Трендовые торговые системы

Введение в торговые стратегии

Торговая стратегия (ТС) — это правила, где описаны в каких случаях продавать, а в каких продавать. Согласно им трейдер должен совершать операции на бирже.

Существует сотни различных стратегий для торговли. Все они работают с разной эффективностью для каждого финансового актива. Это связано со спецификами каждого инвестиционного инструмента. Например, курсы валют редко подвержены длительному тренду. Чаще всего они колеблятся в зажатом диапазоне.

Глобально можно выделить следующие подходы к торговле на бирже:

1. Торговля внутри дня (интрадей или дейтрейдинг). Большинство начинающих начинают с него и в итоге проигрывают. Лишь малая часть способна зарабатывать стабильно из месяца в месяц, торгуя ежедневно;
2. Позиционная. Сделки совершаются с целью получения крупных движений 10-50%. Обычно совершаются раз в несколько месяцев. Такой подход не требует много времени и реально приносит прибыль трейдерам;
3. Скальпинг. Супер короткие сделки. Чаще всего торговля ведётся на Форексе. Подробнее: как заработать на скальпинге;
4. Пассивное инвестирование. Покупка с долгосрочными целями. Подразумевает полное отсутствие каких-то действий со стороны инвестора. В данном случае можно рассчитывать на среднерынучную доходность, не более. Это огромное направление, которое широко используются опытными инвесторами. Подробнее: принципы пассивного инвестирования;

Активные торговые стратегии можно поделить на два вида:

1. Трендовые (сделки открываются по направлению движения);
2. Контртрендовые (попытка найти точки разворота);

При этом важно ещё и время использования стратегии. Например, в периоды трендовых движений лучше всего использовать трендовые варианты, чем контртрендовые

Заранее определить будет ли сейчас тренд невозможно.

Трейдеров можно поделить на два лагеря:

1. Быки — торгуют на повышение;
2. Медведи — торгуют на понижение;

Рассмотренные торговые стратегии в этой статье одинаково работают как для быков, так и медведей.

Ниже описанные рабочие классические торговые стратегии, их подходы не являются какими-то секретными знаниями

Однако не каждому дано успешно торговать на фондовой бирже, поэтому очень важно ещё развивать психологическую составляющую, соизмерять риски, которые каждый готов взять на себя. Немало важным моментом ещё является опыт, который можно приобрести только в процессе трейдинга

Виды торговых стратегий

Самое сложное в трейдинге – открыть сделку. Наличие торговой стратегии избавляет пользователя от сомнений и раздумий, когда входить на рынок. Он открывает сделку тогда, когда видит определенные благоприятные сигналы, прописанные в стратегии. Четкий план действий также позволяет избавиться от ненужных, хаотичных действий и уверенно закрывать сделку.

Существуют разные типы торговых стратегий. Их выбор зависит от целей трейдера, его опыта и возможностей, в том числе от времени, которое он готов уделять торговле.

Перед тем, как приступить к детальному анализу стратегий, запомните советы от профессиональных трейдеров:

От теории к практике: лучшие стратегии для торговли 2021 году.

Преимущества и недостатки

Недостатки стратегий работы по тренду заключаются в том, что возможны закрытия позиций в минус. Основная причина – плохое знание трейдерами азов теханализа.

При строгом соблюдении вышеперечисленных условий налицо преимущества: очень высокая доходность, простота и понятность торгов, возможность постоянно наращивать опыт и применять новые стратегии.

В бинарных опционах стратегия «Торговля по тренду» – самая распространённая. Но это не гарантирует успех трейдеру, тем более начинающему. Перечисленные выше правила следует соблюдать неукоснительно. Не торопитесь переходить к новой стратегии, пока не выйдете на стабильные положительные результаты по этой.

Торговля по боллинджеру

Суть стратегия торговли по линиям Боллинджера звучит как “Покупай низко, продавай высоко”. Ее используют те, кто нацелен на высокую вероятность прибыли в условиях спокойного рынка. Она практически не применяется при восходящих и нисходящих трендах, но считается надежной тактикой при флэте, то есть в боковом движении рынка.

А поскольку около 70% времени цены на рынке Форекс движутся именно во флэте, то при правильных действиях во время таких длительных движений трейдер может извлечь отличную прибыль.

