Интрадей торговля

Преимущества дейтрейдинга

Быстрые результаты в течение 1 дня
Не нужно долго ждать сделку.
Есть хорошие закономерности, которые можно с успехом использовать только при торговле внутри дня. Например, использование волатильности и среднего хода цены по инструменту в торговле.
Нет явной зависимости от фундаментальных (экономических и политических) факторов. Многие дейтрейдеры в моменты сильных новостей просто не торгуют. В сущности, торговать можно только опираясь на закономерности рынка и технический анализ.
В связи с короткими стопами требуется меньший депозит, чем при среднесрочной торговле.
Не нужно переносить позицию на ночь. При переносе сделки на следующий день есть свои риски, которые могут быть весьма дорогостоящими. Ночные проскальзывания и гэпы могут сбивать с легкостью стопы трейдеров.
Если у вас высокая активность и Вы любите постоянно торговать и находиться в рынке, то дейтрейдинг даст вам то что нужно.

Торговые стратегии внутри дня на фондовом рынке

Дневная стратегия торговли акциями имеет ряд особенностей. Выбирая ценные бумаги для краткосрочных сделок необходимо учитывать, кроме стоимости, ликвидности и волатильности, такой фактор, как ATR — средний дневной диапазон; дневной ход акции; то расстояние, которое она, в среднем, проходит за торговую сессию. Бумаги с малым значением ATR не подходят для внутридневной торговли, так как потенциальная прибыль может оказаться меньше торговых издержек.

Начинающим трейдерам рекомендуется торговать постоянно одними и теми же акциями, чтобы понять их характер и динамику. Предлагаем в этой связи изучить тему — новичкам о Форекс.

Дневная торговля акциями начинается до открытия рынка — с подготовки к торговому дню. На этом этапе происходит отбор ценных бумаг для торговли. Трейдеры отбирают инструменты, согласно своей торговой системы.

Для облегчения процесса отбора широко используются специальные программы — скринеры, которые помогают отфильтровать бумаги по определенным критериям.

Скринер Finviz

Для интрадей трейдинга нам подходят бумаги, которые движутся в узком диапазоне, лучше дождаться формирования сигнала выхода.

Также есть предостережения при выборе слишком дорогих или слишком дешевых бумаг из-за возможных проблем с ликвидностью.

Даже, торгуя на 5-минутных или минутных таймфреймах, необходимо определять важные уровни на дневных или недельных периодах.

Перед выходом важных новостей, лучше быть вне рынка.

Интрадей трейдеры используют индикаторные или безиндикаторные стратегии. Наиболее распространены стратегия для торговли внутри дня на пробое или отбое от уровней.

Пробой уровня, акция “Сбербанка” (SBER), 30 min, MOEX

Максимальное количество информации о торговле от уровней содержат курсы по инвестированию.

Заранее планируйте вход и выход

Заранее определите для себя цену, по которой вы хотите войти в рынок и выйти из него. Заранее определившись с этими ценами, вы застрахуете себя от ошибок и излишней путаницы, которая может возникнуть в результате торгов. Вы должны иметь в уме некоторые предварительные фиксированные уровни для каждой акции, которую вы планируете торговать. В случае, если ситуация на рынке становится неблагоприятной вы должны немедленно выходить, чтобы сократить потери.

А ещё лучше установить фиксированные уровни для взятия прибыли (Take Profit) и для ограничения убытков (Stop Loss). Делается это посредством простого приказа вашему брокеру.

Дейлитрейдинг фьючерсами – особенности, стратегии, плюсы и минусы

Осуществляется внутридневная торговля фьючерсами при наличии стартового капитала от 3 000$, если вы планируете покупать и продавать такие контракты, как S&P 500.

Сделки открывают по нью-йоркскому времени в 9.30 – 16.00. Популярно использование премаркета, когда покупку или продажу контракта совершают за час до открытия рынков.

Конкретное время торговли выбирают в зависимости от типа контракта. Например, если речь идёт о ES, то лучше всего открывать позиции в 15.00 – 16.00 или в 8.30- 10.30.

Когда отдают предпочтение сырьевым фьючерсным контрактам, например, по нефти, связанной с рынками Азии и Европы, то стараются открывать позиции за рамками времени работы американских фондовых бирж.

