Стратегия – покупка на откат от уровня поддержки.
Логика уровней поддержки заключена в том, что по мере движения цены вниз покупателей становится всё больше, а продавцов всё меньше. Если вышестоящий тренд бычий, имеет смысл входить лимитным ордером от уровня поддержки.
Имейте в виду, что уровень не всегда удерживается и пробой вполне вероятен. Дожидайтесь сигнала
https://www.youtube.com/watch?v=31yOkT_HASMVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Уровни на бирже. Изучаем. Выставляем (https://www.youtube.com/watch?v=31yOkT_HASM)
Стратегия – продажи при пробое уровня поддержки.
Вторая стратегия — открытие позиций на продажу при пробое поддержки. Вы будете выступать продавцом, возможно на самом уровне, но лучше после подтверждения пробоя.
Индикатор KG Support and Resistance. Оптимизация
Установка описываемого алгоритма отличается простотой. Этот процесс не должен вызвать каких-либо существенных трудностей даже у новичков. не обладающих опытом применения схожих алгоритмов. После запуска описываемого алгоритма перед вами откроется окошко с его параметрами.
- «Calc-Prices». Этот параметр отвечает за то, какой именно тип ценового уровня описываемый алгоритм будет применять для выполнения всех необходимых вычислений.
- «Period-1». В этом поле необходимо указать первый временной интервал, для которого будут отображаться линии поддержки/сопротивления.
- «Period-2». Этот параметр отвечает за второй временной интервал, для которого рассматриваемый алгоритм будет отображать на торговом графике линии поддержки и сопротивления.
- «Period-3». В этом поле необходимо указать третий временной интервал, для которого будут отображаться уровни сопротивления и поддержки.
- «Period-4». Этот параметр отвечает за четвертый временной интервал, для которого рассматриваемый алгоритм будет отображать на экране уровни поддержки и сопротивления.
- «Draw-Prices». В этом поле необходимо указать, по каким именно ценам будет осуществляться построение сигналов на торговом графике.
Также в настройках описываемого алгоритма вы сможете выбрать оттенок и размер уровней поддержки и сопротивления, которые описываемый алгоритм будет отображать на торговом графике.
Что такое сопротивление, как оно строится, и как можно извлечь выгоду?
Сопротивлением называет уровень где цена находит образный «потолок». Цена, по которой предложение настолько велико, что спрос не в состоянии его поглотить и двинуть цены выше.
Сила уровня определяется количеством откатов и их силой. Убедитесь, что есть несколько откатов к уровню.
Совет! Посмотрите лекцию по механике рынка. Вам станет в разы понятней.
Пример на EURUSD Н4:
Уровни поддержки сопротивления
С помощью поддержки и сопротивления анализируйте механику рынка.
Вышеприведенный график иллюстрирует очень мощный уровень сопротивления, который впервые сформировался 22 марта 2011 года на 1.4250, затем неделю спустя (первая неделя апреля) быки пытались повторно протестировать этот уровень, снова и снова ударяясь в него. Сделав несколько откатов к поддержке, покупателем удалось пробить уровень только пятого апреля.
USDJPY тайфрейм H4
Выше ещё один пример
уровней сопротивления и их последующего пробоя
За счет чего формируются уровни поддержки и сопротивления?
Все, что вы видите на графике – результат борьбы покупателей и продавцов. Все движения графика появляются за счет нарушения баланса между спросом и предложением. Если бы спрос всегда был равен предложению, то волатильность была бы нулевой, а цена любого актива оставалась на одном и том же уровне.
При росте стоимости актива постепенно снижается количество желающих покупать его по постоянно повышающейся цене. В определенный момент времени не остается желающих покупать товар по текущей цене. Продавцы вынуждены снижать цены, так формируется локальный или абсолютный максимум. Через него строится уровень сопротивления.
При снижении стоимости товара ситуация зеркальная. Есть интерес со стороны покупателей, но по мере снижения цены падает и количество продавцов (предложение). В момент, когда продавцов не остается, покупатели начинают повышать цену, по которой готовы купить товар, формируется локальный или абсолютный Low. Через него строится уровень поддержки.
Разворот может быть плавным, но, если на рынок выходит крупный игрок, то при формировании экстремума наблюдается импульсное движение.
Через такие экстремумы строятся горизонтальные линии или диапазоны, которые и называются сопротивлением/поддержкой. Если линия построена через High, речь идет о сопротивлении, если через Low – получаем поддержку.
Также вместо полноценного разворота и формирования явно видимого экстремума график может войти в горизонтальный канал. При сохранении баланса между спросом и предложением какое-то время цена товара может оставаться в узком диапазоне.