Данная стратегия представляет собой торговлю вверх и вниз от уровней сопротивления и поддержки, линии которых соответствуют линиям Боллинджера. Сначала на ценовой график выбранной валютной пары устанавливается индикатор Bollinger Bands с 20-периодной скользящей средней в качестве средней линии и индикатор Stochastic Oscillator.

Нижняя линия Bollinger Bands характеризует уровень поддержки, при котором цены контролируют “быки” — покупатели, не допускающие их дальнейшего снижения. Здесь отображается цена, при которой большинство трейдеров открывают сделки на покупки, рассчитывают на ее повышение.

Верхняя линия Bollinger Bands, в свою очередь, характеризует уровень сопротивления, при котором цены контролируют “медведи” — продавцы, не допускающие их дальнейшего подъема. Уровни сопротивления отображают цену, при которой большинство трейдеров рассчитывают на ее снижение и открывают сделки на продажу.

Таким образом, торговля по линиям Боллинджера основана на движении цен, которое начинается от одной из границ полосы и, достигая противоположной границы, возвращается обратно. Цена у верхней линии Боллинджера — это хороший момент для открытия сделки на продажу, а цена у нижней линии рассматривается как индикатор для открытия сделки на покупку.

Торговля по Боллинджеру

Суть стратегия торговли по линиям Боллинджера звучит как “Покупай низко, продавай высоко”. Ее используют те, кто нацелен на высокую вероятность прибыли в условиях спокойного рынка. Она практически не применяется при восходящих и нисходящих трендах, но считается надежной тактикой при флэте, то есть в боковом движении рынка.

Данная стратегия представляет собой торговлю вверх и вниз от уровней сопротивления и поддержки, линии которых соответствуют линиям Боллинджера. Сначала на ценовой график выбранной валютной пары устанавливается индикатор Bollinger Bands с 20-периодной скользящей средней в качестве средней линии и индикатор Stochastic Oscillator.

Нижняя линия Bollinger Bands характеризует уровень поддержки, при котором цены контролируют “быки” — покупатели, не допускающие их дальнейшего снижения. Здесь отображается цена, при которой большинство трейдеров открывают сделки на покупки, рассчитывают на ее повышение.

Верхняя линия Bollinger Bands, в свою очередь, характеризует уровень сопротивления, при котором цены контролируют “медведи” — продавцы, не допускающие их дальнейшего подъема. Уровни сопротивления отображают цену, при которой большинство трейдеров рассчитывают на ее снижение и открывают сделки на продажу. Таким образом, торговля по линиям Боллинджера основана на движении цен, которое начинается от одной из границ полосы и, достигая противоположной границы, возвращается обратно. Цена у верхней линии Боллинджера — это хороший момент для открытия сделки на продажу, а цена у нижней линии рассматривается как индикатор для открытия сделки на покупку.

Битва поглощений

Это одна из самых лучших стратегий по тренду для бинарных опционов, которая порадует вас высокими заработками на финансовых рынках. Но для этого необходимо придерживаться строгих рекомендаций к заключению сделок.

Нам с вами понадобится Живой график, который находится на его официальном сайте в полной версии. Устанавливаем 1-минутный временной интервал на графике и настраиваем его в соответствии со следующими параметрами:

• (NM) Improved Linear Regression Bull and Bear,
• две Экспоненциальный МА с периодами 9 и 21.

Контракт Выше заключаем в момент пересечения двух мувингов ЕМА, ну а Linear Regression Bull and Bear в этот момент пересекся со своим нулевым уровнем на шкале.

На понижение стоит торговать в том случае, когда ЕМА 9 пересекается с ЕМА 21 по направлению сверху вниз, а индикатор Linear Regression пересекается с уровнем 0 по направлению сверху вниз.

В ходе тестирования данная стратегия по тренду для бинарных опционов продемонстрировала очень высокие результаты. Она является надежной тактикой, которая способна выявить зарождение новой тенденции и получить прибыль с торговли на бинарном трейдинге.

В нашем случае срок сделки ставим на 5 минут. Если вы предпочитаете анализировать другие таймфреймы, то экспирацию устанавливаем на 3-5 свечей.

