Стоимость кофе сейчас (онлайн), прогнозы и характеристика

Как торговать сырьевыми товарами?

Теперь, когда мы разобрались, что же такое сырьевые товары, перейдём к способам торговли этими инструментами. Есть несколько популярных вариантов инвестиций в сырьё.

Физическая покупка

Одним из вариантов выступает прямая покупка сырья. После покупки инвестору останется ждать, пока цена вырастет, затем найти покупателя и продать ему это сырьё, чтобы получить прибыль от сделки. Однако этот способ включает в себя материальные и временные затраты на покупку, транспортировку, хранение товара и на поиск нового покупателя.

Опытные инвесторы отмечают, что такой вариант подходит только для товаров с высокой добавленной стоимостью, к примеру, для золота и серебра. И действительно, такая покупка позволяет получить доступ к физическому золоту или другим драгоценным металлам, а уже в дальнейшем ощутить реальный результат от такой инвестиции. Однако высокие издержки, а также вложения только в цветные металлы делают такой вариант не слишком привлекательным.

Фьючерсы на сырьевые товары

Один из самых распространённых способов торговать сырьевыми товарами — это покупать и продавать фьючерсные контракты на бирже. Суть фьючерсов заключается в том, что покупатель обязуется купить товар в будущем по определённой цене. Однако до реальной поставки дело не доходит, к концу контракта его нужно закрыть.

Если трейдер ожидает рост цены товара в будущем, ему достаточно купить фьючерсный контракт: в случае реального роста цен, трейдер получит прибыль. Минус такого подхода — наличие комиссии за совершение сделки. Большим же плюсом выступает отсутствие всех тех издержек, которые сопровождают покупку физического актива.

CFD на сырьевые товары

Контракт на разницу в цене сырьевого товара (CFD) представляет собой финансовый инструмент, который позволяет торговать любым из предложенных товаров без их фактической покупки, зарабатывая только лишь на разнице цен.

Некоторые типы брокерских счетов позволяют трейдеру торговать CFD без комиссии за открытие и закрытие позиции, а «оплачивать» только лишь спред, то есть разницу между ценой покупки и продажи товара.

Акции

Ещё один вариант торговли сырьём заключается в покупке акций компаний, которые напрямую связаны с конкретным сырьевым товаром. К примеру, вместо прямых инвестиций в нефть можно купить акции нефтеперерабатывающей компании.

Однако и здесь стоимость акции будет напрямую зависеть от стоимости базового товара. Если цены на нефть вырастут, то и акции нефтеперерабатывающей компании пойдут вверх. Трейдеры отмечают, что инвестиции в акции компаний, которые занимаются сырьём, менее рискованны, чем прямые инвестиции в сырьевые товары. Некоторые компании могут продолжить получать прибыль, даже несмотря на падение цен на сырьё.

ETF на сырьевые товары

ETF-фонды на сырьё представляют собой готовый набор сырьевых акций. Такие фонды объединяют деньги мелких инвесторов для создания одного большого портфеля. Фонд также может покупать фьючерсные контракты или акции различных компаний из сырьевого сектора. Есть мнение, что ETF на сырьевые товары дешёвые и легкодоступные, а также имеют высокую ликвидность. Здесь инвестор с небольшими деньгами имеет возможность получить доступ к широкому диапазону сырьевых товаров без необходимости выполнения задач по управлению портфелем акций.

Относительно изменения цен на сырьевые ETF можно привести следующие примеры. ETF на сою (Teucrium Soybean) показал сильный рост стоимости с уровня $13 в начале апреля 2020 года до уровня $23 на сегодняшний день.

График ETF на сою (Teucrium Soybean)

Котировки ETF на сахар (Teucrium Sugar) пробили долгосрочную нисходящую линию тренда, что также может указывать на вероятный подъём цен. А цена ETF на кукурузу (Teucrium Corn) показала двухкратный рост с начала прошлого года.

График ETF на кукурузу (Teucrium Corn)

Как происходит работа с фьючерсами

Торговля производными финансовыми инструментами проходит в срочной секции МБ.

В момент заключения фьючерсного контракта вы оплачиваете часть суммы, которая выступает гарантийным обеспечением вашего желания акции приобрести. Если к моменту исполнения фьючерсного контракта в октябре цена акций оправдает ваши ожидания и возрастет до 240 рублей, вы сможете купить их по зафиксированной в январе цене и тут же продать на бирже по текущей рыночной цене.

