Торговля от уровней

Как определять уровни?

Первый шаг

Строим уровни поддержки и сопротивления

На графике видно, что при рассмотрении данного временного промежутка, можно узнать минимум и максимум цены в этом тайм фрейме. Для этого  необходимо выбрать самую высокую и низкую точки текущего тренда. На что, в данном случае указывают отображенные здесь показатели? Если на рынке в этом промежутке времени наблюдается восходящий тренд, но при этом цена, все же, находится довольно таки далеко от максимума в настоящее время, значит, предполагается высокая вероятность пролонгирования  существующий тенденции. Графический анализ дает понять, что уровни Форекс (сопротивления и поддержки) необходимо создавать только локальными движениями финансовых инструментов.

Второй шаг

Главным принципом торговли в ценовом коридоре, является необходимость покупать от уровня поддержки и выставлять на продажу от уровня сопротивления. Уровень поддержки – цена, где сосредоточен максимальный потенциал покупок. Именно здесь она возвращается вверх, уходя от уровня поддержки. После достижения максимального значения-уровня сопротивления цена  ниспадает. Во время торгов может случиться пробой уровня сопротивления. После этого уровень сопротивления преобразуется в уровень поддержки.

 Заключительный этап

При определении насколько сильны уровни спроса и предложения, нужно учитывать такие особенности, как количество участников, либо объемы, а также то, какое количество раз цена возвращалась к максимальным уровням предложения и спроса. Необходимо всегда следить при торговле за показателями спроса на покупку. Совершать ее следует, когда цена в первый, после того, как произошел пробой, вернулась к уровню поддержки.

При втором и последующих колебаниях, уровень будет терять силу, потому что покупателей становится все меньше и, соответственно, падает спрос на покупку, и далее цена будет естественно падать. Уровни Форекс – поддержки и сопротивления – те самые  уровни, на которых наиболее перспективно войти на рынок.  Если цена отскакивает от уровня, тогда будет получена прибыль. Если он имеет вялый потенциал, чтобы устоять, становиться очевидным, что стоит выйти. При этом потери оказываются не столь значительными.

Как торговать на круглых уровнях?

Методы торговли на круглых уровнях ничем не отличаются от методов торговли на любых других горизонтальных уровней, а именно:

1. Торговля на пробой уровня.
2. Торговля на отбой от уровня.
3. Пулбэк (ретест) пробитого уровня.

Схематически эти методы можно изобразить следующим образом:

Важно! Уровень — это не просто конкретное числовое значение. Уровень — это зона или диапазон цен!. Так, например, если мы говорим об уровне 100, то подразумеваем диапазон от 90 до 110

Какой брать отступ от круглого уровня? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Надо смотреть по ситуации. В некоторых случаях, цена может не дойти до уровня 2−3 пунктов, в некоторых отработать 100% на уровне, иногда не доходит и 15−20 пунктов

Так, например, если мы говорим об уровне 100, то подразумеваем диапазон от 90 до 110. Какой брать отступ от круглого уровня? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Надо смотреть по ситуации. В некоторых случаях, цена может не дойти до уровня 2−3 пунктов, в некоторых отработать 100% на уровне, иногда не доходит и 15−20 пунктов.

Стоп-лоссы и тейк-профиты при торговле на круглых уровнях

Еще один важный аспект торговли, на который стоит обратить внимание — это расположение стоп-лоссов и тейк-профитов. При торговле на уровнях/зонах, стоп-лоссы должны быть расположены за уровнем, а тейк-профиты — перед ним

Ни в коем случае нельзя размещать защитные приказы непосредственно на уровнях!

Индикаторы круглых уровней для MetaTrader 4

И напоследок, если Вы используете в своей трейдерской деятельности торговый терминал MT4, предлагаю Вам скачать индикаторы круглых уровней для указанной программы. Сделать это можно по ссылке ниже:

Если интересно, вот ссылка на отчет о антивирусной проверки сайта Virustotal:

_https://www.virustotal.com/ru/file/1d3bd0ff8f0b8336f01f87b28c3ea0bc9494bf8be189a6c182dd26bc0ace356b/analysis/

Для того чтобы установить эти пользовательские индикаторы, необходимо сделать следующее:

1. Скачать архив на компьютер.
2. Открыть рабочую папку программы MT
3. Перейти в папку: MQL4» — Indicators».
4. Скопировать содержимое архива в папку «Indicators»
5. Если программа была запущена — перезапустить торговый терминал.
6. В списке пользовательских индикаторов («Вставка» — «Индикаторы» — «Пользовательский») выбрать либо индикатор «Key Levels», либо индикатор «round_Levels».

