Библиотека трейдера

Правила инвестирования Уоррена Баффета (Джереми Миллер)

Один из самых популярных миллиардеров Уоррен Баффет носит прозвище провидца из Омахи, и оно вполне оправдана. Так его стали называть после того, как он начал добиваться выдающихся успехов в инвестировании. В большей степени, его стратегии основаны на книгах Бенджамина Грэхема. В своё время, он был руководителем Баффета.

В книге говорится о том, что покупку акций не стоит рассматривать только как набор цифр и инструмент для заработка. Это один из способов, который помогает почувствовать себя совладельцем компании. В книге подробно описываются возможные провалы и сложные процессы, которые необходимо понимать для получения знаний и становления трейдера как опытного инвестора.

Также здесь рассматриваются отличия между активным и пассивным инвестированием. Подробно разобраны методы глубокой стоимости и недооцененных акций. В приложенной части можно найти отчёты товариществ Баффета и их сравнение с взаимными фондами и ведущими трастами. Несмотря на то, что методы инвестирования постоянно эволюционируют, информация, изложенная в книге, актуальна до сих пор.

Что такое пассивные инвестиции;

Лучшие книги по техническому анализу фондового рынка

Популярнейшей работой по рассматриваемой теме является произведение Джека Швагера «Технический анализ. Полный курс». На его страницах изложены базовые принципы технического анализа, рассмотрены конкретные рыночные ситуации, в которых теоретические выкладки с успехом применялись на практике. Представленные в книге примеры позволяют сформировать правильное представление о различных приёмах торговли, имеющихся рыночных индикаторах и научиться грамотно применять их.

Ещё одна полезная книга по техническому анализу фондового рынка – работа Марка Дугласа «Дисциплинированный трейдер». Она не только про теханализ как таковой, но и о том, какие психологические аспекты мешают успешной торговле. Автор советует новичкам, как избавиться от устаревших понятий, научиться применять различные тактики торговли и настроиться на получение прибыли.

Среди многообразия книг о фондовом рынке следует отметить произведение Эрика Л. Наймана. «Малая энциклопедия трейдера» посвящена инвестированию и будет полезна всем участникам биржевой торговли, независимо от имеющегося опыта. Текст изложен предельно доступным языком, в книге затрагиваются различные аспекты технического и фундаментального анализа, психологические аспекты торговли, основы управления рисками. Обилие конкретных примеров позволяет разобраться, как можно применить полученные знания в повседневной работе.

«Трейдер Vic II: принципы профессиональной спекуляции»

Эта книга, написанная Виктором Сперандео, не так известна, как многие книги на торговле, но является фаворитом многих трейдеров, которые его прочитали. В книге Sperandeo представляет инвестиционную стратегию, основанную не на конкретных рыночных событиях или специфических для компании показателях, а на анализе общего направления экономики, определяемом такими факторами, как фискальная политика, осуществляемая Федеральным Резервом и налоговая политика , Sperandeo утверждает, что определение основного направления того, что такая политика неизбежно приведет к экономике, позволяет трейдерам определить наиболее вероятное общее направление рынка, а также конкретные сегменты рынка, которые будут процветать.

Трейдер Вик II: принципы профессиональных спекуляций

Купить на Amazon

Эта книга, написанная Виктором Сперандео, не так известна, как многие книги по трейдингу, но является фаворитом многих трейдеров, которые ее читали. В книге Сперандео предлагает инвестиционную стратегию, основанную не на конкретных рыночных событиях или показателях компании, а на анализе общего направления экономики, определяемого такими факторами, как налогово-бюджетная политика, проводимая Федеральной резервной системой, и налоговая политика..

Сперандео утверждает, что определение основного направления, в котором такая политика неизбежно будет двигать экономику, позволяет трейдерам определять наиболее вероятное общее направление рынка, а также конкретные секторы рынка, которые будут процветать.

Алхимия финансов (Джордж Сорос)

Джорджа Сороса называют одним из самых знаменитых и успешных спекулянтов. Он научился принимать правильные решения даже в самых сложных ситуациях на реальных торгах. В книге автор делится своей философией и взглядами на рынок. Он считает, что не только трейдеры и инвесторы способны повлиять на рыночную ситуацию. Сам рынок может оказывать такое же сильное влияние.

