Рынки не хаотичны
Вы должны начать понимать, что рынки не хаотичны, а, как времена года, следуют в соответствии с предсказуемым курсом. Все мы также до конца не понимаем, что движет весну, лето, осень и зиму. Однако все они находятся в соответствии с прогнозируемой тенденцией. Так же и ценовое движение. Валюты на форекс, акции, облигации и сырьевые товары, как и все остальное в мире – все они движутся в тенденциях, а тенденции, как правило, сохраняют свое направление. Институциональные трейдеры, зная характер своего бизнеса, понимают это.
Институциональные трейдеры будут использовать это в своих интересах, так как они имеют возможность удерживать иррациональную позицию. Они выжидают и знают, что из их книги ордеров будут поступать заказы на покупку, когда они держат открытой длинную позицию и находятся в отрицательном сальдо.
Если эти ордера не поступают, то их контактные лица по продажам должны начать обзванивать крупных корпоративных игроков. Когда они начнут получать заказы на покупку, они будут стимулировать рост рыночной цены до того момента, пока они не закроют все свои длинные позиции. Где они будут искать в первую очередь?
1. На уровнях, за которыми все мелкие игроки прячут свои стоп-лосс ордера.
2. На четко выраженных уровнях поддержки / сопротивления и уровнях Фибоначчи.
Давайте используем пример нашего первого графика (см. выше) , где рынок находится в сильном нисходящем тренде. Банк XYZ получил 800 000 000 ордеров на длинные позиции. Главный дилер не особо доволен такой ситуацией. Задача 1: Закрыть позицию с прибылью или, в худшем случае, в безубыточности. Задача 2: Развернуться в противоположном направлении и открыть короткую позицию.
Каков план действий?
1. Позвонить в свои другие международные филиалы и попросить их совершить несколько звонков в свои крупные транснациональные корпорации, чтобы получить несколько ордеров на покупку сейчас и немного выше рыночной цены. Разместить часть своих покупателей предпочтительно на уровне Фибоначчи или на уровне поддержки / сопротивления, что даст возможность банку получить прибыль от своих позиций.
2. Начать инициацию ордеров на покупку и охоту за стоп-лоссами. Стоп-ордера должны переместить позицию Банка на следующий уровень, на котором исполнится еще большее количество ордеров на покупку.
Далее Банк закрывает свои длинные позиции и открывает короткие позиции ликвидными средствами для того, чтобы покупать и продавать на следующей нисходящей волне.
Это только один пример того, как рынок Forex может временно подбросить цену, используя доверчивых трейдеров. Пол Тюдор Джонс однажды высказался по этому поводу следующим образом: «Цена делает новости, а не наоборот. Рынок будет идти в том направлении, в котором рынок планирует идти». Рынки обманчивы для толпы, потому что они идут против тех, кто торгует в направлении тренда. Все люди ищут паттерны, и, когда паттерн образовался, они считают, что «движение» началось (в людях просыпается жадность), и начинают продавать или покупать (в конце движения). Любое временное движение в противоположном направлении вызывает у них страх и неуверенность. Это приводит к замешательству, а институты как раз и охотятся на такие замешательства.
«Если люди задают вам неправильные вопросы, вы не должны беспокоиться об ответах на них»
Хантер С. Томпсон
Это явление также объясняется следующей фразой, которую вы неоднократно слышали: «Чтобы быть успешным в торговле, вам следует сократить свои потери, и дать возможность своей прибыли расти». Это одно из самых сложных понятий в торговле, в отношении которого необходимо сохранять жесткую дисциплину, и это то, где теория эффективного рынка действительно ломается, что становится очевидным в ценовом движении.
Психологическая природа рынка форекс берет верх. Большинство людей, когда они теряют что-то, они ожидают это же и найти. «Я потерял свои очки. Может, они, в конечном итоге, где-то появятся». Однако если в торговом центре вы уронили купюру в 5000 рублей, то вы бы не ожидали найти ее там, даже если вы вспомните точное место, где вы ее уронили. Чарльз Фолкнер сказал по этому поводу следующее: «Нас учит такой опыт, в котором имеются невероятные потери и трудные достижения. Такой, в котором мы применяем жесткую дисциплину, психологическую подготовку и навыки технического анализа, что дает трейдеру возможность торговать против естественных рыночных трендов».
