Методы ганна

Интересные книги для общего развития

Если вы любите читать занимательные истории о фондовых рынках, взлетах и падениях биржевых спекулянтов, вы получите большое удовольствие от прочтения этих рассказов. Тем более, они основаны на реальных событиях из давнего прошлого.

Истории Уолл-стрит (Эдвин Лефевр)

Это еще одно из произведений автора «Воспоминаний биржевого спекулянта». В нем изложены восемь небольших увлекательных рассказов, основанных на реальных фактах того времени (начало 20 века).

В те годы Эдвину было около 30 лет. Он работал журналистом, при этом постоянно вращался среди трейдеров Нью-Йорка. Услышанные от них реальные истории стали идеей для написания этой книги.

Вы увидите, как психология инвесторов, невежество жадных людей, махинации крупных игроков прямым образом влияют на успех. Спустя более сотню лет с тех времен описанные в Историях рыночные манипуляции сегодня активно практикуют на крипторынке.

Кроме печатного варианта есть аудио-вариант, который можно послушать на Youtube.

Воспоминания биржевого спекулянта (Эдвин Лефевр)

Это увлекательная биография величайшего спекулянта начала 20 века Джесси Ливермора. С юношеских лет его увлекла биржевая торговля. С самого начала он уловил принцип чтения ленты, начал получать опыт, зарабатывать первые деньги.

Из книги вы узнаете о взлетах и падениях Ливермора, но самое главное — о мотивах и причинах его инвестиционных решений. Ведь в то время не было ни графиков, ни компьютеров — лишь биржевая лента с текущими ценами на акции. То, как он принимал торговые решения, наглядно отражает механизм работы фондового рынка. Спустя сотню лет, он остается прежним.

Исповедь волка с Уолл-стрит. История легендарного трейдера (Терни Дафф)

Захватывающая реальная история трейдера с Уолл-стрит, написанная им самим. В 24 года он переехал из провинциального городка в Нью-Йорк. Ему посчастливилось устроиться стажером в компанию Morgan Stanley.

Терни проработал в ней 15 лет, став «зубастым волком» фондового рынка. Он вознесся на вершину богатства, а также получил все, о чем мог мечтать.

Однако у этой роскошной жизни была обратная сторона, о которой автор книги откровенно рассказал. Незаконные схемы против конкурентов, постоянный стресс, регулярные вечеринки, наркотики и алкоголь разрушили созданный годами мир. Дафф пришел к тому, с чего начинал — безденежье, маленькая квартирка.

Сегодня Терни Дафф живет с семьей в Лонг-Айленде, пишет книги и сценарии, принимает участие в различных семинарах в качестве консультанта.

Flash Boys: высокочастотная революция на Уолл-стрит (Майкл Льюис)

Книга немного приоткроет завесу секретности, окружающую жизнь спекулянтов Уолл-стрит. Ее будет полезно прочесть для понимания того, как работает фондовая отрасль в США, а также ее тайные механизмы.

Небольшая группа трейдеров объединились для того, чтобы выйти на тропу войны против финансовых воротил. Вместе они раскрыли аферу, организованную фондовыми биржами, крупными банками и высокочастотными торговцами.

Она состояла в том, что с помощью тайно проложенного кабеля крупные банкиры получали данные о биржевых котировках гораздо быстрее остальных участников рынка. Это давало им огромное преимущество.

После этого командой была создана независимая площадка с одинаковыми условиями торговли для всех участников рынка.

Книга написана американским писателем, финансовым журналистом Майклом Льюисом и издана в 2014 году. Она моментально стала бестселлером, а ФБР начала собственное расследование этой ситуации.

Лучший брокер

Торговая система Ганна в своё время была популярной методикой, которую применяли для анализа рынка, отметим, что спустя много лет этот подход до сих пор с большим успехом применяется большим количеством инвесторов. Основная идея данного метода заключалась в том, что для анализа тенденции цены наибольший приоритет имеют угол наклона тренда и время, за которое развивалось направленное движение.