Подводим итоги

Что же, друзья, вот мы подошли к заключительной части статьи, и давайте подведем ее итоги.

Итак, основная мысль, которую я хотел донести в этой заметке, состоит в том, что при построении горизонтальных уровней поддержки/сопротивления обязательно обращайте внимание на наличие круглых уровней. Этот простой метод придаст Вашей разметке больше объективности

Если у Вас остались какие-нибудь вопросы, с удовольствием на них отвечу в комментариях. На этом у меня все

Спасибо за внимание

Успехов в торговле!

С уважением, Вадим Атрощенко

Тотальный банковский уровень форекс

Для него характерно отбитие цены несколько раз с последующим резким пробитием. Два примера тотального БУ приведены на рис. 4. Каждый из них после формирования тестируется в течение последующего торгового дня (моменты указаны голубыми стрелками). А на следующем торговом дне происходит их резкое пробитие импульсным скачком цены (моменты указаны желтыми стрелками).

Рисунок 4. Тотальные банковские уровни форекс, сформированные через день.

В приведенных примерах после тестирования можно было выставить отложенные лимитные ордера:

• SellLimit – под верхним тотальным БУ;
• BuyLimit – над нижним тотальным БУ.

СтопЛоссы этих ордеров устанавливаются на уровнях ближайших экстремумов.

Банковские уровни в форекс ТС Снайпер

В торговой стратегии Снайпер банковский уровень используется для размещения ТейкПрофита второго ордера (сделка совершается по правилу Сейфа и ТейкПрофит первого ордера фиксированный), если перед трейдером не стоит задача разгона депозита. С этой же целью используются тотальные импульсные уровни и уровни резкой смены тенденции. Таким образом, эти 3 компонента являются вспомогательными, и в торговле используется не всегда.

Базовыми компонентами стратегии Снайпер являются импульсные уровни. Они генерируют сигналы на открытие позиций, указывая на вероятные развороты тенденции.

Для чего нужно учитывать круглые числа на рынке Форекс?

Чтобы все сказанное вам было понятно, давайте вспомним, что же все-таки приводит рыночные цены в движение. Вот как это происходит: трейдеры выставляют ордера, а рынки на них реагируют. Участники рынка совершают различные действия, в зависимости от того, какие это будут действия, цена будет двигаться в ту или иную сторону.

Большинство трейдеров размещают свои стоп-ордера (Stop Orders) и ордера лимитного входа (Limit Entry Orders), а также ордера тейк-профит (Take Profit Orders) на уровнях больших круглых значений цены или вблизи них. Многие трейдеры, которым незнакома тяга трейдеров к круглым числам, также станут ставить свои стоп-лоссы на круглых уровнях (это опасно). Они могут делать это сознательно или даже подсознательно

Обратите внимание на изображение ниже, которые мы взяли из нашего инструмента DOM Snapshots, где показано, как происходит скопление ордеров на круглых уровнях

Нельзя отрицать и упускать из виду тот факт, что круглые уровни оказывают значительное влияние на рынок. Этими психологическими уровнями пользуются как розничные Форекс-трейдеры, так и крупные банки, совершающие сделки с валютой.

Данная теория объясняет, почему цены как будто теряют свой импульс даже при сильном тренде. Если вам кажется, что давление трейдеров на круглых уровнях мешает цене двигаться дальше, это происходит потому, что она испытывает сопротивление в виде ордеров на покупку и продажу, скопившихся на данных круглых уровнях.

Варианты использования уровней

Вариантов использования таких уровней может быть очень много, кто-то будет торговать строго по уровням, другой трейдер просто добавит эти области в свою торговую систему.