«Чувствовать себя хорошо – то, что зачастую неправильно, и чего не следует делать».
Уильям Экхард
Дополнительно
В дни смены настроений рынка, например, фундаментальных, будут убытки. Толпа тоже иногда бывает права. Можно упорно кричать «Но толпа же покупает, надо продавать, я прав!». И входить снова и снова…. Но правы не вы, прав рынок
Важно не пытаться отыграться, а просто принять убыток и ждать следующего дня
Новости – либо выходите, либо убедитесь, что ваш стоп выдержит, например, Non Farm Payrolls.
Что касается торговли GBPUSD – на мой взгляд, выносы стопов по ней происходят слишком часто. Но если вы опытный трейдер, то можете попробовать подобрать оптимальные значения стоп-лосса.
USDJPY – на ней зависимости от настроений трейдеров не столь сильно выражены. Периодически все работает, а периодически ведет себя абсолютно непредсказуемо по данной методике.
Использование стратегии «Против толпы» в ставках на спорт
Тактика «Против толпы» подразумевает работу вразрез с мнением большинства. Главное условие использования – «холодная» голова. Беттору не стоит обращать внимания на общий ажиотаж, мнения экспертов, публикации в СМИ. Нужны свежие мозги, готовые принимать непопулярные решения и идти на определенный риск.
Перед крупными матчами и турнирами многие эксперты и аналитики выдвигают собственные теории. Постепенно одна точка зрения становится доминирующей. Клиенты БК начинают заливать деньги на «фаворита» встречи.
Часто матчи проходят по совершенно другому сценарию. Позже аналитики начинают придумывать оправдания. Одни сетуют на случайность, другие винят госпожу Фортуну, кто-то и вовсе отмалчивается. Результат один. «Толпа» проиграла.
Использование стратегии «Против толпы»
Игра по движению большинства понятна психологически. Такие ситуации разворачиваются раз за разом:
- Активные ставки на фаворита.
- Ожидание результативных матчей.
- Поддержка со стороны СМИ и экспертов.
- Форы на фаворитов игры.
Особенности
Букмекеры при составлении коэффициентов применяют разные схемы. Компании ориентируются на 4 ключевых фактора:
- собственная аналитика (статистика, положение команд и т. п.);
- показатели конкурентов (для исключения арбитражных ситуаций);
- маржа (безусловный доход компании, комиссия с каждого пари);
- действия игроков (переливы денег на те или иные рынки).
Игра по движению большинства
Решения бетторов часто приводят к серьезным корректировкам пари. Клиенты контор начинают усиленно лить на одну команду. Для стабилизации ситуации букмекеры корректируют коэффициенты. Прогруз ставки на одного игрока или состав приводит к повышению котировок на другой.
Толпа сама создает для остальных бетторов выгодную ситуацию. Пари на противоположный исход становится еще выгоднее.
В каких видах спорта
Эту схему можно использовать в разных видах спорта. Она подходит для смешанных боев, бокса, футбола, хоккея. Хрестоматийный пример – бой Мейвезера с МакГрегором. Флойд был признанным фаворитом встречи. Конор же завоевал любовь публики эпатажным поведением и громкими речами. Большинство игроков начали лить именно на ирландца. БК для стабилизации ситуации даже приходилось повышать коэффициенты на Мейвезера.
Как известно, поединок закончился победой Флойда. Бетторы, поставившие на него, заработали легкие деньги. Толпа ошиблась.
Правила осуществления сделок, примеры
Анализ и вход в рынок производится 1 раз в сутки на открытии. При этом, целесообразно выждать немного времени (10-30 минут), пока нормализуется спред, поскольку в самом начале суток он может быть слишком высок.