Здесь не получится, как в случае с акциями, торговать множеством активов. Придётся выбрать один вид фьючерсного контракта, как делает большинство трейдеров.

Торговля фьючерсами внутри дня наглядно:

Осуществляется внутридневная торговля на фондовом рынке фьючерсными контрактами по нескольким основным стратегиям:

Скальпинг – предполагается совершение множества сделок в рамках одной сессии на основном и коррелируемых инструментах. Для анализа рынка трейдеры пользуются стаканом котировок, объёмами, анализируют график и ленту сделок. Предполагается, что трейдеры должны войти в позицию при формировании ценового импульса.

Скальпинг

Чтобы войти в такую сделку надо отыскать накопление, в рамках которого крупные участники рынка накапливают позицию. Оно выглядит как на графике и имеет вид хаотично чередующихся свечей в рамках небольшой консолидации.

На верхней границе этого образования нужно поставить отложенный ордер на покупку. Если консолидация выбрана, верно, то в скором времени последует сильный ценовой импульс. Выходить из сделки надо вручную при появлении первых признаков коррекции.

Выбирая торговые стратегии для торговли в рамках дня, многие отдают предпочтение интрадей-трейдингу на внутридневном тренде. Это методика предполагает открытие позиций в направлении внутридневного тренда, при этом сделка не переносится на ночное время. Необходимо выполнить технический анализ и отслеживать публикации актуальных новостей, способных повлиять на волатильность.

Интрадей-трейдинг.

На графике видно, что в начале дня формируется тренд и трейдер может нарисовать ценовой канал по трём точкам, а именно двум минимумам и одному максимуму. Этого достаточно для входа в позицию и её удержания до конца дня.

Свинг-трейдинг это идентичная методика, отличающаяся тем, что сделка может быть перенесена на ночь, если это целесообразно и существует вероятность извлечения дополнительной прибыли.

Внутридневная торговля на профессиональном языке – основы внутридневной биржевой торговли:

Торговля от уровней

Уровни поддержки и сопротивления — термины, которые довольно часто встречаются при техническом анализе рынка. Торговля по уровням поддержки происходит на нисходящем рынке, а уровни сопротивления образуются при восходящей тенденции ценового движения.

На нисходящем рынке, когда давление продавцов ослабевает под напором покупателей, происходит разворот цены.

Она начинает расти до определенного критического момента, который не может преодолеть — экстремума. После непродолжительной коррекции, цена вновь разворачивается в сторону нисходящей тенденции и снова, достигая новой отметки, выше которой не может подняться, образует очередной экстремум. На графике соединяем экстремумы одной прямой — и получаем линию поддержки. Если линия поддержки расположена параллельно относительно горизонта, ее называют уровнем поддержки.

Построение линии и уровня сопротивления происходит зеркально: они образуются на восходящем рынке. Взаимодействие уровней и цен применяется участниками рынка для определения того, кто с наибольшей вероятностью будет входить в рынок в данный момент – покупатели или продавцы.

Уровень поддержки дает импульс покупкам, до тех пор, пока он не пройден вниз. Это говорит о том, что количество продавцов значительно превышает число покупателей, и движение вниз получает новый импульс. Аналогично с уровнем сопротивления, только здесь преобладают покупатели.

Использовать уровни как основу торговой стратегии достаточно просто и эффективно. Торговля от уровней отличается также относительно минимальными рисками, конечно, при соблюдении правил стратегии и грамотном манименеджменте.

Анализ волатильности

Трейдинг внутри торговой сессии предполагает учёт нескольких факторов и показателей, но волатильность биржевого актива здесь особо значима.

Слово «волатильность» является специфическим термином, активно используемым в сфере биржевой торговли. Оно обозначает расстояние, преодолеваемое ценой какого-то актива в рассматриваемый период времени. Для дейтрейдинга – это интервал на дневной свече от пиковой точки low до наивысшего момента high.

Важность для трейдера значения волатильности нетрудно понять. Предположим, спекулянт работает с парой USD/JPY, для которой среднестатистическое колебание цены внутри дня равно 110 пунктов

Торговец, видя, что уже цена прошла 96 пунктов вниз, открывать сделку short selling не должен, поскольку дневной лимит волатильности практически исчерпан. Уже активную позицию при такой ситуации рекомендуется закрывать, чтобы зафиксировать профит. Разумеется, при хорошем, многодневном тренде такое правило актуальность теряет, однако, следует помнить про среднестатистическую волатильность внутри дня. Она у всех активов индивидуальная.

