Описание «треугольника»
Графическая фигура «треугольник» является моделью, в которой происходит затухание ценовых движений. Причисляется к моделям неопределенности ввиду заранее неизвестной стороны прорыва. Фигура формируется, когда на рынке повышается неопределенность, которая в конечном счете сделает спрос преобладающим над предложением (или наоборот), что приведет к прорыву фигуры.
На основании расположения линий «треугольника», классифицируют следующие его типы:
- симметричный;
- восходящий;
- нисходящий;
- расширяющийся.
Симметричный «треугольник»
Симметричный «треугольник» возникает относительно симметрично сходящимися линиями, являющимися уровнями поддержки и сопротивления, где пересечение прямых – апекс. Считается, что самое существенное пробитие фигуры происходит в диапазоне от ½ до ¾ длины «треугольника». При прорыве линии цена ориентируется, как правило, на вертикальную проекцию ширины основания «треугольника», откладываемую от точки прорыва.
Фигура «треугольник» теряет надежность при приближении цены к апексу и в таких ситуациях повышается вероятность ложных пробоев. Подобные «треугольники» называют старыми и для них характерна консолидация при движении в горизонтальном канале при выходе цены за пределы фигуры. Старые «треугольники» не позволяют вести дальнейшую торговлю ввиду отсутствия надежных сигналов, поэтому их необходимо исключать из анализа при принятии решений по сделкам.
Восходящие и нисходящие «треугольники»
Восходящий или нисходящий «треугольник» сформировывается в границах линий поддержки и сопротивления, где одна из этих линий проходит горизонтально, а вторая пересекает ее под средним углом. Направление развития последующего движения становится очевидным только после окончательного формирования фигуры и пробития одной из сторон – это общий признак моделей неопределенности. Ориентиром цены для данных типов «треугольников» будет ширина основания фигуры, которая откладывается от места пробоя.
Расширяющийся «треугольник»
Расширяющийся «треугольник» – модель, сформированная двумя расходящимися линиями. Ориентиром последующей цены при прорыве служит наибольшая ширина «треугольника», которую нужно отложить от точки пробоя. Подобные «треугольники» имеют широкий диапазон перед прорывом, а во время формирования фигуры линии поддержки и сопротивления многократно тестируются, создавая хорошую точку открытия позиции по тренду.
Ошибки при торговле, риски
При торговле необходимо придерживаться сторого риск менеджмента. Не стоит брать в работу модели с небольшим потенциалом на таймфреймах менее часового. На малых таймфреймах много шума и после пробития грани треугольника не возникает устойчивого тренда, цена разворачивается и выбивает стоп.
Не стоит брать в работу недостаточно четкие модели, треугольники, где нет четкого понимания куда поставить стоп и где крыть прибыль. Часто трейдер ждет отмеренный ход у фигуры, не обращая внимания что на пути находится сильные сопротивления или поддержки. Ошибкой будет пытаться предугадать дальнейшее развитие тренда без подтверждения. Трейдер входит в лонг по модели восходящий треугольник до пробития сопротивления, а когда пробивается поддержка не выходит по стоп приказу.
Торговля треугольников прибыльна только на высоко волатильных рынках. В реальной торговле модель не выглядит такой идеальной как на графике. Часто встречается ложные пробои, когда цена начинает двигаться в определенном направлении, но разворачивается и возвращается в треугольник.
Часто при выходе из треугольника не появляется повышенный объем. Трейдер должен решить будет ли он брать в работу не идеальные модели или будет ждать формирования всех условий. Необходимо помнить, что “плохая” модель может дать отличное движение, а хорошая закончится убытком.
Не торгуйте треугольники, и другим запретите!