С учётом этих факторов была создана система Ганна, которая включает в себя множество авторских индикаторов, всё они выполняют определённую функцию и помогают наиболее объективно оценивать картину рынка. Этот подход можно считать одной из составляющих технического анализа, потому как основа этих методик строится на тезисе: “ История стремится к повторению, ценой учтено всё”.

Уильям Ганн одним из первых понял, что в основе движения рынка лежит психология его участников, которые имеют свои надежды, страхи и мысли. Во многих ситуациях инвесторы, торгующие на бирже, повторяют свои действия, которые стечением времени образуют определённые модели поведения и ценовые паттерны. система Ганна строится на трёх важных составляющих: • Оценка времени. В основу берётся анализ исторических данных и на их основе идентифицируются моменты, которые могут повториться в будущем. • Диапазон цены. Анализ уровней поддержки и сопротивление – это важные составляющие, на которых базируется описываемая методика. Именно вблизи сильных уровней поведение инвесторов может поменяться, что прямым образом способствует изменению тенденции цены. • Составление плана. Любой анализ должен быть системным, трейдер должен учитывать множество моментов, которые потенциально могут повлиять на ценообразование и действовать с учётом определённого алгоритма.

На базе своей методики Уильям Ганн разработал ряд технических инструментов, позволяющих проводить качественный анализ рынка. В статье мы рассмотрим каждый из этих инструментов, опишем их практическое применение, рассмотрим основные достоинства и недостатки.

Специфика анализа по Ганну

Ганн обладал удивительной многогранностью в подходе к рыночному анализу. С одной стороны, это буквально взгляд из космоса, учитывающий циклические влияния Солнца и планет Солнечной системы на рыночные процессы (что в более широких границах показано в трудах Чижевского). С другой стороны – это детальное, почти анатомическое исследование нюансов каждой акции, фьючерса, опциона. Роль времени в методиках Ганна огромна. Он в буквальном смысле воплотил в жизнь расхожий лозунг «время – деньги». Ганн, по сути, стал первым биржевиком, торгующим временем. Все дело в том, что для построения графиков он применял особые шкалы и шаги. На каждой акции или фьючерсе существует особый Ганновский формат ценового шага, соотнесенного с единицей времени. А сама единица времени становится не днем, а одним из 360 градусов годового цикла, сразу же превращая этот день в отдельную фазу астрологической таблицы, позволяющей учитывать влияния космических факторов. Вошедшие практически во все программные продукты углы Ганна  действуют именно на этих предпосылках и прогнозируют фазы окончания циклов во времени и цене при пересечении с исторически значимыми уровнями.

Но без Ганн-формата графиков это, учтите, не работает! Именно здесь кроются истоки феноменальной точности прогнозов Ганна. Но и это не все

Ганн был глубоко верующим человеком, и Библия являлась для него источником знаний исключительной важности, расшифровывая которые, он получал ключи к успешной торговле. Магические числа, такие, как 7 – число октавы, как 3, 9, 12, многократно упоминаемые в Библии, и их квадраты, использовались им, наряду с таблицей Пифагора, при составлении универсальных шкал и графиков важнейших уровней сопротивлений и поддержек, которые когда-либо (причем он знал точно – когда) будут достигнуты рынком

Примеров гениальности Ганна множество. Достаточно войти в Интернет и через поисковые системы набрать имя – W. D. GANN.

Нам осталось упомянуть лишь об индикаторах малой, промежуточной и основной тенденций Ганна, переломах (sving) Ганна и программе «Ганн-трейдер2», позволяющей выводить на экран все вышеупомянутые индикаторы и линии влияния планет и циклических воздействий космических факторов.

Метод Ганналучшие книги и статьи для изучения

Плюсы и минусы анализа Ганна

При использовании инструментов Ганна можно выявить некоторые достоинства и недостатки, давайте начнём с первого: • Достоверно указывают на места возможного разворота или коррекции. Касание уровня Ганна далеко не означает тот факт, что цена полностью развернётся, но при некоторых обстоятельствах вы можете рассчитывать на хороший отскок. • Простота использования. После небольшой практики даже начинающий трейдер сможет использовать данные инструменты. • На базе этих индикаторов можно построить свою систему, которая при должном применении будет приносить хорошую и стабильную прибыль.

