Cfd на акции

Как работают контракты на разницу?

Вы ищете ценную информацию по теме «CFD»? – Тогда вы точно на этой странице. Обладая более чем 7-летним опытом работы на финансовых рынках, мы объясним волнующую тему контрактов на разницу цен. На этой странице вы найдете основы и ценные советы.

Контракты на разницу цен — это внебиржевые контракты, которые можно приобрести только у онлайн-брокер. Когда вы торгуете с брокерами, вы заключаете сделку на контракт. Контракт основан на базовом активе (акции, валюты, товар, криптовалюты и т.д.) и имитирует его цену 1:1. Как инвестор, вы не владеете прямым базовым активом, а только контрактом или претензией к онлайн-брокеру.

Торговля CFD всегда происходит между двумя сторонами».Маклер» и «Торговец». В следующих разделах мы шаг за шагом объясним вам, как работает торговля контрактами на разницу и какие существуют риски и возможности.

Примечание:

Торговля CFD рискованна. вы можете потерять вложенные деньги.

Для чего были разработаны контракты на разницу (CFD)?

CFD были разработаны в 20 веке крупным банком в Соединенном Королевстве, чтобы избежать запланированного биржевого налога. Это должно было применяться ко всем сделкам с акциями. Налога можно было избежать благодаря продуманной разработке контрактов на разницу. Сегодня они являются популярным финансовым продуктом для частных трейдеров. Узнайте больше на Статья в Википедии.

Факты истории: 

• Разработано в Соединенном Королевстве, чтобы избежать биржевого налога.
• Разработан крупными банками
• Сегодня это регулируемый финансовый продукт
• Популярен у многих частников

Преимущества и недостатки торговли CFD

Самым большим преимуществом CFD является то, что трейдеры/инвесторы могут инвестировать в любой актив с небольшим капиталом. Трейдеры получают очень быстрый и легкий доступ к рынкам через онлайн-брокера. То, что было очень сложно несколько лет назад, теперь стало очень легко благодаря Интернету.

В следующей таблице мы собрали для вас все преимущества и недостатки:

Преимущества:	Недостатки:
Вы можете начать с небольших сумм денег	Есть плохие посредники и мошенники
Быстрый доступ к финансовым рынкам	Инвесторы иногда недооценивают риск
Защита от отрицательного баланса (не у всех брокеров)
Небольшие торговые сборы
Нет срока действия контрактов CFD
Возможна торговля с высоким кредитным плечом
Вы можете легко открывать короткие позиции на рынках

Лучшие брокеры для трейдеров в нашем сравнении — получите профессиональные торговые условия с регулируемым брокером:

Маклер:	Обзор:	Преимущества:	Бесплатный аккаунт:
1. 1ТП53Т	(5 / 5)➔ Читать обзор	# Спреды от 0,0 пункта# Без комиссий# Лучшая платформа для начинающих# Без скрытых комиссий# Более 6000 рынков	Реальный счет от $ 20: Откройте свой бесплатный аккаунт (Предупреждение о рисках: 87,41% розничных счетов CFD теряют деньги)
2. 1ТП98Т	(5 / 5)➔ Читать обзор	# Высокое кредитное плечо до 1:2000# Бесплатный бонус# ECN-счета# МТ4/МТ5# Ввод/вывод криптовалюты	Реальный счет от $ 10 Откройте свой бесплатный аккаунт (Предупреждение о рисках: ваш капитал может быть в опасности)
3. Выгодные рынки	(5 / 5)➔ Читать обзор	# Высокое кредитное плечо до 1:500# Высокая ликвидность# Нет реквот# МТ4/МТ5# Спреды от 0,0 пункта	Реальный счет от $ 200 Откройте свой бесплатный аккаунт (Предупреждение о рисках: ваш капитал может быть в опасности)

Насколько безопасна торговля CFD? – Это регулируемый финансовый продукт

Контракты на разницу считаются безопасными финансовыми продуктами или деривативами, если они регулируются официальными надзорными органами. Например, европейский рынок Брокеры CFD полностью регулируется. Европейские финансовые регуляторы устанавливают строгие правила распространения этих финансовых продуктов. Торговля по европейской лицензии считается особенно безопасной.