Плюсы и минусы дневной торговли криптовалютой

Любые инвестиции в криптовалюту — это высокий риск и высокая прибыль. Криптовалюты — это новый тип цифровых активов, и инвесторы всегда должны помнить, что их инвестиции в криптовалюту могут исчезнуть.

Трейдерам следует выделить время, чтобы ознакомиться с грядущими законами и постановлениями, регулирующими налогообложение доходов от криптовалюты. Например, криптовалюта не освобождается от налога на краткосрочный прирост капитала. Продажа любой криптовалюты менее чем за год является маржинальным источником дохода для внутридневных трейдеров. Сообщая о доходах в Интернете или через бухгалтер, не забудьте указать прибыль от криптовалюты.

№1. Плюсы

Любой, у кого есть учетная запись криптобиржи, может свободно торговать. Для розничных инвесторов или внутридневных трейдеров больше нет препятствий для доступа, исследования и участия в криптовалюте. рынков, помимо аутентификации своей личности и оплаты своего биржевого счета. Те, кто хочет приобрести биткойн, но не может позволить себе заплатить 60 тысяч долларов или больше, могут покупать и продавать часть любой криптовалюты.

Криптовалютные рынки открыты круглый год, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Поскольку криптовалютные рынки открыты 24 часа в сутки, трейдеры могут покупать и продавать без ограничений. Часы работы Нью-Йоркской фондовой биржи или Nasdaq: с 9:30 до 4:24 по восточному времени. Удобство возможности торговать в любое время является одним из преимуществ доступа к рынку 7 часа в сутки, XNUMX дней в неделю (а не в соответствии с рынком).

Криптовалюты и технология блокчейн, которая их поддерживает, децентрализованы и обеспечивают анонимность пользователей, а также позволяют им проводить платежи без участия посредника. Отсутствие государственных налогов и сборов делает работу с криптовалютой невероятно дешевой для внутридневных трейдеров на централизованной бирже.

№ 2. Минусы

Поскольку начать торговать криптовалютой так просто, начинающие или неопытные трейдеры могут понести катастрофические убытки так же легко, как и получить прибыль.

Рынок — это палка о двух концах, поскольку он открыт 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Поскольку биткойн всегда открыт, в течение дня меньше паттернов, когда трейдеры могут совершать предсказуемые (и прибыльные) сделки. Дневные криптотрейдеры могут оказаться прикованными к графикам на более длительные периоды времени, чем на традиционных рынках, в поисках наилучшего времени для совершения сделки. Это усложняет просмотр моделей, и короткая дневная торговая сессия может быстро превратиться в ночную торговую сессию.

В то время как правительственные наблюдатели США, такие как FinCEN, постепенно ужесточают правила «знай своего клиента» и правила борьбы с отмыванием денег для внутренних криптовалютных бирж, рынок по-прежнему в основном не контролируется. Потому что нет Правительство контроль, биржи, учреждения и трейдеры, которые взломаны или обмануты, не имеют защиты. Это означает, что если биржа выйдет из строя, пользователи вряд ли вернут свои деньги, если у них нет частного страхового фонда.

Если вы торгуете криптовалютами, вы можете стать жертвой схем накачки и сброса или фиктивных продаж. Это происходит, когда группа людей работает вместе, чтобы искусственно завышать цену криптовалюты, чтобы заманить наивных трейдеров. Получив прибыль, трейдеры продают криптовалюту, в результате чего цена резко падает.

Простая торговая система, основанная на импульсе цены, методе Дарваса и скользящей средней

Не секрет, что новички пытаются найти доходную, простую стратегию с максимальным количеством прибыльных сделок. Иногда эти поиски затягиваются на годы, трейдер тратит много времени на изучение различных систем, но тяжелее всего быть дисциплинированным. Торговая система, описанная в этом материале, отлично подойдет начинающим трейдерам, которые хотят сделать заработок на Форекс своей профессией, выработать системный подход и дисциплину, без которой работа на финансовых рынках просто невозможна.

