Внутридневная торговля на форекс

Рекомендации по настройке индикатора RSI

У RSI всего 1 настройка (обзор индикатора)– период, он отвечает за то, какое количество свечей учитывается при расчете значения индекса относительной силы. Период адаптируйте под себя с учетом рабочего временного интервала:

• Уайлдер рекомендовал использовать период 14;
• для получения более быстрых сигналов можно работать с периодами 7-9;
• если в приоритете надежность – можно использовать период в диапазоне 20-25.

Это лишь рекомендации, значение периода подбирайте под ваш рабочий таймфрейм и с учетом особенностей движения инструмента, на котором работаете при торговле бинарными опционами. Учитывайте, что при снижении периода возрастает чувствительность RSI, но и количество ложных сигналов растет.

Что касается границ зон перепроданности и перекупленности, то их обычно устанавливают на 30/70 или 20/80 – зависит от волатильности актива.

Рекомендации для повышения эффективности

Принимая во внимание статистический результат торговли по данной стратегии (80% прибыльных сделок), целесообразно использовать метод Мартингейла для исключения убыточных сделок. В этом случае максимальное число неоправданных прогнозов подряд не будет превышать 2 контрактов

Эти данные следует брать за основу при расчете суммы первой инвестиции. Максимальный риск серии сделок не должен превышать 10% от суммы капитала. Таким образом, при депозите в 100$ сумма первой инвестиции должна составлять не более 1$ (1+2+5 при доходности по классическим опционам 85%). Последний контракт, стоимостью в 5$, гарантированно возместит предыдущие убытки и принесет ожидаемую прибыль. Переменные следует изменять в зависимости от доходности опциона.

Если анализ графика проводится на временных периодах от Н1 и более, то целесообразно использовать стратегию тройного RSI в комплексе с разворотными паттернами системы Price Action. Это сведет потенциальные риски к минимуму. Перед практическим применением системы рекомендуется ознакомиться с базовыми понятиями технического анализа.

По стратегии тройного RSI не рекомендуется работать в период публикации важных макроэкономических показателей. С периодичностью и графиком выхода новостей можно ознакомиться посредством экономического календаря.

Метод Вайкоффа и VSA: побарный анализ. Скачать книги

Все основано на здравом смысле, нет каких-то секретов, которые никому не известны. Рынок движется благодаря предложению и спросу. Как и все остальное в мире, если вы красивая девушка, вы ищете красивого парня и наоборот.

На рынке также есть профессиональные участники рынка — это люди, которые живут с трейдинга. Они делают это, играя большим количеством (40 – 50 тысяч) контрактов одновременно. Они обладают инсайдерской информацией, к которой мы не имеем доступа. Они точно знают места, куда ставить Stop Loss и где были сделаны крупные покупки (продажи) и многое другое — вот почему они могут торговать с такой уверенностью.

Скачать: 

Книги по техническому анализу рынков
Книги по Трейдингу
Книги по Форекс

Торговля при помощи сетапов «PriceAction»

Торговля методом «японские свечи» становится неактуальной при маленьких таймфреймах. Трейдер уже не просчитывает все ходы, а надеется на русское «авось» – так можно быстро прогореть. Поэтому не зря в паттерны изначально встроены временные интервалы – графики, опускаться ниже которых не рекомендуется.

Как это происходит: биржевый игрок открывает график и не находит сетапов. Начинает изменять таймфреймы, увеличивать изображения, чтобы найти хоть какие-то входы на Forex. Это стереотипные действия, так как предполагается, что внутридневная торговля – «много сделок за короткое время». Ни к чему хорошему такая политика не приводит.

Действия: нужно входить только при чётком обозначении наличия сетапа. Нужно уметь отсеивать малопонятные и слабые сигналы, дожидаясь явных «позывов».

Чем лучше торговать внутри дня – акции vs фьючерсы

Внутри дня лучше отдать предпочтение техническим инструментам, к числу которых относят акции.

Здесь необходимо использовать технический анализ, сопряжённый с поиском ценовых уровней. Такая методика позволяет более точно отыскивать нужные позиции крупных участников рынка.

Трейдеры могут анализировать акции десятков компаний и находить множество точек входа, пользуясь различными стратегиями.