Открытие сделок buy (покупка)
Вход в рынок осуществляется по всем парам из 10 перечисленных ранее, ситуация по которым соответствует следующему условию:
количество открытых трейдеров в покупку во время открытия сделки составляет 40% и менее, соответственно, количество продающих при этом будет 60% и более, то есть мы входим в ту сторону, в которую стоит меньшинство (против «толпы»)
Фильтр на вход:
если количество покупающих трейдеров менее 20% (продающих, соответственно, более 80%), вход не производим, поскольку зачастую к этому моменту пара уже прошла движение и с большей вероятностью ожидается откат
Для начинающих. Поскольку иногда по условиям стратегии требуется открывать значительное количество сделок одновременно (например, 6 из возможных 10), несмотря на то, что несколько одновременно открытых пар могут диверсифицировать риски, не забывайте о мани менеджменте, то есть если у вас открыто одновременно 5 пар с риском на сделку по каждой 3%, то если они закроются все по стоп лоссам, общий убыток будет существенным. Диверсификация ни в коем случае не исключает развития ситуации по наихудшему сценарию.
Рассмотрим пример с парой USDJPY. Во время, когда необходимо открываться, индикатор показывает, что количество покупающих (long) составляет 31%:
Соответственно, нам необходимо открыться в buy.
Цели и ограничение убытков (не только по паре USDJPY, применительно ко всем):
- Take profit: 300 пунктов (4-х знак)
- Stop loss: 100 пунктов (4-х знак)
Выход с рынка, если в течение суток не отработали ордера stop loss или take profit, независимо от того, находятся сделки в плюсе или минусе, производится в конце суток вручную перед проведением анализа и открытием новых сделок на следующие сутки.
Обратите внимание. Стратегия предусматривает длинные стоп лосс и тейк профит, которые срабатывают не часто (особенно тейк), то есть стоп служит прежде всего страховкой от разворота тренда, а тейк необходим, чтобы поймать аномально сильное движение, если такое произойдёт
Большинство сделок закрываются вручную в конце дня.
Открытие позиций в продажу происходит зеркальным образом, то есть, если количество продающих находится в пределах от 20% до 40% (покупающих, соответственно, — от 60% до 80%), осуществляется открытие сделки sell.
Применима ли тактика на практике
Как мы уже говорили, наряду с противниками, существует и большое количество поклонников этой тактики. Адепты «Искусства не соглашаться» аргументирует это тем, что такой метод является хорошим способом увидеть будущее. Рыночное противостояние большинства и меньшинства они видят следующим образом:
- когда тренд находится в активной фазе, большинство является правым;
- большинство участников рынка ошибается в фазах начала и конца тренда.
С этими утверждениями очень сложно поспорить. Большинство трейдеров получает прибыль, используя для этого трендовое движение цены. Но это же большинство, не сумев распознать окончание тренда и его разворот, получает убытки.
В этом и заключается основная проблема практического применения ТС «Искусство не соглашаться». Правильно определить, в какой фазе находится текущий тренд, могут не все трейдеры, несмотря на множество эффективных помощников – технических индикаторов, графических фигур и свечных паттернов. Если вам кажется, что ничего сложного в этом нет – вспомните, сколько раз ваша сделка закрывалась по стоп-лосс из-за разворота цены.
Недостатки психологии толпы
Психология толпы обладает довольно серьезным недостатком. Практика свидетельствует о том, что толпа просто не может предсказать разворот присутствующей на рынке тенденции.
В момент, когда на рынке присутствует восходящая тенденция, спекулянты, которые руководствуются психологией толпы, открывают ордера в направлении тренда или осуществляют доливки уже имеющихся позиций.
В итоге цена продолжает расти до того момента, пока наблюдаемая тенденция не потеряет устойчивость. После того, как все желающие спекулянты успеют открыть ордера на покупку, у ценового уровня не будет больше сил для продолжения восходящей тенденции. Именно в этот момент большинство новичков теряет имеющиеся деньги, так как открывают ордера на покупку непосредственно перед разворотом тренда.
Причиной подобного положения дел является то, что большинство новичков, следуя за толпой, даже не пытаются анализировать ситуацию, которая в текущий момент времени сложилась на рынке.