Таймфреймы: от часа и выше (лучше всего использовать старшие таймфреймы, например D1)

Стратегия:
Торговые стратегии на основе скользящих средних (Форекс)

Скачать:
Индикаторы для мт4

Преимущества внутридневной торговли на Форекс

Внутридневная торговля на рынке Форекс предполагает совершение торговых ордеров в течение дня. Сделки, открытые по правилам внутридневной стратегии, не переносятся на следующий день, а закрываются в конце торговой сессии.

Большинство начинающих трейдеров в биржевой торговле используют краткосрочные сделки, так как это позволяет быстро увеличить свой депозит за счет ежедневных сильных движений на младших тайм-фреймах.

Преимуществом внутридневной торговли также является возможность торговли небольшим депозитом. Торговые стратегии внутри дня предполагают маленькие стоп-лоссы, поэтому трейдер имеет возможность даже с минимальным депозитом получать ежедневный доход.

Но основное преимущество торговли внутри дня – большое количество торговых сигналов, которые поступают на протяжении всех сессий. Они позволяют трейдеру по максимуму использовать движение цены и открывать неограниченное количество сделок.

Безусловно, у краткосрочных стратегий имеется ряд недостатков, а именно:

жесткое соблюдение мани-менеджмента – большое количество сигналов вызывает у трейдера желание заходить в каждую сделку, не получив результат по уже открытым. Таким образом, нагрузка на депозит увеличивается, и любое колебание цены может привести к потере денег;
эмоциональная напряженность – трейдеру необходимо быстро анализировать большой объем данных и стараться держать в поле зрения сразу несколько сделок. Постоянные сигналы не позволяют трейдеру расслабиться, что приводит к открытию необдуманных сделок.

15 простых правил для внутридневной торговли

Проверить тенденцию на базовом активе.
Проверить основной тренд на склеенном фьючерсе.
Не торговать неделю до и после экспирации.
Один день для анализа (поэтому я не торгую по пятницам спекулятивно). Вы можете в качестве этого дня взять и выходные!
Не открывать сделки с доходностью менее 1%.
Отыгрывать все сигналы трендов, Фибо, горизонтальных рубежей, фигур, которые увижу.
Если вынесло «стоп», то следующая сделка спустя фильтр 1 час.
Если второй раз вынесло «стоп» — фильтр 2 часа.
После третьей убыточной сделки — прекращаю торговлю до следующей сессии.
Не открываю сделки, где риск на доход менее 1 к 2.
После убыточной сделки риск на доход 1 к 3.
Одновременно в работе не более 2 наименований фьючерсов.
Если базовый актив (акции) «Сбербанка» или «Газпрома» могут дать до 8% чистого потенциала прибыли и на фьючерсе есть аналогичный сигнал — сделка считается приоритетной. Открывается на день с максимальным рычагом.
Индикаторы важны только, когда контракт проторговался в качестве основного месяц. «Три великих сигнала» индикаторов, можно использовать для работы на все плечо. Что это за «Великие»? Это мой личный секрет, которым делюсь только с клиентами на консультационной поддержке.
Закрыть сделку в основную сессию до 18.30 по МСК. (Тут уточню! Терминал позволяет мне закрыть сделку в любое время, даже если я не у монитора. Но я предпочитаю, закрывать сделку сама. Поэтому если сегодня с работы катапультируюсь в 18.00 по МСК, то сделку я закрою за 15 минут до этого). Ну, закидаете меня камнями за безответность, что не слежу за закрытием торгов? По опыту – открытия важнее, их я стараюсь не пропускать.

В общем-то, это все, чем я хотела с вами поделиться. В этот раз так много «Я» в статье получилось :-). Поймите правильно – это не бахвальство, это – кусочек личного опыта и души, а также переполнение чувств от любимой работы. Пожалуйста, если вы конвертируете мои правила под свою стратегию, пусть и не для внутридневной торговли, то поделитесь. Интересно, как это может выглядеть! Попутных трендов!

Другие статьи мастер-класса «Фондовый рынок. Срез знаний»:

Фондовый рынок России: время волшебных ралли
Трейдинг в отпуске и как вернуть биржевую форму после лета
«Sell in May and go away!»: стоит ли верить?
Психологическая «коробка» трейдера
Фондовый рынок: как найти истинное дно, а не ловить падающий нож

Кто такой трейдер

Трейдерами называют участников биржевого рынка, которые спекулируют на покупке и продаже финансовых активов. Этот человек вкладывает деньги в любые инструменты, присутствующие на бирже, после чего решает, как выгоднее их продать.

