Подробно разбираем валютную пару nzd/usd и рассказываем, как торговать "киви" - r blog ru

EURUSD – евро / американский доллар

Валютная пара EURUSD является самой торгуемой парой на рынке Форекс и обладает наибольшей ликвидностью. Последние данные Банка международных расчетов (BIS) показывают, что на торги по паре EURUSD приходится 23% общего дневного объема торгов на рынке Форекс. Из-за объема торговли и количества денег, которые идут на торговлю EURUSD, эта пара имеет самые низкие спреды на Форекс. Внутридневной торговый диапазон для EURUSD составляет в среднем 100 пунктов.

Характеристики валютной пары EURUSD:

Средний брокерский спред: 0-2 пункта;
Средний дневной торговый диапазон: 90-100 пунктов;
Лучшее время для торговли: Лондонская и Нью-йоркская сессии (06:00 по Гринвичу – 16:00 по Гринвичу).

На движение пары EURUSD влияют следующие факторы:

Заявления о процентной ставке / действия Европейского центрального банка (ЕЦБ);
Корректировки процентных ставок / заявления Федеральной резервной системы США;
Проблемы суверенного долга в некоторых странах Еврозоны (Греция, Ирландия, Португалия, Италия и Испания);
Цены на сырую нефть (влияют на USD) и т. д.

Торговля валютной парой EURUSD

EURUSD могут торговать все трейдеры, как опытные, так и новички. EURUSD имеет разумный внутридневной диапазон, поэтому он подходит для дневной торговли, а также для скальпинга и внутридневного трейдинга. EURUSD можно торговать с использованием технического и фундаментального анализа. Он очень активно торгуется на Лондонской и Нью-йоркской сессиях, поэтому он поддается реагированию на важные новостные выпуски, выходящие из США и Еврозоны. Всегда изучайте календарь экономических новостей, чтобы узнать расписание этих новостей.

Также важно следить за валютными корреляциями пары EURUSD. Она положительно коррелирует с GBPUSD и отрицательно коррелирует с USDCHF

Сравнение этих графиков может указать на возможности арбитражной торговли для EURUSD.

Лучшие Форекс Брокеры для торговли EURUSD здесь.

Типы валютных пар

Все валютные пары в мире можно разделить на следующие 3 категории:

основные пары («мажорные»);
кросс-пары;
экзотические пары.

Как видим на рисунке ниже, парад правят основные валюты.

Основные валюты

Это валюты самых богатых экономик планеты: США, Великобритании, Японии, Швейцарии и Канады.

Вот эти “мажоры” на трейдерском сленге:

EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
AUD/USD
USD/CHF
NZD/USD
USD/CAD

Основные пары — наиболее ликвидные, другими словами, ими много, часто и охотно торгуют. Соответственно, они же и самые популярные. Но это не обязательно хорошо. Скажем, евро/доллар — самая популярная валютная пара в мире, но я не сказал бы, что самая простая.

Слишком много новостей на нее влияет и не все из них можно найти в интернете, так что поосторожнее с ней. У всех, как видите, в качестве базовой или котируемой валюты есть доллар.

Кросс-пары

Валютные кроссы — это пары без доллара. Почему кроссы — потому что большинство валют привязано к американскому доллару.

Так что сначала они меняются на доллары, а затем друг на друга. Чтобы обменять евро на фунт (EUR на GBP), сначала евро нужно обменять на доллары, а уже потом на фунты. В торговых платформах это делается автоматически, но суть знать нужно. В результате, таких кроссов достаточно много, например:

GBP/JPY
EUR/GBP
CAD/JPY
AUD/CAD
EUR/AUD
NZD/JPY
EUR/NZD

Экзотические пары

Эти тугрики вы вряд ли будете торговать, ибо в них валюты маленьких стран Европы, что не ввели евро (скажем, норвежская крона) плюс валюты развивающихся стран Азии, Африки, Среднего Востока и и прочих Южных Америк.

Они торгуются редко, объемы торгов по ним небольшие, ликвидность маленькая. Весьма рискованные для работы. Пары для настоящих извращенцев:

EUR/TRY
USD/SEK
USD/NOK
USD/DKK
USD/ZAR
USD/HKD
USD/SGD

Волатильность USDJPY

Волатильность пары USDJPY по данным за последний год составляет примерно 90 пунктов в сутки:

В процентном выражении — это около 0,7%.