К сожалению коллеги, любой заработок на этой фигуре, сводится к банальной случайности. Потому что невозможно учесть все факторы. Все переменные, оказывающие настоящее влияние, на дальнейшее развитие событий, в рамках формирования треугольника. Для наглядного примера, прикрепляю сделку по треугольнику, моего ученика. Который впоследствии, потерял на этой позиции, пусть и немного, но тем не менее:
Формирование треугольника – это классика жанра. Грядет продолжение движения. Ни что не предвещает беды
Обратите внимание на точку входа адепта – она совершена там, где треугольник только-только начал формироваться, как таковым. Более того, объемы так же подтверждают наличие треугольника
Однако единственное, что выкупил рынок, так это стоп-приказ моего протеже. Поэтому, единственный мой вам совет, будет таким:
«Не торгуйте треугольники, до момента их расформирования. После чего, торговать вы будете, уже априори другую формацию – флэт, тренд, коррекцию…»!
Расширяющаяся модель
Расширяющийся или расходящийся треугольник – это однозначный сигнал для трейдера, что с данным активом не следует работать. Внутри такого паттерна нельзя усматривать тренды, волны или фигуры технического анализа. Это бессмысленно. Хаос не подлежит анализу.
Давайте поймём, что из себя представляет подобная фигура и как она формируется.
На графике актива образуется локальный экстремум. К примеру, максимум. Котировки идут вверх. Обновляют максимум. Однако превышают его всего лишь на несколько пипсов. Разворачиваются и начинают двигаться вниз. Так образуется верхняя расширяющаяся граница. Сам рынок даёт понять, что не может двигаться вверх.
Затем такая же ситуация повторяется у локального минимума. Экстремум незначительно обновляется. Котировки актива не способны продолжить движение и начинают двигаться в противоположном направлении.
В дальнейшем цены хаотичным образом болтаются в расширяющихся границах треугольника. Сделать актив снова интересным для трейдинга способен лишь мощный импульс, которые пробьёт линию поддержки или сопротивления.
Приведём пример. Рассмотрим недельный график акций ПАО ФСК ЕЭС.
Как видите, котировки акций ФСК ЕЭС больше 2 лет пребывают в состоянии хаоса. Когда цены покинут расширяющийся треугольник предсказать невозможно. Фактически котировки реализуют худший из возможных сценариев, безыдейно болтаясь в середине сформировавшегося диапазона.
Виды треугольников
В начале статьи еще раз скажу, что треугольники это классический элемент продолжения тенденции. Об этом написано во всех учебниках по техническому и графическому анализу. Тем не менее сразу предостерегаю — далеко не каждое ее появление будет приводить к тому, что рынок продолжит свое движение. Иногда будут и случаться развороты или флеты. Это связано с тем, что в аналитике нет ни одного 100% точного инструмента. Мы говорим только о том, что появление треугольника говорит, что с большой долей вероятности тренд продолжится и опционы нужно открывать по направлению.
Всего существует 4 основных типа треугольников:
- Равносторонний.
- Восходящий.
- Нисходящий.
- Расширяющийся.
Рассмотрим каждый из них детально.
Восходящий
Данная модель относится к растущему рынку. Как правило трактовка здесь следующая — сначала рынок долгое время растет, потом идет коррекция, которая входит в восходящие треугольники форекс, после этого рост цены продолжается. Пример такой ситуации приведен ниже.
Сама фигура восходящий треугольник строится так, что верхняя линия обязательно должна быть горизонтальной или очень близкой к этому. Получается такой конус, который все более и более ограничивает диапазон изменения цены. Последующий прорыв дает силу и импульс.
Практическое применение в бинарных опционах 5-10 свечей. Это срок экспирации, который является оптимальным. Если говорить про форекс, то здесь минимальная цель должна быть равной начальному диапазону, в момент формирования фигуры на графике. При ее достижении уже можно активно работать стопами.
Нисходящий
Обратный аналог предыдущей модели. Нисходящий треугольник чаще всего встречается на падающем рынке. Встречаются случаи, когда такая модель может появится при растущем рынке, но тогда мы говорим об очень мощном сигнале на разворот и дальнейшее падение цены. Поэтому и говорим, что фигура нисходящий треугольник вне зависимости от появления указывает на грядущее падение цены. Пример построения приведен ниже.
Построение происходит по следующим правилам:
- Основание треугольника (нижняя линия) должна быть параллельной или очень близкой к этому.