Инвестиции против толпы: что из себя представляет
Contrarian Investing, или инвестирование против толпы, – стратегия, которая предполагает, что инвестор действует вопреки сложившемуся на рынке тренду. Буквально это противоположное поведение во время торговых сессий: игрок покупает ценные бумаги, когда их продают другие, и продаёт, когда на активы спрос и они показывают хороший рост.
Идея инвестиций против толпы – получить прибыль выше среднерыночной. Если проводить сделки, как большинство, превзойти среднерыночный доход частных инвесторов невозможно. Чтобы инвестиции были сверхприбыльными, нужно следить за тем, как действует большинство, и делать иначе – только тогда результат будет другим. Поэтому отказ от слепого следования толпе, действия которой зачастую неэффективны, может быть выгодным.
Вы остаетесь гибким, несмотря ни на что
Когда вы впервые начали торговать, вы, вероятно, думали, что зарабатывание денег в трейдинге связано со знанием, что будет происходить на рынке в следующий момент. Если вы знаете, что рынок будет расти, вы покупаете. Если вы знаете, что рынок пойдет вниз, вы продаете.
Но знание — это не главное
Всегда важно оставаться гибким и непредубежденным в своем анализе, даже если он идет вразрез с вашими убеждениями. Если рынок опровергает вашу торговую идею, меняйте свой взгляд на рынок
Не зацикливайтесь на своих идеях.
Именно гибкость позволяет успешным трейдерам мгновенно закрывать неудачную сделку или менять свое восприятия рынка, когда этого требует текущая ситуация.
Основы торговли против толпы
Инвестирование по стратегии против толпы предполагает, что инвестор будет совершать сделки, отличающиеся от общих тенденций на рынке. Если акции активно покупают, он выйдет из этого класса активов и зафиксирует прибыль. Благодаря оценке фондового рынка, котировок и положения компании, такие участники предупреждают изменение растущего тренда.
Чтобы заработать и обеспечить себе сверхприбыль с активов, противоположные инвесторы изучают и делают ставку на непопулярные активы, которые ещё недооценены рынком, но имеют сильные фундаментальные показатели. Регулярный поиск таких бумаг позволяет игрокам, действующим против толпы, находить ценные активы, на которые нет спроса.
Отслеживать поведение инвесторов новичку можно с помощью индекса страха и жадности Fear and Greed Index. Он делится на несколько зон:
- красная от 0 до 25 – участники рынка напуганы и боятся совершать сделки;
- оранжевая от 26 до 49 – отмечается преимущественно страх;
- серая на отметке около 50 – инвесторы ведут себя сдержанно;
- салатовая от 51 до 75 – период активности инвесторов, жадно скупающих активы;
- зелёная от 76 до 100 – на рынке эйфория, инвестиционные риски игнорируются.
Помимо фундаментальных показателей и мультипликаторов, противоположный инвестор должен анализировать рыночный тренд и настроение остальных участников торгов. Даже если акции компании имеют хороший потенциал, долгий рост котировок заставит его выйти из бумаги из-за высокой вероятности коррекции.
Согласно показателям института Брандеса, собранным за период с 1980 по 2003 год, при падении котировок на 60% и более в течение года страх инвесторов достигает красной зоны. Участники рынка перестают покупать из-за опасения ещё большей просадки.
Однако исследование показало, что такая ситуация зачастую и есть лучший момент, чтобы набрать позицию в той или иной ценной бумаге. Такие акции в следующие три года показали доходность выше 11%, в то время как индекс S&P 500 вырос только 4,6%
Однако исследование также подчёркивает важность обдуманного выбора акций
Информация о торговой стратегии
Supremacy – крутая система, предназначенная для торговли одновременно 10 биржевыми инструментариями. Она лучше всего работает на валютных активах. Валютные пары могут использоваться и в большем количестве. Некоторые трейдеры торгуют сразу же 20 активами и больше, что тоже разрешается.
Они подбираются специально, исходя из статистики торговых инструментов. Сделки заключаются раз в сутки, за полчаса до окончания текущего торгового дня и через 30 минут после начала новых суток. Ниже мы более детально рассмотрим правила входа в сделки.
