Price action (стратегия прайс экшен, экшн, актион): торговая система для форекс и бинарных опционов

Как торговать по прайс экшен – понимание и стратегии

Прежде всего, нужно знать различные типы графиков и сигналы, которые можно считывать с них. Далее необходимо развить навык выявления моделей ценообразования. Это также означает, что необходимо научиться рисовать линии поддержки и сопротивления. Со временем придет интуитивное понимание того, как ведут себя цены, когда они достигают определенных точек тренда.

Единственное рабочее пространство, в котором нуждается трейдер прайс экшен – чистый график без каких-либо технических индикаторов (за исключением скользящих средних в некоторых случаях). Чистый ценовой график помогает трейдеру сосредоточиться на движении цены, а не на запаздывающих технических индикаторах.

На самом деле в торговой системе price action все сводится к тому, чтобы научиться торговать сетапами или паттернами прайс экшен от слияния уровней. Вследствие природы операторов рынка, их реакции на глобальные экономические переменные, прайс экшен имеет тенденцию повторятся в разных паттернах.

Графические фигуры прайс экшен отражают изменения или продолжение настроений на рынке. Таким образом, научившись определять ценовые модели, можно получить «подсказки» о том, куда пойдет цена дальше. Как правило, их можно разделить на две категории: фигуры продолжения и фигуры разворота тренда.

В то время как фигуры продолжения сигнализируют о том, что основной тренд вот-вот продолжится, фигуры разворота сигнализируют об обратном, что основной тренд вот-вот развернется.

Основные фигуры продолжения – прямоугольники, флаги, падающие клинья (во время восходящего тренда) и восходящие клинья (во время нисходящего тренда). Основные фигуры разворота – голова и плечи, перевернутая голова и плечи, двойная вершина и двойное дно, падающие клинья (во время нисходящего тренда) и восходящие клинья (во время восходящего тренда).

Price action на криптовалюте – понимание рынка, стратегии торгов, как использовать прайс экшн на этом рынке – видео инструкция:

Как определить паттерн и торговать по Price Action

Порой не просто определить паттерн на графике. Иногда не хватает опыта и знаний, иногда – терпения, из-за недостатка которого модель почему-то ведет себя не так как надо.

Паттерн определяем по следующим характеристикам:

• цена открытия, закрытия, максимум, минимум;
• форма тела свечи (свечей) и длина ее (их) теней;
• положение свечей друг относительно друга;
• наличие или отсутствие разрывов (гэпов) между свечами;
• тренд цены;
• близость к уровню поддержки или сопротивления;
• показания объема торгов.

Постараемся раскрыть технологию торговли по паттернам Price Action.

1. 1. Очистите живой график от индикаторов и лишних линий. Они только мешают увидеть паттерн. Настоящий трейдер Price Action торгует без индикаторов.
   2. Начертите на графике уровни поддержки и сопротивления, линии тренда и каналы. Это поможет определить тенденцию движения цены. Смотрите статьи как профессионально строить уровни поддержки и сопротивления и примеры построения уровней поддержки и сопротивления.

Определите тренд на графике. Торговля по тренду наиболее прибыльна, а фигуры разворота тренда обычно довольно четко видно на графике и, к тому же, возникают они не так часто.
Теперь наберитесь терпения и ждите образования паттерна. Он и будет вашей точкой входа в сделку, вашим торговым сигналом и стратегией

Важно, чтобы паттерн полностью соответствовал свои формам, значениям, отношениям. Если он хоть каким-то условиям не соответствует, но вам «кажется», что это паттерн, то лучше воздержитесь от торговли и ждите другого подходящего случая

Лучше не рисковать. Это, кстати, тоже часть торговли по Price Action.

1. 1. Если вы начинающий трейдер и возникли трудности с определением паттерна, то можно воспользоваться индикаторами Price Action. Они помогут определить паттерн на графике.
   2. Не спешите входить при образовании паттерна. Дождитесь подтверждения, что цена пойдет в нужную вам сторону. И только после подтверждения входите в сделку. Лишние риски никому не нужны.

История Price Action

Все началось, разумеется, с основ технического анализа и теории Доу.

Чарльз был одним из первых, кто основывал свои прогнозы сугубо на рыночных трендах, не говоря уже про революционную для тех времен идею «цена учитывает все». Поэтому, если принять это за аксиому, в графиках скрывается вся информация, необходимая для трейдинга.