- Наклонная линия строится по вершинам. Они могут незначительно отличаться и выходить за рамки, но общая тенденция должна прослеживаться однозначно.
Правила торговли здесь и в бинарных опционах и на форексе точно такие же, о которых я уже говорил в предыдущем пункте. Исключение — появление фигуры на растущем рынке. Тогда экспирации можно увеличивать в несколько раз. Особенно это касается опционов.
Равносторонний
Равностороннюю фигуру легко распознать. Он характеризуется тем, что линии, его образующие, сходятся друг к другу. Среди них нет горизонтальных наклонов. А общие выводы, которые можно сделать при появлении такой фигуры следующие:
Указывает на неопределенность. Здесь нет четко рекомендации о том будет рынок расти или падать. Нужно смотреть за тем в какую сторону пойдет прорыв и закрепление цены. В эту сторону и работаем.
В литературе много упоминаний о том, что фигура равносторонний треугольник предвестник сильного движения
Поэтому к нему должно быть повышенное внимание, ведь он может дать значительную прибыль.
Почему я выбрал именно этот участок рынка для демонстрации? Потому что на нем видно все то, о чем было сказано выше — он приводит и к тренду и к развороту. Поэтому обязательно дождитесь когда цена выйдет за пределы треугольника и потом закрепится за этим уровнем. Тогда и открывайте позицию.
Расширяющийся
Если вы встретите на рынке данную формацию — вам очень повезет, поскольку это крайне редкое явление. Но в любом случае, вы должны знать, что такой графический элемент (расширяющийся) тоже есть и его можно использовать в торговле опционами. Принцип работы с данной фигурой точно такой же, как в предыдущем пункте. Мы можем говорить только о неопределенности и ждать, пока она пройдет. А проходит она тем, что цена выходит за линию и закрепляется за ней. Тогда и открываем опционы по направлению этого выхода.
Фигура «Нисходящий треугольник»
Построение нисходящего (перевернутого) треугольника прямо противоположно восходящей модели.
Нижняя горизонтальная линия проводится по минимумам ценового движения, которые находятся примерно на одном уровне. Количество минимумов – не меньше двух.
Верхняя линия в типе фигуры «Нисходящий (перевернутый) треугольник» должна проходить минимум через два локальных максимума, а каждый последующий максимум должен быть ниже предыдущего.
Необходимо, чтобы эти максимумы находились на некотором расстоянии друг от друга. Если хотя бы один из последующих максимумов находится на том же уровне, что и предыдущий, то треугольник считается сформированным неправильно.
В некоторых случаях нисходящий треугольник может служить сигналом к развороту восходящего тренда.
Фигура «Перевернутый треугольник» торгуется по тому же принципу, что и предыдущая бычья модель. При пробитии горизонтальной линии треугольника мы ждем закрепления цены ниже уровня поддержки.
После чего устанавливаем стоп-лосс, ожидая снижения цены на промежуток, равный расстоянию от самой высокой точки восходящего треугольника к его минимуму.
При подходе к этому уровню мы можем зафиксировать часть нашей прибыли и ожидать дальнейшего снижения цены.
Повторим ещё раз
Вначале определяем тренд, далее ждём коррекцию, то есть, когда несколько свечей начинают двигаться против тренда либо практически стоят на одном месте. Ждём коррекции и обрисовываем её границы. Ждём, когда сформируется понятная фигура.
Только, когда фигура сформировалась из наших отмеченных границ коррекции, мы сможем принять её во внимание. Если фигуры не видно, то мы не рассматриваем такие колебания на графике
При построении границ стараемся, чтобы было как можно больше касаний. Чтобы линия была не где-то в воздухе, а именно ограничивала движение цены.
И ещё одно правило. Иногда пробойная свеча бывает очень большая и получается так, что стоп лосс сделки больше, чем потенциальный тейк профит. В данном случае мы не входим на рынок.
Секреты торговли фигуры треугольник
Во время работы с данной моделью следует знать, что у нее, как и у других классических моделей теханализа, есть несколько особенностей. Одной из основных свойств “Треугольника” является то, что он образуется только тогда, когда есть трендовое движение. Если рыночная активность низкая, нет смысла искать этот паттерн на графике.