Закрытие этих сделок автоматическое, так как вы торгуете бинарными опционами на эти активы. Постарайтесь заключать сделки со временем экспирации в одни сутки. Если вы будете торговать четко по системе, то риск получения негативных позиций, убыточных, существенно упадет.
Движущие силы рынка
Суть Forex’а в том, что экономические и политические события отражаются на котировках мировых валют, меняется их соотношение по стоимости, и на этих изменениях многочисленные трейдеры зарабатывают или теряют свои деньги.
Это с одной стороны, но с другой – никто точно не знает, сколько же всего этих самых трейдеров выходит на мировой валютный рынок в надежде что-то заработать. Можно лишь сказать, что цифра – огромная, и вот эта «огромность» биржевых игроков является вторым серьёзным фактором, влияющим на котировки.
Это подобно тому, как громаднейшая толпа пассажиров на корабле вместе со своим багажом (в смысле – деньгами) переместиться на один борт и судно даст крен.
Вот и валютный рынок «качается» туда-сюда не только из-за политики с экономикой, а ещё из-за действий толпы трейдеров.
Вы никогда не усредняете свои позиции
Усреднение — это способ добавиться в позицию, которая движется против вас, что позволяет вам снизить ее среднюю стоимость. Таким образом, если вы купили по 50$, а затем снова по 40$, то средняя стоимость теперь составляет 45$ при условии, что обе позиции одинакового размера. Данная торговая стратегия может иметь катастрофические последствия для вашего депозита.
Если вы собираетесь добавляться в открытую позицию, делайте это только тогда, когда рынок движется в вашу пользу и никогда, если рынок движется против вас. Если вы добавляетесь к неблагоприятной позиции, вы только увеличиваете размер своих убытков. В то время как обратное действие или пирамидинг позволит вам воспользоваться ситуацией в случае, если цена будет двигаться в вашу сторону.
О философии и психологии успешного трейдинга
Мыслящие трейдеры прекрасно понимают, что для того чтобы кто-то заработал «денежки» на валютном рынке, нужно чтобы кто-то другой их потерял. Как говорится «из ничего – чего не бывает!»
А значит, всегда будет ситуация, когда толпа трейдеров «несётся» в одном направлении (покупки или продажи валютной пары) до тех пор, пока вдруг не сообразит, что дальнейшее движение уже не имеет смысла. Но поскольку «бегущую» толпу остановить сразу невозможно, то выигрышная ситуация переходит в проигрышную. А успешный трейдер это предвидит и уже заранее выходит из толпы (закрывает сделку и фиксирует прибыль).
№18. Зарабатывайте понемногу каждый день
Когда я был молодым трейдером, то ставил перед собой задачу сделать в день 10 тиков на рынке казначейских облигаций (бондов). Один тик — это $31,25, соответственно, 10 тиков — это $312,50.
Для вас это, может, и немного, но для меня в то время это были большие деньги. Мой учитель Дэвид Голдберг сказал как-то, что, если я буду делать по 10 тиков каждый день, то к концу года смогу заработать $72 500. Шел 1982-й год, и для 23-летнего парня это была сумасшедшая сумма.
Вы поразитесь, как быстро будет расти счет, если вы каждый день будете зарабатывать по капле. Если в торговле E-mini S&P вы трейдер новичок, то пробуйте зарабатывать хотя бы 5-6 пунктов в день. Если вы сможете так работать, то к концу года ваш счет вырастет на $72 000.
Следы крупного игрока
А теперь поподробнее разберем с примерами на графиках.
Здесь инструмент находился в широком флэте. Крупный игрок понимает, что границы флэта это зоны повышенной ликвидности. При пробое уровня поддержки/сопротивления будут активизироваться продавцы/покупатели и повышается ликвидность. Поэтому здесь крупный игрок сможет набрать большую позицию. Именно поэтому пробой может оказываться ложным, и цена затем уходит в другом направлении. Это как один из вариантов. Здесь нужно понимать, что вариантов может быть много и не всегда ложный пробой связан с активностью крупного игрока. К анализу нужно подходить комплексно.