Есть категория трейдеров, которые просто берут дневные графики и выставляют отложенные ордера на покупку или продажу вблизи уровней, которые считают важными. Если цена на дневном графике в прошлом оттолкнулись от уровня сопротивления, то с большей вероятностью цена с первого раза не сможет пробить эту область и скорее всего будет отскок — на этом можно заработать.

Поэтому самый простой вариант — это конечно же покупать на поддержке и продавать на сопротивлении. Однако, если мы видим бычий тренд на рынке, то здесь мы можем покупать на поддержке или же покупать уже с пробоем уровня сопротивления.

Если тренд нисходящий, то в этом случае нам важно продавать в момент теста уровня сопротивления и продавать, когда цены провалились под область поддержки

Торговля на отскок от уровней

Довольно простой подход, который трейдеры использую чаще всего во время боковых трендов на рынке. Суть заключается в следующем: когда цена тестирует область поддержки — мы просто покупаем, а Стоп Лосс ставим на несколько пунктов ниже уровня поддержки. Если цена отталкивается от этого уровня поддержки можно либо сразу фиксировать прибыль, либо сдвигать Стоп Лосс на точку входа и ждать сильный отскок от данной области.

Отскок от уровней поддержки и сопротивления

Аналогично при тесте уровня сопротивления. Мы просто продаем в момент теста, Стоп Лосс ставим несколько выше уровня сопротивления. К сожалению, заблаговременно нельзя сказать будет пробит данный уровень или нет, поэтому просто придерживаемся правил.

Торговля на пробой уровней поддержки и сопротивления

Такой вариант можно использовать как в момент выхода за пределы бокового тренда, так и в моменты сильной тенденции на рынке. В этом случае мы уже будет действовать с точностью до наоборот. Когда цены тестируют поддержку, мы не пробуем покупать, а просто ждем, когда цены провалятся ниже. В этот момент можно продавать, а Стоп Лосс ставить выше уровня поддержки. Тем самым мы будем наблюдать как уровень поддержки поменяется местами с уровнем сопротивления.

Пробой уровней поддержки и сопротивления

Аналогичная ситуация происходит в момент достижения ценами уровня сопротивления. Здесь мы не торопимся открывать сделку на продажу, а ждем, когда свеча закроется над уровнем сопротивления. Как только это произошло — можно покупать, Стоп Лосс при этом ставится ниже уровня. В этой ситуации мы увидим, как уровень сопротивления станет уровнем поддержки после пробоя.

Использование индикатора MACD

Многим не хватает использования просто уровней и в этом случае можно добавить индикатор MACD. Такой индикатор способен сам по себе генерировать хорошие сигналы под названием ”Дивергенция”. Однако с использованием уровней поддержки и сопротивления можно улучишь качество таких сигналов и получить дополнительный вход в рынок.

Использование индикатора MACD

К примеру, если мы видим формирование ”Дивергенции” на MACD вблизи уровня сопротивления, то можно не торопится с продажей, а ждать момент когда сигнальная линия на индикаторе покинет область гистограммы. Тем самым: мы получим уже два сигнала на продажу: первый — это отскок от уровня сопротивления и второй — это ”Дивергенция” на индикаторе MACD. В качестве подтверждения — можно ждать пробой ближайшей области поддержки и только после этого открывать сделку на продажу.

Использование индикатора RSI

При таком сценарии торговли мы также всего лишь дополним тест уровня поддержки сигналом от популярного индикатора RSI. Только в отличии от индикатора MACD, на RSI очень удобно строить линии тренда и пробой такой линии будет давать сигнал для входа в рынок. Поэтому в момент теста уровня поддержки мы не торопимся открывать сделку на покупку, а ждем, когда значения индикатора RSI пробуют линию сопротивления. Только после этого входим в рынок. Стоп Лосс выставляется под уровнем поддержки.

Использование индикатора RSI

Плюсы и минусы графического анализа рынка

Как и у любого метода у графического анализа есть свои преимущества и недостатки.

Трейдеру же важно опираться в торговле только на то, что работает и приносит прибыль. Не забываем, что мы торговцы вероятностями

И не важно какой это анализ объёмов, волновой или графический.