Давайте коснёмся недостатков данной методики. Основной минус системы заключается в том, что она интерпретирует ценовое движение с математической точки зрения. Фактически, наиболее параметры дисбаланса между спросом и предложением в учёт не берутся, мы рассматриваем рынок только графически, ищем паттерны, которые могут отработать себя в будущем. Для качественно оценки рынка этих данных может быть недостаточно!

Циклы

Ганн часто цитируется в Книге Екклесиастов, глава 1, стих 9: «То, что было, будет тем, что будет, что будет сделано, что будет сделано , и нет ничего нового, под солнцем. « Он считал, что все, что происходит на рынках, имеет исторические ориентиры. По сути, все произошло раньше и в конце концов повторится. Он изучал древнюю геометрию и астрологию, чтобы исследовать, как рыночные события и конкретные числа повторяются в разных временных циклах.

В этих циклах он заявил: « Чтобы добиться успеха, вы должны продолжить изучение прошлых записей, потому что рынок в будущем будет повторением прошлого. Если у меня есть данные, я могу сказать, изучая циклы, когда какое-то событие произойдет в будущем. Предел будущих предсказаний, основанный на точном математическом законе, ограничен только отсутствием знания правильных данных о прошлой истории для работы. »

Он определил ряд важных периодов времени, рассматривая 60-летний цикл как имеющий важное значение. Он сказал: « Это самый большой и самый важный цикл из всех, который повторяется каждые 60 лет или в конце третьего 20-летнего цикла

Вы увидите важность этого, ссылаясь на войну период с 1861 по 1869 год и паника после 1869 года: также 60 лет спустя — с 1921 по 1929 год — величайший бычий рынок в истории и величайшая паника в истории, и это доказывает точность и ценность этого великого периода времени ». В ноябре 1928 года Ганн, как сообщается, опубликовал «Ежегодный прогноз за 1929 год», который предсказал конец большого бычьего рынка 1920-х годов 3 сентября 1929 года (авария на самом деле произошла 24 октября) и последующий кризис. (Более подробно читайте: Крах фондового рынка 1929 года .)

Он также уделял большое внимание 90-летнему циклу, который, по словам сторонников Ганна, предсказывает потенциальный финансовый кризис, произошедший в 2019 году. Этот год будет через 90 лет после финансового кризиса 1929 года, который сам произошел примерно через 90 лет после паники 1837 года

И меньший цикл примечания, 144 месяца, также совпадает с 2019 годом: 144 месяца — это промежуток между 2007 годом (наиболее недавний крупный финансовый кризис) и 2019.

Некоторые из менее эзотерических идей Ганна обычно используются в инструментах технического анализа сегодня, часто интегрируются в графические и торговые программные платформы. Обычный пример — вентиляторы Ганна, состоящие из серии диагональных линий, называемых углами Ганна. Эти углы накладываются над ценовым графиком, чтобы показать потенциальную поддержку и уровни сопротивления. (См. Также: Как использовать индикаторы Ганна и Исследования Ганна .)

Плюсы и минусы

Трейдеры используют метод Ганна при торговле поскольку:

• С высокой точностью позволяют судить о начале коррекции или развороте тренда.
• Несмотря на довольно сложную теорию, пользоваться этим инструментом может даже трейдер без большого опыта в торговле.
• Дополнив метод Ганна другими инструментами, можно получить отличную торговую стратегию, сулящую значительную и стабильную прибыль.

Что касается недостатков, то следует упомянуть:

• Недостаточную информативность и необходимость применять параллельно другие методы анализа.
• Для эффективного прогноза недостаточно использовать исключительно математические модели, на которые опирается метод. Следует учитывать также такие данные, как объем спроса и предложения.

Не следует сбрасывать со счетов ложные сигналы индикатора – их довольно много. В этой связи опытные трейдеры никогда не используют его как самостоятельный инструмент, а лишь дополняют им торговую систему. Например, совмещают уровни Ганна с индикатором Кайман от брокера AMarkets. Компания сейчас проводит акцию, позволяющую заработать на демо-счете и перевести деньги на реальный счет.