Регулятор Financial Conduct Authority (FCA) для CFD

Контракты на разницу раньше были очень непрозрачным и нерегулируемым продуктом со многими свободами для брокеров. Это было постепенно ограничено. Как правило, хорошие и известные брокеры CFD обычно имеют несколько лицензий внутри и за пределами ЕС, поскольку эти компании работают на международном уровне.

Популярными регуляторами являются: 

• Управление финансового надзора (Великобритания) 
• Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (Кипр)
• Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (Австралия)

Фондовый рынок: как заработать на акциях

Задаваясь вопросом, как зарабатывать на акциях, вы должны учитывать и особенности маржинального кредитования. CFD позволят использовать 20% маржинального кредитования. Далеко не секрет, что новостной фактор может привести акцию к серьёзному дисбалансу гэпу.

Дабы смягчить подобные риски, и применяется диверсификация распределение капитала между акциями. А если у вас нет плечей, то и о диверсификации может и не идти речи. Тем более многие брокеры дают возможность открыть позицию лишь кратную 100 акциям, а CFD позволяет рассчитать свой риск и купить, к примеру, именно 56 акций и не больше, и не меньше.

Разумеется, что можно найти прямой доступ с привлекательными условиями через субброкера. Но тогда встаёт и другой вопрос, вопрос надёжности: «Насколько Вы доверяете его деятельности?». Например, в рамках компании Gerchik & Co средства застрахованы в рамках программы сотрудничества с Финансовой Комиссией (FinaCom PLC LTD). В соответствующих случаях предусмотрена выплата компенсаций в пределах гарантийного фонда, величина которого составляет $20 000.

И ещё одно важное преимущество — это TIMA-счёт. Вряд ли хоть один брокер предложит внятную систему работы с инвесторами, а убедить положить деньги на ваш личный счёт едва ли получится

TIMA-сервис позволяет в рамках одного счёта строить и портфели, и осуществлять спекулятивную торговлю, при этом можно добавлять инструментарий в рамках понятного инвестиционного счёта с прозрачной структурой.

Таким образом, торговля ценными бумагами с использованием CFD-контрактов и у надежного брокера — это прекрасная возможность зарабатывать на фондовом рынке.

Для чего удобно использовать контракты?

Контракты CFD удобно использовать для локирования и защиты позиций. Например, вы купили валютную пару USD/CAD, но тут нефть резко пошла вверх. Так как канадский доллар чувствителен к цене на энергоносители, как и рубль, то валютная пара USD/CAD пойдет вниз. Купив CFD на нефть, вы залокируете позицию – т.е. при любом движении цен ваш баланс останется неизменным: USD/CAD начнет дорожать, нефть будет снижаться.

Как только ситуация на рынке станет более ясной – одну из позиций можно закрыть. Прибыль по другой перекроет все убытки.

Также контракты можно использовать для хеджирования позиций. Когда фондовый рынок США слабеет, доллар обычно укрепляется, и наоборот. Зная это, можно открыть сделки в разные стороны и заработать на движении в два раза больше.

Ну и к тому же CFD ценны сами по себе. Вы можете зарабатывать на движениях котировок акций, которые в принципе более предсказуемы, чем курсы валют.

Что еще в мире финансов?

Аналитика

China Evergrande Group продала последний земельный участок

Производитель микрочипов TSMC вложит $40 млрд в завод в США
JPMorgan Chase вернулся к выкупу долговых бумаг
Tadawul запускает рыночную структуру для повышения ликвидности

Блоги

РМ, ММ и статистика
Порой просто надо смириться с отдельным результатом
Эмоциональное преимущество

Александр Герчик запустил брокера Gerchik & Co

Видео с Алгоритмуса-2015: выступления экспертов + неформальное общение
Profit Place: я бы поднял курс доллара выше 72 рублей
Виктор Геращенко об Эльвире Набиуллиной: ты пришла в чужую организацию

Опционы пут и колл простыми словами

Теперь перейдем к главному: что такое колл-опцион и пут-опцион. На биржевом сленге опционы call и опционы put иногда просто называют коллы и путы.