Итак, рассмотрим основные плюсы графического анализа

• Простота освоения. Действительно, – запомнить все основные фигуры и использовать их в торговле может даже новичок.
• Отсутствие разночтений. В графическом анализе все предельно формализовано. Каждая фигура имеет свой сценарий отработки. Естественно, не бывает такого чтобы все фигуры всегода отрабатывались в плюс. Безубыточного грааля попросту нет Но, для этого и существует управление капиталом, которое обезопасит депозит трейдера от слива.
• Хорошее соотношение риск/прибыль. Паттерны на практике имеют соотношение, начиная от 1:1,5 и выше. При таких раскладах, даже если Вы будете правы в половине случаев, то Ваш депозит будет расти.
• Универсальность и легкодоступность. Графический анализ можно с успехом применять как на форекс, так и фондовом рынке, товарных рынках и.т.д. К примеру, для того чтобы грамотно анализировать объемы Вам понадобится устанавливать специализированное программное обеспечение, покупать индикаторы или пользоваться коммерческими терминалами или облачными сервисами. Здесь же Вам достаточно голого графика цены!

Теперь рассмотрим минусы графического аналиа

• Как уже было сказано в статье – данный виде анализа лучше всего применять на более старших временных периодах. на меньших ТФ таких как М1-М5 достаточно много рыночного шума и паттерны отрабатываются не всегда хорошо. Торгуя же среднесрок отработка сигналов будет лучше, но и ждать прибыли нужно будет значительно дольше.
• Так как рынок форекс очень волатильный и динамичный, то паттерны графического анализа не всегда проявляются чётко. Иногда стандартная форма фигур претерпевает изменения и начинающему трейдеру не всегда легко определить ее на графике. Поэтому трейдеру необходимо набираться опыта, что моментально определять ту или иную фигуру на графике.

Ниже Вы можете посмотреть видео от профессионального трейдера о графическом анализе!

https://youtube.com/watch?v=M2dpGkKieKM

Психологические уровни и круглые уровни на рынке Форекс

Хотя уровни больших круглых чисел зачастую выступают в роли точек поддержки и сопротивления, все же интересно понаблюдать, как иначе цена реагирует на них даже на текущем тренде. На графике ниже показано, что большинство изображенных на нем разворотов цены совпадают с уровнями круглых ценовых значений.

Развороты цены на круглых уровнях происходят в силу того, что трейдеры генерируют такие большие объемы торговли, которые позволяют цене отскакивать от этих уровней и двигаться в противоположном направлении. Вот почему мы не можем рассматривать их как потенциальные уровни поддержки и сопротивления.

Когда цена приближается к этим уровням, увеличивается количество сделок и торговый объем, а цена движется более динамично.

За счет чего формируются уровни поддержки и сопротивления?

Все, что вы видите на графике – результат борьбы покупателей и продавцов. Все движения графика появляются за счет нарушения баланса между спросом и предложением. Если бы спрос всегда был равен предложению, то волатильность была бы нулевой, а цена любого актива оставалась на одном и том же уровне.

При росте стоимости актива постепенно снижается количество желающих покупать его по постоянно повышающейся цене. В определенный момент времени не остается желающих покупать товар по текущей цене. Продавцы вынуждены снижать цены, так формируется локальный или абсолютный максимум. Через него строится уровень сопротивления.

При снижении стоимости товара ситуация зеркальная. Есть интерес со стороны покупателей, но по мере снижения цены падает и количество продавцов (предложение). В момент, когда продавцов не остается, покупатели начинают повышать цену, по которой готовы купить товар, формируется локальный или абсолютный Low. Через него строится уровень поддержки.

Разворот может быть плавным, но, если на рынок выходит крупный игрок, то при формировании экстремума наблюдается импульсное движение.

Через такие экстремумы строятся горизонтальные линии или диапазоны, которые и называются сопротивлением/поддержкой. Если линия построена через High, речь идет о сопротивлении, если через Low – получаем поддержку.