Фьючерсные контракты для внутридневной торговли менее привлекательны, так как в большей степени  привязаны к новостям, а их волатильность может быть обусловлена разными факторами, которые придётся учитывать при открытии позиций.

Ценные бумаги компаний растут и падают в цене в зависимости от текущей прибыли, отчёты о которой необходимо изучать для анализа существующей динамики цен. Этого достаточно чтобы спрогнозировать рост котировок в краткосрочной перспективе.

Дейтрейдинг на рынке Forex. Кетти Лин. Скачать бесплатно

Книга «Дейтрейдинг на рынке Forex», написанная известным автором и опытным трейдером Кетти Лин, поможет начинающим, которые делают первые шаги в изучении основ торговли валютами. Вы узнаете о технических и фундаментальных торговых методах и стратегиях, о применении фундаментального и технического анализа на практике, основных характеристиках валют и о том как устроен и работает валютный рынок. 

Большое внимание уделяется рассмотрению основных, ведущих валют и экономических показателях, которые двигают цены на Forex.  Таким образом, вы сможете изучить историю валютного рынка и современные тенденции его развития. 

Скачать: 

Книги по Трейдингу
Книги по Форекс

Стратегия торговли по RSI и Stochastic

Методика подойдет для таймфреймов от H1 и выше. На более низких интервалах она работает не так хорошо. Торговлю лучше вести на высоковолатильных и средневолатильных активах. Мы рассмотрим стратегию на примере работы с валютной парой GBP/JPY. При торговле пригодятся начальные знания правил свечного анализа графика.

Откройте график GBP/JPY на таймфрейме H1. Добавьте следующие инструменты:

• Stochastic. Период %k = 9, %d = 3, замедление равно трем.
• RSI с периодом 7 и стандартными значениями уровней.

Сигналы на покупку:

• Stochastic находится в зоне перепроданности.
• Кривая RSI опустилась ниже нейтрального уровня (центральная линия).
• Последняя свеча на графике – бычья. При этом она закрылась выше предыдущей свечи, либо на уровне ее центральной части.

Если все сигналы совпали, после закрытия последней бычьей свечи сразу открываем ордер на покупку валюты.

Сигналы на продажу:

• Stochastic вошел в зону перекупленности.
• Линия RSI поднялась выше центральной отметки.
• Крайняя свеча на основном графике – медвежья. При этом ее закрытие произошло ниже предыдущей свечи, либо на уровне ее середины.

Выходить из позиции следует при поступлении обратного сигнала и смещении движения кривых осциллятора в противоположную сторону. Размер стоп-лосс должен быть не менее 50 пунктов. Тейк-профит при таком раскладе следует установить в размере 80-100 пунктов, но в случае резкой смены тенденции сделку придется закрыть вручную.

Стратегия торговли по двум стохастикам

При торговле по данной методике будут использоваться два стохастических осциллятора с разными настройками. Такой принцип поможет компенсировать недостатки данного инструмента. Индикатор с большим периодом будет фильтровать ложные сигналы стохастика с малым периодом. В это же время последний будет компенсировать запаздывание сигналов от первого.

Для работы установите на график два стохастика со следующими параметрами:

• Первый индикатор. %K = 5, %D = 3, замедление равно трем. Для уровней установите значения 30 и 70.
• Второй индикатор.%K = 21, %D = 9, замедление равно девяти. Уровни – 20 и 80.

Основные сигналы будет давать стохастик с медленной скользящей линией. Быстрый стохастик играет роль дополнительного фильтрующего инструмента.

Как только быстрый стохастик вошел в одну из критичных областей (перепроданности или перекупленности), следует быть готовым к открытию позиции. Как только второй индикатор подтвердит сигнал, можно открывать ордер. Таким образом, задача трейдера – дождаться, пока оба стохастика сформируют сигнал на покупку или продажу и заключить сделку сразу же после закрытия сигнальной свечи. Сигналы классические:

• Выход осцилляторов из зоны перепроданности – сигнал на покупку.
• Выход из зоны перекупленности – сигнал на продажу.