В таком случае ваш доход с одной акции составит 40 рублей, а доход с пакета акций, включенных в фьючерсный контракт, составит 400 рублей.

Гарантийное обеспечение при работе на Московской бирже при заключении фьючерсного контракта на акции составляет порядка 10%, и это означает, что для заключения контракта стоимостью 2000 рублей вам как инвестору необходимо предоставить бирже, которая выступает гарантом сделки, лишь 200 рублей.

Отличительные особенности срочного рынка

Основная направленность срочного рынка – совершение спекулятивных операций с целью извлечения повышенного дохода.

Для вхождения на этот рынок и начала работы инвестору, как правило, не требуется полной суммы для оплаты контракта, достаточно гарантийного обеспечения (около 10% от цены контракта), при этом как возможная прибыль, так и возможный убыток при работе с производными финансовыми инструментами существенно выше, чем с базовыми активами: акциями, облигациями или индексами.

Отличительными особенностями срочного рынка являются возможность осуществлять страхование рисков, более низкие комиссии по сравнению с фондовым рынком и более длинный торговый день, что предоставляет возможность более оперативно реагировать на события даже после закрытия фондового рынка.

В результате клиринговой сессии подводятся итоги прошедших торгов, после чего происходит корректировка гарантийных обеспечений, в зависимости от того, вырос или упал в цене базовый актив, на который оформлен фьючерсный контракт.

Другим важным моментом являются имущественные права: приобретая акции на фондовом рынке, вы становитесь совладельцем доли в компании, чьи акции приобрели, имеете право участвовать в годовом собрании акционеров, получать дивиденды.

Работая с деривативом на акции, вы не приобретаете имущественных прав, а только фиксируете цену покупки или продажи акции через установленный контрактом срок.

За время работы Московская биржа ввела в торговый оборот фьючерсные контракты, базовыми активами для которых выступают:

1. Индексы РТС
2. Московской Биржи
3. Российский индекс волатильности
4. Индексы ключевых отраслей (нефтегазовый комплекс, производство и обработка металлов)
5. Акции российских компаний
6. Федеральные облигации
7. Валюта и валютные пары
8. Ставка 3-х месячного кредита MosPrime
9. Сырьевые товары.

На текущий момент на Московской бирже идет работа по фьючерсным контрактам на акции 30 компаний, российских и немецких. Среди них – Татнефть, банк ВТБ, Магнит, Газпром, Сбербанк, Siemens, Volkswagen. Все фьючерсы на акции российских компаний являются поставочными.

Востребованный у трейдеров товарный фьючерс – на нефть марки Brent. Для торговли доступны порядка 12 контрактов. Помимо нефти в качестве базовых активов доступны золото, серебро, медь, платина, палладий и сахар.

Для торгов доступны фьючерсы на индекс РТС, два фьючерса на индекс Московской биржи, контракт на индекс волатильности российского рынка (RVI).

Достоинством контрактов на индексы является то, что появляется возможность сыграть рынком целиком, а не по отдельным акциям. Фьючерс на индекс волатильности RVI – спекулятивный инструмент, позволяющий сделать ставку на рост или снижение волатильности

По итогам 2019 года по валютным и товарным фьючерсам ведется самый существенный объем торгов: порядка 40% по товарным и больше 30% по валютным от общего объема срочного рынка МБ соответственно.

График индекса Московской биржи (май 2020 год)

Инвестору, который хочет начать работу на срочном рынке, предпочтительно ориентироваться и в принципах работы на рынках базовых активов, чтобы без труда ориентироваться в терминологии и свободно работать с программным обеспечением биржи.

Также для того, чтобы принять взвешенное и обоснованное решение и начать торговать фьючерсами на Московской бирже, необходимо разобраться в специфике инвестирования в этот финансовый инструмент, понимать базовые принципы максимизации доходности и управления рисками по ним.

Фондовые

Фондовые биржи работают с ценными бумагами. Это спот-рынок, когда моменты заключения и исполнения сделки совпадают.