Также вместо полноценного разворота и формирования явно видимого экстремума график может войти в горизонтальный канал. При сохранении баланса между спросом и предложением какое-то время цена товара может оставаться в узком диапазоне.

За счет чего работает поддержка/сопротивление?

Экстремумы обозначают значимые для покупателей и продавцов цены. При работе с поддержкой/сопротивлением ставка делается на то, что при возврате графика к уровню (или зоне) трейдеры попытаются защитить его, чтобы не сработали их стопы.

При продажах стопы чаще всего размещаются на небольшом расстоянии от ближайшего максимума. Это касается и рядовых трейдеров, и крупных игроков. Если быки пытаются продолжить рост, то при приближении графика к сопротивлению растет вероятность того, что медведи попытаются отбить атаку. Если это произойдет, увидим отбой от горизонтального уровня.

То же происходит при работе с поддержкой, только теперь быки отбивают атаку продавцов.

Работу поддержки и сопротивления можно объяснить самоисполняющимся пророчеством. Уровни работают буквально потому, что в них верит огромное количество трейдеров. Все они торгуют исходя из одной и той же логики, за счет этого и происходит отработка.

Как «ломаются» уровни?

Слом уровня поддержки или сопротивления происходит в момент, когда некому его защищать. Например, при приближении к поддержке, несмотря на падение стоимости товара, не появляются желающие покупать его. Продавцы снижают цену, график пробивает линию, и продолжается нисходящее движение.

Если уровень пробивается, срабатывают стоп-лоссы толпы, что дает дополнительное «топливо» пробой превращается в полноценное движение. Возникает дисбаланс, и продолжается движение в направлении пробоя.

Значимость поддержки/сопротивления снижается с каждым последующим подходом цены к нему. При 2-м, 3-м тестировании уровня вероятность отбоя высока, при 4-м и следующих тестированиях шансы на это снижаются.

Тестирование методик определения уровней

Попытки определить состоятельность классических методик поиска поддержек и сопротивлений — тема отдельной дискуссии между теоретиками и практиками рынка Форекс. Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик в книге «Энциклопедия торговых стратегий» изложили результаты тестирования приведенных выше рекомендаций классиков. Вот некоторые из них:

1. Система на основе пробоя канала. Используются только цены закрытия, вход по рыночной цене при открытии биржи на следующий день. Комиссия ($15 за цикл сделки) и проскальзывание (3 тика) учитываются. Эта модель успешно работала бы без учета расходов, но на практике провалилась. Даже лучшее в выборке решение принесло только убытки. Напомним, что, по утверждению Эрика Наймана, пробитие канала вверх при восходящем тренде является СИЛЬНЫМ торговым сигналом.
2. Система пробоя ММ/ММ по ценам закрытия с входом по стоп-приказу на следующий день. В этом случае трейдер покупает по стоп-приказу при пробое уровня сопротивления, определенного недавними максимумами, и продает по стоп-приказу при пробое уровня поддержки на недавних минимумах. Система работала хуже, чем ожидалось. Доля прибыльных сделок составила всего 37%.
3. Пробой волатильности с входом на открытии следующего дня. Эта модель предполагает покупки при открытии следующего дня, если нынешнее закрытие происходит выше верхней границе волатильности. Или же трейдер должен открыть короткую позицию, если цена выходит за нижнюю границу. По этому принципу было совершено 240 сделок. Только 45% из них оказались прибыльными.
4. Пробой волатильности с использованием входа по стоп-приказу. Здесь нужно входить в рынок сразу же после пробоя при помощи стоп-приказа. В процессе тестирования проведено 1465 сделок, средняя длительность которых составила 6 дней. В результате получили 40% удачных сделок со средней прибылью $931. Причем только длинные позиции оказались прибыльными во всех комбинациях параметров. Вне пределов выборки и длинные, и короткие позиции были убыточными. Из 610 сделок только 29% принесли доход.

Что такое круглые уровни?

Понятие круглых чисел (в данном случае – круглых значений цены) применимо не только в торговле на Форекс. Люди совершают действия в соответствии с сотнями когнитивных склонностей. Трейдеры и инвесторы годами заставляют себя подавлять свои предубеждения и прислушиваться к цифрам. Одной из таких склонностей является тяга к круглым числам.