Тема эта не нова. Когда мы изучаем свечи, то первое, что читаем — книги Стива Нисона, который и познакомил американских трейдеров с японскими свечами в 1990х годах. Да, это только сейчас кажется, что свечи были всегда. Вовсе нет — до начала 90х годов американские трейдеры о свечах не знали вообще

Нисон многим порвал мозг, поскольку принес в западный мир японскую концепию о торговле исключительно по японским свечам. Однако, его книги больше ориентированы на фондовые рынки, где реалии отличаются от рынка форекс (гепы, торговля ведется только в торговые сессии и т.д.)

Достойным продолжателем идей Доу стал Мартин Принг, который много лет обучает трейдеров трендовой торговле, основанной исключительно на поведении цены и ценовых уровнях. Я сам немало почерпнул из его трудов. Основа работ Принга (и не только его) — это волнообразное движение цены с обновлением уровней.

Продвинутая версия этой теории — волны Эллиота — описана в трудах Пректера и Фроста. Поддержка и сопротивление, наравне с точками пивот и свингами (волнами) — это тоже прайс экшн. Им же являются линии тренда и каналы. Любые инструменты, что нацелены на изучение характера самой цены и ее тенденций можно отнести к составляющей PA.

Пожалуй, основоположником прайс экшн в его современном виде является Тони Креббл (Tony Crabbel), который в 1990 году написал книгу «Day Trading with Short Term Price Patterns & Opening Range Breakout». В ней он описал известные ныне лишь старожилам паттерны РА, такие как NR7, WS7, IDnr4 и многие другие.

По мере роста интереса розничных трейдеров к форексу, возникла острая необходимость в безиндикаторном анализе для круглосуточного валютного рынка с бешеной ликвидностью, где нет гепов. Вот так стали появляться практики price action, старающиеся формализовать свою работу именно для рынка форекса/фьючерсов. Отцом этого направления считается James16, что с 2005 года вел тему, посвященную розничному прайс экшн, на американском форуме ForexFactory.

Постепенно появилась целая когорта трейдеров, что стала развивать идеи price action и обучать ему. Среди них:

• Alex Nekritin;
• Al Brooks;
• Suri Dudella;
• Dan Chesler;
• Lance Beggs;
• Nial Fuller;
• Chris Capre;
• Bob Volman;
• Cory Mitchell;
• Jonathan Fox;
• Kim Krompass.

И многие, многие другие.

Есть также тысячи систем РА, что разрабатываются трейдерами «под себя», на основе чужих трудов и это один из наиболее эффективных способов получить с прайс экшн максимальную отдачу. Собственно, я сам поступил именно так и вам советую. Нужно внимательно изучить чужое и создать свое, а другие материалы использовать лишь как референс — основу для разработки.

Рабочая стратегия прайс экшен

Система прайс экшен предоставляет нам множество торговых возможностей. Мы можем открывать сделки: на разворот тренда, на его продолжение, во время консолидации, на пробой или на отскок от уровней поддержки либо сопротивления. В своей торговой стратегии я сосредоточусь на одной, моей любимой торговой возможности — разворот тенденции.

Разворотные сетапы прайс экшен одни из самых сильных и простых в трейдинге. И поскольку на форекс цена часто разворачивается, вы можете использовать только эту стратегию и торговать прибыльно.

Разворотные сетапы состоят из трех частей:

• Сильный тренд.
• Разворотная свеча.
• Противоположный тренд.

Остановимся подробней на каждом из пунктов.

Сильный тренд — это сильный бычий или медвежий тренд, который упирается в уровень поддержки либо сопротивления.

В примере выше текущая тенденция — это сильный медвежий тренд, свидетельствующий о том, что на рынке присутствует много продавцов и мало покупателей. Медведи проталкивают цену вниз к области поддержки.

Если бы на рынке было больше покупателей, тренд был бы бычьим, и цена бы двигалась к области сопротивления.

Сильный тренд также может формироваться всего одной свечой.

Разворотный сетап состоит из одной или нескольких свечей неопределенности. Эти свечи должны формироваться на уровнях поддержки либо сопротивления.