NYSE

Мировой центр торговли, американская Нью-Йоркская фондовая биржа, известна:

• большим охватом ценных бумаг (более 60 % всех торгующихся акций);
• своей непредсказуемостью (взрывной аномальный тренд, частая смена прогнозов);
• жадностью (огромные комиссионные помощникам и сложности с выводом денег).

Американская биржа может похвастаться 2 индексами:

• Доу – Джонса (Dow Jones). В 1884 г. он назывался Transportation Average и состоял из 11 американских промышленных и ж/д компаний. Затем акцент сместился на промышленность. Индекс переименовали в Industrial Average. Число входящих в него стратегически важных корпораций выросло с 12 до 30;
• NYSE Composite. Показатель рассчитывается на основе деятельности более 2000 компаний всего мира.

Поскольку американский индекс затрагивает основные отрасли экономики, его понижение отражает негативные тренды.

NASDAQ

Название американской биржи расшифровывается как Служба автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам.

Понятно, что первоначальная специализация – торговля акциями корпораций:

• связанных с IT-технологиями;
• работающих в области программного обеспечения;
• выпускающих гаджеты и др.

Постепенно NASDAQ расширил поле деятельности. Поэтому у американской биржи в ходу 13 индексов.

Основные NASDAQ-индексы:

• сводный (Composite) учитывает рыночную стоимость 5000 мировых компаний;
• национальный (National Market Composite) составлен только на основе рыночной стоимости американских компаний;
• «100» – индекс учитывает рыночную стоимость акций сотни нефинансовых фирм, торгующихся на бирже.

AMEX

AMEX – кусок американского рынка, «съеденный» NYSE. Хотя по-прежнему ее называют второй крупнейшей биржей Америки. С 2012 г. переименована в NYSE MKT LLC.

Индексов, отражающих котировки акций, 3:

• собирательный XAX;
• для золота – Gold BUGS;
• для нефтяных компаний – Oil.

Чикагская фондовая биржа CHX

Ранее американская CHX была третья по активности торгов на рынке ценных бумаг. В 2018 г. стала частью Intercontinental Exchange. Основной индекс отсутствует.

Фондовая биржа Торонто TSX

Представитель канадского рынка ценных бумаг на американском континенте первым начал использовать систему электронной торговли CATS. Биржевых индексов 3. Но рабочий только S&P/TSX (учитывает 280 компаний разных отраслей). Отличается спокойной работой.

Мексиканская фондовая биржа

Биржа сумела подмять под себя еще парочку в стране. Считается крупнейшим (а по некоторым источникам – единственным) мексиканским финансовым рынком. Работает с большим набором финансовых инструментов (от акций до варрантов и фьючерсов). Главный индекс учитывает котировки 36 крупнейших корпораций. По правилам биржи, основная валюта расчетов – мексиканский песо.

Тихоокеанская фондовая биржа

После Второй мировой войны правительство США отменило все меры государственного регулирования. На рынок Америки поступила часть валютных резервов. Кроме того, были снижены налоги на корпорации.

Поэтому в 1957 г. была создана тихоокеанская фондовая биржа путем слияния:

• Сан-Францисской биржи, торгующей ценными бумагами;
• Лос-Анджелесской нефтяной биржи.

Кофе с сахаром подешевел благодаря Бернанке

Укрепление доллара США после выступления главы ФРС Бена Бернанке 19 июня привело к падению стоимости сахара и кофе. Однако цены на сахар могут вырасти в краткосрочной перспективе, так как профицит этого продукта на мировом рынке сократится до минимального значения за четыре года.

Маркетинговая компания Datagro Ltd ожидает, что предложение сахара в 2013/14 маркетинговом сезоне превысит спрос только на 430000 тонн. Ранее ожидалось, что профицит составит более 6 млн. тонн. Закупки сахарного тростника бразильскими производителями этанола стали главным фактором изменения ситуации на рынке сахара.

25 июня стоимость сахара достигла 17,12 долларов за фунт, что является максимальным значением за месяц. По информации Kingsman SA, многие хедж-фонды сохраняют короткие позиции по этому товару. Дальнейший рост цен может заставить управляющих крыть их, что приведет к значительному подорожанию сахара.

С другой стороны, технические индикаторы и ожидания высокого урожая сахара в Бразилии играют на стороне медведей. В частности, в пятницу, 21 июня, фьючерсы торговались на 30 пунктов ниже стодневной скользящей средней. Это указывает на возможность падения стоимости фунта сахара до уровня 14,50 долларов за фунт, который последний раз наблюдался в 2010 году.