Начинающему трейдеру непросто справиться с данной книгой и прочесть её до конца. Но, стоит понимать, что теория рефлексивности является очень полезной даже для опытных трейдеров. С точки зрения Сороса, рефлексия, это явление, при котором трейдеры и рынок с обеих сторон усиливают влияние друг на друга за счёт воздействия фундаментальных основ, что провоцирует значительные изменения в процессе торговли.

Фондовый рынок. Н. И. Берзон и др.

Эта книга представляет собой первый учебник, посвященный вопросам и проблемам функционирования фондового рынка, написанный под российские реалии. Здесь вы найдете подробное разъяснение всех понятий, используемых при работе на рынке ценных бумаг, дана четкая классификация активов, а также рассмотрены основные законодательные акты, регулирующие работу рынка.
Книга содержит подробное изложение основ фундаментального и технического анализа рынка ценных бумаг, а также методов подсчета их доходности

Авторы книги также уделяют внимание механизму организации посреднической и клиринговой деятельности, а также услугам по доверительному управлению портфелем ценных бумаг

Книга может использоваться в качестве учебника довольно широкой читательской аудиторией: от студентов экономических школ до профессиональных участников фондового рынка.

Лучшие книги по трейдингу и свечному анализу

Свечной анализ общепризнанно является вершиной, которой трейдеры овладевают только после ряда лет успешной торговли на биржах. Многие игроки предосудительно относятся к данному виду анализа состояния рынка, делая ставку на другие индикаторы. О пользе теоретических познаний в области «японских свечей» повествуют следующие книги:

1. «Японские свечи», автор Стив Нисон;
2. «За гранью японских свечей. Новые методы японского графического анализа», автор Стив Нисон;
3. «Японские свечи. Метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем», автор Грегори Л. Моррис;
4. «Кому светят японские свечи», автор В. И. Сафин;
5. «Encyclopedia of Candlestick Charts», Thomas N. Bulkowski (англ.).

6. Кетти Лин, Борис Шлоссберг «Трейдеры-миллионеры»

Книга построена в формате интервью с такими спекулянтами как Дана «Дэн» Аллен, Роб Букер, Хусейн Харнекер, Инди Джонс, Роланд Кэмпбелл, Тайрон Болл, Ашкан Болур, Пол Уиллетт, Марселино Ливиан, Стивен Икоу. В их историях нет гениальных торговых стратегий или ответа на вопрос как заработать миллион. Большинство трейдеров начинали практически с нуля и деньги заработали кропотливым ежедневным трудом. Они раскрывают вопросы эмоционального состояния при торговле, значение дисциплины, упорного труда и настойчивости. Биржевые торговцы дают полезные советы по торговле новичкам и делятся проверенными правилами.

Интересный сборник историй для общего развития и ознакомления с тем, какими качествами должен обладать профессиональный трейдер.

«Дисциплинированный трейдер»

«Дисциплинированный трейдер», написанный Марком Дугласом в 1990 году, посвящен теме психологии торговли, умственной дисциплине, необходимой для успешного трейдера. Хотя с тех пор было опубликовано много других книг по этой теме, книга Дугласа по-прежнему считается «обязательным чтением» классического текста по психологии торговли. Одной из сильных сторон книги является тот факт, что, хотя она затрагивает тему, которая может показаться сложной для некоторых, это очень четкое и легкое чтение, в котором Дуглас отлично справляется с описанием основного мышления и установок, которые являются существенными для трейдеров. Дуглас впоследствии написал еще одну очень популярную книгу по психологии торговли «Торговля в зоне».

«Ценный кадр. Как построить эффективную систему обучения в компании»

Где приобрести: ознакомительный вариант, печатная версия

О чем: технологии эффективного обучения

Построение системы обучения персонала в компании является одной из ключевых задач HR отдела. От того, насколько грамотно будет выстроен этот процесс, зависит успех и процветание бизнеса. Автор предлагает комплексный подход к обучению персонала: от выбора тренингов до методики оценки результатов.

На платформе Testwork.io вы можете заказать индивидуальные решения по подготовке сотрудников к тестированию и проведению дальнейшей оценки их компетенций.