Несмотря на то, что можно проследить некоторое сходство метода Ганна с методом Фибоначчи, они были созданы отдельно друг от друга и позволяют оценить рынок с разных сторон. И в том, и в другом случае трейдер учится выделять важные закономерности, которые способствуют формированию собственного видения рынка.

Метод Ганна в трейдинге дает важную информацию о состоянии рынка. Он может применяться самостоятельно или в комплексе с другими индикаторами и методами технического анализа. С их помощью можно получить дополнительный сигнал на открытие позиции, а также лучше разобраться в особенностях рыночного движения, что будет полезным для создания собственной торговой стратегии.

Что такое Веер Ганна?

Мы разработали лучшую стратегию торговли по Ганну. Она может быть применена ко всем рынкам, потому что согласно теории Ганна финансовые рынки движутся в результате человеческого поведения. Это делает их цикличными по своей природе. Другими словами, история – хороший предсказатель будущих изменений цены.

Одна из главных причин, по которой уровни Ганна превосходят горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, заключается в том, что финансовые рынки постоянно находятся в движении. Если присмотреться к графику, то можно заметить геометрическую фигуру, через ключевые точки которой проходит веер Ганна.

Как построить Веер Ганна?

Прежде чем мы начнем торговать по методу Ганна, давайте посмотрим, какой индикатор вам нужен для работы с данной стратегией. Единственный индикатор, который вам понадобится, это графический инструмент Веер Ганна, который есть у большинства торговых платформ. Этот индикатор уникален тем, что рисует диагональные уровни поддержки и сопротивления под разными углами.

Уильям Ганн в своем методе предложил 9 различных углов веера Ганна. Самый важный угол – это угол 45 градусов или линия 1/1. Из этого угла рассчитываются четыре линии выше угла 45 градусов и четыре линии ниже:

• 1/8;
• 1/4;
• 1/3;
• 1/2;
• 1/1 – 45 градусов;
• 2/1;
• 3/1;
• 4/1;
• 8/1.

Ганн полагал, что когда цена и время движутся синхронно, это идеальный баланс рынка. Большая часть теории Ганна вращается вокруг того факта, что цены выше линии 1/1 определяют бычий рынок, а цены ниже линии 1/1 определяют медвежий рынок.

Чтобы построить веер Ганна, вам нужно сначала нарисовать идеальный угол 45 градусов. Большинство торговых платформ должны включать эти инструменты. На платформе Tradingview вы можете найти инструмент Угол тренда на левой боковой панели.

Следующий шаг – выбрать на графике ключевой максимум или минимум цены, из которого вы будете проводить углы Веера Ганна. Например, вы выбрали максимум, как на рисунке выше, затем вы используете инструмент Угол тренда и рисуете идеальный угол 45 градусов.

Когда вы закончите, вам нужно научиться рисовать углы Веера Ганна. На этом шаге используйте инструмент Веер Ганна, который расположен на левой боковой панели.

Все, что вам нужно сделать, это просто наложить Веер Ганна поверх линии 45 градусов, которую вы рисовали ранее. Это самый простой и правильный способ рисовать углы Ганна.

В торговом терминале MetaTrader 4 также есть инструмент «Веер Ганна». Его вы можете найти через Вставку – Ганн – Веер Ганна.

Теперь вы знаете, как построить Веер Ганна, и можете переходить к самой важной части этой статьи – правилам торговли по стратегии «Веер Ганна»

Важные аспекты

Перед прочтение команда VyborExperta.ru рекомендует знать уровень просвещения в теме, желаемое направление трейдинга, воспринимаемые формы подачи материала, тематику практических советов.

Уровень знаний

В трейдинге существует 5 уровней знаний:

• Начинающий;
• Любитель;
• Знаток;
• Профессионал;
• Эксперт.

Начинающий может не понимать даже базовых терминов, рекомендуемых к изучению в описании 15-й книги. Это термины профильной экономики 10-11 классов и базового обществознания.

Любитель знает чуть больше, чем базу, но ещё не уверен в личных стратегиях. Ему важен не столько заработок, сколько уменьшение убытков, степень правильности собственной системы.

