Стоп-лосс и тейк-профит - как правильно ими пользоваться?

Основные ошибки при выставлении стопа и профита и как их избежать

Наиболее часто встречающиеся ошибки при постановке стоп-приказов:

Трейдер не соблюдает финансовую дисциплину и не ставит стоп лосс. Это самая грубая ошибка, которая ведет к потере торгового капитала. Причина чаще всего кроется в психологии. Большинство игроков склонны быстро брать прибыль и, наоборот, медлят с фиксацией потерь. Пока сделка открыта, всегда сохраняется надежда на лучшее. Такие действия заканчиваются принудительным закрытием позиций со стороны брокера и полным разрушением торгового счета.
Неправильный расчет размера стоп-лосса. Необходимо строго соблюдать свою систему мани-менеджмента и следить за тем, чтобы возможный убыток не превышал максимально допустимый уровень. Рекомендуемый размер риска на сделку — не более 3%.
Стоп-приказ выставляется слишком близко к уровню входа в рынок. В таком случае высока вероятность срабатывания приказа при малейшей вспышке волатильности.

Для простоты расчета стоп-лосса, рекомендую использовать калькулятор мани-менеджмента:

Трейдинг на финансовых рынках является видом деятельности с повышенным уровнем риска. Если трейдер не в состоянии придерживаться своей системы мани-менеджмента при торговле вручную, возможно, стоит начать использовать механические системы и торговых роботов. Некоторые брокеры предлагают свои услуги по ограничению рисков, устанавливая лимиты на совершение торговых операций, но конечное слово всегда остается за клиентом.

Зачем выставлять стопы с профитами?

Профессионалов в трейдинге крайне мало. Все, кто осваивает трейдинг с нуля, торгуют несколько часов в день, оперируя среднесрочными и долгосрочными сделками. Поэтому стопы выставляют на максимально допустимом для себя уровне убытков, который определен заранее в рамках собственного риск-менеджмента.Задача стопов — страховать риски

И особенно это важно на краткосрочной торговле, так как трейдеры с этой специализацией рискуют гораздо сильнее, чем среднесрочные и долгосрочные. Наличие выставленных стопов сохранит депозит от слива при появлении технических неисправностей. К примеру, если вдруг прервется связь с терминалом, и вы не успеете отправить приказ брокеру на закрытие сделки, то вместо него это сделает заранее выставленный стоп

И вам не нужно нервничать и переживать. А вот отсутствие стопа в подобной ситуации принесет значительный убыток. Недаром само слово Stop-loss буквально переводится как «остановить убыток». То есть он сознательно ограничивает возможные потери.

Опытные трейдеры советуют сначала правильно определить уровень, чтобы рассчитать приемлемое соотношение риска и прибыли. Если определить подобный уровень сложно или невозможно, то нет смысла входить в сделку — она окажется слишком рискованной.На среднесрочных и долгосрочных сделках стопы обычно выставляются значительно дальше текущего ценового уровня (от 500 пунктов и больше) — так называемые длинные стопы. А такое возможно при солидном депозите. Если ваша сумма на счете небольшая, то либо входите в сделку с небольшим объемом либо откажитесь от нее вообще.Выставляйте стопы в самых безопасных с точки зрения риска местах (относительно, конечно) — на сильных уровнях поддержки и сопротивления. Перед этим проведите дополнительный опционный анализ, чтобы выявить действительно сильные уровни. Правильно поставленный стоп существенно увеличит ваши шансы на успешную сделку.

Зачем нужен тейк-профит трейдерам Masterforex-V?

Take profit — это лишь инструмент, фиксации профита в определенной точке, который вам ни как не заменит ваши знания и расчеты участков рынка на которых вы, как трейдер, сначала входите в сделку, а затем выходите из нее. Если вы понимаете Точки безошибочного открытия сделок по форексу, тогда можно серьезно говорить ГДЕ, ПОЧЕМУ и ЗАЧЕМ профессиональные вип-трейдеры Masterforex-V, заработавшие 300%-700% за 3-4 года на «беспроигрышных счетах», ставят тейк профит.

