Точнейшие форекс стратегии

Правила и принципы стратегии «Следуй за трендом»

Торговля ведется на четырехчасовом или дневном таймфреймах

Важно понимать, что чем ниже таймфрейм, тем ниже риск. Объясняется это тем, что движения на четырехчасовом графике не будут такими большими, как на дневном, но и движения в сторону тренда также будут заметно меньше

Для работы с меньшими рисками и частыми сигналами для выхода трейдеру следует выбрать четырехчасовой таймфрейм. При работе с дневным графиком будет меньшее количество сигналов, но более затяжные потенциальные движения.

Стратегия подходит для торговли любой валютной парой, главное — добавить три индикатора. Напомним, это Скользящие средние, MACD и ADX. 

В основе стратегии лежит индикатор ADX с периодом 28. Именно его нужно будет анализировать и уже по поведению сигнальных линий понимать, какой сейчас на рынке тренд.

При анализе индикатора ADX обращаем внимание на линии +DI и -DI. Когда пунктирная линия +DI поднимается над линией -DI, это означает, что тренд сейчас восходящий

Требуется анализ двух других индикаторов для подтверждения входа в сторону этой тенденции. Если же линия -DI провалилась под линию +DI — тренд на рынке медвежий и нужно искать сигналы для продажи.

Индикатор ADX

Две экспоненциальные Скользящие средние с периодами 4 и 10 будут одним из подтверждающих сигналов для открытия сделки. Если EMA с периодом 4 пробивает EMA с периодом 10 сверху вниз, то это сигнал трейдеру для продажи финансового актива. Если наблюдается пробой линии EMA 10 линией EMA 4 снизу вверх, такой сигнал нужно рассматривать для открытия сделки в сторону бычьего тренда.

Индикатор MA

Для индикатора MACD требуется установить параметры 5, 10, 4. Для подтверждения сигнала на покупку гистограмма индикатора должна находиться выше нулевой линии. Если же трейдер ищет подтверждение продажи, тогда гистограмма должна располагаться ниже нуля. Напомним, что индикатор MACD показывает расстояние между двумя Скользящими средними, а пробой гистограммой нулевой линии и будет сигналом к смене текущего тренда.

Индикатор MACD

Market structure

There is a high emphasis put on the market structure when it comes to ICT trading, especially when the structure is broken.

What you see above is basically the entry model of every ICT/SMC Trader.

The market structure is an essential factor for any price action trader, but I feel like a lot of people tend to misunderstand it.

First of all, tracking every swing point and watching if it gets broken is useless, if you take a look at any actual chart and drop the clean infographics, you will understand that markets are much messier compared to cherry-picked examples.

When you are looking at the market structure, you should not strictly look if higher highs and higher lows are respected in downtrends but see market structure more as an indicator of strength and weakness.

Getting too stuck on the market structure can make you lose sight of the bigger picture, you should always be asking in what areas there is a high likelihood of bigger players to step in and where is enough liquidity in the market to cause a bigger move.

As you can see in this case market pulled back into the area of high executed volume where there were a lot of resting orders and also took out the FOMO longs as the stops were most likely resting below the trendline.

It doesn’t matter if the market structure was broken to the downside in the process.

Timeframes

The timeframes are another topic in this trading strategy which can keep quite a few people confused.

When it comes to the “liquidity sweeps” ICT traders often look for candles that trade above/below previous swings but the candle has to close with a wick, but is that really important?

This is the EUR/USD chart that I already used, now we are looking at a 90-minute timeframe.

As you can notice the 90-minute candle closed very strong throughout the level, not the most bullish sign.

But if we add another 30-minutes and look at the 120-minute chart, it looks way better with a candle with a long wick below the support.

It doesn’t matter if you look at the 30-minute, 60-minute, 72-minute or 108-minute chart; what matters is the participation at the levels.

Relying simply on a candle close based on one pre-determined timeframe can be very dangerous, what is more important is participation in the candle and if it finds acceptance or not.

As you can see on this 30-minute Bitcoin chart the breakout based on this timeframe looks excellent, strong close throughout the level ready for continuation.