Пример числового теста Попробуйте один из наших тестов на числовое мышление

«HR-брендинг. Как повысить эффективность персонала»

Где приобрести: ознакомительный фрагмент, печатная книга, цифровая версия

О чем: поиск талантов, вовлеченность персонала, внутренний и внешний HR брендинг, конкурентная борьба

Книга, в которой впервые четко описан алгоритм по построению HR-бренда. Почему сегодня данное направление стало актуально? Все просто: чтобы выжить в условиях финансовой нестабильности, работодателям необходимо постоянно повышать свою привлекательность на рынке труда. Руслан Мансуров рассказывает о том, как компаниям создать положительный имидж, привлечь высококлассных специалистов и удержать действующих сотрудников. Также автор приводит примеры распространенных ошибок, которые снижают производительность команды, и дает рекомендации по их устранению.
 

Лучшие книжные издания по алготрейдингу для начинающих: ТОП-6

Александр Элдер – Трейдинг. Первые шаги

Кому подойдет занятие алгоритмической торговлей? Что для этого потребуется? Это сложная сфера или она по силам каждому? Фондовый рынок требует самодисциплины, однако здесь имеются свои нюансы. Данное книжное издание не расскажет о методах алготрейдинга, а лишь даст представление о данной профессии, чтобы человек смог понять, интересна ему эта сфера или она не для него. Автор дает советы по рабочему процессу, его особенности и приводит вопросы, на которые человек должен честно ответить для самого себя.

После прочтения данного материала читатель поймет, готов он попробовать себя в качестве трейдера или его сил не хватит, чтобы выдержать весь материал. Книга рассказывает, что нужно, чтобы достичь высот на рынке. И если читатель понимает, что необходимые навыки имеются, как и готовность попробовать свои силы, то он может углубляться в эту тему.

Бретт Стинбарджер – Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений

Бретт в своей книге пытается донести до читателя, что жизнь трейдера оказывает прямое влияние на его собственное дело. Даже незначительный стресс может перевернуть торговлю с ног на голову. Принятие решений, руководствуясь эмоциями, – путь в никуда и быстрый проигрыш соперникам. Знание себя и самоконтроль – важные сильные стороны трейдера, способного контролировать результат своей работы.

Книга Марка Дугласа – Зональный трейдинг

В своем издании автор повествует о всевозможных трудностях, с которыми сталкивается трейдер на начальных этапах пути. Бороться с ними Дуглас предлагает методом зонального трейдинга.

Помимо этого автор предлагает читателям воспользоваться своими психологическими способностями, которые в долгосрочной перспективе будут работать на трейдера и шаг за шагом вести его к успеху. Невзирая на то, что Дуглас не дает готовую систему торговли, он помогает новичку: демонстрирует образ мыслей, который обычного пользователя превращает в успешного трейдера.

Издание будет полезно тем, кто хочет самостоятельно изучить биржу и добиться на ней высот.

Валентин Витковский – Трейдинг для начинающих

Поход Валентина Витковского в книге заключается в математической стратегии из трех составляющих: понимание биржи, сильные психологические стороны участника рыночной торговли и умение грамотно управлять капиталом.

Книги по трейдингу Стива Нисона – Японские свечи

Главная составляющая книжного издания Стива – навыки определения сигналов свечей и свечного анализа – способ прогнозирования графиков финансовых инструментов. Знание данного метода является важным навыком для любого участника рынка. Применяя его в действии, трейдер может предугадать движение биржи, заключая сделки без промахов.

Тимофей Мартынов – Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже

Книжное издание отлично подойдет для начинающих участников рынка. Автор, двигаясь от легкого к сложному, рассказывает читателю все особенности профессии.

Также Тимофей Мартынов повествует о стратегиях, правильном мышлении и четком алгоритме действий. Рассказывает не только об успехе, но и затрагивает промахи, приводя наглядные примеры.

Труды Мартынова помогут начинающему трейдеру вникнуть в сферу и понять, что его ждет, а опытные участники рынка обязательно найдут для себя что-нибудь новое.

Обучающие книги по трейдингу для начинающих

Для того, чтобы новичку разобраться в основах и терминологии, этих трех учебников будет достаточно. Затем нужно переходить к практике, отрабатывая знания на графике.