Знаток уверен в работе собственной системы, может дать оценку другим стратегиям

Чаще всего ему не хватает знаний финансовой психологии, мешают бессистемность, отсутствие свободного времени, мотивации, непонимание риск-менеджмента и важности контроля средств. Это уровень выживания, на котором приходит осознание, что нужно выбрать одно направление в трейдинге

Профессионал виртуозно владеет инструментами в одной сфере, может дать дельные советы и правильно оценить собственные силы. На этом этапе ему может не хватить гибкости мышления, и тогда на помощь придут книги по психологии и биографии успешных трейдеров.

Эксперт – мудрец трейдинга, способный разобраться в нескольких сферах. Он умеет зарабатывать и быть терпеливым, избавлен от консервативных понятий, может быть наставником или переключаться между направлениями.

Направление трейдинга

Существуют 6 видов трейдинга:

• Высокочастотный со сделками менее секунды;
• Скальпинг от нескольких секунд до минут;
• Дейтрейдинг с 5-10 сделками в день с часовыми или минутными интервалами и тщательным анализом;
• Свинг-трейдинг от 2-3 дней до нескольких месяцев;
• Среднесрочные спекуляции от 3 месяцев до 3-5 лет в зависимости от положения компании на рынке;
• Долгосрочное инвестирование от 3-5 лет с прибыльностью компании от 20% в год.

В краткосрочных спекуляциях важно ориентироваться на котировку цен в конкретный период времени, в долгосрочном инвестировании важны рост, мотивация компании

Подача материала

Существуют 4 вида подачи материала:

• Сюжетный рассказ;
• Разбор ошибок компаний и отдельных финансистов;
• Теория с приведением авторских примеров;
• Теория с задачником и рекомендациями.

Первые две формы чаще всего подаются в познавательно-развлекательной форме и предназначены либо для любителей, либо для профессионалов, расширяющих кругозор.

Практические советы

• Начинающим: берите книги с задачниками и подробной психологией.
• Любителям: не пренебрегайте психологией и контролем средств.
• Знатокам: ищите книги по риск-менеджменту и техническому анализу с реальными примерами.
• Профессионалам: не теряйте бдительности, постепенно изучайте книги по другим направлениям.
• Экспертам: читайте биографии трейдеров, примеры реальных стратегий, разбирайте ошибки и исправляйте собственные.

Лучшие книги про попаданцев

Линии Ганна

Линия Ганна – это достаточно интересный индикатор, который по своему использованию схож с классическими трендовыми линиями. Они выступают в качестве уровня поддержки сопротивления, возле которых может измениться текущая тенденция.

Основная особенность данных линий заключается в том, что они всегда строятся с углом наклона, равным 45 градусам по отношению к цене. Строить линии Ганна очень просто, нужно на панели инструментов в вашем терминале выбрать данный инструмент, выбрать точку, от которой вы построите линии, и провести её до конечной точки.

Как использовать линию Ганна

Таким образом, вы получите наклонную линию, которая будет выступать в качестве поддержки и сопротивления. Это индикатор даёт ряд сигналов инвесторам, которые можно рассматривать как предпосылки к приобретению бинарного опциона

Для начала, нужно обратить внимание на положении цены относительно линии, положении выше свидетельствует о развитии восходящей тенденции, значит, в приоритете будет поиск потенциальных сигналов на покупку

Если же цена расположилась ниже относительно линии, то на рынке развивается нисходящий тренд, соответственно, нам нужно в большей мере рассматривать продажи. линия Ганна часто используется в качестве потенциального уровня поддержки и сопротивления. Когда цена касается данной области, то мы можем рассматривать точки для входа в рынок.

Отметим, что одного касания недостаточно, нужно искать некоторые подтверждения, что тенденция действительно может смениться. Например, в данном случае можно использовать паттерны Price Action. Линия Ганна и хорошая формация могут стать хорошей предпосылкой для приобретения бинарного опциона. Стоит отметить, что данный индикатор часто применяется многими трейдарми на различных рынках, начиная от фьючерсной биржи и заканчивая бинарными опционами.