По сравнению с EURUSD наша пара имеет чуть меньшие показатели. Напомню, что волатильность EURUSD более 100 пунктов, а изменение в процентах 0,96%.

Пик волатильности по паре USDJPY наблюдался в 2013 году:

На текущий момент волатильность находится на среднем уровне.

Самое волатильное время торговли данной валютной пары – это открытие американской сессии, а именно 12 часов по Гринвичу:

Так же наблюдается хороший показатель волатильности во время лондонской сессии.

Самый волатильный день – это среда, то есть середина недели:

Об этих валютах

Швейцарский франк состоит из 100 Rappen:

В русскоязычной среде 1/100 CHF называется сантимом, а сама валюта на сленге трейдеров — свисси.
Эмитируется Нацбанком Швейцарии.
Встречаются годы, когда инфляция свисси приравнивается к нулю.

Иена состоит из 100 сен:

Эмитируется регулятором Нацбанком Японии.
Подвержена инфляции около 1,5% в год.
Символом JPY служит знак ¥.

На долю кросса с участием CHF и JPY приходится до 5% оборота всего рынка обмена валют. Процентные ставки для каждого актива низкие, нередко принимают отрицательные значения, как сейчас -0,1% в Японии и -0,75% в Швейцарии.

Интересные факты

Канадский доллар и японская иена (CAD/JPY) – это не самая известная пара. Отличается невысокой волатильностью и обладает значительным объемом ликвидности, предоставляемой техническими трейдерами.

Экономика Японии, которая в 2019 году достигла 4,87 трлн долларов, почти в четыре раза больше, чем экономика Канады в 1,65 трлн долларов за тот же период несмотря на то, что ее территория намного меньше. Обе страны входят в пятерку крупнейших партнеров по импорту-экспорту.

Хотя обе экономики высоко развиты и богаты, они совершенно разные. Канада сосредоточена на экспорте товаров, в то время как Япония сосредоточена на высоких технологиях и вынуждена импортировать много своего сырья, в том числе из Канады.

Репутация Японии в плане финансовой стабильности означает, что она стала одной из крупнейших валют-убежищ в мире, а внимание Канады к сырьевым товарам и относительно более высоким процентным ставкам делает эту валюту целью спекулятивных сделок на продажу. Денежно-кредитная политика в отношении канадского доллара устанавливается Банком Канады (BOC), который имеет единый мандат на поддержание уровня инфляции на уровне 2%, а средняя точка в пределах коридора находится в диапазоне от 1% до 3%

Денежно-кредитная политика в отношении канадского доллара устанавливается Банком Канады (BOC), который имеет единый мандат на поддержание уровня инфляции на уровне 2%, а средняя точка в пределах коридора находится в диапазоне от 1% до 3%.

Денежно-кредитная политика в отношении иены определяется Банком Японии (BOJ), который имеет официальный целевой уровень инфляции в 2% годовых. Однако эта цель не была достигнута в течение длительного времени, поскольку банк поддерживает одну из самых длинных программ количественного смягчения в истории.

И BOC, и Банк Японии встречаются раз в шесть недель для принятия решений по денежно-кредитной политике. Это наиболее подходящий момент для трейдинга и получения маржи на основе технических показателей.

Экономика Японии

Давайте начнем с экономики страны «восходящего солнца».

По размеру ВВП Япония находится на 3-м месте после США и Китая. В стране развита промышленность, электроника и продовольствие. Что первым делом приходит на ум при упоминании о Японии? Конечно же это рис. Именно торговцы рисом придумали японские свечи, которые мы сейчас используем в торговле.

Стоит помнить, что экономика страны чувствительна к ценам на нефть. У нее мало этого ресурса, а это делает Японию страной, сильно зависящей от «черного золота».

Банк Японии появился официально в 1873 году после принятия соответствующего закона о банках.

Интересно, что сам Центробанк принадлежит государству только на 55%. Остальные 45% поделены между держателями акций банка, которые в свою очередь торгуются на японской бирже.