Колл-опцион похож на длинную позицию в бумагах. Он дает право покупателю контракта, которого называют держателем опциона, купить базисный актив в указанный срок в будущем по фиксированной цене. Это является опционом на покупку.

Опцион колл для приобретателя не является обязательством покупки активов, то есть держатель опциона может и не пользоваться своим правом, но тогда он потеряет премию. Колл-опцион также называется опционом покупателя.

Пут-опцион (опцион put) — это опцион на право продажи базового актива в назначенный срок, который определяет опционное соглашение. Опционы пут — это контракты, аналогичные короткой позиции на биржевых торгах: покупатель ждет снижения цены акции до истечения срока действия опциона. Иными словами, опцион пут дает право держателю опциона продать базисный актив в назначенный срок по фиксированной цене. Что такое пут-опцион простыми словами? Это опцион на продажу, опцион продавца.

Что это такое и зачем они нужны

В переводе это означает «контракт на разницу». Это производный финансовый инструмент, который можно создать на любой биржевой базовый актив — от акций до изменения цен на нефть.

CFD — это в чистом виде виртуальный инструмент для активных спекуляций на Форексе. Поставка базового актива не предусмотрена. Это репер, на который опираются котировки CFD. При этом он никак не участвует в биржевых спекуляциях. Спекулируя на CFD, трейдер не вступает в права собственности на базовый актив — это движение цены, к которому привязывается CFD-контракт.

Спецификацию CFD может создать любой участник рынка. Он включает размер лота, шаг цены, маржинальное плечо, наименование и т. п. При этом есть правила игры, которые договорились соблюдать участники торгов.

Краткая история появления

CFD появились в Великобритании на так давно — в начале 1990-х. Трейдеры придумали этот биржевой инструмент для обхода действующих ограничений на максимальный размер плеча и введенного налога на торговлю акциями. CFD создали для клиентов, желающих спекулировать рискованными инструментами, не желающих уплаты лишних налогов.

В природе инструмента нет ограничений на размер плеча — организаторы торгов CFD на Форексе могут поставить его любым.

Пример контракта

Примеры спецификации контрактов на Форексе. В описании размер в лотах (максимальный и минимальный), размер тика (минимальное изменение цены), величина маржи — залога в % от стоимости контракта, длительность сессии и перерывы, комиссионный сбор за 1 лот. Источник — gerchikco.com.

Пример из практики

Бывают периоды, когда на валютном рынке наблюдаются колебания. Сейчас такая ситуация складывается с курсами валют. Пример: через некоторое время должна поступить выручка в долларах, но из-за нестабильности курса существует большой риск убытков. Для хеджирования рисков, обусловленных предстоящими колебаниями курса, можно продать один или несколько контрактов с такой датой исполнения, чтобы она совпадала с датой поступления средств. Это позволит зафиксировать текущий курс. При получении денег позиция закроется.

Важное условие: в такой ситуации покупка валютных фьючерсов имеет смысл, если удовлетворяет текущий курс

Как новичку выбрать акции для инвестиций?

Нам нужно определить, у акций каких компаний или у каких секторов экономики наибольший потенциал роста в начале 2022 года. Для этого проанализируем ситуацию на рынках. 2021-й можно обозначить одним словом — инфляция. Именно она стала головной болью для центробанков, но не для компаний.

Для лидеров секторов прошлый год стал периодом рекордных прибылей. Корпорации смогли накопить кэш на своих балансах в размере 7 трлн USD, и часть из этих денег они планируют направить на BuyBack. Следовательно, первая торговая идея на 2022 год — это компании с рекордными суммами, выделенными на обратный выкуп акций.

В список можно внести Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Meta Platforms (NASDAQ: FB), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Mastercard Incorporated (NYSE: MA), Morgan Stanley (NYSE: MS) и другие крупные корпорации, работающие на мировом рынке.

Лидер 2021 года

В 2020 году в аутсайдерах оказался сектор энергетики, который упал на 32%. Но в 2021 году всё кардинально изменилось, и этот сектор оказался в лидерах, показав доходность в 52%.