Дополнение к трендовой стратегии

• Описываемая сегодня торговая трендовая стратегия выдает более надежные сигналы в том случае, если кривая True Trend, обладающая желтым оттенком, движется вдоль текущего тренда. Если открывать позицию только при выполнении данного условия, то резко сократится количество сигналов, но стратегия станет менее рискованной. На следующем рисунке вы можете увидеть пример сильного и слабого сигналов.
• В случае если линия индикатора Entry CCI располагается рядом с уровнями +40 и -40, но не касается их, то ордера лучше пока не открывать.
• Если кривая Entry CCI при пересечении уровней +40 и – 40 не снижается ниже прошлых пиков, то это может быть признаком ослабления тренда, который является предвестником скорой смены тенденции.
• Не стоит открывать более 4 ордеров подряд в одном и том же направлении.

Соблюдая описанные выше правила, вы сможете неплохо обезопасить ваш торговый депозит.

Используя систему, которая объединяет три разных индикатора на Olymp Trade Платформа

Система, объединяющая MACD, Аллигатор и RSI, может использоваться для любой валютной пары, криптовалют, товаров или фондовых индексов. Вы можете использовать его в любое время. Вы можете торговать на таймфрейме 1, 5, 15 или выше. Выберите тот, который вам удобен.

Открытие сделки с фиксированным временем для повышения цены

Три индикатора работают вместе, и вы должны следить за каждым из них. Перед входом в сделку убедитесь, что все условия соблюдены. И каковы условия открытия длинной позиции?

• Закрытие свечи должно происходить выше всех трех линий Аллигатора.
• Гистограмма MACD выше значения 0.
• Линия индикатора RSI движется выше средней линии значения 50.

Сигнал на открытие сделки с фиксированным временем для повышения цены

Открытие сделки с фиксированным временем для снижения цены

Правила открытия сделки с фиксированным временем для снижения цены:

• Ценовые бары развиваются ниже EMA, которые создают индикатор Аллигатор.
• Гистограмма MACD находится под линией 0.
• Линия RSI движется ниже 50.

Сигнал на открытие сделки с фиксированным временем для снижения цены

То, что нужно запомнить

Не вводите несколько сделок одновременно. Открывайте одну позицию за раз.

Вы можете держать позицию открытой до тех пор, пока временная шкала графика умножается на 5. На 1-часовом графике вы можете держать позицию открытой в течение 5 часов. С 5-минутным периодом вы можете держать его около 25 минут.

Методы определения тренда

После разбора вопроса о том, что такое тренд на бирже, целесообразным будет приступить к нюансам его определения. Этот процесс крайне важен, поскольку правильное понимание направления цены помогает трейдеру принять решение касательно покупки и продажи.

Для определения направления движения тренда используют следующие методы технического анализа:

• применение индикаторов тренда;
• построение трендовой линии;
• сравнение графиков валютных пар с одинаковой базовой валютой;
• оценка графиков валютных пар (наблюдение за понижением, повышением или сохранением позиций максимальной цены с каждым фреймом).

Новичкам опытные трейдеры для определения тренда рекомендуют использовать сразу несколько методов. Это поможет сделать более точный прогноз и снизить риски.

Что касается силы тренда, то её лучше определять, используя встроенный в МТ4 ADX индикатор. Показатель ниже 20 говорит о наличии флэта и необходимости подождать, 20-25 – идеальное время выхода на рынок сделок, а 50 и выше свидетельствует о скорой смене тренда, поэтому торговлю начинать не стоит.

Торговля в канале

Торговля в канале — еще одна простая и прибыльная стратегия на рынке Форекс. Ее успешность заключается в постоянном движении цены, которая то понижается, то повышается. Как результат — формируются ценовые каналы, как краткосрочные, так и могут сохранять тенденцию в течение продолжительного периода времени.

Главное преимущество стратегии — максимизация прибыли.

Для этого применяется стратегия прибыльного усреднения, когда открывается ряд сделок в сторону основного тренда, и закрывается при достижении суммарного тейк-профита.

Открывать сделки можно и на продажу, и на покупку, когда цена коснется противоположной границы канала. Это эффективно, когда каналы располагаются под углом 45° и ниже. Если канал расположен под более острым углом → открываем сделки в сторону тренда.

Другим преимуществом торговли в канале является минимальный уровень риска или его отсутствие. Стоп-лосс выставляем за пределами границ канала на небольшом расстоянии от цены открытия. Это позволит торговать еще прибыльнее и безопаснее.