Процентная ставка очень низкая и находится в пределах от 0-0,1%. Именно этот фактор приводит к популярности займов в йенах. Очень удобно взять дешёвый займ и купить на него какие-либо акции или другую валюту.

Государство вмешивается как в фондовый, так и в валютный рынок. Наверняка вы встречали упоминания о знаменитых интервенциях, то есть упоминания о намеренном влиянии государства на котировки валюты. Для тех, кто не в курсе, ранее государство сдерживало рост йены путём её продаж на валютном рынке.

Многие трейдеры ждали их, так как они характеризовались резкими движениями котировок, на которых можно было заработать. К сожалению или к счастью, государство больше не проводит интервенции. Поэтому, если вы где-то встретите совет, что торгуя USDJPY, можно ожидать в любое время интервенций, не верьте, – этот совет уже устарел.

На данный момент работает стимулирующая программа государства. Она появилась в 2012-ом году и направлена на поддержку экономики страны, а так же увеличение инфляции. Запомните, что инфляция выгодна правительству, так как она увеличивает привлекательность для международной торговли с Японией.

Центробанк производит закупки долгосрочных государственных облигаций и акций крупных компаний, а также приобретает другие финансовые активы, в том числе паи фондов, инвестирующих в недвижимость.

Пример сделки по AUD/JPY

Тактика продажи на теханализе:

Моментум со стандартными настройками находится в зоне перекупленности.
Объём снижается или незначителен.
Цен достигла верхней границы индикатора Боллинджера с настройками по умолчанию.
Цель — ближайшая поддержка.

Открываем продажу по доллар/иене.

Цель (поддержка внутри канала) достигнута.

Помните: чем дольше вы в рынке, тем слабее сигнал и больше неопределённость. Конечно, все любят тренды, но на них приходится 30% времени рынка. Остальные 70%, это колебания в узком диапазоне.

Сигналы на покупку: моментум в зоне перепроданности, цена на нижней границе Боллинджера, объём умеренный или низкий.

Торговля валютными парами

Покупка и продажа валютных пар является одним из видов заработка современных трейдеров. Суть его сводится к простой спекуляции на разнице курсов валют. Покупка производится с целью продать затем подороже, а продажа, соответственно, с целью выкупить затем подешевле (положив в карман разницу между ценами покупки и продажи).

Как торговать

Решения о покупке или продаже принимаются на основе:

Фундаментального анализа;
Технического анализа;
Комбинированного анализа.

Фундаментальный анализ предполагает всестороннее изучение макроэкономических факторов, так или иначе оказывающих своё влияние на валюты, составляющие торгуемую пару

Большое внимание здесь также уделяется анализу важных экономических новостей

Технический анализ базируется на анализе ценового графика торгуемой валютной пары, а комбинированный анализ предполагает сочетание обоих приведённых выше типов. Наиболее оптимальным вариантом считается применение именно комбинированного анализа, сочетающего в себе, как анализ графика, так и анализ важных экономических аспектов.

Где торговать

Торговать валютными парами можно как на рынке Форекс (FOREX – Foreign Exchange), так и на бирже. В первом случае торговля осуществляется через Форекс-брокеров, а во втором случае – через официальную биржевую площадку.

У каждого из этих способов есть как свои достоинства, так и недостатки.

При торговле через Форекс-брокера можно обойтись небольшим стартовым капиталом (многие предлагают микро-счета с депозитом от 1 доллара) и торговать с минимальными издержками в виде спреда. Кроме этого Форекс-брокеры обычно предоставляют довольно богатый выбор финансовых инструментов (от пар-мажоров до экзотических валютных пар). Но такого рода брокеры, в нашей стране, пока не имеют достаточной степени регуляции и контроля (в том числе и со стороны государства). В этом случае велик шанс нарваться на так называемую Форекс-кухню со всеми вытекающими из этого последствиями (подробнее об этом читайте здесь: Что такое Форекс-кухня).

Торговля через организованную биржевую площадку требует большего начального капитала и зачастую сопровождается биржевой комиссией (помимо спреда). Выбор валютных пар здесь обычно ограничивается самыми основными из них. Однако все операции, проводимые на биржевом рынке, обладают достаточной степенью прозрачности и подлежат обязательному контролю. Торгуя на бирже, вы будете практически полностью застрахованы от мошеннических действий со стороны брокера.