Сейчас объясним, как это произошло. В период острой фазы пандемии спрос на продукцию энергетического сектора упал, так как предприятия закрылись на карантин. В итоге предложение на рынке превышало спрос, что негативно отразилось на стоимости сырья.

Центробанки развитых стран поспешили помочь бизнесу и начали вливать огромные суммы денег в финансовую систему, что помогло избежать массовых банкротств. Обратной стороной медали стал повышенный спрос на товары, так как предприятия получали помощь от правительства, брали дешёвые кредиты и могли оплачивать труд своего персонала.

Вместе с падением спроса на сырьё уменьшилась и его добыча. Когда предприятия начали возвращаться к прежним объёмам производства, оказалось, что предложение энергоресурсов сократилось. Это привело к росту цен на энергоносители, и прибыль пошла в компании, работающие в данном секторе.

В такой ситуации наиболее ощутимый рост акций происходит у небольших по капитализации эмитентов. Лидером в данном сектора стала Calumet Specialty Products Partners, LP (NASDAQ: CLMT), чьи бумаги за 2021 год подорожали на 400%.

Искать в секторе энергетики идеи для инвестиций в этом году можно, но это очень рискованно

Стоимость сырья повысилась — это сразу привлекло внимание инвесторов к данному рынку, которые стремятся побыстрее получить прибыль от высоких цен на энергоносители

В 2022 году предложение может стабилизироваться из-за притока инвестиций в энергетический сектор. В первом полугодии акции ещё подрастут в цене, а во втором — участники рынка поспешат зафиксировать прибыль, и стоимость бумаг устремится вниз.

Достоинства CFD

Перечислю несколько основных плюсов от торговли CFD:

• можно начать работу с небольшим капиталом – я уже писал, что для открытия сделки достаточно несколько десятков долларов, особенно, если торговать дробным лотом;
• низкие издержки – вам нужно заплатить только спрэд, а не комиссию и налоги как в случае покупки акций;
• у акций и нефти в целом более прогнозируемое изменение цены;
• стоимость CFD меняется незначительно по сравнению с валютными парами – следовательно, можно работать на большем таймфрейме между дней, что повышает шансы на положительный исход;
• на форексе можно зарабатывать как на падении, так и на росте цены акции – в то время как при покупке у обычного брокера либо нужно рисковать, открывая короткую позицию и платя за заем, либо купить акцию и ждать ее подорожания.

Еще один плюс – вы можете торговать контрактами и валютными парами с единого счета в рамках одного терминала, например, МетаТрейдера. Нет необходимости изучать QUIK и подстраивать его под себя – процедура торговли CFD максимально упрощена.

Какие существуют инструменты для инвестиций в акции?

Здесь речь пойдёт не о конкретных компаниях, а именно о видах активов. Дело в том, что:

• Из акций компаний формируются фондовые индексы, в которые тоже можно инвестировать.
• Акции можно торговать с помощью CFD-контрактов.
• Также, на рынке существуют фондов ETF.

Разберём эти понятия предметно:

Индексы. Индекс — это своеобразная корзина или набор акций. Например, популярный индекс Dow Jones (наверняка вы о нём слышали) включает в себя 30 крупнейших компаний, чьи акции торгуются на биржах США

Важно знать, что индекс никогда не торгуется в чистом виде — трейдеры оперируют его производными. Например, CFD.

CFD расшифровывается как Contract for Difference или Контракт на Разницу

Разница эта в цене актива — в момент покупки и в момент продажи. Существуют CFD на индексы, CFD на акции, CFD на металлы и так далее. Основное отличие в торговле CFD перед торговлей чистым активом — возможность использовать кредитное плечо.

ETF — это набор акций, который торгуется на рынке как единый инструмент. Бывают ETF индексные — то есть, копирующие фондовый индекс, товарные — на определённую группу товаров, например, драгметаллы, отраслевые — включающие в себя акции компаний единого сектора, и другие. ETF — относительно новый, но набирающий популярность инструмент на финансовых рынках.

Резюмируя вышесказанное — в третьем шаге подготовки к торговле акциями вам нужно выбрать тип инструментов, в которые вы хотите инвестировать.