Инструменты трендовой стратегии

Трендовая стратегия Форекс «Trend/Entry» работает на основе следующих инструментов:

1. True Trend, который обладает настройками Trend CCI – 20 и Entry CCI – 3. Индикатор был усовершенствован путем добавления уровней +40 и -40, которые предназначаются для поиска точек входа в рынок. Данный индикатор является более усовершенствованной версией индикатора CCI, который позволяет определять зоны перекупенности и перепроданности, а также моменты усиления и ослабления тренда. Trend CCI нужен для выявления зарождающейся тенденции, а Entry CCI – для выявления коррекций. Описываемая сегодня стратегия предполагает вход в рынок при коррекции текущей тенденции.
2. Простая скользящая средняя, обладающая периодом 160. Основное предназначение данного инструмента заключается в выявлении на рынке общей тенденции.

Как выглядит описываемая трендовая стратегия в действии, вы можете увидеть на фото, которое находится ниже.

Свинг трейдинг

Следующее крупное направление, которое нужно рассмотреть, называется свинг трейдинг. Часто трейдер входит в это направление, например, после того, как позволет краткосрочной дневной сделке из дейтрейтинга превратиться в свинг сделку.

Свинг трейдинг предполагает торговлю с временным горизонтом. Он может составлять от 1 недели и более. Также одновременно происходит открытие более 10 позиций в течение месяца. Этот вид сделок оптимален для новичков, так как позволяет провести расчеты неспешно, оценить все возможные риски и осуществить дополнительный анализ ситуации, если в этом возникнет необходимость.

Этот вариант системы торгов сфокусирован в большинстве своем на том, чтобы занять позицию и держать ее на значительном движении фондового рынка. Это предполагает проведение сделки в течение нескольких дней, или даже недель. Подход позволяет воспользоваться краткосрочными и среднесрочными показателями изменений цены.

Подобные стратегии трейдинга на фондовой бирже направлены на то, чтобы составить и внедрить определенный тренд , затем извлечь из него выгоду на пиках и падениях. Эти показатели обеспечиваются точками входа. Трейдер, выбравший это направление, будет в процессе работы использовать технический анализ. Проводится он для определения ключевых по значению показателей доходности точек для входа в рынок.

Ищется параллельно 2 типа движения рынка:

• Максимальные колебания – в процессе цена движется вверх.
• Минимум колебания – показатели рыночной цены демонстрируют движение вниз.

Минимальные показатели указывают трейдеру на то, что появилась некая возможность для того, чтобы купить длинную позицию или продать уже имеющуюся короткую.

Если же происходит максимум, то он дает возможность с максимально доступной выгодой продать длинную позицию. Еще один вариант действий в этом случае – открыть короткую позицию. Особенность состоит в том, что трейдеры активно исследуют рынки с высокой степенью волатильности.

Причина в том, что именно там возможность возникновения колебаний, как в ту, так и в другую стороны наиболее вероятны.

Простая стратегия торговли для начинающих трейдеров по скользящим средним:

Нужно отметить, что в процессе осуществления торговли  важно знать, что здесь нет единого определенного периода времени, отведенного для наиболее выгодного удержания имеющейся позиции. Здесь определяющим явлением будет то, как долго длится тот или иной тренд

Сделки, заключенные с выбором подобных системы торгов, будут закрыты только тогда, когда будет достигнута основная цель взятия прибыли. Также повлиять на закрытие сможет позиция по стоп-лоссу.

Как использовать трендовые линии. Стратегии торговли на пробоях и разворотах

Давайте подробно рассмотрим, как применять линии тренда в торговле с помощью индикатора Auto TrendLines, который выявляет и эффективно рисует линии на графиках.

Подобно всем торговым стратегиям, использующим поддержку и сопротивление, успешную торговлю с помощью линий тренда можно разделить на 2 категории:

• Пробои – когда цена больше не зависит от линии тренда и не признает ее поддержкой/сопротивлением, она пробивает данный уровень.
• Развороты – когда цена продолжает считать линию тренда поддержкой/сопротивлением, она отскакивает от данного уровня.

Все разновидности данной торговой стратегии описаны и проанализированы ниже.

Стратегия пробоя линии тренда

Первая торговая стратегия торговли по линиям тренда, которую вы можете реализовать – это стратегия пробоя.