Зачастую, первый импульс на пробое сильного уровня происходит за счет съема стопов других участников (за счет фиксации позиций). Иногда динамики со стороны покупателей не хватает чтобы двинуть цену вверх, и она возвращается под уровень, но при повторном пробое движение возобновляется. При этом перевес сил может оказаться на стороне крупного продавца и инструмент при возврате под уровень может начать снижение.
Если правильно находить уровни и отрабатывать ложный пробой, то этот сигнал нам будет давать значимое статистическое преимущество. Мы никогда не будем знать со 100 процентной вероятностью что происходит. Но для того чтобы зарабатывать нам это не нужно
Важно чтобы наша модель давала нам это математическое преимущество, которое должно быть заранее просчитано. На скрине цена после ложного пробоя показала хороший рост
Кстати, я заходил в лонг на этом инструменте.
Еще один пример на скрине ниже. Такая модель зачастую тоже повышает математическое ожидание. Если над уровнем происходят сильные проколы тенями или ложный пробой с резким выкупом, особенно на повышенных объемах, это может говорить о разгоне позиции крупным игроком. То есть происходит некая аккумуляция средств.
Возьмем для примера фигуру сужающийся треугольник. В которой есть лимитный продавец сверху и динамичный покупатель, которые выкупает инструмент. И происходит поджатие к верхней границе. Пример ниже. На таких фигурах, при правильной отработке, формируются очень хорошие точки входа. Чаще всего такое поджатие сигнализирует о наборе позиции со стороны крупного игрока. Очень хорошо если идет повышение объемов.
Разгрузка позиции тоже иногда сопровождается аномальными объемами. Крупный всплеск объемов после сильного движения может говорить о кульминации покупок/продаж. То есть о том, что началась фиксация позиций, после которой инструмент может скорректироваться. Не обязательно будет глобальный разворот, но зафиксировать свою позицию стоит, если вы торгуете внутри дня.
В том числе существует большое количество манипуляций со стороны крупного игрока, которые позволяют набрать позицию или двинуть цену. Крупный игрок понимает, как дэйтрейдеры реагируют на крупные объемы в стакане. Если снизу вблизи рыночной цены появляется крупный объем на покупку от него начинают торговать. В том числе и торговые роботы, которые торгуют по стакану. И если выставить очень крупный объем цена обязательно отреагирует. Таким образом можно попытаться разогнать позицию и двинуть цену.
Теперь пару примеров на менее ликвидных акциях. Там, чтобы двинуть цену, объемы могут быть в разы меньше. Но такие бумаги тоже очень часто разгоняют в связи с определенными новостями. Это может быть разгон как крупным игроком, и инструмент вполне может показывать планку и открываться с гэпом несколько дней подряд, так и просто разгон за счет спекулятивной активности. В любом случае при правильном подходе на таких бумагах тоже можно торговать и зарабатывать.
Смотрите скрин в самом верху. Инструмент показывал хороший рост и довольно четкие уровни. Пробой уровня сопровождался очень высокими объемами. Стопы на таких инструментах ставят редко, так что объем связан именно с активностью со стороны покупателей и хорошим выкупом. Чаще всего можно увидеть этот крупный объем в стакане, на прорыве которого можно попытаться зайти и по стакану. Главное взвешивать риски и учитывать ликвидность на инструменте. Также можно увидеть при закреплении над уровнем повышение объемов. Кстати, крупный игрок может набираться позицию и айсберг заявкой.
Тема, связанная с крупными игроками, достаточно обширная. В последующих статьях я еще обязательно к ней вернусь. Подписывайтесь на новости сайта чтоб не пропустить (кнопка подписки сбоку). Если статья понравилась, делитесь ее в соц. сетях. Всем пока.
Хотите больше информации? Индивидуальные курсы трейдинга.
Смотрите это видео на YouTube
Почему рынки стараются никогда не раскрывать своего истинного направления
«Весь секрет успешного боя заключается в том, чтобы поставить врага в невыгодное положение и никогда, ни в коем случае, не сражаться с ним на равных».