Это могут быть CFD на акции — вам доступно использование кредитного плеча, а также открытие позиций как на покупку, так и на продажу. О кредитном плече, для чего оно нужно и как торговать с кредитным плечом мы подробно рассказали в этом посте.

Вы также можете выбрать классические инвестиции в акции — в таком случае, начальное вложение будет крупнее, но риски будут чуть меньше.

Ещё один вариант — торговля ETF. Может вас заинтересует инвестиция сразу в определённый сектор экономики или фондовый индекс — в этом случае ETF будет самым оптимальным решением.

Что мы имеем в итоге?

1. Выбираем брокера и открываем счёт.
2. Определяем доступную сумму для инвестиций.
3. Выбираем тип инструментов для торговли.

С теоретической частью мы заканчиваем и переходим к аналитической, в которой расскажем, какие акции наиболее перспективные для инвестиций в 2022 году.

Можно ли разбогатеть, торгуя CFD?

Неограниченная прибыль возможна при торговле CFD. Есть правило:

Со счетом $ 500 заработать несколько миллионов за короткое время практически невозможно. Но это возможно. В целом, в торговой области управления рисками говорят о 1% от общего счета на позицию. Поэтому, если у вас есть счет с кредитом $ 10 000, вы должны рискнуть $ 100 в одной сделке. Лучшие трейдеры торговали с соотношением прибыль/риск 1 к 3 и более. Таким образом, вы ставите $ 100 и выигрываете $ 300

Однако обратите внимание, что могут быть и проигрыши

Посмотрите пример растущего счета CFD: 

Растущий баланс счета CFD

Насколько быстро вы сможете добиться успеха, во многом зависит от вас самих и метода, используемого на рынках. Как только вы разработаете безопасную и хорошую тактику торговли, ничто не помешает вашей прибыли.

Торгуйте более чем на 6000 рынках со спредом 0,0 пункта без комиссий и на профессиональных платформах:

(Предупреждение о рисках: 87,41% розничных счетов CFD теряют деньги)

Наиболее распространенные ошибки трейдеров CFD — советы и рекомендации:

На наш взгляд, опасность контракта на разницу определяют сами трейдеры. Можно потерять весь свой торговый капитал за короткое время. Однако этого не должно происходить при разумном управлении рисками. Проблема большинства неудачливых трейдеров заключается в том, что они торгуют слишком большими позициями на рынке.

1. Неверное время торговли:

Объем торгов на бирже основан на официальных торговых часах рынка. Хотя многие рынки доступны для электронной торговли 24 часа в сутки, сильные движения основаны на часах работы. Торговля в нерабочее время может быть менее прибыльной.

2. Открытие неподготовленной позиции:

Многие трейдеры склонны открывать сделку неподготовленными. Самый важный факт, который следует помнить, заключается в том, что вам необходимо настроить размер позиции на вашем счете. Калькуляторы размера позиции также могут помочь.

3. Неправильное управление рисками и кредитное плечо:

Высокий уровень может принести много преимуществ, особенно если вы хотите торговать только очень небольшими движениями. Тем не менее, вы должны иметь возможность в любое время оценить свой риск и скорректировать его в соответствии с размером вашей учетной записи. Слишком высокий риск может стать причиной сильных, необдуманных эмоциональных действий.

Риск торговли CFD

Торговля на фондовой бирже никогда не бывает безрисковой. Трейдер всегда пытается рискнуть своим капиталом, чтобы получить большую прибыль. Люди, которые не хотят рисковать, должны воздержаться от торговли CFD. Хотя CFD очень рискованны, они менее рискованны, чем многие другие финансовые продукты. С новыми правилами больше не требуется делать маржинальные требования, и в худшем случае счет больше не может оказаться в отрицательном балансе.

Риск торговли CFD: 

• Вы можете потерять вложенную сумму денег.
• CFD используют кредитное плечо. Это может быть рискованно для вашего капитала.
• Без деликатного управления рисками вы потерпите неудачу. Не используйте слишком много денег для одной позиции.

Вывод: CFD — хороший способ инвестировать в финансовые рынки.