Список валютных фьючерсов торгуемых на Московской бирже

Еще один момент, отличающий биржевую торговлю валютными парами от торговли через Форекс-брокера, состоит в том, что на бирже торгуются не сами пары, а фьючерсы на них. Но сути дела это не меняет, цена на фьючерсы изменяется аналогично цене валютной пары и, следовательно, торговать ими можно абсолютно по тем же стратегиям.

Ещё одно отличие между этими двумя способами торговли состоит в том, что при торговле фьючерсами отсутствует такое понятие как своп (swap). Что к слову позволяет использовать валютные фьючерсы в арбитражных стратегиях заработка на свопах. Подробнее об этом читайте здесь: Безрисковая стратегия заработка на свопах.

Трейдинг и заработок по валютной паре канадский доллар/японская иена

Так как большую часть времени валюты и пара CADJPY в частности торгуются во флете, трейдеру скорее всего не удастся зарабатывать, торгуя только на одной валютной паре CAD JPY. Поэтому трейдеры Masterforex-V, в отличии от других, предпочитают работать не по ОДНОЙ валютной паре и не на ОДНОМ рынке, а стараются находить тренды на различных валютных парах, на различных фьючерсных активах, акциях, на товарном и криптовалютном рынках, — везде, где можно найти тренд. Например, в одном месяце он может быть по паре канадский доллар/японская иена, в следующем месяце будет тренд на фондовых индексах, затем возникнет тренд по биткоину и криптовалютам и т.д. Надеюсь, понятна логика?

Поиск трендов на РАЗЛИЧНЫХ рынках и позволяет трейдерам нашего автокопирования pro-rebate.com зарабатывать 300%-700% на протяжении несколько лет. Согласитесь, инвестиции в акции, ETF фонды или ПИФы не предоставит вам похожую доходность.

Курс фунт йена и ряд мифов из интернета

Большое количество статей в интернете о курсе GBP JPY, которые пишут аналитики и потом переписывают копирайтеры, но не реальные трейдеры валютного рынка, из статьи в статью тиражируют одни и те же догмы, например, что на курс GBPJPY влияют:

капитализация на национальных биржах (а точнее на Лондонской фондовой бирже LSE и Токийской фондовой биржи);
выход различных новостей по экономикам Великобритании или Японии (запомните: курс GBP JPY и публикуемые «новости» живут каждый своей «жизнью»);
изменения котировок индексов FTSE 100 или NIKKEI 225 на фондовых биржах в Лондоне или Токио. Посмотрите сами графики NIKKEI 225 и фунта йены, вы видите, что они схожи? Вот и мы нет.

В реальности на курс GBP JPY влияют только объемы торгов на продажу (Sell) или на покупку (Buy) на валютных фьючерсах фунта и японской йены, торги по которым идут на Чикагской товарной бирже СМЕ. Сильный тренд (импульс) по фьючерсу фунта или йены сопровождается ростом объемов на бычьем или медвежьем тренде, а при коррекционном движении объемы падают. В статьях Основы теории объемов и «Masterforex-V о недостатках анализа объемов на рынке Форекс через фьючерсы СМЕ (Chicago Mercantile Exchange)» можно дополнительно почитать об объемах и степени доверия информации, которая дается CМЕ.

Например, по фьючерсу йены 6J:

Анализ и что влияет на курс

На среднесрочный курс AUD/JPY влияют экономические цифры занятости, инфляции и экспорта.

Иена

Политика японского правительства — держать ключевую ставку на минимуме, во избежание резких экономических перепадов. Курс иены укрепляют позитивные новости по экспорту, уровню занятости, изменения потребительских цен.

Австралийский доллар

Для экономики Австралии характерна умеренная инфляция. Государство контролирует монетарный климат изменением ставок, которые колеблются в диапазоне от 1 до 3%. На настроение инвесторов влияет квартальная аналитика по инфляции и безработице.

Текущая ситуация по паре

Начиная с 2018 г. и по сегодняшний день курс иены в паре AUD/JPY выглядит увереннее австралийского доллара. Поэтому от тактики керри трейдинга стоит воздержаться.