Если треугольник был построен во время флэта, а также на минутном или часовом таймфрейме, то может возникать много шумов. Эта модель ложная. Кроме того, ложными будут и другие фигуры теханализа, которые были сформированы во время флетового движения.
Треугольник – это фигура, которая формируется на длинных временных интервалах. Трейдеру нужно время не только, чтобы найти паттерн, но и выждать подходящий момент, чтобы открыть ордер. Так, скальперам с треугольником будет не очень удобно работать. Есть случаи, когда для построения модели требуются месяцы.
Треугольник является самой простой в идентификации графических моделей. Торговля по данной фигуре не требует применения сложных технических инструментов или торговых систем, поэтому начинающие трейдеры тоже могут пользоваться ею.
Единственная сложность – это обнаружить эту фигуру на графике. Если вы боитесь пропустить паттерн или у вас нет времени отслеживать ситуацию на рынке, вы можете отдать свои деньги в доверительное управление. Раньше для этого использовали ПАММ-счета, а сейчас все больше инвестируют в RAMM-сервис. Здесь инвестор сам выбирает торговую стратегию и сам выставляет риски. Чтобы инвестировать в RAMM-счет, нужно найти брокера с этим сервисом, например, . Далее открыть счет, а затем перейти в настройки, где выставить все предпочтения.
Если вы решили торговать самостоятельно, то помните что, как и любая торговая система, работа на рынке по паттернам не дает 100% гарантии успешной торговли. Убытки несомненно будут, но если вы будете соблюдать правила, то большинство открытых позиций будут закрываться «в плюс».
В завершении стоит отметить, что, хотя паттерн треугольник часто срабатывал, однако ни одну модель теханализа не стоит использовать как призыв к началу действий.
На рынок влияют различные факторы. В любое время тренд может измениться из-за влияния неожиданных обстоятельств и графическая фигура развалиться. Таким образом, если вы решили использовать в своей работе паттерн треугольник на форекс, следует запомнить, что цена актива формируется не на графике. На графике отражается лишь рыночная ситуация. Чтобы картина виделась безошибочно и торговля был успешной, следует проанализировать имеющиеся фундаментальные факторы с данными теханализа. Это наиболее разумный подход, который сможет обеспечить успешную торговлю.
Нисходящий треугольник
Фигура возникает на нисходящем тренде и выглядит как зеркальное отражение восходящего прямоугольного треугольника.
Рис.5 Формирование нисходящего прямоугольного треугольника.
Как видим, теперь на одной горизонтальной линии находятся минимумы, а не максимумы. А сам треугольник формируется после существенного падения цены. Но точно также речь идет о состоянии неопределенности на рынке, когда действия трейдеров и инвесторов мотивируются такими факторами:
Сначала плохие отчеты заставляют кривую графика котировок достигать нового дна. Как только долгосрочные инвесторы решают, что цена уже достаточно снизилась, они начинают совершать стратегические покупки.
Видя, что на актив появился спрос, трейдеры-медведи приостанавливают продажи. Цена ползет вверх. Однако объемы торгов остаются низкими.
Наконец, реакционный максимум все же достигнут. И тут обычно выходит новая порция негативных новостей. Быки понимают, что немного поспешили входить в рынок. Снова наблюдаются агрессивные распродажи с достижением прежнего минимума – на том же уровне, что и предыдущий. Между двумя нижними точками можно провести горизонтальную линию, являющуюся уровнем поддержки внутри треугольника.
Поддержка выглядит очень прочной. В результате трейдеры снова начинают покупать
Но вот долгосрочные инвесторы теперь проявляют осторожность. В результате – объемы невелики, и новый максимум оказывается ниже прежнего.
Снова откат вниз
Теперь все зависит от новостного фона, настроения участников торгов и других «мелочей». До тех пор, пока в среде участников рынка будет господствовать неопределенность, будут формироваться новые волны внутри треугольника – каждая меньше предыдущей и по высоте, и по объемам.