Джордж Барнард Шоу
Теория эффективного рынка полагает, что, поскольку все инвесторы действуют в рамках разумного, необходимо, чтобы при проведении торговых операций они использовали всю имеющуюся у них информацию. Таким образом, любая имеющаяся на рынке информация будет отражаться в цене. Следовательно, только непредвиденная информация может привести к резким изменениям на рынке: к тому времени, все ожидаемые изменения уже будут учтены в цене. Это можно увидеть каждый раз при выходе новостей или изменении процентных ставок тем или иным центральным банком. Большинство инвесторов могут разумно предположить реакцию рынка на это событие и заранее предпринять соответствующее действие, сводя эффект изменения процентной ставки практически до нуля. На самом деле, на протяжении 90% всего времени рынок будет двигаться в противоположном направлении выходу новостного события.
Здесь вступает в игру старая добрая поговорка «Покупай на слухах, продавай на фактах». Истина заключается в том, что рынки не являются эффективными.
Другими словами, основные игроки будут покупать и держать свои позиции на падающем рынке, поскольку они имеют возможность сделать это (у них очень много денег). Поскольку основная цель маркет-мейкера – это покупать, когда все остальные хотят продать, и, наоборот, продавать, когда все остальные хотят купить. Итак, как же они восстанавливают свои средства?
Инструменты стратегии
Веб-версии используемых индикаторов:
- Соотношение покупателей/продавцов
- Стакан ордеров Oanda
- Индикатор стоп-лоссов толпы
- Отчеты Commitments of Traders
Более подробную информацию о каждом отдельном инструменте вы можете найти по ссылкам выше.
Если максимально коротко, то:
- Стакан ордеров от брокера Oanda – помогает увидеть уровни скопления лимитных ордеров, стоп-ордеров и уже открытых позиций трейдеров данного брокера. Учитывая одинаковую психологию людей в целом, мы можем использовать это как некий «срез рынка»;
- Индикатор стоп-лоссов толпы – приводит данные именно по скоплениям стоп-лоссов ритейл-трейдеров из стакана ордеров в более наглядный вид;
- Отчеты COT – помогают, пусть и с задержкой, пусть очень примерно, но узнать, в какую сторону торгуют крупные игроки.
В конце этого поста вы найдете архив с индикаторами для MT4 и MT5, а также шаблонами. В архиве нет индикатора COT, т. к. я считаю, что его удобнее смотреть в веб-версии. Но если хочется, можете загрузить версию для MT4/MT5 на странице этого инструмента. Учтите, что вешать ее нужно на график W1 (недельный), так как данные обновляются раз в неделю.
Идея нижеописанной тактики в том, чтобы взять лучшее от каждого индикатора. А именно:
- Перекос в 70% и более по нескольким источникам из индикатора открытых позиций;
- Уровни скопления лимиток из стакана ордеров;
- Главную идею индикатора скоплений стоп-лоссов – цена к ним стремится;
- Ну а из отчетов COT – направление позиций крупных игроков, чтобы оно не противоречило нашим позициям.
№7. Будьте самим собой. Не надо стремиться быть кем-то другим
За все время работы на рынках мне никогда не приходилось открывать сделки объемом более 50-ти лотов. Мои коллеги, например, которые работают на биржах, открывают позиции по 100-200 лотов за один подход. Но для таких огромных объемов сделок у меня не хватает эмоциональной или психологической подготовки. И это нормально. Я знаю, что моя зона комфорта — это где-то 10-20 лотов на сделку. А если рабочий лот когда-либо превышает 20, то я моментально «режу» сделку. Просто на уровне эмоций не могу справиться с таким объемом. Такие сделки часто приводят к убыткам, т.к. мне трудно торговать на том же профессиональном уровне, что и при сделке в 10 лотов.
Если говорить об объеме сделок, то научитесь находить и работать в своей зоне комфорта. Вы тот, кто вы есть.