При этом важно, чтобы в момент выхода индикаторов из экстремальных зон кривые %K и %D пересеклись между собой. Не забудьте использовать защитный стоп-лосс ордер, установив его на уровне экстремума, который ближе всех расположен к точке открытия сделки

Тейк-профит можно не устанавливать, а закрыть сделку вручную при поступлении противоположного сигнала от стохастиков

Не забудьте использовать защитный стоп-лосс ордер, установив его на уровне экстремума, который ближе всех расположен к точке открытия сделки. Тейк-профит можно не устанавливать, а закрыть сделку вручную при поступлении противоположного сигнала от стохастиков.

Внутридневная торговля на форекс: как добиться успеха

Это непросто, но возможно. Однако следует придерживаться принципов:

• Не переусердствуйте с количеством инструментов. Выберите максимум 5 и попытаетесь их хорошо изучить.
• Сосредоточьтесь на часах с 08:00 до 11:00, а затем с 14:30 до 17:00. Это время наибольшей волатильности.
• Заранее спланируйте, где вы войдете в сделку, где поставите стоп-лосс и где будет целевая цена.
• Настройте звуковые оповещения или оповещения по электронной почте. После настройки, не следите за движущейся ценой на компьютере. Это будет излишне склонять к импульсивным сделкам и открытию позиции раньше времени.
• После входа в сделку установите Take Profit и Stop Loss, а затем больше старайтесь не смотреть на графики. Это снизит риск импульсивного закрытия сделки.
• Заранее ознакомьтесь с календарем экономических данных, которые будут опубликованы в определенный день. При объявлении важных данных, таких как объявление процентных ставок, лучше не торговать. Открывайте позиции только после сообщений.
• Если это не предусмотрено инвестиционной стратегией, не торгуйте в пятницу. Пятницы часто непредсказуемы, и потеря ранее заработанной прибыли в пятницу может испортить пятничное настроение.
• Заранее определите, какую прибыль в день вы хотите получать. Как только вы добьетесь успеха, прекратите торговлю, оцените совершенные сделки и закройте платформу. Завтра новый рабочий день.
• Не рискуйте более чем 1% торгового счета за транзакцию.
• Если вы не чувствуете себя морально и эмоционально стабильно, не торгуйте. Испытываемый стресс проявится, и вы, скорее всего, потеряете деньги. Торгуйте, только если вы спокойны, отдохнули и можете спокойно сосредоточиться на торговле.

Как выглядит типичный день дейт-трейдера

Каждое утро трейдер подходит к торговому счету и начинает анализировать рынки. Он должен иметь представление об основных фундаментальных новостях на день и время их объявления. Исходя из этого, он знает, в какое время он будет пытаться открывать и закрывать свои позиции или управлять ими. Далее следует технический анализ выбранных финансовых инструментов, поиск интересных областей поддержки и сопротивления и контроль основного тренда.

По сигналу трейдер входит в позицию и контролирует ее, но не дольше закрытия рынков в определенный день. В течение дня у трейдера есть свобода действий, и только от него и его стиля торговли зависит, когда торговать.
Вечером пора закрывать открытые позиции, писать сделки в дневник, анализировать их, а дальше медитировать и спокойно спать.

Большинство начинающих трейдеров стараются посвятить себя внутридневной торговле, находясь на постоянной работе. В то же время сочетание работы и постоянного мониторинга графиков логически не очень хорошо сочетается. Конечно, есть исключения, если у вас есть подходящая работа, хороший начальник или вы участвуете в торговой сессии, которая открывается когда ваша основная работа заканчивается. Другим трейдерам необходимо использовать отложенные и лимитные ордера, сопряженные с рисками проскальзывания.

Не думаю, что трейдер должен выбирать определенный стиль и придерживаться его до конца своей торговой карьеры. Отдельные сигналы приходят в течение дня и достигают цели быстро. Другие приходится держать ночь, а иногда и недели, чтобы получить запланированную прибыль. Трейдер должен уметь читать рынки, знать, когда входить, а когда выходить. Со временем он узнает, что наиболее выгодно для него и его психического благополучия и при какой временной торговле он может получить максимальную отдачу от рынка.

RSI и Форекс

Индекс относительной силы (RSI) чаще всего используется для обозначения условий временной перекупленности или перепроданности на рынке. Стратегия внутридневной торговли на форексе может быть разработана таким образом, чтобы использовать в своих интересах индикаторы RSI о том, что рынок перенапряжен и, следовательно, вероятно откатится.