Пятьдесят оттенков Форекса (Александр Герчик)

Издание посвящено валютному рынку Форекс. Оно ориентировано преимущественно на новичков — тех, кто хочет разобраться в основах биржевой торговли. Если вы уже давно знакомы с ней, но накопилось много вопросов, советую также прочесть это руководство. Оно поможет вам повысить качество ваших сделок.

Ее написал практикующий трейдер, преподаватель курсов Александр Герчик. Он обучался и работал несколько лет на Уолл-стрит, сегодня успешно учит этому других.

Сборник написан простым языком, просто читается, а также легко запоминается. В нем разбираются основы:

• уровни поддержки/сопротивления;
• свечной анализ;
• основные фигуры;
• управление рисками;
• трендовые линии;
• и т.д.

Кроме этого, разбираются наиболее частые ошибки, которые совершает новичок.

Курс активного трейдера (Александр Герчик)

Если вы мечтаете освоить рынок акций, но не можете найти качественную информацию, эта книга для вас. В ней вы узнаете об основах финансовой системы США, ключевые термины, которые используются трейдерами, а также особенности торговли на американской бирже NYCE.

Для лучшего понимания автор приводит много примеров из собственного опыта, разбирает конкретные ситуации. Это делает материал легким, простым для восприятия.

Отдельная большая глава посвящена тому, как не потерять свои деньги.

Также рассматривается рабочая стратегия для заработка и минимизации убытков, основанная на уровнях поддержки/сопротивления.

Трейдинг. Первые шаги (Александр Элдер)

Книга особенно полезна новичкам, которые уже столкнулись с первыми неудачами, а также осознали необходимость в подготовке к опасностям рынка.

Приведу один отрывок:

Автор помогает новичку понять, что такое трейдинг, а также какими качествами нужно обладать для успеха.

Издание состоит из трех основных разделов, посвященных психологии, тактике, управлению рисками. Рассматриваются практические вопросы: ведение дневника, поиск брокера, а также нужной информации для принятия решений.

Главы небольшие, начинаются с однострочного резюме «в двух словах».

Анализ ценных бумаг (Дэвид Додд, Бенджамин Грэхем)

Многие называют эту книгу полноценным и бессмертным руководством Грэхема. Это третий шедевр автора после «Анализа финансовой отчётности» и «Разумного инвестора». Многие опытные трейдеры для большего понимания рынка рекомендует прочесть все три книги, только таким образом можно осознать феномен автора и погрузиться в процессы инвестирования.

Уоррен Баффет, который является последователем и поклонником Грэхема утверждает, что его стратегии и убеждения практически на 90% сформированы влиянием этого автора. В книге можно встретить много способов оценки облигаций и акций. Также в ней разобраны отчётности крупных компаний, начинающих работать в конце и середине XX века. Но, несмотря на это, информация является актуальной и по сей день.

Читать или не читать книги по трейдингу

Не стану говорить за всех, но у меня есть свое мнение по поводу книг. Первая, прочитанная мною книга по трейдингу, была написана в стиле «азбуки». Это означает, что в ней все было разжевано до мелочей, но информация была для начинающих.

Прочитав ее, я полез по форумам, где многие писали о том что авторы книг, преследуют другие цели нежели обучить начинающего и тд и тп. 

Я поверил, и если и брался за чтение литературы, то относился к этому скептически, не доверяя ни единому слову. После прочтения книги, конечно же открывал терминал и пытался найти те моменты, про которые писал автор, но не получив должно результата, разочаровывался и начинал заниматься самоанализом.

Прошло время. Теперь я понимаю рынок, вижу многие комбинации, паттерны, ловушки. И что вы думаете, возвращаясь к прочитанным ранее книгам, убеждаюсь что все было написано по делу, и это не автор описал не правильную ситуацию, а я не смог докопаться до истинных причин написания.

Книги по трейдингу, читать обязательно

На данный момент, я для себя четко определил: «Книги по трейдингу, читать обязательно». За последнее время, мною прочитано достаточное количество книг. И вот теперь, когда я научился понимать рынок, прочитанные книги не кажутся мне столь бездарными и не достойными внимания.

В них есть многое: ход мыслей автора, различные примеры торговых ситуаций, множество исследований и многое другое.