Вывести актив из этого состояния могут новые негативные данные. Быки паникуют и продают, долгосрочные инвесторы, наконец, решительно выставляют ордера sell. На больших объемах происходит прорыв цены вниз. Нисходящий тренд продолжается.
Технической целью, в данном случае, служит высота треугольника, отложенная вниз от точки прорыва. Опять-таки возможно тестирование реакционного дна снизу. Поэтому входим в рынок на 5% ниже линии поддержки и выставляем стоп-лосс внутри треугольника чуть выше реакционного дна.
Если бывшая поддержка, а теперь – сопротивление, не устоит, фигуру можно считать не состоявшейся. Также следим за тем, чтобы ранее не происходили прорывы цен за пределы трендовых линий.
Правильно сформированный нисходящий треугольник тоже является надежной подсказкой о том, что тенденция к снижению цен продолжится. Внимательно следите за ходом торгов и не ленитесь чертить линии на графике. Нисходящий треугольник также можно перепутать с нисходящим клином на нисходящем тренде, который является разворотной фигурой и приводит к противоположному результату.
Треугольники – графическое изображение
Открыв график на любом из участков рынка, вы скорее
всего, найдете огромную массу этих треугольников, от мало до велико. Например, в
этом графике фьючерсного контракта на доллар/рубль, мы сразу видим треугольник,
обозначенный красными границами. В котором расположился и менее масштабный треугольник,
выделенный оранжевыми линиями. Проще говоря – мы видим треугольник в
треугольнике. Такие, и не только формации и их расположения, можно находить
бесконечно долго.
Такое обилие графических треугольников, связано с
самой сутью и механикой рынка. Которая в свою очередь, является неотъемлемой
частью структуризацией динамики ценообразования. Короче – это сама природа
движения рынка. Поэтому друзья, при формировании треугольников на
рынке, всегда нужно учитывать неопределенность. Некоторую неясность, куда
именно расформируется треугольник. Даже вопреки негласному мнению, что
треугольники являются фигурами продолжения тенденции!
Нужен ли технический анализ новичкам
Увидеть «бабочку» или «чашку» на графике акций — это еще не все, предупреждают эксперты начинающих инвесторов и трейдеров. Техническому анализу нужно учиться, говорят они, иначе игра на бирже превращается в лотерею.
Легче всего обучиться этому методу тем, кто имеет техническое или математическое образование. Например, окончил мехмат в вузе, знает программирование и умеет применять математические инструменты, считает независимый инвестор, аналитик thewallstreet.pro Иван Домолазов. «Если человек считает, что он с такими людьми может конкурировать, то имеет смысл внутри дня спекулировать на бирже. Если у человека нет технического образования, то ему не стоит задумываться о техническом анализе», — отмечает он.
Фигура технического анализа “Чашка с ручкой”: описание, нахождение, применение
Фигуры Чашка с ручкой и Перевернутая чашка (кепка) – в техническом анализе используются в основном в качестве сигналов краткосрочных сделок.
Чашка с ручкой – фигура технического анализа, которая является основанием для сигнала продажи, когда торгуемый инструмент находится в восходящей тенденции, в то время как фигура кепка (переверная чашка с ручкой) – установка для сигнала покупки, если инструмент торгует в нисходящем тренде.
Вначале определяется направление тенденции, а затем для торговых сигналов используются фигуры чашка и кепка.
Стратегия: Паттерны Price action
Категория: Фигуры технического анализа: правила, описание, применение
Алмаз (diamond), или бриллиант
Рис. 1. Фигура разворота тренда «алмаз» (Diamond) или «бриллиант»
О фигуре «Алмаз» Эрик Найман писал:
Рис. 2. Фигура «алмаз» на реальном графике
К Эрику Найману возникают вопросы, которые, увы, остаются без ответа.
Внимательно прочитав то, что написал Найман, мы понимаем, что его выводы – это позиция типичного аналитика, для которого нормально в процессе торгов на Форексе ЗАДНИМ числом обнаруживать те или иные фигуры разворота или продолжения тренда.