Есть два типа трейдеров:

частный, не может заниматься трейдингом самостоятельно, а торгует через брокеров;
профессиональный, имеет лицензию, поэтому работает на бирже напрямую, причём иногда не только на себя, но и обслуживает клиентов; должен обладать фундаментальными знаниями.

Важно! Основной рабочий инструмент трейдера – анализ рыночной ситуации (технический и фундаментальный).

Для успешной торговли важна и психология трейдинга. Даже новичок должен иметь определённый характер – уметь концентрироваться, оставаться спокойным в сложных ситуациях, уметь просчитывать все варианты развития ситуации, не быть чересчур азартным. Кроме того, важны самоконтроль и усидчивость. Трейдером может стать любой человек, но успеха достигают единицы.

По срокам сделок трейдеров можно разделить на такие категории:

краткосрочные;
внутридневные;
позиционные;
среднесрочные;
долгосрочные.

Частные торгуются за счёт собственных денег – на свой страх и риск. Профессиональные с лицензией могут торговаться средствами нанимателя, например, инвестиционной компании, пенсионного фонда или банка. За свою работу получают вознаграждение – обычно это проценты от прибыли.

Стратегии дневной торговли

Как и в случае с любым другим типом торговли, технический анализ может быть использован для создания успешной стратегии дневной торговли.

Инструменты технического анализа можно использовать для выявления изменений тренда, выделения уровней поддержки и сопротивления и многого другого. Изучение того, как использовать эти инструменты на выбранных таймфреймах и активах является ключом к быстрому получению прибыли.

RSI

Индекс относительной силы — это индикатор технического анализа, который сообщает дневным трейдерам, когда активы достигают состояния перепроданности или перекупленности. Данный индикатор также измеряет силу и импульс тренда.

Сигналы, которые он предоставляет, легко читаются и могут указать, когда на рынке произойдут развороты. RSI, достигающий значений выше 70 или ниже 30, обычно является достаточно хорошим сигналом для большинства трейдеров, чтобы открыть позицию.

В приведенном выше примере RSI достиг уровней перепроданности.

MACD

Индикатор MACD был создан трейдером Джеральдом Аппелем в конце 1960-х годов и используется, чтобы помочь трейдерам предсказать, когда вот-вот произойдут изменения тренда. MACD состоит из двух линий и гистограммы для визуального представления движения цены.

В приведенном выше примере короткая или длинная позиция будут размещены в момент пересечения линий MACD и будут оставаться открытыми до тех пор, пока не произойдет еще одно пересечение.

Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR — это еще один запаздывающий индикатор, такой как MACD. Однако его намного проще использовать и он предлагает простую для понимания систему визуальных сигналов.

Трейдеры используют Parabolic SAR для поиска потенциальных разворотов и измерения силы тренда. В сочетании с другими индикаторами, такими как скользящие средние и другие, он может подтверждать сигналы и предотвращать ложные срабатывания.

Parabolic SAR также идеально подходит для установки трейлинг стопов, позволяя устанавливать уровень стоп-лосса выше или ниже в зависимости от направления цены.

В приведенном выше примере позиция будет открыта в тот момент, когда точки SAR появятся ниже свечей.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера были созданы и названы в честь известного финансового аналитика Джона Боллинджера. Инструмент состоит из двух линий стандартного отклонения и простой скользящей средней. Линии отклонения расширяются или сужаются в зависимости от силы волатильности цены актива.

90% всех ценовых действий происходит внутри полос, поэтому любые отклонения за их пределами могут быть возможностью для открытия позиции.

В приведенном выше примере короткая сделка будет открыта на следующей свече после закрытия за пределами полос.

Скользящие средние

Скользящие средние предназначены для предоставления трейдерам визуального представления ключевых точек движения цены за определенный периодов времени. Скользящие средние могут иметь любой период, длинный или медленный. Эксперименты с этими временными рамками имеют решающее значение для использования инструмента.

Наиболее часто используемые скользящие средние — это 50MA, 100MA и 200MA.

В приведенном выше примере каждый раз, когда цена пересекает обе линии, возникает длинный или короткий сигнал.