Информационные бюллетени, книги и курсы

В 1919 году Ганн начал публиковать ежедневное рыночное письмо под названием Информационный бюллетень «Предложение и спрос», , охватывающий акции и товары и ежегодные прогнозы. В 1923 году он начал новую публикацию под названием «Служба занятого человека», , в которой он дал конкретные торговые рекомендации. Он также написал несколько книг на протяжении всей своей жизни, в том числе The Tunnel Thru the Air (закодированный научно-фантастический роман, содержащий некоторые из его основных идей) и 45 лет на Уолл-стрит . В конце своей карьеры он продал «мастер-курс» частным студентам за 5 000 долларов за штуку (примерно на 50 000 долларов сегодня).

Сторонники против Сомневающихся в Ганна

Одним из самых убедительных доказательств, укрепляющих репутацию Ганна как опытного трейдера, является статья Ричарда Д. Вайкоффа, уважаемого в то время на Уолл-стрит, в журнале Ticker and Investment Digest за 1909 год.

В статье описываются результаты деятельности Ганна, зафиксированные независимым наблюдателем: В течение октября 1909 года за двадцать пять рыночных дней У. Д. Ганн в присутствии нашего представителя совершил двести восемьдесят шесть сделок с различными акциями по обеим сторонам. длинная и короткая стороны рынка. Двести шестьдесят четыре из этих сделок закончились прибылью; двадцать два убытка. Капитал, с которым он работал, был удвоен в десять раз, так что в конце месяца у него была тысяча процентов от его первоначальной маржи

Биография Уильяма Ганна

1878 – Родился в штате Техас. Уильям был старший из 11 детей и в 16 лет вынужден был пойти работать.

1894 – Устроился разносчиком в поезде, позже трудился грузчиком на складе.

1901 – Нашел работу в брокерской конторе.

1902 – Начал торговать на бирже, заключил первые сделки

1903 –

1907 – Предсказал падение ценных бумаг и кризис товарного рынка. В эпоху паники на рынке акций смог с $300 заработать $25 000, после заключения второй сделки $130 превратил в $12 000. Получил популярность в брокерских кругах.

1908 – Основал брокерскую контору WDGann и Ко.

1914 – Предсказал дату Первой мировой войны.

1918 – Сообщил срок окончания войны и судьбу Кайзера.

1919 – Начал работать самостоятельно, стал финансовым консультантом и заработал себе состояние.

1923 – Выпуск первой книги «Правда котировочной ленты» (Truth of the Stock Tape).

1927 – Вторая публикация «Туннель через воздух».

1955 год 14 июня – Умер во Флориде, штат Майами.

Стратегия торговли

Секрет успеха и принцип работы Гана и его анализ стали загадкой еще при его жизни и до настоящего времени изучен не полностью. Предположительно он сумел совместить несколько наук – арифметику, геометрию, астрологию – для разработки единого инструмента.

Каждый свой вывод, полученный в результате технического анализа, проверял путем вложения денег в покупку различных ценных бумаг. Результаты сделок оценивал и описывал. Согласно мнениям историков и трейдеров такие люди, способные точно предсказать развитие событий, рождаются 1 раз в 100 лет.

Причем прогнозы были детальными, с указанием точных дат. Например, прогноз Уильяма был такой – рост стоимости в апреле, затем в августе и максимальный пик в октябре, после чего будет резкое падение. Через 12 месяцев с 8-15 октября цены самых крупных 20 компаний достигли своего максимального значения, и в течение последующих 30 дней снизились. 14 ноября на акции были зафиксированы самые низкие цены на Нью-Йоркской бирже.

Точные прогнозы Ганна на 1929 год

Книги

В 1910 году Ганн издал свою первую книгу «Спекуляция – прибыльная профессия» об основах торговли и правилах успешного трейдера.

В 1924 году издана «Правда биржевой ленты», посвящённая изучению биржевых графиков. Язык написания оказался не под силу многим читателям.

Отдельные советы, изложенные в «Правде», применяются на практике брокерами до сих пор.