Если свеча неопределенности формируется неподалеку от области поддержки либо сопротивления, тогда ее мы не принимаем во внимание

Почему свеча неопределенности должна находиться именно в зоне поддержки либо сопротивления? Потому что мы не можем полагаться только на одну свечу неопределенности, которая может возникнуть посередине графика. В этом случае она бы выражала только неопределенность на данном временном отрезке и ничего больше.

Только когда свеча неопределенности появляется в зоне поддержки либо сопротивления, мы имеем рабочий разворотный сетап.

После того, как текущая тенденция останавливается на уровне поддержки либо сопротивления, и возникает свеча неопределенности, текущий тренд чаще всего разворачивается на противоположный.

Точка входа

Теперь мы знаем, как выглядит наша торговая установка. Поэтому нам нужно войти в рынок после появления свечи неопределенности и до момента развития противоположного тренда

Также нам важно не открыть сделку слишком рано, так как любой тренд может продолжится

Некоторые трейдеры ждут следующую подтверждающую разворотную свечу, но часто эта свеча может быть слишком большой, и наша точка входа уже будет слишком невыгодной, так как мы упустим большую часть потенциальной прибыли.

Оптимальной для нас будет точка входа по максимуму или минимуму свечи неопределенности, где мы размещаем стоп ордер для открытия сделки. Стоп-лосс установим за противоположный конец свечи.

Мы установили нашу точку входа на несколько пунктов ниже минимума свечи неопределенности, а наш стоп-лосс размещен несколько пунктов выше максимума свечи. Если цена достигнет стоп-лосса, это будет означать, что покупатели восстановили контроль над рынком, и наша торговая установка более недействительна.

Для длинных позиций мы устанавливаем нашу точку входа на несколько пунктов выше максимума свечи неопределенности, а стоп-лосс на несколько пунктов ниже минимума свечи.

Это самый простой способ входа в рынок и самый эффективный.

В качестве ближайшей цели взятия прибыли можно использовать следующий уровень поддержки либо сопротивления.

Минимальное соотношение риска к прибыли должно составлять 1:1.5. Это означает, что размер тейк-профита должен быть в полтора раза больше, чем размер стоп-лосса.

Если ближайший уровень поддержки либо сопротивления находится достаточно близко, такую сделку лучше не открывать.

Эта стратегия работает на каждой валютной паре на форекс и также отлично себя показывает и на других рынках.

Предпочтительные таймфреймы для торговли — H4 и D1.

Система прайс экшен – что это такое, основа для начинающих трейдеров

Как следует из названия, в этой стратегии наиболее важный элемент – цена определенного финансового инструмента. Прайс экшен основывается на наблюдении и интерпретации движения цены. Часто анализируется в отношении изменений цен, которые произошли в прошлом.

Главное, что отличает торговлю прайс экшен от других стратегий, – техника использует «чистые» или «голые» графики без индикаторов, с объяснением того, что индикаторы сами по себе являются интерпретациями исторических движений цены (которые не содержат какой-либо предсказательной силы, и не были бы доступны из самих графиков).

Однако это не означает, что трейдеры прайс экшен не используют технические инструменты. Учитывая, что торговля по прайс экшен относится к недавним и прошлым движениям цены, все инструменты технического анализа (линии тренда, коррекция Фибоначчи, линии поддержки и сопротивления и другое) полезны для анализа поведения цены в соответствии со стратегией, которая лучше всего подходит трейдеру.

Данные об изменениях цен обычно представлены в виде японских свечей или легко читаемых гистограмм. Из графиков получаешь все, что рынок сделал за определенный период времени. Все экономические данные и глобальные новости, которые каким-то образом влияют на цену, отразятся на ценовом графике.

Что из себя представляет прайс экшен?

Торговля по прайс экшен получила много внимания за последние годы. Она основана на анализе движения цены по ключевым уровням поддержки и сопротивления в сочетании со свечными паттернами. Ключевым отличием этого метода торговли является отсутствие технических индикаторов.

Как мы знаем, движение цены происходит из-за разницы спроса и предложения покупателей (быков) и продавцов (медведей). К примеру, когда цена движется вверх, это происходит потому, что на рынке больше быков, чем медведей.

Рынок находится в постоянном состоянии борьбы между быками и медведями.

Торговля по прайс экшен связана с анализом того, кто в настоящий момент контролирует цену — быки или медведи. Если ваш анализ показывает, что рынок находится под контролем быков, вы можете покупать. Если рынок контролируют медведи, нужно продавать.