Рассмотрим пример: если бы кто-то спросил вас, сколько стоит ваш ноутбук, вы бы, недолго думая, ответили ему и округлили цену до ближайшего числа, которое делится на сто без остатка.

Если ваш ноутбук стоит $691,75, и вы бы сказали вслух “691 доллар и 75 центов”, то ваш ответ бы резко выделялся на фоне остальных. Однако большинство округлило бы эту цену и ответило так: “Я купил его за семьсот долларов”. Все мы поступаем так ради экономии времени и упрощения.

Если у товара, о котором вы говорите, низкая стоимость, вы будете округлять ее в большую или меньшую сторону с большой точностью. Если коробка конфет стоит $4,89, вы скажете, что ее цена “пять долларов”. Если же новая микроволновая печь стоит $91,90 плюс плата за доставку $4, большинство округлит ее цену до “ста долларов”.

Мы любим округлять цифры в самых разных ситуациях. Мы делаем это, когда заправляем наш автомобиль на заправочной станции, печём пирог, планируем, как долго продлится наше путешествие, и во многих и многих других ситуациях. Вы, наверно, уже поняли, о чем речь!

Особенности работы с длинными позициями

Работая с длинными позициями, трейдеры всегда рассчитывают на дальнейшее повышение котировок торговых инструментов. И главным вопросом, которым они задаются каждый раз перед открытием покупок, стоит момент точки входа в рынок. Поэтому каждый трейдер выбирает для себя ту стратегию торговли, которую считает в первую очередь выгодной для себя. Формировать длинную позицию трейдер может, используя торговые приказы на покупку типа Buy, Buy Stop и Buy Limit. Рассмотрим каждый ордер более подробно.

Рыночный ордер типа Buy .

На рисунке 1 показан график валютной пары USD/CAD c тайм-фреймом М15. На графике хорошо просматривается нисходящий тренд, выделенный синей линией. В один момент цена пробивает линию поддержки тренда и продолжает свой рост, что является первым сигналом для смены тенденции на рынке. Трейдер, дождавшись отката цены, принимает решение открыть позицию на покупку в точке отскока от линии тренда на уровне 1.3065 с расчетом на дальнейшее движение рынка вверх.

Ордер типа Buy Stop.

Это торговый приказ на покупку инструмента выше его рыночной цены. Трейдеры часто используют этот ордер при пробое уровней сопротивлений, образовавшихся на восходящей тенденции тренда. Обычно после прорыва разных фигур продолжений тренда идет сильное импульсное движение вверх и, чтобы не сидеть за терминалом и не ловить его, для этого выставляется отложенный ордер на покупку чуть выше уровня сопротивления (рис.2).

На рисунке 2 показан график валютной пары EUR/GBP c тайм-фреймом Н1. На графике синей линией показан четкий восходящий тренд. Цена сделала откат, образовав вершину на уровне 0.8050, которая служит для рынка сопротивлением. Как выше упоминалось, если произойдет пробой уровня сопротивления, то стоит ожидать сильное движение вверх. Для этого выставляется отложенный ордер на покупку Buy Stop на несколько пунктов выше данного уровня сопротивления.

 Buy Stop еще хорош тем, что даже если ожидания трейдера не оправдали себя и цена пошла в противоположную сторону, то ордер просто не сработает и трейдер как минимум сохранит свои средства.

Ордер типа Buy Limit

Это торговый приказ на покупку инструмента ниже его рыночной цены. Данным ордером хорошо пользоваться при коррекции восходящего тренда. Видя начавшийся откат на рынке, трейдер желает купить дешевле, чем текущая рыночная цена, и ждет ближайший уровень поддержки, где и выставляет свой лимитный ордер на покупку (рис.3).

На рисунке 3 показан график валютной пары NZD/USD c тайм — фреймом H4. На графике мы видим восходящий тренд с достаточно глубокими откатами. После очередного отката цена сформировала уровень поддержки в районе 0.6760 и возобновила свой рост. Но потом рынок снова начал падать и отличной точкой для отложенной покупки будет уровень на несколько пунктов выше линии поддержки 0.6760, как это показано на рис.3.