Take profit ставится лишь тогда, когда вы, как трейдер,

четко представляете замысел рынка и цели и характер движения финансового инструмента к намеченным целям. Если нет? Тогда вообще не стоит открывать сделку, если вы понятия не имеете, где ее закрывать;
при очень сильных откатах;
когда вы уходите отходите от торгового терминала, например, ложитесь поздно вечером спать (уезжаете в командировку, отпуск и т.д.)
при коррекционных движениях против текущего или будущего тренда;
при отложенных ордерах (buy limit или sell limit) с четким пониманием целей;
при скальпинге и целом ряде иных случаев (для этого на закрытом форуме постоянно работает целая группа опытных трейдеров — наставников, готовых ответить на любые вопросы).

Явно ошибочные методики выставления Stop loss, не понятно по какой причине разрекламированные в интернете

Интернет часто называют «мусорной свалкой» современного мира. Каждый раз вспоминаю эти слова, когда помощники дают из интернета «новые торговые стратегии» рынка форекс, написанные, якобы, «авторитетными авторами» на их не менее «авторитетных» форекс ресурсах.

Привожу некоторые из них по установке Stop loss с логотипом scam, т.к. 100% уверен, что эти стоп лоссы будут сбиты на рыночных откатах без изменения тренда.

Бессмысленный стоп лосс под основанием скользящей средней

Кстати, автор этого «шедевра» даже не указывал величину Moving Averages — 5, 8, 13, 21, 33 и какая еще? Наверное, лично ему все-равно, главное «вписать» свое имя в копирайт для Яндекса и Google даже ценой откровенной глупости или «вредительства», т.к. стоп лосс будет обязательно сбит… подробнее «веер средних МФ»)

Глупейший стоп лосс под основанием трендовой линии (или канала)

Почему будет сбит этот стоп лосс? Прочитайте о недостатках трендовых каналов (целых 6-ть методик его проведения!!) и об авторском паттерне наклонного канала МФ, позволяющего найти разворот

Примечание Masterforex-V: как показано на паттерне МФ, трендовый канал будет пробиваться минимум несколько раз перед тем как начнется реальный разворот тренда. В итоге, благодаря подобному стоп лоссу под трендовым каналом, трейдер несколько раз понесет убыток и только затем… тренд развернется.

Для чего нужен тейк-профит на Форекс?

Тейк-профит нужен для ограничения рисков — страховки на случай, если цена развернется в противоположную прогнозу сторону. Кажется нелогичным досрочно закрывать сделку по тейк-профиту, если цена продолжает идти в нужном направлении и можно взять из рынка максимум. Но как раз в этом и заключается суть ограничения рисков.

Тейк-профит применяется в следующих случаях:

Вы не следите за сделкой. Заняты другими вопросами, работаете с другими сделками и т.д. За это время цена может успеть развернуться в противоположную сторону. Установленный тейк-профит поможет сделке закрыться в прибыль, и возможный разворот цены Вам уже будет не страшен.
Вы ожидаете резкого движения цен. В период волатильности цена может за доли секунды пройти путь в обе стороны. Тейк-профит закроет сделку автоматически быстрее, чем Вы это сделаете вручную. Тактика применяется в скальпинге, свинг-трейдинге на коротких таймфреймах, в стратегиях торговли во флете и по фундаментальному анализу.

Где выставляют стоп лосс Джон Мэрфи, Александр Элдер, Джек Швагер, Эрик Найман?

Stop loss по методике чартистов выставляется ЗА важными уровнями сопротивления и поддержки от которых начинается мощная волна тренда. Графически это выглядит следующим образом: при открытии сделки buy с целями на сопротивлении №1, 2 или 3, выставляется в обязательном порядке Stop loss под поддержкой 1.

Рис.5.

Указанный стоп лосс абсолютно логичный на случай АЛЬТЕРНАТИВНОГО варианта рынка, а именно сопротивления №1 и стремительного разворота вниз с пробитием поддержки 1 волной более крупного таймфрейма. Например, вверх была 5-я в С волна н8, соответственно вниз идет а-в-с д2-w1. Соответственно

* сработает стоп лосс ранее открытой сделки buy;

* открывается двойным лотом ордер на sell.

Один из вариантов установки Локка / замка (вместо стоп лосса) по Masterforex-V связан именно с этой методикой. От МФ добавлены волновые уровени (н8, д2, д3, w1 и т.д.) при полноценных ФЗРах которых, стоп лосс / локк обязательны, т.к. меняются ДОЛГОсрочные тренды.