За счет чего работает поддержка/сопротивление?
Экстремумы обозначают значимые для покупателей и продавцов цены. При работе с поддержкой/сопротивлением ставка делается на то, что при возврате графика к уровню (или зоне) трейдеры попытаются защитить его, чтобы не сработали их стопы.
При продажах стопы чаще всего размещаются на небольшом расстоянии от ближайшего максимума. Это касается и рядовых трейдеров, и крупных игроков. Если быки пытаются продолжить рост, то при приближении графика к сопротивлению растет вероятность того, что медведи попытаются отбить атаку. Если это произойдет, увидим отбой от горизонтального уровня.
То же происходит при работе с поддержкой, только теперь быки отбивают атаку продавцов.
Работу поддержки и сопротивления можно объяснить самоисполняющимся пророчеством. Уровни работают буквально потому, что в них верит огромное количество трейдеров. Все они торгуют исходя из одной и той же логики, за счет этого и происходит отработка.
Как «ломаются» уровни?
Слом уровня поддержки или сопротивления происходит в момент, когда некому его защищать. Например, при приближении к поддержке, несмотря на падение стоимости товара, не появляются желающие покупать его. Продавцы снижают цену, график пробивает линию, и продолжается нисходящее движение.
Если уровень пробивается, срабатывают стоп-лоссы толпы, что дает дополнительное «топливо» пробой превращается в полноценное движение. Возникает дисбаланс, и продолжается движение в направлении пробоя.
Значимость поддержки/сопротивления снижается с каждым последующим подходом цены к нему. При 2-м, 3-м тестировании уровня вероятность отбоя высока, при 4-м и следующих тестированиях шансы на это снижаются.
Зоны спроса и предложения. Что это?
Для начала, предлагаю немного поговорить о том, что такое зоны спроса и предложения, и какую роль они выполняют. На самом деле, это очень сильный инструмент, на базе которого Вы вполне себе можете создать прекрасную торговую систему. Не секрет, что на рынке главенствует один закон: Закон спроса и предложения! Он лежит в основе любого рынка: валютный рынок, фондовый рынок, криптовалютный рынок, продуктовый рынок, да всё равно, любые экономически-рыночные отношения подчиняются данному закону.
На графике сильные зоны формируются в местах, где было явное и сильно движение рынка. Движение на рынке, тем более сильное, не может формироваться просто так на ровном месте. Для его развития в рынке должно произойти сильное перераспределение сил. И чем более выраженным будет данный дисбаланс, тем более сильным будет движение рынка и тем более устойчивой будет сама зона. Для примера:
На графике я отметил потенциально сильные зоны спроса и предложения. Думаю, Вы и сами видите, откуда я их рисовал. Какой логики я придерживался? Здесь нет ничего сложного, я просто находил сильное движение на рынке и отмечал область, в рамках которой оно сформировалось.
Увы, но каких-то чётких технических рекомендаций по отрисовке зон нет. Я бы сказал, что это не чёткая наука, а некий творческий подход. Здесь всё очень субъективно и следует действовать в рамках той или иной ситуации. На ранних этапах может показаться всё непонятным и сложным, но с течением времени и приобретением опыта до Вас будут «доходить» определённые вещи.
Итого, зонами спроса и предложения являются области на графике, от которых произошло существенное смещение рынка в ту или иную сторону. Это свидетельствует об активности серьёзных игроков, которые наверняка будут стремиться защитить свои позиции, если цена вновь будет тестировать область.
Прекрасно понимаю, что для начинающего трейдера всё это может показаться несколько сложным. И вот, как раз освоиться в данной теме Вам поможет индикатор Shved Demand Supply
Варианты использования уровней
Вариантов использования таких уровней может быть очень много, кто-то будет торговать строго по уровням, другой трейдер просто добавит эти области в свою торговую систему.
Есть категория трейдеров, которые просто берут дневные графики и выставляют отложенные ордера на покупку или продажу вблизи уровней, которые считают важными. Если цена на дневном графике в прошлом оттолкнулись от уровня сопротивления, то с большей вероятностью цена с первого раза не сможет пробить эту область и скорее всего будет отскок — на этом можно заработать.
Поэтому самый простой вариант — это конечно же покупать на поддержке и продавать на сопротивлении. Однако, если мы видим бычий тренд на рынке, то здесь мы можем покупать на поддержке или же покупать уже с пробоем уровня сопротивления.