В прошлом мы уже накопили большой опыт работы с темой Contract for Difference. Для меня это хорошая возможность быстро и легко участвовать в рынках капитала. Мы протестировали и опробовали множество поставщиков. Как и в любой сфере, есть хорошие и плохие брокеры.

Таким образом, Контракт на разницу является идеальным финансовым продуктом для частного трейдера. Брокеры CFD предлагаем вам торговать, начиная с 1€. Верхние пределы открыты. С помощью анализа графиков и различных торговых индикаторов вы также можете найти идеальный вход на рынок.

Неважно, какой стратегии или метода вы придерживаетесь на финансовых рынках. Контракты на разницу подходят каждому частнику

Начните прямо сейчас даже на бесплатном демо-счете у рекомендованных нами брокеров.

Контракты на разницу подходят для любого типа капитала. Это простой способ открыть длинную или короткую позицию на рынках с кредитным плечом.

(5 / 5)

Trusted Broker Reviews

Опытные трейдеры с 2013 года

Торгуйте более чем на 6000 рынках со спредом 0,0 пункта без комиссий и на профессиональных платформах:

(Предупреждение о рисках: 87,41% розничных счетов CFD теряют деньги)

Смотрите другие статьи о торговле CFD:

Торговля CFD

Читать далее

Что такое контракт на разницу цен?

CFD представляет собой заключаемый между двумя сторонами договор, согласно условиям которого «при изменении котировок базисного актива одна сторона выплачивает другой разницу в цене».

Давайте более простыми словами. Возьмем график температуры, сегодня 20 градусов. Это наш базисный актив. Находим двух людей, один из которых говорит, что завтра будет теплее, а другой думает, что холоднее. Заключаем между ними договор и закрываем его завтра по итогу дня — победитель получает деньги проигравшего. Чем больше разница температур, тем больше прибыль первого и убыток второго. При этом понятно, что «владеть» температурой не может ни тот, ни другой.

Итак, заключение cfd контракта не требует от сторон ни передачи, ни даже владения базисным активом — предметом договора в данном случае является разница цен того, на чём он основан. Таким образом, контракт на разницу является чисто спекулятивным инструментом, в основе которого лежат лишь договорные отношения.

Контракты торгуются в классической платформе по тому же принципу, что и производные финансовые инструменты, такие как фьючерсы. Покупатель, занимающий длинную позицию по контракту, берёт на себя обязательство выплатить продавцу, занявшему короткую позицию, разницу между ценой покупки и продажи cfd — в случае, если цена базисного актива снизится. В свою очередь продавец будет обязан выплатить разницу в случае, если стоимость лежащего в основе договора актива вырастет.

Пример расчета cfd

Предположим, что трейдер занял длинную позицию по контракту, базисным активом которого является 1 акция Microsoft, когда её цена составляла 130 долларов США. Спустя три дня цена на неё изменилась и составила 135 долларов. Трейдер закрывает свою позицию и фиксирует прибыль, которая составляет 135-130=5 долларов. Продажа контракта на разницу (короткая позиция) приведет к соответствующему убытку в том же размере пяти долларов.

В таком варианте эта сделка равносильна сделке с акцией, однако на практике контракт на разницу почти всегда предполагает использование плеча (заемных средств). Допустим, плечо равно 1:2 и контракт можно купить за 65 долларов. В этом случае прибыль не изменится (те же 5 долларов), но относительно цены покупки это будет уже почти 8%. CFD могут создаваться на различные базовые активы: акции, нефть, рыночные индексы и пр. Часто ими измеряется именно разница цен, но например в случае индексов это просто котировки в пунктах.

Интересным в данном инструменте является возможность получения дивидендов по акциям без необходимости ими владеть. Дело в том, что при заключении cfd на акции многие брокеры устанавливают так называемую поправку на дивиденд – сумму, которую получает клиент, если в день выплаты дивидендов он занимает длинную позицию по cfd, или уплачивает, если в этот день его позиция короткая.

Что такое контракты на разницу

CFD (с англ. «Contract For Difference» в переводе означает «Контракт на разницу цен») — торговый инструмент, в рамках которого одна сторона платит другой разницу в цене между моментом открытия сделки и её закрытием.