Как мы можем понять, кто сейчас контролирует рынок? Для этого мы используем две составляющие прайс экшен.

Уровни поддержки и сопротивления

Это области с потенциальным давлением покупателей либо продавцов. Как только цена достигнет этих уровней, скорее всего, она остановится или изменит свое направление. Это позволяет нам находить точки входа на покупку или продажу.

График ниже не отличается ничем особенным для неподготовленного глаза:

Давайте нарисуем горизонтальную линию поддержки либо сопротивления:

Все выглядит удивительно просто, не так ли? Уровни поддержки и сопротивления — один из самых распространенных среди трейдеров инструмент технического анализа.

Свечной анализ

Свечной анализ дает нам возможность понимать движение цены на графике. Как только вы его освоите, один взгляд на график скажет вам, кто сейчас контролирует цену (быки или медведи), и должны ли вы сейчас покупать или продавать.

Эти два метода составляют основу моей торговой стратегии прайс экшен. Фактически, это единственные методы, которые я использую для поиска торговых возможностей.

Также в моей торговой стратегии:

• Нет никаких индикаторов.
• Нет никаких сложных техник для поиска точки входа.
• Стресс сведен к минимуму.

Торговая система прайс экшен работает во всех рыночных условиях. В периоды низкой и высокой волатильности, в периоды консолидаций и трендов она всегда может приносить вам прибыль. Торговые стратегии, которые основаны на индикаторах, хорошо работают только в определенных рыночных условиях. Прайс экшен всегда адаптируется к текущему состоянию рынка, к различным торговым инструментам, таймфреймам, а также психологическим особенностям и стилю торговли разных трейдеров.

Стратегия прайс экшен была создана с учетом того, чтобы всегда оставаться максимально простой и доступной. В то время как большинство трейдеров слишком усложняют свои торговые системы и загромождают свои графики. Посмотрите на график ниже.

Как вы можно торговать прибыльно с такими графиками? Все слишком запутано и непонятно.

Единственное, что я использую на своих графиках — это уровни поддержки и сопротивления, которые я применяю в сочетании со свечным анализом. Вот как выглядит мой рабочий график.

На этом графике ничто меня не отвлекает от анализа движения цены.

Что такое паттерн Price Action

Паттерн – это определенная модель или фигура поведения цены. Паттерны появились на графиках цены благодаря повторению поведения участников рынка. Это говорит о том, что психология человечества не поменялась или изменилась не значительно за более чем 100 лет существования финансового рынка. Участники рынка подвержены тем же эмоциям, чувствам, руководствуются теми же принципами в своей торговле. Поэтому паттерны повторяются, а технический анализ до сих пор используется большинством трейдеров.

Паттерны по форме условно можно разделить на:

• свечные фигуры;
• сложные модели.

Свечные фигуры – это простые модели, состоящие из одной или несколько свечей (баров). Их легко определить на графике и запомнить их форму. К самым простым таким паттернам относят пин бары, молот, внутренние и внешние бары, и др.

живом графике

• фигуры продолжения и консолидации тренда;
• модели разворота тренда.

Исходя из названия понятно, что фигуры продолжения и консолидации тренда предполагают продолжение текущей тенденции движения цены. Если до этого был восходящий тренд, затем образовалась фигура продолжения тренда, то следует ожидать дальнейшего роста цены актива. Паттерны продолжения тренда могут быть как свечными (три белых солдата), так и сложными (треугольник, флаг, вымпел).

• бычьи паттерны;
• медвежьи паттерны.

Бычьи паттерны предполагают рост цены актива, начало восходящего тренда.

Медвежьи паттерны говорят нам о скором понижении цены актива, начале нисходящего тренда.

Заключение

Price Action – это популярный и эффективный метод торговли с использованием определенных торговых паттернов. При этом нужно понимать, что Price Action – это не просто торговля по паттернам, а умелое сочетание всех значимых элементов стратегии: зон спроса и предложения, круглых уровней, уровней коррекции Фибоначчи, торговых паттернов.

В рамках данной статьи нет возможности осветить все аспекты торговли по Price Action, которые нужно знать и понимать для успешной торговли. Для этого нужно будет ознакомиться с профильной литературой, например книгой «Торговая техника Price Action» А. Башаева.

Материал подготовил

Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.