Упpaвлeниe и мaнипуляция тoлпoй
Oчeнь интepecнo пo этoму пoвoду oтoзвaлcя caм Aкoп Пoгocoвич. Oн вcпoминaeт, кaк пocлe кaждoгo пoгpoмa, чинoвники paзвoдят pукaми, дecкaть, «тoлпa нeупpaвляeмaя». Зaтeм cъeзжaют нa пpoвoкaтopoв. Этo вcё пpoвoкaтopы, этo oни зaвeли тoлпу. A нaм нeoбxoдимo ужecтoчить зaкoны, пocтaвить людeй c opужиeм, и… вoт тут вoт нaтянуть кoлючeй пpoвoлoки. Пoбoльшe. Чтoб нeпoвaднo былo… A пpoвoкaтopaм – тo удaлocь упpaвлять тoлпoй. Kaкaя ж oнa тoгдa «нeупpaвляeмaя»? Бoлee пяти coтeн лeт нaзaд, eвpoпeйcкиe инcтитуты нa гocудapcтвeннoм уpoвнe paзpaбoтaли пpиёмы мaнипулиpoвaния тoлпoй. Hи пpиёмы, ни люди (кaк ни cтpaннo) c тex пop ничуть нe измeнилиcь.
Знaя типы тoлпы и мeтoдики, к кoтopым мoгут пpибeгнуть тe, ктo этo зaтeял (или тe, кoму этo pacxлёбывaть) вы cмoжeтe cпpoгнoзиpoвaть пoвeдeниe людeй и пpoдумывaть нa этoй ocнoвe плaн cвoeгo oтxoдa. Глaвнoe, никoму нe мeшaйтe, нe идитe пpoтив тeчeния, нe тepяйтe caмooблaдaния, и paди вaшиx бoгoв, нe бepитe нa ceбя oбязaннocти cпeцcлужб! Им тoжe чeм-тo нужнo зaнимaтьcя. Иcкуccтвo упpaвлeния тoлпoй (ecли тaк мoжнo выpaзитьcя) ocнoвaнo нa пpинципe пpeвpaщeния oднoй eё фopмы в дpугую. Cpaзу oгoвopимcя, чтo ecли ужe дoшлo дo coбpaния aгpeccивныx людeй, тo жepтвы в любoм cлучae будут. Boпpoc тoлькo в тoм, кaкиe, cкoлькo, чьи и чeлoвeчecкиe или мaтepиaльныe. Toлпa cocтoит из эмoциoнaльнo зapяжeннoгo ядpa – пapa дecяткoв caмыx «oбeзбaшeнныx» (нe peдкocть пoд aлкoгoльным или нapкoтичecким oпьянeниeм) oкpужённaя плoтнoй тучeй eдинoмышлeнникoв-пoддaкивaл. Oни ничeгo нe дeлaют, a тoлькo кpичaт «Дaвaй! Kpacaвa! Taк иx!!! Mы c вaми» и т.д. Зaтeм, пoзaди ядpa, бoлee-мeнee cвoбoднo cкaпливaютcя зeвaки.
«Игра против толпы» – особенности стратегии беттинга
Стратегия «Против толпы» проста. Беттору необходимо посмотреть на ставки других людей и заключить пари на противоположный исход. Формально методика подходит даже не разбирающимся в спорте людям.
В пунктах приема ставок подобная тактика отличилась хорошими результатами. Людям, показывающим некоторое здравомыслие, в толпе сложно сохранить устойчивость взглядов. Коллективное давление заставляет действовать против собственных интересов.
Топ 3 каперы
1
Прошел проверку
ТОРГО́ВЕЦ ️ в telegram
Зарабатывают даже новички Оплата только после результата!
Прошел проверку
Отзывы
В телеграм
2
Прошел проверку
Жирный каппер в telegram
Бесплатные прогнозы и экспрессы каждый день! Залетай
Прошел проверку
Отзывы
В телеграм
3
Прошел проверку
Sports-Bet24.ru
Топовый сайт с прогнозами. Честная статистика, доступные цены!
Прошел проверку
Отзывы
На сайт
Стратегия «Против толпы»
В толпе действует 3 особенности:
- Драйверами движения и принятия решений становятся наименее интеллектуальные представители.
- Интерес к слухам при игнорировании фактов.
- Часто в группы собираются люди, готовые поддаться внешнему давлению.
Из-за этого происходят парадоксальные действия. Люди игнорируют положение вещей в команде, не смотрят на статистику. Действия ограничены слепой верой и желанием ставить, как остальные.