Очень интересным получилось третье издание Ганна в 1927 году «Тоннель через воздух» в котором в зашифрованной форме изложены принципы успеха делать деньги из воздуха. Книга много лет пользуется популярностью, так как трейдеров, желающих разгадать тайный смысл и заработать много денег не уменьшается.

Выбор акций на Уолл-Стрит

В 1935 году его книга «Основы моего метода прогнозирования» раскрыли подробно принцип «геометрических узлов» которые были самой известной разработкой.

«Как получать прибыль на товарных рынках» Уильям описал в 1937, а спустя 3 года «Фактическое лицо Америки», в котором объяснял почему Германия проиграет, а Америка не должна вступать в войну, пояснил позицию правительства страны по «Новому курсу» и его последствия.

Совместно с сыном Ганн рассказал «Как получить прибыль на сырьевых рынках» в 1941 году.

Юбилейное издание в 1949 «45 лет на Уолл Стрит» описывало теории успеха работы трейдером. Будучи очень верующим человеком он в 1950 написал «Волшебный мир», книгу для верующих.

В последние годы жизни он много писал статей, стараясь обеспечить трейдеров актуальной информацией о ситуации на товарном рынке.

Билл Липшуц: Торгуй как сумасшедший или уходи

Липшуц начал торговать на фондовом рынке, когда учился в Корнельском университете в Нью-Йорке. Он получил в наследство 12 000 долларов в виде акций и вложил эти деньги в более 100 акций. Эти вложения помогли ему найти более выгодный способ использования полученных средств.

В это время Липшуц изучал финансовые рынки в библиотеке Корнелла и начал торговать. Ему удалось превратить 12 000 долларов в 250 000 долларов. Однако его успех был недолгим, так как одна совершенная ошибка стоила ему почти всех заработанных денег. Липшуц задумался над этой ошибкой, которая оказалась частью ценного опыта, который помог ему в будущем.

Незадолго до окончания учебы в Корнелле Билл Липшуц снова начал торговать и постепенно увеличивал размер своего счета. Тогда он решил полностью посвятить себя карьере трейдера. В 1984 году он присоединился к Salomon Brothers и присоединился к недавно сформированному подразделению Forex. Год спустя он принес банку прибыль в размере 300 миллионов долларов.

В 1990 году Липшуц стал президентом North Tower Group, дочерней компании Merrill Lynch. Затем он основал Rowayton Capital Management, которая в 1995 году преобразовалась в Hathersage Capital Management. Этот фонд специализируется на торговле валютами стран Большой десятки (G10) и все еще действует на момент написания.

У Билла необычный девиз: Торгуй как сумасшедший или оставайся прежним. Билл получает огромное удовольствие от зарабатывания денег на безумной скорости. Тем не менее все это связано с тяжелой работой. Трейдер, как известно, может наблюдать за всеми рынками одновременно с помощью монитора, установленного рядом с его кроватью, чтобы он мог все анализировать круглосуточно. В конце концов, чтобы заработать 300 миллионов долларов всего за один год, человеку нужно очень много работать.

Билл Липшуц создал эффективную стратегию трейдинга и управления рисками, основанную на глубоком анализе. Его основные принципы следующие:

• Время – причина риска. Профессиональные игроки могут следить за несколькими торговыми операциями по валютным парам.
• Вам не обязательно становиться богатым на Форекс. Каждый трейдер учится на своих ошибках, и Билл Липшуц не исключение. Однажды он потерял 250 000 займов за 5 дней, но это его не остановило.
• Будьте одержимы сделками. Билл Липшуц считает, что большинству трейдеров не удается прибыльно работать на валютном рынке не потому, что им не хватает способностей, навыков или опыта, а потому, что им не хватает страсти к трейдингу. Денежная мотивация неверна; получение прибыли или убытка является «побочным эффектом азартных игр» на обмене валюты.
• Почувствуйте боль потери. У каждого трейдера бывают периоды, когда он несет только убытки, но главное – не отступать. В такие моменты трейдер начинает более внимательно относиться к деньгам, просчитывать и анализировать действия.
• Разделите капитал. Золотое правило выдающегося трейдера – никогда не концентрировать капитал в одной сделке. Следование этому правилу снижает риск выгорания до минимально возможного уровня.
• Не оставляйте позицию открытой при непонятных движениях рынка. Позицию следует увеличивать, когда можно с высокой степенью вероятности прогнозировать динамику экономических показателей и поведение цен.
• Сделайте это вовремя. Принцип любой деловой активности – чем больше работаешь, тем больше прибыль. Но при торговле на валютном рынке ситуация обратная. Вы не сможете сделать открытую позицию более прибыльной, приложив усилия. Трейдер должен инвестировать в процесс подготовки – изучение информации для анализа.