No signs of this could be a “sweep” of the highs.

But if we have a look at the footprint chart that shows buying and selling in each bar, we can see that there was a high pick up on buying after we broke above that prior high; it doesn’t really matter that the candle on pre-determined timeframe just closed, what is important if there will be enough buyers to force the continuation or if the move just got absorbed by passive sellers and is ready to roll over.

As you can see in this case buyers were not able to hold it and the market sold off 1000 points lower.

Особенности трендовых стратегий

Чтобы разобраться в трендовых стратегиях Форекс, нужно чётко понимать что такое тренд на Форекс. Понятие тренда заключается в движении цены в одном направлении в течение определенного временного промежутка. Говоря простыми словами, тренд определяют как некий участок, характеризующийся изменениями цены, а точнее её относительно продолжительным ростом или же падением.

Правильный анализ трендов позволяет:

• эффективно пускать в ход всевозможные биржевые индикаторы;
• делать четкий прогноз касательно предстоящих изменений в ценах торгового актива;
• самостоятельно создавать стратегии по тренду на Форекс.

Неудивительно, что именно трендовая торговая система является одной из самых прибыльных и популярных торговых систем валютного рынка. Главной особенностью этого типа торговли является построение прогноза касательно тенденций роста и падения цены в будущем. При этом тренд, который рассматривается исключительно за небольшой период, должен отличаться устойчивостью на протяжении всего временного отрезка.

Также стоит заметить, что понятие, определяемое трендом на дневном графике, в перспективе на месяц может оказаться простой коррекцией рынка

Более того, при использовании трендовой торговли нужно с осторожностью относиться к стартовым показателям. Это объясняется тем, что тренд основывается на индикаторах, а их анализ в большинстве случаев имеет вес лишь в конце временного периода

Если же использовать тонкую настройку, они зачастую сигнализируют о ложных входах.

Одной из особенностей торговли на валютном рынке по трендовой стратегии является продолжительное одностороннее движение и большой процент убытков. Профессионалы осознают, что такая система торговли неизменно связана с убытками, и выводят игру в прибыль, несмотря на количественное преобладание минусовых сделок, которые зачастую достигают 70% от общего числа. Поэтому при работе с трендовыми стратегиями новичок должен быть готов к тому, что он будет закрывать небольшое количество сделок с очень большой прибылью, но при этом переживать большие серии сделок с мелкими убытками. Таким образом, нюанс этого вида торговли заключается в преобладании по количеству убыточных сделок, а по доходности – прибыльных. Описанную особенность трендослежения следует принять как данность и грамотно управлять рисками в периоды убыточных серий.

Скользящие средние в спокойной трендовой стратегии

Данный тип торговли считается трендовой стратегией и отличается простотой и четкими логическими последовательностями. Скользящие средние – самые распространённые индикаторы для осуществления технической аналитики. На рынке существует множество способов трейдинга с их использованием, но самой популярной стратегией является спокойная позиционная. Как и другие трендовые стратегии биржи, она отличается характерными особенностями, среди которых:

• простота использования;
• сочетаемость с любыми валютными парами;
• отсутствие сложных индикаторов;
• доступные обозначения параметров стоп-лосса;
• дневной интервал и т.д.

Главным принципом работы со скользящими средними в спокойной трендовой стратегии является тщательное изучение системы и подготовка к спокойным торгам. Первый шаг – правильное расположение индикаторов для определённой валютной пары на свечном графике. В итоге трейдер должен получить удобный торговый экран для начала трейдинга по спокойной стратегии.

При использовании данной трендовой стратегии существует определённые шаги, принятые за правило в успешной торговле. При трейдинге на покупку нужно:

• принять главный призыв к старту торговли, которым послужит формирование двух смежных свечей (над скользящей средней), при этом возможно и соприкосновение первой свечи с линией SMA;
• завершение нынешнего дня с с показателями выше максимума вчерашнего;
• переход к стохастику после пересечения линий в сторону сделки;
• открытие позиции на покупку (на открытии следующей свечи);
• размещение стоп-лосса на уровне самой низкой цены за три последних свечи;
• выход сразу же после закрытия нынешней свечи со значениями ниже минимальных показателей предыдущей.