Индикатор аллигатор

Аллигатор Вильямса представляет собой аллигатора, жаждущего движения цены. Когда тенденции нет, аллигатор доволен, а его пасть остается закрытой. Но когда есть активная тенденция, полосы или пасть аллигатора расширяются. То, как цена реагирует на эти линии, может предоставлять медвежьи или бычьи сигналы.

В приведенной выше торговой стратегии с использованием индикатора Аллигатора Вильямса длинная или короткая сделка совершается в момент закрытия свечей ниже или выше всех трех ценовых линий.

Индикатор Ишимоку

Индикатор Ишимоку был разработан японским журналистом Гоичи Хосодой в конце 1930-х годов, чтобы предоставить трейдерам наглядное представление о движение цены.

В приведенном выше примере длинная или короткая позиция открывается в тот момент, когда свеча закрывается через облако в одну сторону.

Как избежать неоправданных рисков

Можно найти много материала, посвященного таинствам торгового риск-менеджмента.

По мне, наиболее полезны следующие советы:

Всегда следовать «правилу одного процента». Чем короче таймрфем, тем менее предсказуемой становится цена и тем выше риски. Поэтому воспользуемся правилом одного процента и не будем вкладывать более 1% своего бюджета в одну сделку. Так мы не сольем весь свой депозит в первую же сессию.
Устанавливать стоп-лосс и тейк-профит. На длинных таймфреймах есть время на оценку ситуации. На коротких все решают секунды. Да, есть риск недополучить денег, но, торгуя с кредитным плечом, очень легко в один момент лишиться всего. Поэтому лучше ограничить потенциальный убыток.
Не открывать несколько сделок одновременно. В системах «снайперской торговли» на длинных таймфреймах подобное прокатывает. При торговле интрадей только увеличивает риски. Мы просто физически можем не успеть отреагировать на изменение цены и потерпим убытки.

Торговая стратегия Riffster Trend

Данная ТС входит в разряд скальпинговых методик, которая успешно применяется на интервалах М5. Не рекомендуем применять ее на старших графиках, потому что в этом случае чем выше таймфрейм – тем хуже результаты. Система базируется на сочетании трендового индикатора и осциллятора. Осциллятором у нас будет классический индикатор относительной силы – RSI. Он наиболее удачен в вопросе фильтрации точек входа.

Для трейдинга по этой методике подойдет большое число разнообразных валютных пар, но лучше будет применять мажорные пары, так как спред на них небольшой, а в краткосрочной торговле очень важен низкий спред.

Риски на одну сделку должны быть высчитаны так, чтобы если цена пошла против вас, убыток на одной сделке был не выше пяти процентов от вашего торгового капитала.

По инструментам: используем RSI Filter (модификация стандартного RSI), а также Riffster Indicator Power с периодом 2, и Inverse RSI с 7-м периодом.

Для применения системы нужно вначале ее загрузить в терминал. Скачайте шаблон ТС, и установите его в папку терминала под названием Templates, и не забудьте установить индикаторы в папку Indicators. Затем вам нужно будет перезагрузить торговый терминал. После чего останется только открыть нужный вам график с тем активом, который вы хотите торговать, и установить на него шаблон.

Для открытия сделки на покупку рассматриваем такой сигнал:

На графике должна появится зеленая стрелочка, которая будет направлена вверх.
RSI нарисует свечу на гистограмме, которая будет окрашена в зеленый цвет.

Сделки на продажу открываем при таких условиях:

Ищем на графике красную нисходящую стрелочку.
RSI нарисует бар гистограммы красного цвета.

Важным условием данной ТС является обязательное использование тейка и стопа. Так как иначе вы упустите прибыль и накопите лишние убытки. Тейк выставляется на базе таймфрейма, и валютной пары. Стоп прятать нужно за последний экстремум цены. Также нужно следить, чтобы отношение тейка к стопу было не ниже 3 к 1.

Рекомендуем также добавить в терминал индикатор Color RSI. Это модификация простого RSI, дополненная цветными сигналами.

Основные минусы внутридневной торговли

Внутридневная торговля предполагает очень высокий уровень риска. Среди ограничений для инвесторов, которые придерживаются такой стратегии, можно выделить следующие.