Краткосрочный курс чутко реагирует на новости. При торговле внутри дня лучше выбирать время азиатской сессии, когда открыты биржи и Японии и Австралии, но американские и европейские ещё спят. Колебания AUD/JPY в сутки составляет от 80 до 150 пунктов.

GBPUSD – британский фунт / американский доллар

GBPUSD занимает третье место в рейтинге валютных пар по ежедневному объему торгов. Отчет Банка международных расчетов (BIS) показывает, что на GBPUSD приходится 9,2% от общего дневного объема торгов.

Характеристики валютной пары GBPUSD:

Средний брокерский спред: 2-3 пункта. Спред может периодически увеличиваться по мере выхода важных новостей;
Средний дневной диапазон: 150-200 пунктов;
Лучшее время для торговли: торговые сессии в Лондоне и Нью-Йорке (07:00 по Гринвичу – 17:00 по Гринвичу).

На движение пары GBPUSD влияют следующие факторы:

Корректировки в программе количественного смягчения Банком Англии;
Основные новости, затрагивающие Великобританию, такие как данные по промышленности и занятости, а также данные по инфляции (включая письмо по инфляции BoE);
Решение по процентной ставке Банка Англии (BoE).

Торговля валютной парой GBPUSD

GBPUSD имеет положительную корреляцию с EURUSD и тенденцию увеличивать любые движения на EURUSD. Торговля на GBPUSD требует небольшого опыта. Валютная пара хорошо подходит для внутридневной торговли и скальпинга из-за ее большого внутридневного диапазона. Высокая волатильность наблюдается во время выхода новостей в Великобритании и на открытии Нью-йоркской сессии. GBPUSD известен своими неустойчивыми движениями в середине новостных торгов.

Валютные пары для новичков

Мы настоятельно рекомендуем начинающим трейдерам торговать только основными валютными парами, так как у них небольшой спред, их проще анализировать и делать прогнозы

На первых порах вообще лучше сосредоточить свое внимание на двух-трех валютных парах, а не распыляться на все пары. Так вы не пропустите сигнал, сможете быстро закрыть сделку, если что-то пошло не так, а ваш депозит сможет выдержать небольшие просадки

Со временем, когда вы наберетесь немного опыта, можно подключить кросс-валютные пары, например, EURJPY, GBPJPY и EURGBP, но помните, что у них высокий спред, а значит они не подходят для скальпинга.

Экзотические валютные пары рекомендуем вообще исключить из торговли. Они больше подходят для опытных трейдеров. У них еще выше спред и своп. Их можно торговать только при наличии информационного повода или во время закономерного движения цены от одного уровня к другому в течение длительного периода времени.

А сейчас предлагаем вам рассмотреть лучшие валютные пары для начинающих и опытных трейдеров: EURUSD, GBPUSD, USDJPY и AUDUSD.

Виды торговых счетов для трейдинга валютных пар форекса

Чтобы получить доступ к торговле валютными парами вам необходим торговый счет у одно из выше перечисленных брокеров. Все счета можно разделить на

Демо счет — он же виртуальный счет — в основном для знакомства с рынком, брокером, финансовыми инструментами, установкой ордеров Buy (бай) и Sell и Stop Loss на медвежьем и бычьем рынках;
Центовый счет, который в 100 раз меньше «стандартного» и позволяющий трейдеру отрабатывать торговые системы, первого получения профита и т.д. Следует отметить, что центовые счета есть не у всех форекс брокеров — см. ;
«стандартные» торговые счета — которые могут работать по системам NDD, STP или ECN;
криптовалютные счета, основанные на криптовалютах, в том числе и при пополнении счета фиатными деньгами- см. рейтинг брокеров криптовалют.

Отдельно стоят счета для опытных трейдеров и инвесторов:

ПАММ счета для привлечения инвесторов и роста прибыльности торговли, при контроле брокером за инвестициями и инвестиционными портфелями — см. ПАММ брокеры: рейтинг и отзывы Masterforex-V;
LAMM счета для автокопирования сделок;
Инвестиционные счета для торговли ценными бумагами, форвардными контрактами, деривативами, акциями, варрантами, биржевыми фондами ETF, казначейскими векселями и т.д.

Подробно разбираем валютную пару nzd/usd и рассказываем, как торговать «киви»