposit: The deposit term and size increased by a portion of the firm’s capital should provide an increase in the volume of transactions. It should not increase the risk of current drawdowns and also not forcing yourself to limit the volume.
Conditions for Participation in Traders Contests: Legitimate proprietors hold such events using demo accounts and not the real ones. In contests on real trading accounts, there is a risk of not getting back the funds deposited by anyone Trading without a prize. However, there is no certainty that they will get the money from the prop trading firm for the winners. You should remember that market conditions of real Trading cardinally differ from contest ones.
The reputation of the organization: Bad rep proprietary trading firms are marred with a lot of inconveniences, slippage, non-market price jumps, or interrupted communication. So, there is a greater possibility that scammers may not allow withdrawing the profit and trade to the profit. So, you need to avoid such a company.
Paid training: A trader in a prop firm is an employee, and the employer must educate him free of charge. However, Russian pro-trading companies train for money, and they do not even guarantee employment. So read the terms of your selected proprietary trading firm.

№19. Не рассчитывайте на крупные выигрыши

Мне не приходилось встречать успешных спекулянтов, но также мне не посчастливилось встретить трейдера, который открывает сделку с расчетом на крупный выигрыш, и в итоге его получает. Никогда нельзя относиться к сделке как к потенциальному крупному выигрышу. Иногда они попадаются, но чаще причиной становится удача, а не мастерство трейдера.

К примеру, я рассчитываю получить очередную среднюю прибыль от сделки, но в момент, когда сделка работает, по велению случая на рынок приходят новости от ФРС, и в итоге у меня висит крупный профит — еще не взятый. Такое случалось со мной не более пяти раз за последние 20 лет.