Зачем ставить стоп-лосс

Если не ставить стоп-лосс, то есть риски серьёзных потерь в случае, если цена пошла против позиции. А если играть с кредитным плечом, то убыток может быть гораздо больше (вплоть до 100%). Именно поэтому все успешные трейдеры ставят стоп цену, чтобы избежать ситуаций накапливания убытка.

Вообще в трейдинге есть правило:

Не давать расти убыткам (закрывать убыточные сделки), а давать расти только прибылям (не фиксироваться раньше времени).

Как правило, цену стоп-лосса ставят небольшим. Исходят из базовых принципов торговли, чтобы не терять на одной сделке более 2%. Если использовать кредитное плечо, то следует корректировать стоп-лосс ещё ближе к текущей цене, чтобы придерживаться правила двух процентов. Например, если плечо равно 4, то защитная остановка должна стоять ниже цены на 0,5%.

Правило двух процентов не является обязательным. Оно скорее «классическое», т.е. все с него начинали. Есть множество примеров, что такая тактика приносит положительные результаты торговли. Я думаю, что это связано с психологией трейдинга, которая позволяет совершенно спокойно относится к небольшим убыткам, при этом давая котировкам пространство для маневра и уменьшая свои риски быть «выкинутым» с рынка случайным колебанием.

Профессиональные трейдеры ведут торговлю по своим стратегиям и торговым правилам. Кто-то ставит большие стоп-лоссы (5..10%), кто-то наоборот, очень маленькие (0,1..0,3%). Причём обе стратегии могут вполне прибыльно работать. Вопрос в том, по каким условиям заходить в рынок и где ставить тейк-профит.

Многие ставят стопы за сильными уровнями поддержки или сопротивления. Это разумное решение, но при этом есть риск попасть в ситуацию «выноса стопов»

Это случай, когда цена касается важного уровня, а после отскакивает резко в противоположном направление. Также говорят, что «сильные игроки» (умные деньги) выкинули из игры слабых

Вопрос простановки стопа очень сложный и важный. Можно использовать разные подходы и у каждого из них будут свои веские причины быть рабочими.

Принципы мани менеджмента;

Установка Stop Loss при торговле по уровням поддержки/сопротивления

Начнём сразу с того, что такое понятие как уровни поддержки/сопротивления хотя и существует, но более корректно всё же говорить не об уровнях, а об одноимённых зонах. Для того чтобы лучше понять то, о чём я сейчас говорю, взгляните на приведённый ниже рисунок.

Установка Stop Loss при торговле по уровням

Вам очень трудно будет найти такой рынок, уровень поддержки
или сопротивления на котором будет представлять собой некоторую конкретную
цифру, преодолев которую цена однозначно совершает пробой. В подавляющем
большинстве случаев, говоря об уровнях поддержки и сопротивления, трейдеры
имеют в виду не столько уровни, сколько всё-таки зоны. Как это и показано на
рисунке выше.

Как видите, цена однозначно испытывала на себе определённую
поддержку в интервале времени с 10 декабря по 10 января. Однако поддержка эта
не ограничивалась одним каким-то уровнем, например – 0,8960 или 0,8930. Зона
поддержки распределилась между двумя указанными уровнями.

Опираясь на вышесказанное, перейдём теперь конкретно к
установке уровней Stop Loss.
Взгляните ещё раз на рисунок выше. Там показано два уровня:

Для установки Stop Loss при торговле на отбой от
уровня поддержки;
Для установки Stop Loss при торговле на пробой
уровня поддержки.

В первом случае расчёт трейдера сводится к тому, что цена не
сможет преодолеть уровень и отскочит от него (в данном случае вверх). А во
втором случае, напротив, трейдер рассчитывает на то, что цена пробьёт данный
уровень.

В обоих случаях ордера устанавливаются непосредственно за
границей зоны поддержки (в первом случае ниже, во втором – выше неё).

В рассмотренном здесь примере описывается установка ордеров
для торговли по уровню (зоне) поддержки. Но вы понимаете, что аналогичным
образом (только в зеркальном отображении) следует действовать и при торговле по
уровню сопротивления.

Cтоп Лосс: что это и для чего он нужен и как правильно рассчитать величину SL

В дословном переводе с английского Stop Loss означает «прекратить потери». Перед тем как установить стоп лосс, трейдер рассчитывает максимально возможный убыток по сделке и ограничивает его с помощью специального приказа брокеру. Такие действия рекомендуется проводить при краткосрочной торговле, внутридневном трейдинге и операциях с . Агрессивная торговля без стоп-приказов ведет к увеличению убытков и, как следствие, к потере депозита.