Необходимо иметь большой капитал, чтобы получать ощутимую прибыль. Хотя любой инвестор может купить определенное количество акций и попробовать внутридневную торговлю, высокую доходность можно получить только при большом объеме торгов.

При этом обычно даже опытные инвесторы терпят убытки. Очень трудно всегда учитывать множество факторов и принимать только правильные решения. Большой первоначальный капитал помогает не обращать внимания на потерю части денег, сохранять спокойствие и продолжать торговать на рынке.

Необходимо посвящать этому большое количество времени. В рамках внутридневной торговли инвестор должен относиться к инвестициям как к работе и уделять им весь день. Необходимо постоянно следить за несколькими графиками акций сразу и быстро реагировать на все изменения. Не получится периодически проверять состояние портфеля и снова заниматься своими делами: иногда инвесторы совершают несколько операций в минуту.

Если пропустить короткое увеличение или падение стоимости ценной бумаги и не продать или не купить ее вовремя, можно потерять потенциальную прибыль и уменьшить капитал для инвестиций. При этом, чтобы в условиях внутридневной торговли проводить операции с акциями американских компаний, придется наблюдать за графиками до поздней ночи из-за разницы во времени.

Приходится использовать плечо брокера. В течение внутридневной торговли инвесторы часто открывают короткие позиции. То есть берут акции в долг у брокера, чтобы затем купить их более дешево и забрать разницу себе. Но стоимость ценных бумаг может вырасти вне зависимости от ожиданий. В этом случае инвестору придется покупать акции дороже, чем он их продал до этого, и терять доход. Подробнее о том, как устроена маржинальная торговля, — в статье Ставка на понижение: что такое короткая позиция и как на ней заработать.

Что такое Внутридневная торговля

Внутридневная торговля наиболее чутко реагирует на все изменения рынка. Появление любой существенной новости, статистики или информации иного рода можно использовать незамедлительно. Эта стратегия позволяет сэкономить время и получить прибыль в максимально короткие сроки.

Для частных лиц в США торговля внутри дня разрешена с 1996 года. К 2000 году на одной из самых известных американских бирж NASDAQ внутридневные сделки частных лиц приближались к 15% от всех сделок. Во время этой

торговли более 70% частных однодневных трейдеров теряли свои вложения. Исследования проводились North American Securities Assocition в конце столетия. Сегодня торговля внутри дня является основой рынка и его двигателем.

Активы, которые использует внутридневная торговля, не слишком отличаются от других трейдерских тактик. Главным отличием можно назвать сроки сделок и высоколиквидные активы.

Краткосрочные сделки приносят не такой большой доход как среднесрочные и долгосрочные, поэтому опытные трейдеры делают ставку на количество и скорость совершения сделок.

Стресс в торговле

Торговля внутри дня требует от вас уделять много внимания рынку. Часто у вас остаются лишь секунды для принятия торговых решений:

Где будет моя точка входа?
Где будет размещен мой стоп-лосс?
Куда я поставлю тейк-профит?
Каким лотом я буду входить в сделку?
Какой уровень риска я могу себя позволить в данной ситуации?
Как мне управлять данной сделкой?
Когда выходят ближайшие новости и как они повлияют на цену этой валютной пары?

Многие из этих решений вам придется принимать «на лету». Если вы будете надолго задумываться, вы можете упустить торговые возможности. Все это неизбежно вызовет у вас стресс.

У вас может быть еще и основная работа, из-за которой вы тоже можете испытывать психологическое напряжение. А если у вас есть семья, которая не всегда будут вас понимать в ваших попытках добиться успеха в трейдинге, тогда вам будет непросто торговать без стресса.

Торговая методика для M15 – Trading with Double MACD

Данная торговая система применяется для нахождения точек входа во время старта торговли нового торгового дня. Работа системы базируется на двух индикаторах MACD, кроме того, применяется стрелочный индикатор, он нужен для более простого понимания точек входа.

Помните о том, что работать нужно только на таймфрейме в пятнадцать минут. Торговать нужно в период, когда только началась Европейская торговая сессия. Обязателен также контроль рисков – никогда не превышайте риск на сделку выше 5% от вашего торгового капитала.

Кроме двух осцилляторов MACD, в торговой стратегии также применяются индикатор Pivot Points Levels. В терминал они устанавливаются стандартным способом.