Пробои могут вызывать одни из самых взрывных движений на рынке Форекс. Используя данную стратегию, вы получаете возможность зарабатывать на данных движениях при их появлении.

Чтобы достичь наилучших результатов при бычьем/медвежьем тренде, ищите возможности для покупок/продаж на более высоком таймфрейме.

В этом примере мы будем искать возможность для открытия сделки на покупку.

Как открыть длинную позицию:

1. Отметьте линию медвежьего тренда на вашем графике красным цветом.
2. Когда произойдет пробой линии тренда, откройте длинную позицию.
3. Для консервативного входа в рынок следует дождаться ретеста пробитой линии сопротивления тренда, служащей поддержкой.

Установите стоп-лосс ниже предыдущего минимума колебания и выберите такое отношение риска к прибыли, которое подходит для вашей стратегии.

Запомните, что для открытия коротких позиций верно обратное.

Пример сделки по EUR/JPY:

Судя по торговому сетапу, изображенному на дневном графике EUR/JPY, видно, что мы выполнили все действия, описанные выше.

Мы идентифицировали линию медвежьего тренда, открыли длинную позицию, когда цена пробила линию тренда, и поймали импульс, устремившийся вверх.

Также вы можете видеть, что индикатор Auto TrendLines от FXSSI нарисовал линию бычьего тренда синим цветом, что подтверждает мысль о том, что тренд меняется и пробой неминуем.

Знание таких деталей помогает.

Стратегия на развороте тренда

Вторая стратегия торговли по линиям тренда, которую можно применить – это стратегия торговли на развороте от линии тренда.

Торговля на развороте тренда представляет собой безопасную торговую стратегию. Цена будет считаться с уровнями поддержки и сопротивления, пока не пробьет их. Вот почему многие трейдеры предпочитают доверять им, торгуя на разворотах, а не пробоях.

И снова повторим: тренд – ваш друг. Ищите входы на покупку, когда на рынке бычий тренд, и на продажу, когда тренд медвежий.

В следующем примере мы будем искать возможности для продажи, а не покупки, как это было в первой стратегии.

Для открытия короткой позиции выполните следующие действия:

1. Отметьте линию медвежьего тренда на графике красным цветом.
2. Когда произойдет отскок от линии тренда, откройте короткую позицию.

Поместите стоп-лосс выше предыдущего максимума колебания и снова выберите то отношение риска к прибыли, которое подходит для вашей стратегии.

Запомните, что для открытия длинных позиций верно обратное.

Пример сделки по AUD/USD:

В данном торговом сетапе по паре AUD/USD мы снова выполнили все действия, перечисленные выше.

Индикатор нарисовал линию медвежьего тренда, мы открыли короткую позицию, когда цена пыталась удержаться на данном уровне, и позволили тренду продолжить движение вниз.

На рисунке видно, что во время последнего касания ценой линии тренда, нарисованной индикатором Auto TrendLines, она сформировала фигуру “перевернутый молот”, которая представляет собой еще один индикатор ценового движения, поддерживающий тот факт, что разворот цены от уровня сопротивления неминуем.

Используйте все, что соответствует вашему стилю торговли, в качестве дополнительного фактора.

Заключение

Вы изучили несколько интересных методик, позволяющих торговать по тренду на бинарных опционах. Стратегии была разработаны профессионалами для начинающих трейдеров, поэтому их использование интуитивно понятно. Используемые в торговой технике индикаторы есть в любых браузерных платформах.

Если вы рискуете небольшим процентом своих денег на одну инвестиционную операцию, ваш доход будет более стабильным. Старайтесь не торговать с превышением рисков, так как это может приводить к дестабилизации вашего процесса торговли. Индикаторы используемые в этой системе не нужно особо настраивать, даже стандартные параметры, кроме средних скользящих, могут принести вам существенный доход от торговли бинарными опционами.

Мы предоставили вам данные о результативности торговых систем. Благодаря этому, вы сможете выбрать ту схему торговли, которая понравится вам больше всего, как по условиям, динамике, так и по проценту прибыльных сделок. Рекомендуем вам в начале поторговать на демонстрационных счетах и только потом переходить к трейдингу реальными деньгами.

Удачи вам, торгуйте в плюс!