Каждый трейдер самостоятельно определяет размер приказа на ограничение убытков в соответствии со своей системой риск-менеджмента. Большинство экспертов рекомендует устанавливать уровень риска в размере 2-3% от торгового капитала.

В случае несоответствия размера стоплосса торговой системе, надо изменить объем лота. Например, если стратегия трейдера требует установить приказ на 40 пунктов ниже или выше цены входа, следует уменьшить лот в 2 раза.

Понятие ордеров стоп-лосс и тейк-профит

Стоп-лосс и тейк-профит относятся к категории защитных ордеров, которые выставляются с целью автоматического закрытия сделок. За счет стоп-лосса ограничиваются потенциальные убытки во время торговли, а тейк-профит служит для фиксации прибыли при достижении определенного уровня.

Суть использования таких ордеров заключается в том, чтобы контролировать проведение торговых операций в то время, когда трейдер отсутствует. Не всегда вы можете находиться за своим компьютером и наблюдать за движением графика, тем более, если оно занимает часы. В этом случае выгодно применять стоп-приказы, а также они полезны во время долгосрочной торговли. Когда трейдера нет рядом и он не может следить за ситуацией, рынок может внезапно пойти на разворот, таким образом, открытый ордер в кратчайшие сроки из прибыльного превращается в убыточный. Если у вас был выставлен стоп-лосс, он предотвращает финансовые потери, сводя их к минимуму в сложившейся ситуации. Но бывает и обратное явление, когда сильное движение выводит вашу сделку в хороший показатель прибыль, однако в ваше отсутствие вы не сможете ее зафиксировать, а потом произойдет откат и вы все потеряете. Если выставить заблаговременно тейк-профит, произойдет автоматическая фиксация прибыли на конкретном уровне и вы гарантированно ее получите без риска убытков.

Несмотря на то, что ордер тейк работает в сторону получения прибыли, куда более важным и необходимым считается имен стоп-лосс. Это объясняется такими его особенностями:

стоп-лосс может служить выгодной заменой тейк-профиту, когда трейдер подтягивает защитный ордер вслед за ценовым графиком, чтобы уберечь свою прибыль. Несмотря на то, что торговая операция будет завершаться через стоп, все равно на счету уже будет зафиксированная прибыль;
если вы просто потеряете прибыль, это не так критично, чем понести убытки, которые могут привести к марджин-коллу и вообще обнулению депозита.

Особенности использования стоп-лосса

Валютная торговля должна осуществляться по системе, в частности включающей в себя тактику выставления защитных ордеров. Вы можете пользоваться и универсальными техниками, которые подходят практически под любую трейдинговую стратегию.

Ниже рассмотрим такие варианты использования стоп-лосса:

на локальных экстремумах;
на уровне сопротивления;
на линии Parabolic SAR.

Стоп-лосс на локальных экстремумах

Локальные экстремумы удобны тем, что помогают выявить точки разворота мини-тренда или завершения коррекции. Они применяются многими трейдерами для проведения технического анализа: если цена пробивает предыдущий экстремум, значит, высокая вероятность продолжения тренда. Таким образом, при пробитии точки максимума или минимума в направлении тренда будет открываться множество новых сделок, которые будут толкать цену дальше.

В данном случае стоп-лосс выставляется на несколько пунктов ниже минимального значения или на несколько пунктов выше максимального значения, чтобы не было касания с ложным импульсом. Может случиться такое, что произойдет откат цены к предыдущему экстремуму без дальнейшего пробоя, а потом отскок и продолжение движения в прежнем направлении. Правильно выставленный приказ стопа не будет задет и трейдер комфортно зафиксирует прибыль по сделке.

Стоп-лосс на уровне сопротивления

Выставление стоп-лосса на ключевом уровне сопротивления напоминает тактику выставления по экстремумам. Уровень – это сильный торговый ориентир, поскольку на нем концентрируется большое количество отложенных ордеров. Этот вариант рассматривается как консервативный и рекомендуется к использованию начинающим трейдерам, особенно актуален при краткосрочной торговле.