Сделка на покупку заключается при сложении данных условий:

На графике появится стрелка, направленная вверх и имеющая зеленый цвет.
Оба индикатора MACD покажут вам зеленый бар.

Чтобы заключить сделку на продажу, нужны такие условия:

Стрелочный инструмент отрисует стрелку, направленную вниз, и имеющую красный цвет.
Оба индикатора MACD покажут вам красный бар.

Исполнение принципиальных норм манименеджмента

Существует главнейшее правило во внутридневном трейдинге (и не только), касающееся распоряжения имеющимся депозитом при открытии ордеров. Оно практикой подтверждено, и рационально обосновано, а, главное, эффективно в каждой торговой системе для форекса, криптовалютных бирж, бинарных опционов и прочих финансовых рынков. Итак, для сделки приемлем риск, не превышающий величину торгового депозита на 1-2%.

В исключительных ситуациях, когда профессиональный опыт, совершенные знания и рыночные условия позволяют, допускаются ордера до 5% от имеющихся на балансе средств. Лишь такое соотношение минимизирует вероятность обнуления счёта при нередких убыточных сделках, или единичных сериях провальных ордеров. Прибыльные позиции непременно здесь перекроют возникающие потери, если конечно следовать этому форекс принципу.

Пример. Предположим, неопытный трейдер, игнорируя основной принцип манименеджмента, рискует 11% торгового баланса при каждой сделке. Если интрадей-трейдинг принесёт непрерывную серию из 5-6 убыточных сделок, то спекулянт всего за торговую сессию лишится 55-66% от депозита. Разумеется, данный результат с чрезвычайной негативностью отразится на психоэмоциональном состоянии. Наверняка такого трейдера ожидает скорое банкротство.

Допустим другой трейдер, в фактически идентичных условиях, рисковал только 1% капитала на каждый ордер. Убыточная серия даст ему за день просадку 5-6%, что несравнимо с минусом в 55-66%. Следующая торговая сессия (или несколько других дней) обязательно позволит возместить убыток, и вскоре уйти в хороший, приятный плюс, не испытывая морального неудовлетворения.

Очевидная иллюстративность таких примеров всецело отражает важность соблюдения внутридневными трейдерами правил манименеджмента

Основные преимущества:

Преимуществом использования внутридневных стратегий является возможность неоднократно входить на рынок на протяжении одной торговой сессии. Трейдером может по максимуму использоваться движение цены, он может открывать неограниченное количество сделок. Эффективные стратегии Форекс для торговли внутри дня могут принести хороший доход, но только если трейдер будет помнить про правила управления капиталом.

Правила мани менеджмента Форекс предполагают учет рисков и верное распределение средств. Трейдер должен изначально определить максимальную сумму, которую он готов потерять в одной сделке. Желательно, чтобы эта сумма составляла не более 2-7% от общей суммы депозита. В таком случае даже после череды убыточных сделок у трейдера будут средства для продолжения торговли после того, как он исправит ошибки и разработает новую систему. Более подробно про управление капиталом расскажет стратегия Безопасный Форекс 2.

Пересечение скользящих и применение RSI и стохастика

Данная стратегия построена на показаниях четырех индикаторов: Moving Average (5), Moving Average (10), RSI и Stochastic. Для торговли рекомендуются инструменты, имеющие хорошую дневную волатильность.

Настройки индикаторов следующие:

Moving Average (5) – экспоненциальное скользящие средние с периодом 5;
Moving Average (10) – экспоненциальное скользящие средние с периодом 10;
RSI – период 14, уровни 30, 50 и 70;
Stochastic – параметры 14, 3, 3.

Торговля построена на пересечении скользящих средних на графике цены. Точки входа в рынок:

покупка – EMA-5 пересекает EMA-10 снизу вверх, стохастик при этом движется вверх, а индикатор RSI находится над уровнем 50;
продажа – EMA-5 пересекает EMA-10 сверху вниз, стохастик при этом движется вниз, а индикатор RSI находится под уровнем 50 (рис.4):

На рисунке 4 показан 15-минутный график валютной пары американского и канадского доллара. Синяя линия – это EMA-5, красная – EMA-10. На графике стрелками выделены места входа в рынок согласно вышеизложенным правилам. Стоит отметить, что выход с рынка по данной стратегии осуществляется при обратном пересечении скользящих.