Стратегия по Форекс уровням

Всего существует два способа торговли по торговым уровням — это пробой или разворот цены от торговых уровней. Подробнее о каждом из них давайте рассмотрим ниже.

1. Отбой от уровня

Данный метод торговли заключается в открытии сделок на откате цены от торгового уровня, то есть на отбой цены от уровня. Такую торговлю рекомендуется вести на коррекциях тренда в сторону главного трендового движения цены.

Если торговать отбой от уровня против тренда существует высокая вероятность, что тренд продолжит своё движение и открытые сделки против тренда закроются с убытком. В редких случаях можно поймать разворот тренда и получить очень высокий потенциал по таким сделкам, но это будет слишком рискованно.

Пример входа по отбою от уровня поддержки на Форекс:

Суть торговой стратегии отбоя от уровней заключается в следующем:

1. Определить торговые уровни.
2. На ближайших уровнях выставить отложенные лимитные ордера (Buy Limit, Sell Limit) или войти по рынку на разворот от уровня.
3. Выставить ограничение убытков по стоп-лоссу.
4. Выставить тейк-профит.

2. Пробой уровня

Данный метод торговли основан на том, что цена совершит пробой уровня и продолжит дальше свое движение по тренду. При торговле на пробой уровней, трейдеры используют пробойные отложенные ордера (Buy Stop, Sell Stop).

Данные ордера выставляются так: на уровне поддержки — Sell Stop, а на уровне сопротивления — Buy Stop. Главное правильно определить направление тренда, чтобы открыть прибыльную сделку.

Пример входа на пробой уровня:

Алгоритм торговли на пробой уровней:

1. Определить направление тренда на рынке по выбранному торговому активу.
2. Определить торговые уровни.
3. На ближайших уровнях выставить отложенные пробойные ордера (Buy Stop, Sell Stop) или войти по рынку на разворот от уровня.
4. Выставить ограничение убытков по стоп-лоссам.
5. Выставить тейк-профит.

Важным моментом при торговле от уровней является следование за трендом и контроль риска в каждой открываемой сделке. Чем ниже риск в сделке, тем спокойнее трейдер сможет вести свою торговлю и принимать верные торговые решения.

На этом наша статья о том, что такое уровни на Форекс и как применять в торговой стратегии по уровни поддержки и сопротивления заканчивается. Желаем всем прибыльных сделок на финансовых рынках и успехов в жизни!

Уровни Фибоначчи Форекс

На валютной бирже Форекс уровни Фибоначчи могут быть построены в торговой платформе с помощью торгового инструмента сетки Fibonacci. Построение уровней основано на особой числовой последовательности с коэффициентом — 1,61. Именно это число будет получаться при делении каждого числа последовательности на число стоящее перед ним.

Этот принцип является основным при построении уровней Фибоначчи на Форекс с использованием инструмента Фибо-сетки.

Пример построения уровней Фибоначчи на Форекс в Метатрейдер МТ4:

Алгоритм построения уровней Фибоначии на Форекс:

1. Определить точку разворота сильного движения цены.
2. Используя инструмент Фибо-сетки, наложить её (от 0 до 100%) на последнее движение цена (от точки разворота до текущей цены или локального минимума/максимума).
3. Определить торговые уровни Фибоначи.
4. Использовать их для трейдинга на пробой или отбой.

Уровни который находятся внутри наложенной сетки, являются уровнями коррекции и самыми сильными из них являются Фибо-уровни: 61.8, 50, 38.2.

При сильном тренде на Форекс, цена может доходить до уровней Фибоначи: 261.8 и 423,6.

Какие круглые уровни являются важными?

Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего необходимо определиться с рабочем тайм-фреймом — тем временным периодом, на котором Вы торгуете. Так, если Ваш рабочий ТФ часовой и ниже, то необходимо учитывать как ценовые уровни 0,0000, так и уровни вида 0,0050, т. е. на младших ТФ круглые уровни будут располагаться через каждые 50 старых (или 500 новых) пунктов.