Обычному трейдеру нужно совсем другое. А именно, вовремя обнаруживать фигуры для того, чтобы правильно находить точки входа в рынок. То есть:
- закрывать сделки по СТАРОМУ тренду;
- открывать сделки по НОВОМУ тренду;
Иное мнение об «алмазе» высказывает А. Элдер.
Применение «треугольника»
Практическое применение фигуры «треугольник» в техническом анализе затрудняется из-за характера неопределенности модели. Тем не менее опытные трейдеры могу сделать выводы по факту прорыва цены, а последующее определение ценовых уровней аналогично принципам, применяемым в моделях разворота и продолжения тенденции.
Эти принципы, как правило, основаны на откладывании определенных интервалов от места прорыва. Для всех типов «треугольников» таким расстоянием будет вертикальная проекция основания «треугольника». Именно на такое расстояние и переместится цена после пробоя.
Таймфреймы для «треугольника»
Чаще всего «треугольник» складывается во время значительного трендового движения, поэтому при боковых движениях и на низких таймфреймах корректно фигуру обнаружить не получится. Удобнее всего искать «треугольник» на продолжительных графиках. Обязательное условие сформировавшейся фигуры – четкость линий. При неоднозначности построения прямых, когда локальные экстремумы соединяются только в ломаную линию, фигуру следует исключить из анализа. То же следует сделать и при наличии более двух ложных пробоев.
Для своевременного обнаружения прорыва и опровержения его ложности дополнительно используются низкие таймфреймы, которые позволяют определить направление движения на ранних стадиях. На долгосрочных таймфреймах ложные пробои встречаются крайне редко.
Методы открытия позиции
Существуют три метода открытия позиции с помощью «треугольника»:
- стоп-ордер на уровне;
- закрепление за уровнем;
- повторное тестирование трендовой линии «треугольника».
Стоп-ордер на уровне открывается сразу же, когда произошел прорыв линии поддержки (шорт) или сопротивления (лонг). Уровень пробоя – лучшая цена открытия сделки сделку, но необходимо учитывать, что возможен ложный прорыв. При закреплении за уровнем позиция открывается через некоторое время после пробоя и дальнейшего закрепления цены. В данном методе снижаются риски ложного пробоя, но вход в сделку происходит не с лучшей ценой, особенно при пробое большим баром. При повторном тестировании трендовой линии «треугольника» получается лучшее соотношение риска и прибыли.
Ложный прорыв «треугольника» определяется свечой, прорвавшей линию. При условии, что цена закрытия свечи находится за границами «треугольника», то прорыв истинный, внутри – ложный.
Почему графический анализ работает
Как известно история повторяется, поэтому чаще всего, графическое представление и модели работают. Конечно, прогнозы далеки от идеальных, но в целом имеет смысл делать такой анализ и пользоваться этим. Например, эту информацию можно использовать в качестве дополнительного фильтра к своей торговой системе.
Размеры графических фигур могут сильно отличаться по своим масштабам. Каких-то чётких критериев нет. Лучше всего они работают на больших масштабах: часовые, четырёх часовые и дневные графики.
Графические фигуры технического анализа можно кластеризовать на следующие классы:
- Разворотные;
- Продолжение движения;
- Неопределённости;
Паттерн нисходящий треугольник
Модель нисходящий треугольник, в противовес предыдущему варианту, характеризуется нисходящей верхней линией тренда и плоской нижней линией тренда. Эта модель указывает на то, что продавцы более агрессивны, чем покупатели, поэтому цена продолжает достигать все более низких максимумов.
Как использовать нисходящий треугольник в трейдинге
Ниже представлен хороший пример фигуры нисходящий треугольник на графике GBP/USD. Постепенно в ходе консолидации формируется нисходящая трендовая линия по мере того, как продавцы медленно подталкивают цену вниз. Уверенный прорыв нижней линии тренда – это сигнал для входа
В этом примере актив вскоре возвращается на прежний уровень, что подчеркивает важность установки соответствующего стопа
Уровень тейк-профита определяется уже известным образом – с использованием вертикального расстояния, измеренного в начале формирования нисходящего треугольника.