Что касается трейдинга на продажу, в этом случае действуют противоположные инструкции. В процессе торговли следует учитывать ключевой нюанс – если стоп-лосс не сработал, но при этом сформировалась возможность закрытия сделки с профитом, позицию необходимо закрыть согласно цене открытия следующей свечи.

Спокойный позиционный трейдинг отзывов от новичков получил немало, что объясняется одновременно пользой и удобством его использования. К тому же, данная стратегия позволяет проводить несколько сделок в течение месяца и получить солидный доход по истечении этого промежутка времени.

Стратегия “Hama Scalping System”

Из названия лучшей стратегии Форекс становится понятно, что она предназначена для скальпинга. Нравится заключать много сделок и работать с 5-15-минутными графиками, тогда “Hama Scalping System” именно для Вас.

• Рабочий график: М5-М15.
• Валютные пары: любые.
• Торговые сессии: любые.

Список используемых индикаторов:

• daile_open_line;
• FTI_HamaSystem;
• KijunTekan+;
• MACD Histogram;
• MiniSinyal_v1_1;
• PivotsD_v5 (Black);
• X 3Semafor;
• EMA (200).

Как работать по стратегии “Hama Scalping System”

Для возможности рассматривать покупки (BUY), нужно:

1. Формирование свечей происходит выше EMA200 (экспоненциальная скользящая средняя линия бирюзового цвета).
2. Появление зеленого или голубого кружочка.
3. Желтая скользящая средняя пересекает снизу вверх бирюзовую пунктирную линию (KijunTekan+ и moving).
4. Цена находится выше голубой системы HAMA.
5. MACD сменила цвет с красного на синий.

Для возможности рассматривать заключение сделки (SELL), должны не нарушаться следующие условия лучшей стратегии Форекс:

1. Формирование свечей происходит ниже EMA200 (экспоненциальная скользящая средняя линия бирюзового цвета).
2. Появление красного кружочка.
3. Желтая скользящая средняя пересекает сверху вниз бирюзовую пунктирную линию (KijunTekan+ и moving).
4. Цена находится ниже красной системы HAMA.
5. MACD сменила цвет с синего на красный.

Как закрывать позиции?

Так как торговая стратегия предполагает скальпирование рынка, то закрывать прибыль можно на свое усмотрение. Кому-то хватает 5-10 пунктов прибыли с одной валютной пары, а кто-то дожидается пересечения двух линий индикатора (KijunTekan+ и moving). Также эта ТС имеет в своем арсенале автоматически проставленные уровни поддержки и сопротивления. Как вариант, для закрытия позиций можно ориентироваться на них.

Скачать индикаторы и шаблон можно по этой ссылке .

Классическая торговая стратегия Master trend forex: скачать бесплатно

Установка и настройка шаблона

Чтобы начать работу, необходимо установить шаблон стратегии в терминал. Для этого следуйте пошаговой инструкции:

• Запустите программу MT4.
• Откройте меню «Файл» и запустите через него каталог данных.
• В каталоге найдите папку с шаблонами ТС. Она называется «Templates» и находится в подкаталоге «MQL4». Скопируйте в нее файл шаблона стратегии.
• После этого необходимо добавить в терминал все необходимые индикаторы. Откройте папку «Indicators», которая находится в том же подкаталоге и скопируйте в нее все установочные файлы из архивной папки «Индикаторы».
• Перезагрузите программу.

После установки и перезагрузки платформы вам останется лишь открыть график торгуемого актива, перейти в главное меню и установить шаблон «Master Trend Forex». На графике сразу же появятся все необходимые инструменты с уже предустановленными настройками. Ничего менять и редактировать в них не нужно, вы можете сразу приступать к торговле.

Правила торговли

Основу стратегии составляют трендовые алгоритмы. Именно они будут указывать на направленность и интенсивность тренда.