Таким образом, объектом такого договора является исключительно цена, сам актив в собственность не предоставляется.

CFD простыми словами — это производный финансовый инструмент, который позволяет получать прибыль от колебаний стоимости базового актива. Проще говоря, вы можете торговать акциями Google так же, как и на валютном рынке — купили дешево и продали дороже; продали дорого, выкупили дешево.

В отличии от прямого рынка, тут вы можете зарабатывать на росте и падении. В целом CFD-контракты аналогичны Форексу, только активами тут являются акции, фьючерсы, ETF, товары и другое. Распространены CFD-контракты на такие активы, как:

• Акции — не только американские, нередко встречаются и бумаги, котирующиеся в России или на Лондонской бирже.
• Индексы — в большей степени мировые (S&P500, Nikkei 225 и т.д.), встречаются и более экзотические.
• Фонды — имеются в виду ETF, которые котируются в виде акций на NYSE, NASDAQ.
• Фьючерсы на сырьевые товары — сюда входит нефть, природный газ, кофе, хлопок и т.д.
• Фьючерсы на драгоценные металлы (золото, серебро).

Перечень не является исчерпывающим, таких контрактов может быть тысячи на основе финансовых инструментов по всему миру.

Важный нюанс: поскольку акция не будет передаваться вам в собственность в рамках CFD, то и дивиденды выплачиваться не будут. Поэтому дивидендные стратегии с контрактами на разницу цен обычно невозможны.

Сколько можно заработать на CFD

Нередкий вопрос среди начинающих инвесторов и трейдеров касается заработка и его возможных размеров.

Заработать на CFD можно столько же, сколько и на акциях, и даже больше, поскольку брокер, как правило, предоставляет кредитное плечо — до 1:300.

Небольшой пример. Возьмём акции Nvidia, за последний год они неплохо выросли. График выглядит следующим образом:

Как видите, цена выросла с отметки 100 до 230, что позволило бы трейдеру получить 130% при плече 1:1, а c плечом 1:100 — 13000%.

Конечно, доходность рассчитана при максимальном риске. Многие профессиональные инвесторы и трейдеры стабильно зарабатывают на рынке с широкой диверсификацией и минимальными рисками по 150-370% в год.

Несколько нюансов, связанных с торговлей контрактами CFD:

1. Время торговли ограничивается в соответствии с часами работы биржи, где котируется актив. Например, для американских активов — это 16:30-23:00 по МСК, а для России — 10:00-18:50 по МСК. Европейские биржи работают с 11:00 до 19:30, Гонконг — с 5:00 до 11:00, Токио — с 3:00 до 9:00 по МСК.
2. Если переносить позицию на следующий день, то взимается комиссия (swap);

В остальном торговля не отличается от классического рынка Forex.

Преимущества контрактов на разницу цен

• Наличие кредитного плеча — у каждой компании разный максимум, но большинство предоставляют плечо до 1:20 для торговли такими контрактами. Это открывает возможности для высокорискованного, но и сверхдоходного трейдинга.
• Широкая диверсификация — с CFD вы сможете у одного брокера торговать сразу несколькими тысячами активов из разных стран, к примеру, американскими, европейскими, азиатскими и другими акциями компаний.
• Нет ограничений по дневной торговле и коротким позициям — это касается правил, устанавливаемых биржей, согласно законодательству, в определенных случаях.
• Нет дивидендов и актива в собственности — это существенно снижает комиссию брокера.

Таким образом, контракты на разницу цен имеют множество нюансов и особенностей, которые сказываются на них с положительной стороны для трейдеров.

Заключение

CFD — это контракты, позволяющие получать прибыль от разницы в цене определённого актива. Они заключаются с брокером и не подразумевают поставки реального актива в собственность, фактически являясь финансовым пари, где объектом выступает исключительно цена. Существуют тысячи вариаций таких контрактов в различных направлениях: от акций до мировых и экзотических биржевых индексов, ETF-фондов.

Ключевое преимущество CFD заключается в доступности для широкой массы трейдеров с небольшими депозитами.