Если тренд нисходящий, то в этом случае нам важно продавать в момент теста уровня сопротивления и продавать, когда цены провалились под область поддержки
Торговля на отскок от уровней
Довольно простой подход, который трейдеры использую чаще всего во время боковых трендов на рынке. Суть заключается в следующем: когда цена тестирует область поддержки — мы просто покупаем, а Стоп Лосс ставим на несколько пунктов ниже уровня поддержки. Если цена отталкивается от этого уровня поддержки можно либо сразу фиксировать прибыль, либо сдвигать Стоп Лосс на точку входа и ждать сильный отскок от данной области.
Отскок от уровней поддержки и сопротивления
Аналогично при тесте уровня сопротивления. Мы просто продаем в момент теста, Стоп Лосс ставим несколько выше уровня сопротивления. К сожалению, заблаговременно нельзя сказать будет пробит данный уровень или нет, поэтому просто придерживаемся правил.
Торговля на пробой уровней поддержки и сопротивления
Такой вариант можно использовать как в момент выхода за пределы бокового тренда, так и в моменты сильной тенденции на рынке. В этом случае мы уже будет действовать с точностью до наоборот. Когда цены тестируют поддержку, мы не пробуем покупать, а просто ждем, когда цены провалятся ниже. В этот момент можно продавать, а Стоп Лосс ставить выше уровня поддержки. Тем самым мы будем наблюдать как уровень поддержки поменяется местами с уровнем сопротивления.
Пробой уровней поддержки и сопротивления
Аналогичная ситуация происходит в момент достижения ценами уровня сопротивления. Здесь мы не торопимся открывать сделку на продажу, а ждем, когда свеча закроется над уровнем сопротивления. Как только это произошло — можно покупать, Стоп Лосс при этом ставится ниже уровня. В этой ситуации мы увидим, как уровень сопротивления станет уровнем поддержки после пробоя.
Использование индикатора MACD
Многим не хватает использования просто уровней и в этом случае можно добавить индикатор MACD. Такой индикатор способен сам по себе генерировать хорошие сигналы под названием ”Дивергенция”. Однако с использованием уровней поддержки и сопротивления можно улучишь качество таких сигналов и получить дополнительный вход в рынок.
Использование индикатора MACD
К примеру, если мы видим формирование ”Дивергенции” на MACD вблизи уровня сопротивления, то можно не торопится с продажей, а ждать момент когда сигнальная линия на индикаторе покинет область гистограммы. Тем самым: мы получим уже два сигнала на продажу: первый — это отскок от уровня сопротивления и второй — это ”Дивергенция” на индикаторе MACD. В качестве подтверждения — можно ждать пробой ближайшей области поддержки и только после этого открывать сделку на продажу.
Использование индикатора RSI
При таком сценарии торговли мы также всего лишь дополним тест уровня поддержки сигналом от популярного индикатора RSI. Только в отличии от индикатора MACD, на RSI очень удобно строить линии тренда и пробой такой линии будет давать сигнал для входа в рынок. Поэтому в момент теста уровня поддержки мы не торопимся открывать сделку на покупку, а ждем, когда значения индикатора RSI пробуют линию сопротивления. Только после этого входим в рынок. Стоп Лосс выставляется под уровнем поддержки.
Использование индикатора RSI
Что такое поддержка, как она строится, и как можно извлечь выгоду?
Поддержкой называют своего рода «пол», момент где давление покупателей настолько велико, что цена не может не отскочить. Ровно как сброшенный теннисный мячик ударившись о пол дома отскакивает, так же отскакивает цена актива.
Сила уровня определяется количеством откатов и их силой. То есть если при мощном почти вертикальном движении вниз, цена остановилась и резко развернулась, то с высокой долей вероятности этот уровень будет в дальнейшем работать.
Пример GBPUSD на
таймфрейме H4
пример поддержки и сопротивления
Можно видеть как после сильного медвежьего движения цена остановилась, а затем резко откатила. Причем шортисты трижды пытались пробить уровень, у них ничего не вышло. Цена ушла вверх, где уже можно наблюдать как работали уровни на основе нескольких касаний.
В Первом канале рынок четыре раза касался уровня 1.6105, каждый раз подтверждая силу поддержки, пока, наконец, он не пробиться за пределы относительно более слабого сопротивления, которое сформировалось только на двух касаниях. Второй канал кажется дежавю первого. Рынок отыгрывал уровень поддержки 1.6285 в пяти отдельных случаях, каждый раз подтверждая силу поддержки.
Кроме того, обратите внимание на прежние уровни сопротивления, которые были пробиты, они могут работать как новые уровни поддержки. Предыдущий уровень сопротивления, пробитый в прошлом, особенно если это был уровень с несколькими ретестами, может выступать в качестве мощной поддержки
Предыдущий уровень сопротивления, пробитый в прошлом, особенно если это был уровень с несколькими ретестами, может выступать в качестве мощной поддержки.