В классической версии применяются следующие инструменты:

• Индикатор «Super-Trend» в виде скользящей средней линии, направление которой будет указывать на движение цены. Кроме того, линия будет менять свой цвет при смене тренда.
• Индикаторы «Gann Histo», «XSuper-Trend» и «Trend Session». Все три инструмента имеют вид гистограмм, цвет и положение столбиков которых говорит о направлении тренда. Открывать сделку можно лишь тогда, когда бары всех гистограмм окрашены в один цвет и находятся примерно на одном уровне относительно нулевой границы. Если бары красные, то тренд нисходящий, а если зеленые или синие – то восходящий.

Вести торговлю по данной стратегии очень просто. Необходимо дождаться момента, когда сигналы всех вышеперечисленных индикаторов совпадут, и затем открывать позицию в направлении главной тенденции.

Несмотря на всю простоту работы, методика «Master Trend» действительно дает отличные результаты, и, что самое главное – требует минимальных знаний и навыков в трейдинге.

Стратегия №3. Пробой уровней поддержки и сопротивления

Стратегии пробой уровней поддержки и сопротивления по факту можно назвать одной из самых эффективных. Одним из её важных плюсов является быстрота получения результата.

Как правило, биржевые котировки после преодоления уровня быстро начинают либо продолжат тенденцию, либо откатываются назад, тем самым теряя свою силу.

В чём главная идея пробоя уровней

На всех рынках есть ценовые диапазоны, где цена часто разворачивается или находится длительное время во флэте (проторговке). При пробитии уровня чаще всего происходит мощный импульс по направлению движения. Обычно его мощь основана на тех, кто заходит в сделку по тренду и тех, кто закрывает свои позиции по стоп-лоссам.

После пробоя биржевые котировки зачастую проходят путь в 5-10% буквально за пару дней, а может быть даже и в течении одного дня. Бывают и значительно более сильные пробития. Всё зависит от того, как долго был флэт и насколько важен уровень цены.

Вот как это выглядит в реальных торгах:

Ещё один пример:

Точнейшая стратегия «Extreme TMA» – торговля в канале

Стратегия впервые была описана на forexfactory. ТС довольно популярна, соответствующая ветка появилась в 2021 г., новые сообщения появляются до сих пор, а тема насчитывает уже больше 800 страниц. Ниже описана базовая версия стратегии, не учитывающая многочисленные дополнения и модификации со стороны других трейдеров.

Стратегия предназначена для таймфрейма Н4. Желательно ограничиться мажорами, на кроссах работоспособность TMA System не гарантирована.

В работе учитываются показания нескольких индикаторов:

• Набор TMA Bands, TMA – Triangular Moving Average, это одна из модификаций стандартных скользящих средних. Каналы получены за счет сдвига мувингов по вертикали на равное расстояние. На рабочем таймфрейме отображается несколько каналов с разных временных интервалов.
• Две Simple Moving Average с периодами 50 и 200. Линии SMA50 и SMA200 нужны для фильтрации направления торговли.
• ExtremeTMAInfo – мультитаймфреймовая панель, показывает угол наклона ТМА на разных временных интервалах. По этому показателю делается вывод о силе тренда и его направлении.

Также автор использует вспомогательные индикаторы. Они показывают, например, время до конца закрытия свечи, текущий спред, состояние счета и прочие нюансы. Эти инструменты не используются в работе и не влияют на поиск точек входа.

ТМА каналы – не лучший индикатор разворота тренда, поэтому самого факта отбоя от его границы недостаточно для торговли, нужно выполнение дополнительных условий. Работа начинается с анализа ТМА Slope для таймфреймов Н4, D1 и W1:

• Значения -0,3…+0,3 соответствуют движению в горизонтальном канале, берутся в работу сигналы в Buy и в Sell.
• Если TMA Slope меньше -0,3, то ведется работа в Sell, если больше 0,3 – открываются только длинные позиции.

В работу берутся разворотные сигналы, сформированные у одной из границ ценового канала. Если график подошел, например, к линии сопротивления, то нужно дождаться пока TMA Slope (D1 и W1) окажется меньше -0,3, после этого заключается сделка. В работу также берутся сигналы, при которых график пробивал границу канала и кратковременно пробивал SMA50.