RSI – широко используемый технический индикатор и осциллятор, который указывает, что рынок перекуплен, когда значение RSI превышает 70, и указывает условия перепроданности, когда значения RSI ниже 30. Некоторые трейдеры и аналитики предпочитают использовать более экстремальные значения 80 и 20.  Слабой стороной является то, что RSI внезапно, резких движений цен может привести к резкому многократно вверх или вниз, и, таким образом, он склонен к давать ложные сигналы. Однако, если эти всплески или падения показывают торговое подтверждение по сравнению с другими сигналами, это может сигнализировать о точке входа или выхода.

Нередко цена продолжает расширяться далеко за пределы точки, в которой RSI сначала указывает на перекупленность или перепроданность рынка. По этой причине торговая стратегия, использующая RSI, лучше всего работает в сочетании с другими техническими индикаторами, чтобы не открывать сделку слишком рано.

Ключевые выводы

Обычно при торговле с RSI следует обращать внимание на уровни 70 и 30.
RSI выше 70 считается перекупленным. Когда он ниже 30, он считается перепроданным.
Торговля на основе индикаторов RSI часто является отправной точкой при рассмотрении сделки, и многие трейдеры размещают предупреждения на отметках 70 и 30.
Когда срабатывает предупреждение, трейдер проверяет правильность сделки

RSI может давать ложные сигналы, и на волатильных рынках нередко RSI остается выше 70 или ниже 30 в течение длительного периода.

Криптоботы для работы с индикатором

Список программ, в которых доступен Relative Strength Index:

• RevenueBot — бот, работающий по стратегии Мартингейла. RSI отражает силу тренда, значения колеблются от 0 до 100. Если значение (>70), то говорят о перекупленности рынка, значения (<30) сигнализируют о перепроданности рынка.
• Cryptohopper — есть индикаторы RSI и Stochastic RSI, а также стратегии с их использованием.
• GUNBOT — присутствует возможность задать количество уровней, коэффициент DCA и значение индикатора (RSI или BB). Также есть индикатор Stochastic RSI.
• GBOT — автоматизированный торговый бот с управлением через Telegram. Доступны индикаторы RSI и StochRSI.
• Zenbot, GEKKO — бесплатные боты, но с довольно сложной для неопытных пользователей настройкой.

Стратегии для внутридневной торговли на forex

1. Прорыв. Стратегии внутридневного прорыва строятся на пробое уровней поддержки/сопротивления.

Вот самая простая «прорывная» стратегия Forex, основанная на индикаторе EMA.

Подходит под любую валютную пару.

Таймфрейм: 1H/4H.

Индикатор: EMA (50).

Скальпинг. Довольно простой и обкатанный метод. Заключается в установке определенной границы для закрытия внутридневной позиции с помощью стоп-лосс и тейк-профит. Стандартная граница 5-10 пунктов

Неважно, в прибыль или в убыток.

Индикаторы:

• RSI;
• ЕМА (20).

1. Импульс. Еще одна популярная внутридневная стратегия, которая вращается вокруг ценового воздействия новостей. Важная для фондового рынка новость способна дать моментальный скачок цены на 20-30% и больше. Просто выбираем новость и открываем сделку в момент публикации. На графике это выглядит так:

Календарь таких новостей можно найти у своего брокера. Главное — выбрать достаточно «сильную» новость и правильно спрогнозировать реакцию трейдеров на нее.

Заключение

Хотя внутридневная торговля — предмет многочисленных дискуссий, в целом это вполне жизнеспособный способ получения прибыли на фондовых/валютных рынках.

Ее «убыточность» большей частью спровоцирована не ущербностью внутридневной концепции как таковой, а тем, что она очень популярна у неопытных трейдеров, что слепо внимают «гуру трейдинга», покупая авторские индикаторы и электронные советники, закономерно сливая депозит.

Правда же в том, что Day Trading приносит деньги только тем, кто уже обладает знаниями, навыками, опытом и дисциплиной, которые вырабатываются месяцами и годами торговли. Проще говоря, профессионалам.

Не согласны с этим? Добро пожаловать в обсуждения.