Стоп-лосс на линии Parabolic SAR

Стоп-лосс можно выставлять, ссылаясь на индикатор Parabolic SAR, а также ориентироваться на значение скользящих средних. В данном случае защитный приказ выставляется на маркер индикатора, который соответствует свече, при которой открывалась сделка. По мере роста потенциального дохода по операции можно передвигать приказ вслед за Parabolic.

Если вы применяете скользящую среднюю, тогда стоп-лосс приходится на точку, соответствующую последней свече. Иногда работать с мувингом удобнее, чем с Параболиком, поскольку его движение более плавное.

Проблема stop loss в «Торговом хаосе» Билла Вильямса

Билл Вильямс в единственной задокументированной своей сделке, описанной в его книге «Торговый хаос», так же выступил апологетом stop loss, указав, что его обязательно нужно ставить под основанием 1-й волны?

В чем юмор со стоп лоссу по сделке Билла Вильямса? Обратите внимание, где и сколькими лотами (сразу 12-ю!) при депозите всего в $10 тыс. открыты сделки широко известным в мире «классиком трейдинга»

По подсчетам Masterforex-V данный стоп Билла Вильямса откровенная фикция.

Зачем ставить этот стоп под точкой 0 на 442 пунктов ниже цены (6011 и 5569), если брокер итак принудительно закрыл бы все (!!) ордера Билла Вильямса, если цена опустилась бы на 125 пунктов (8 лотов х 10$ за 1 лот х 125 пипсов);

б) когда ты ЗНАЕШЬ развороты тренда старшего ТФ (их Билл Вильямс не понял, отрицая технический анализ), ты знаешь где ставить локк / замок, который пропустил Билл Вильямс.

Подробности читай в главе книги Masterforex-V

Распространенные ошибки при выставлении стоп лосса и тейк профита

Несмотря на простоту использования данных инструментов, не все знают, как поставить стоп лосс правильно, и не всегда понимают, как работает тейк профит на практике. Используя такой функционал, новички частенько допускают “классические” ошибки. Поэтому лучше научиться на чужих неправильных действиях, чем допускать свои и терять деньги.

Первая и самая распространенная ошибка — не выставленный стоп лосс. Причины таких действий различны. Например, человек находится в полной уверенности, что будет находиться перед экраном компьютера и внимательно следить за движением рынка. Либо настолько самоуверен, что считает невозможными финансовые потери — он же все рассчитал. Однако случаи бывают разными, в том числе и форс-мажорными, поэтому лучшим решением станет установка стоп лосс, чтобы не потерять основную сумму.

Вторая, но не менее значимая ошибка — боязнь поставить “крупный” стоп лосс. Человек настолько не хочет терять даже малейшую часть своих денег, что устанавливает параметр вразрез понятиям мани-менеджмента. Стоит помнить, что депозит — это оборотный капитал. И он должен работать с максимальной эффективностью. Такие сделки обычно очень быстро закрываются, приносят стабильный убыток. Ведь рынок динамичный и может то чуть падать, то стремительно расти.

Третий аспект — эмоциональность. Мы уже частично описывали ситуацию, когда трейдер, видя колебания цены, постоянно меняет показатели. Следовательно, еще раз хочется сделать акцент на том, что новички и профессионалы должны руководствоваться здравым смыслом, стратегией, а не страхами.

Чем полезен тейк-профит для новичков?

Новички, которые больше остальных склонны к влиянию эмоций над холодным рассудком, должны в обязательном порядке использовать тейк-профит. И тут работает обратная ситуация. В отличие от тех, кто боится уйти в минус, другие трейдеры, наоборот, считают, что не должны ограничивать себя в прибыли. Поэтому стремятся в короткие сроки получить как можно больше любым путем. Часто такая стратегия заканчивается убытками, ведь цена не может постоянно идти вверх. И смена стратегии может восприниматься как временная неурядица, а надежда на постоянный рост прибыли приведет к еще более необдуманным действиям.

И вот тут подключается тейк-профит, как сдерживающий фактор, способствующий закрытию сделки в любом случае. И когда один ордер закрывает, можно создавать следующий, получив прибыль за предыдущий.