Уверен, что CFD-контракты будут все более и более популярны, так как открывают доступ к многим рынкам, и для этого нужно иметь всего один единый счет у одного брокера.

Финансовый сектор

Наиболее консервативным сектором для инвестиций выглядит финансовый. За прошлый год он показал доходность в 38%. Причина кроется в ожидании роста процентных ставок.

В этом году повышение ставки Федеральной резервной системой США (Federal Reserve System, FED) становится очевидным. Этот рост благоприятно отразится на доходах финансовых организаций. Но и здесь нужно выбрать момент, чтобы вовремя зафиксировать прибыль.

Когда ФРС начнёт повышать ставку, рост акций замедлится, так как ожидания совпадут с реальностью, и дальше надо будет смотреть на инфляцию. Если она не будет падать, то процентная ставка продолжит увеличиваться, а вместе с ней и доходы банков.

Лидерами по капитализации в финансовом секторе являются JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), Bank of America Corporation (NYSE: BAC) и Wells Fargo & Company (NYSE: WFC).

Кроме того, рост учётной ставки напрямую влияет на доходность казначейских облигаций, поэтому стоит обратить внимание и на рынок облигаций США

Дивиденды на акции

Если вы купили на форексе CFD на акцию, то вполне сможете претендовать на получение дивидендов – точно так же, как и при покупке опционов и фьючерсов. Каждый брокер решает этот вопрос по-своему, но чаще работает такая схема:

• если на дату отсечки CFD контракт куплен (открыта длинная позиция), то дивиденды начисляются и прибавляют к счету;
• если контракт продан (открыта короткая позиция), то дивиденды списываются со счета.

Дивиденд рассчитывается на одну акцию. Сколько именно будет начислено или изъято – рассчитывается из спецификации контракта. Обычно в одном лоте 100 акций. Следовательно, если дивиденды составляют 2 доллара, то при покупке CFD вы заработаете на целом лоте 200 долларов, а при продаже – потеряете 200.

Поэтому большинство трейдеров стараются закрыть короткие позиции перед отсечкой, чтобы не платить лишние деньги. С другой стороны, заработать на дивидендном гэпе после отсечки можно гораздо больше, чем потерять. Так что всё зависит от стратегии.

Схема работы CFD

Заключение контракта на разницу, происходит между двумя сторонами – покупателем и продавцом. При этом покупатель ставит на повышение цены финансового инструмента (лежащего в основе заключаемого CFD), а продавец – на снижение этой цены. В том случае, если цена повышается, продавец выплачивает покупателю ту сумму, на которую повысилась стоимость актива, лежащего в основе контракта. Если же цена понизится, то покупатель уплачивает продавцу ту сумму денег, на которую снизилась стоимость актива. В обоих случаях сумма выплаты представляет собой разницу между ценой на момент заключения контракта и ценой на момент расчёта по нему.

В качестве примера рассмотрим контракт на разницу заключённый на золото. Предположим, что в момент заключения контракта, золото стоило 1000 долларов за одну тройскую унцию. Трейдер решил поставить на повышение цены золота и заключил контракт на покупку десяти тройских унций (мы помним о том, что никакой реальной покупки при этом не произошло). Сумма контракта составила 10000 долларов. При этом трейдер использовал кредитное плечо в размере 1 к 100, то есть для заключения этой сделки ему потребовалась сумма всего в 100 долларов.

Далее предположим, что цена на золото действительно поднялась и тройская унция стала стоить 1050 долларов. Трейдер закрывает позицию и получает прибыль в размере 50$ х 10 = 500 долларов. То есть, используя всего 100$, он в итоге получает прибыль в пятикратном размере.

Но есть и обратная сторона медали. Если цена на золото снизится на те же 50$, то убыток трейдера составит 500 долларов. И это в том случае, если на его торговом счету есть достаточная сумма денег. Если же размер счёта составлял всего сотню долларов, то брокер закроет позицию гораздо раньше, когда цена на золото снизится всего на 10$. Такова цена кредитного плеча, наряду с возможностями получения колоссальной прибыли, оно несёт в себе также и огромные риски.