Безусловно попадаются бредовые книги, которые лучше бы и не читать, но даже они, очень часто наталкивают на разумные выводы.

Дисциплинированный трейдер

Купить на Amazon

«Дисциплинированный трейдер: развитие выгодного отношения», написанный Марком Дугласом в 1990 году, затрагивает тему психологии трейдинга, умственной дисциплины, необходимой для того, чтобы стать успешным трейдером.

Хотя с тех пор по этой теме было опубликовано много других книг, книга Дугласа по-прежнему считается классическим текстом по психологии трейдинга, который необходимо прочитать. Одной из сильных сторон книги является то, что, хотя она затрагивает тему, которая может показаться некоторым устрашающе сложной, она очень ясна и легко читается.

Дуглас отлично описывает базовый образ мышления и отношения, которые необходимы трейдерам. Впоследствии Дуглас написал еще одну очень популярную книгу по психологии трейдинга «Торговля в зоне».

Книги об анализе рынка

Существует много разных способов анализа рынка. Конечно же, чтобы освоить их, сначала нужно прочитать определенную литературу. Ниже мы предлагаем наиболее полезные книги, которые помогут приобрести нужные знания.

1. Комплексный анализ Фибоначчи. Виктор Першиков.

Виктор Першиков – писатель с реальным опытом торговли. Он работал над созданием собственной стратегии. Его индивидуальный подход во многом состоял из использования метода Фибоначчи. Читатель познакомиться с результативными методами торговли, что поможет ему разработать свою стратегию.

1. Технический Анализ. Курс для начинающих.

Над созданием этой книги трудилась целая команда компании Reuters. Поэтому она содержит в себе опыт сразу нескольких опытных трейдеров. Этот учебник ориентирован в первую очередь на тех людей, которые вовсе не имеют практического опыта торговли на рынке Форекс. Он станет отличным фундаментом и поможет дальше углубиться в теме.

1. Технический анализ: полный курс. Джек Швагер.

После освоения базовых принципов, это пособие позволит завершить изучение технического анализа. Учебник состоит из 5 ключевых частей:

• методы;
• индикаторы;
• графики;
• системы;
• торговые приемы.

Автор имеет многолетний опыт торговли на Форексе, поэтому к его советам стоит прислушаться.

Джек Швагер — известный эксперт в области трейдинга

1. Фундаментальный анализ финансовых рынков. А. Кияницы.

Это универсальный учебник, который пригодится всем трейдерам без исключения. Пособие адаптировано под современные реалии рынка, а фундаментальный анализ всегда поможет предвидеть движение курса в долгосрочной перспективе. Без этих знаний невозможно понять всех тонкостей трейдинга.

12.01.2017

3 748

ТОП-3 книги для закрепления материала и повышения квалификации по алгорейдингу и инвестициям

Эрнест Чан – Количественная торговля

В своих трудах Эрнет Чан подробно рассказал о формировании «ритейловой» торговой системы, что принадлежит частному лицу, а не рынку, с помощью инструментом MatLab и Excel.

После знакомства с материалом начинающий участник фондового рынка начинает понимать, как решать задачи заработка на бирже с помощью разработки специальных программ.

Риши Наранг – Внутри черного ящика

В своих трудах автор подробно рассказал о том, как функционируют хеджевые биржи в сфере количественной торговли. Первоначально книга ориентируется на инвесторов, которые не могут определиться, вкладывать средства в «черный ящик» или нет.

В книге также поднимаются вопросы важности учета транзакционных издержек и риск-менеджмента

Барри Джонсон – Алгоритмическая торговля

Писатель Барри Джонсон, выпустивший в свет свои драгоценные труды, является создателем торгового ПО в инвестиционной банковской организации.

Материал помогает частным участникам биржи разобраться, как функционирует рынок, и усвоить «рыночную микроструктуру», повысив тем самым уровень эффективности личных стратегий трейдера.

После того, как вы разобрались в основах алгоритмической торговли, усвоили понятия, используемые на фондовой рынке, пора начинать разрабатывать торговые стратегии. Найти таковую не сложно, однако эффективность подобранной стратегии будет также напрямую зависеть от личных характеристик участника, положительно или отрицательно влияя на его бизнес.