Какой Стоп Лосс выставлять в сделках и как его рассчитать

Предположим, у нас появляется красивая свеча с нетипичной тенью. Это говорит о потенциальном развороте рынка. Предположим, она направлена вверх, а следовательно, после ее закрытия необходимо продавать. Но рынок дал ложный сигнал: цена пошла наверх. Мы поняли, что ошиблись. Конечно, можно вручную закрыть позицию (и многие неопытные трейдеры так делают), но здесь мы сталкиваемся с двумя рисками:

Не всегда мы можем отслеживать рынок, например, вы отошли от терминала, отключение электроэнергии и так далее.
Срабатывают психологические факторы. Например, у нас может появиться иллюзия, что цена еще вернется в нужном нам направлении. В результате, можно получить еще больший убыток.

Мы можем заранее установить безопасный для нас уровень убытков, исходя из стратегии и степени агрессивности торговли.

Главное правило гласит – если Стоп Лосс не выставлен, то риск стопроцентный.

Главное – уметь четко определить момент, когда мы действительно оказываемся неправыми. Ведь движение цены в невыгодном нам направлении может свидетельствовать о коррекции, а не долгосрочном тренде. В нашем случае таким моментом является достижение ценой уровня чуть дальше края хвоста.

Следовательно, автоматическое закрытие сделки должно осуществляться, когда котировка доходит до ценового максимума + еще пару пунктов выше для страхования от различных технических моментов.

Исходя из этого, выделим такие закономерности, по которым выставляется Стоп Лосс:

Стоп Лосс нужно выставлять на уровне возможного отскока, который необходимо вычислить по линиям поддержки и сопротивления, каналам и другими инструментами. Если цена для достижения S/L должна пересечь значимую линию, лучше сделать его чуть побольше.
Stop Loss должен быть хотя бы в 2 раза меньше тейк-профита. Если вам это кажется невыполнимым, знайте: правило риск-менеджмента предполагает другое соотношение – в 3-5 раз.

Для сравнение покажем вам неправильные стопы:

Уровень Стоп Лосс превышает Тейк Профит, иногда во много раз. Это заранее убыточный подход.
Стоп Лосс равнозначен T/P. В этом случае ваша стратегия предполагает вероятность заработать как 50/50, как будто вы торгуете без понимания рынка. В этом случае лучше не открывать сделки.

Стоп Лосс при Buy и Sell сделках

Если актив покупается, такая позиция называется длинной. В этом случае нам нужно выставлять стоп-лосс ниже критического уровня. Предположим, мы торгуем валютной парой NZDUSD, и на момент открытия позиции котировка была 0,6670. Предположим, что новозеландский доллар по отношению к американскому будет дороже. Стоп Лосс выставляется на уровне 0,6560.

Видим, что здесь стоп-лосс устанавливается ниже уровня открытия. То есть, если изначальные предположения о росте новозеландского доллара не оправдают себя, то произойдет автоматическое закрытие позиции, как только будет достигнут критический уровень. В любом случае, трейдер всегда имеет возможность закрыть позицию раньше или перенести стоп ордер вручную или автоматически (трейлинг стоп).

Сделка на продажу называется короткой, и здесь выставление стопа выглядит абсолютно так же. Единственное исключение – это то, что установить лося нужно выше уровня открытия. В общем, независимо от типа сделки, Стоп Лосс нужно устанавливать в противоположной стороне, что логично.

Вот график японской иены. Здесь была открыта короткая сделка на уровне 114,327. Видим, что защитный ордер находится выше стоимости открытия.

Общая теория Take profit (Тейк Профита)

После нахождения логического места для размещения Stop Loss, нужно сосредоточиться на определении целевой прибыли и ее связи с принимаемым риском. Мы должны быть уверены, что соотношение риска к прибыли достаточно высоко, в противном случае такую сделку не стоит открывать.

Рассмотрим подробнее.

Сначала вы должны выбрать наиболее подходящее место для Stop Loss в соответствии с ранее описанными методами, а затем место, где вы закроете сделку с прибылью, то есть Take Profit.

Если соотношение этих расстояний от места открытия сделки достаточно велико,то сделку открывать стоит. Тем не менее, вы также должны быть осторожны, чтобы оставаться объективными и не манипулировать этими уровнями просто для того, чтобы получить удовлетворительный уровень риска для получения прибыли и иметь возможность заключать сделки.

На что нужно обращаться внимание при выборе целевой прибыли? На уровни поддержки и сопротивления, основные точки отката, максимумы и минимумы свечей и т. д

Нужно попытаться определить, существует ли важный уровень, который был бы хорошим местом для закрытия сделки с прибылью или уровень, который, вероятно, не позволил бы цене достичь ожидаемой прибыли.