Если же Вы торгуете на дневном графике, то уровнями кратными 50 можно пренебречь. Для недельного и месячного графиков актуальны только уровни вида 1,2000, 1,2500, 1,3000, 1,3500 (каждые 1000 и 500 пунктов).

Покажу на примере:

Это 30-минутный график британского фунта

Обратите внимание на то, как цена послушно ведет себя как на уровнях, кратным 100, так и кратным 50. Но стоит нам только переключиться на старший тайм-фрейм, то вся наша разметка превратиться, примерно, вот во что:

Кстати, как отфильтровать круглые уровни? Элементарно! Просто включите график старшего тайм-фрейма и понаблюдайте за тем, как цена ведет себя на том или ином уровне.

Хочу обратить внимание, что это не правило или аксиома, а общие рекомендации. Мы не можем знать, как будет в будущем реагировать валютная пара на тот или иной уровень

Необходимо наблюдать, анализировать и делать выводы.

Перейдем к остановке на нашем пути и поговорим о том, как расторговывать круглые уровни.

Виды ценовых уровней

Ценовые уровни подразделяются между собой на 2 вида:

1. Поддержки.
2. Сопротивления.

Уровень поддержки находится под ценовым уровнем, а уровень сопротивления – сверху.

Как цена взаимодействует с ценовыми уровнями? Ответ на этот вопрос вытекает из основ технического анализа, которые гласят о том, что история повторяется. Так что если цена в прошлом колебалась возле определенного уровня, значит такая цена устраивала крупных участников рынка и, скорее всего, некоторое время спустя она вернется к этому же значению.

Стоит также помнить, что если уровень ранее был критичным для цены, то с большой вероятность он будет важным и в будущем. Конечно же, не факт, что если в прошлом цена отскочила от уровня, то она это сделает и в будущем. Рано или поздно пробиваются даже самые надежные ценовые уровни.

Определение уровней с помощью индикаторов

Есть специальные инструменты для тех, кому сложно заниматься поиском. Они вычисляют ценовой диапазон по математическим формулам и формируют показатели на графике выбранного актива.

Такие индикаторы не очень популярны среди трейдеров ― они часто рисуют чересчур много линий, в который легко запутаться. Это объясняется тем, что на образование сильной поддержки или сопротивления больше влияют психологические факторы толпы, а не математика. Алгоритмы в основном используют как составной элемент советников для автоторговли. Профессионалы всегда чертят линии вручную. Но новички могут попробовать инструменты и на практике оценить эффективность. Рассмотрим несколько популярных вариантов.

Lines

Инструмент формирует 4 важных ближайших уровня. Окрашивает их в разные цвета в зависимости от силы. Самый верхний и нижний строятся по показателям более высокого таймфрейма и считаются более значимыми. При пробитии линия исчезает.

Из настроек доступны: период расчета и визуальное отображение ― цвет, толщина.

SupDem

Рисует в терминале зоны спроса и предложения. Построенные данные различаются по значимости ― более сильные и слабые. Есть перерисовка при изменении таймфрейма. Также линия передвинется, если тренд обновит минимумы или максимумы.

Настраиваются цветовые схемы и период для анализа. Например, при работе на минутных таймфреймах удобно выводить часовые показатели. SupDem позволяет реализовать такую систему.

ThreeLineBreak

Инструмент интересен тем, что формирует не только текущие поддержку и сопротивление. Также пунктиром наносятся прогнозируемые в будущем события.

Отображаются показания с высоких временных периодов. Отметки переносятся после прохождения определенного количества баров. Можно настроить цветовые схемы, сумму баров для изучения, желаемое количество уровней.

Zone

Формирует не линии, а узкие зоны. Чем выше цена подходит к верхней границе, тем сильнее вероятность разворота.

Настраивается количество баров для исследования, цветовые схемы и заливка, таймфрейм. Доступен вывод показателей со старшего временного периода.

Это не все программы, помогающие с рисованием линий — основные собраны в статье, где мы выбирали «Лучший индикатор уровней поддержки и сопротивления«. Все они работают по похожему принципу ― вычисляют минимумы и максимумы. Новичкам для тренировки нахождения важных зон можно использовать любой.