Успешные трейдеры

Трейдер Пол Тюдор Джонс (Paul Tudor Jones Trader)

«Король финансов», один из лучших трейдеров мира, виртуоз мани-менеджмента, известнейший американский брокер, создатель хэдж-фонда.

Трейдер Джон Боллинджер (John Bollinger Trader)

Создатель индикатора Боллинджера, основатель инвестиционной компании Bollinger Capital Management, постоянный издатель крупнейшей биржевой газеты «Capital Growth Letter».

Экономист Михаил Хазин (Mikhail Khazin Economist)

Известный российский экономист, руководитель компании «Неокон», ведет активную журналистскую и публицистическую деятельность.

Какие перспективы есть у трейдера

Основная перспектива — рост дохода. Успешный трейдер со временем наращивает капитал и зарабатывает больше. Некоторые собирают для этого команду: ищут трейдеров, обучают их и разрабатывают стратегии торговли.

Другие трейдеры получают доступ к инструментам для профессионалов, берут счета в доверительное управление, открывают свои фонды или управляют чужими. Для этого нужно стать квалифицированным инвестором или получить аттестат специалиста финансового рынка.

У квалифицированных инвесторов есть доступ к инструментам, которыми не могут пользоваться новички, — например, к еврооблигациям и акциям, которые не торгуются на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Чтобы получить такой статус, нужно обратиться к брокеру.

Статус одобряют, если выполнено любое из пяти условий:

• стоимость активов инвестора — больше 6 миллионов рублей;
• оборот за последний год — больше 6 миллионов рублей;
• есть минимум два года опыта работы в компании, которая признана квалифицированным инвестором;
• есть аттестат об экономическом образовании в профильном вузе;
• есть аттестат специалиста финансового рынка.

Трейдеры с аттестатом специалиста финансового рынка могут управлять фондами, брать счета в доверительное управление, вести реестры. Деятельность зависит от типа, или уровня, аттестата. Всего их семь:

• Первый уровень позволяет вести брокерскую и дилерскую деятельность, брать счета в доверительное управление — трейдер может торговать на счетах клиентов, получая процент от чистой прибыли.
• Второй — проводить организованные торги и заниматься клирингом.
• Третий — вести реестры владельцев ценных бумаг.
• Четвёртый — заниматься депозитарной деятельностью: хранить сертификаты и заниматься учётом прав на них.
• Пятый — управлять инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
• Шестой — вести депозитарную деятельность: контролировать, соответствуют ли фонды и управляющие компании закону.
• Седьмой — вести деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.

Аттестат любого уровня выдают после прохождения квалификационного экзамена. Этим занимаются организации, аккредитованные Банком России. Подробнее про аттестацию можно почитать здесь.

Ещё одна перспектива для опытного трейдера — занять должность с хорошей зарплатой и получать стабильный доход. Некоторые работодатели готовы платить трейдерам по 500–600 тысяч рублей.

«Перспективы каждый выбирает сам. Кто-то хочет работать в компании, потому что это сильно прокачивает навыки. Кто-то хочет работать только на себя.

Можно создать фонд, заняться доверительным управлением, тихо создавать стратегии в компании или делать публичную аналитику и преподавать. Нет универсальной карьерной лестницы, как у прокуроров или военных. Можно развиваться так, как вам нравится»

Юлия Афанасьева, практикующий трейдер, преподаёт в учебном центре компании «Финам» и на курсе «Трейдинг» в Skillbox