Давайте начнем с примера расчета целевой прибыли, которая кратна величине риска:

На рисунке ниже вы можете увидеть паттерн Pin bar, который появился после того, как рынок начал разворачиваться после нисходящего тренда. Стоп-лосс был установлен чуть ниже минимума свечи Pin Bar. Расстояние от точки входа до стоп-лосса составляет 1R (или можно считать конкретной суммой денег, которой вы рискуете). Затем переместите это расстояние 1R вверх несколько раз, чтобы увидеть потенциальные уровни прибыли. Поищите возможности с соотношением риска и прибыли не менее 1: 2.

На графике ниже вы можете видеть четкий сигнал пин-бар, который образовался возле важного уровня сопротивления, что указывает на высокие шансы движения цены вниз. Сначала нужно определить, где разместить стоп-лосс — в этом случае было выбрано место чуть выше максиума свечи Pin Bar, то есть мы не будем оставаться в короткой позиции, если цена достигнет этого уровня. Прямо под местом входа находится важный уровень поддержки

Однако, т.к расстояние между этими точками было в 1,5 раза больше риска, и, кроме того, довольно далеко под ним не было никакой другой важной поддержки,было решено открыть позицию. Был шанс, что цена отскочит от первой поддержки, поэтому нужно заранее предположить, что когда она опустится ниже уровня на расстоянии 1R, то можно получить части прибыли здесь. Таким образом, мы потенциально могли заработать 1R, избегая возможного отскока от поддержки

Прямо под местом входа находится важный уровень поддержки

Оказалось, что цена без особых проблем преодолела первую поддержку и вышла на уровень 3R. Это очень хороший результат, но его не всегда удается достичь. Однако, в этом примере мы попытались показать, как правильно установить стоп-лосс, рассчитать величину риска 1R и найти потенциальный уровень прибыли, кратный риску, исходя из текущей структуры рынка. Следует помнить о ключевых ценовых уровнях, видимых на графике. Если этот уровень ближе, чем 1R, лучше не заключать сделки.

Когда мы пытаемся оценить, стоит ли открывать определенную позицию, мы должны в определенной степени вернуться к истории. Мы делаем это, сначала вычисляя риск и прибыль, а затем оглядываемся назад, чтобы получить объективный предварительный просмотр нашей установки на фоне более широкой структуры рынка, чтобы иметь возможность решить, есть ли у цены шанс достичь ранее определенного уровня прибыли. Мы также должны помнить, что весь этот анализ нужно проводить до открытия позиции, когда наше суждение объективно и лишено эмоций.

Заключение

Трейдер — деловой человек, и каждая сделка, которую он заключает, является коммерческой сделкой. Задумайтесь на минуту о том, как бизнесмен завершает свои деловые операции, когда покупает сеть отелей ..

Он тщательно оценивает риск и потенциальную прибыль, а затем решает, стоит ли в нее инвестировать. Мы, трейдеры, действуем одинаково. Сначала мы взвешиваем сумму риска, затем смотрим, что такое потенциальная прибыль, как ее можно получить и можно ли вообще получить прибыль, принимая во внимание структуру рынка. Только тогда мы принимаем окончательное решение о выходе на рынок. Независимо от того, есть ли у вас счет с балансом 100 или 100 000 долларов, процесс расчета риска для потенциальной прибыли всегда происходит одинаково. Уровни стопа также определяются аналогичным образом

Защита капитала является наиболее важной и основной целью для трейдеров. Это означает, что вы не должны рисковать, если потенциальная прибыль не стоит этого. Профессиональные трейдеры не тратят свой капитал, если отношение риска к прибыли низкое. Мы всегда должны найти объяснение причины, по которой стоит заключать данную транзакцию. Обоснуйте для себя, почему вы должны вложить определенную сумму в сделку, и если вы не можете найти хорошее объяснение, принимая во внимание сигнал и структуру рынка, не открывайте позицию. Каждая транзакция требует тщательного планирования и оценки. Не спешите! Лучше не воспользоваться этой возможностью, чем прыгнуть на рынок под влиянием эмоций, без логического обоснования. По материалам Нила Фуллера, Джастина Беннета

По материалам Нила Фуллера, Джастина Беннета