Вход в рынок выполняется стоповыми ордерами. В случае с продажами Sell Stop размещается под Low свечи, на которой выполнились условия для входа в рынок.

Также учитывается положение SMA друг относительно друга и положение цены относительно мувингов. Для продаж SMA50 должна располагаться под SMA 200, желательно, чтобы график находился под скользящими средними.

Что касается фиксации прибыли, то есть 3 варианта сопровождения позиций:

• Консервативный. Профит фиксируется на средней линии ценового канала, риски минимальны.
• Стандартный – сделки закрываются на противоположной границе 4-часового ТМА канала.
• Если TMA Slope на H4 ниже -0,6 (медвежий рынок) или больше 0,6 (бычий рынок), то используется трейлинг-стоп с шагом, равным половине ширины ТМА канала на Н4. Такие периоды соответствуют так называемому состоянию Super Trend, график может пройти расстояние в сотни пунктов, поэтому нет смысла работать по стандартным правилам.

Сделки заключаются довольно редко, зато почти каждая отрабатывает. По сути, эта точнейшая стратегия – один из вариантов торговли по тренду со входами на окончании коррекционных движений. Фильтры подобраны удачно, так что с TMA System можно зарабатывать.

Что такое скальпинг

Торговля на микродвижениях толпы.

На графике в течение дня постоянно происходят колебания – незначительные, резкие, медленные.

Пипсовка на форекс отличается от работы на других рынках – реальных объемов и стакана всего рынка нет. Объемы конкретного брокера не считаются. Поэтому некоторые скальпинг стратегии на форекс для начинающих не подходят. Но график везде один – достаточно эффективных ТС, работающих без стаканов и объемов.

Главное правило торговли

Цена идет к деньгам – деньги есть у толпы. Поэтому задача крупных игроков — сбрить толпу.

Делается двумя способами:

• сбивание стопов манипулированием котировками;
• использование психологического фактора, когда цена начинает показывать движения, что мелкие трейдеры не выдерживают давления и закрывают позиции.

На скриншоте выделена консолидация – трейдеры выставляют позиции. Большинство стоп лоссов установлены около локальных минимумов и максимумов. За уровни держатся деньги многих трейдеров. Поэтому крупные игроки поочередно собьют стопы, обновив уровни.

Далее цена может показать трендовое движение, обновить пики и впадины, а на следующей консолидации толпа опять будет сбрита.

Эту важную особенность нужно знать, разрабатывая скальпинговые стратегии на форекс и для любого другого рынка.

Цена всегда ходит на выбивание стопов. После выбивания уровней на консолидации с одной стороны, цена обязательно развернется – там остались деньги. Задача скальпера — определять подобные моменты разворота и не терять вместе с толпой, а зарабатывать.

Консолидация на рынке или тренд — как отличить? Методы эффективной торговли в консолидации

Сегодняшняя тема посвящена тому, как отличить тренд от консолидации (флэта, боковика). 3 тактики, с которыми нас знакомит Нил Фуллер, безусловно, помогут разобраться и развеять все сомнения в последующем анализе графиков Форекс. Так же мы рассмотрим, можно ли торговать в консолидации и как это правильно делать.

Одним из самых важных действий, которые должен совершить трейдер price action при анализе графика, является определение состояния рынка. Понимание того, что сейчас тренд или консолидация, определяет подход к рынку, выбор торговой стратегии. 

Стратегия: 
Статьи Нила Фуллера

Категория: 
Технический анализ

Заключение — точнейшие форекс стратегии

Все перечисленные системы можно записать в Форекс стратегии с точным входом. Правила выписаны предельно четко, трейдеру нужно просто следовать предложенной инструкции и не пропускать точки входа. Что касается эффективности, то все 3 стратегии способны обеспечить рост депозита. Правда, не стоит ждать высокую частоту торговли, в этих системах сделана ставка на надежность, поэтому сигналы фильтруются довольно жестко.

Если решите использовать точнейшие форекс стратегии на реальном счете, то предварительно протестируйте их на истории. Это обязательный этап при переходе на любую новую торговую стратегию.