Фьючерсы на кофе обновили трехлетние минимумы 20 июня. Технические и фундаментальные индикаторы указывают на падение стоимости кофе до 100-110 долларов за фунт. В частности, цена на этот товар находилась ниже двадцати- и стодневной скользящих средних в период с 20 мая по 25 июня. Хорошие погодные условия в Южной Америке позволят фермерам собрать рекордный урожай кофе в этом году, что также окажет давление на котировки.

Краткий обзор

Конечно, на просторах интернета можно найти куда больший список сервисов и сайтов, предоставляющих данные о курсах валют, но я перечислю лишь некоторые, а расскажу более подробно только об одном.

• cbr.ru — Центральный банк Российской федерации. В разделе Технические ресурсы -> Получение данных, используя XML — есть примеры, в формате XML можно получить курсы. Если вам нужны совсем точные курсы, так сказать, от производителя — вам сюда. Но сразу скажу список вас не сильно обрадует, да и XML и возможные перебои в работе сайта, а также выходные дни, когда курсы меняться не будут вам обеспечены.

• сервисы apilayer.com — самые современные АПИ. Есть бесплатные планы. Куча возможностей. О них мы сегодня поговорим.

• currate.ru — якобы бесплатный сервис для получения курсов валют.

В общем, выбирая сервис для курсов валют обращайте, пожалуйста, внимание на это. Не стоит начинать стартап с использования подобных фейков, они потенциально могут уронить ваше будущее приложение

Небольшое вступление

Друзья, приветствую. Я  последние два года торгую только фьючерсами и решила написать несколько статей о торговле фьючерсами на Московской бирже. Надеюсь вам будет весьма полезна данная информация.

Тем более фьючерсы нередко дают возможность зарабатывать просто баснословные деньги. У меня был случай, когда за одну сделку по фьючерсу доллар/рубль я заработала больше 90% прибыли.

В настоящее время перед многими частными инвесторами встает вопрос о том, как оптимально разместить свободные денежные средства, при этом иметь возможность управлять рисками от вложений и рассчитывать на высокий уровень доходности.

Когда речь идет о денежных суммах, превышающих гарантированный к возврату со стороны государства размер по банковским вкладам, ставка по которым в последнее время постоянно снижается.

Что это за биржи

Биржа – организатор торговли узкого сегмента, со своей специализацией (нефть, золото, металлы и др.). Продажа проходит на специальной территории с соблюдением биржевых правил.

Дополнительно биржи обычно предоставляют депозитарные услуги (учет, хранение ценных бумаг). Это не базар: попасть туда могут брокеры и дилеры. Дилер рискует своими деньгами, работает от своего имени, это практически всегда юридическое лицо. Нас интересуют американские брокеры. Через них незарегистрированные участники совершают сделки.

Предвидя нашу знаменитую «соображалку», предупреждаю: брокер свое место в аренду не сдает. Под залог, как выигрыш, получить его тоже не получится.

Крупные биржи могут похвастаться собственным индексом. Это показатель, характеризующий интенсивность торговли в отдельной отрасли (или сводный).

Банковские инвестиционные приложения: «ВТБ», «Тинькофф», «Альфа-Директ», «Сбербанк» и другие

Мобильные инвестиции — это тренд. Сегодня многие банки предлагают собственные инвестиционные приложения и продукты, которые позволяют их клиентам зарабатывать чуть больше, чем могут дать традиционные депозиты. И это правильное направление, поскольку деньги должны работать и приносить доход своему владельцу, а не лежать на счету и обесцениваться быстрее, чем будут начислены проценты по вкладу.

Банковские мобильные приложения удобны для использования даже тем людям, которые далеки от инвестиционного мира, позволяя выбрать интересные акции, валюты или другие активы и купить их в ожидании дальнейшего роста. Для этого не нужно переводить деньги из банка в какую-либо компанию: средства надежно хранятся на личном счете, а все операции по покупке или продаже активов банк производит самостоятельно.

Недостатком таких приложений является слабая функциональность. Всё, что доступно клиентам, — это выбрать актив, посмотреть динамику изменения его цены на графике, после чего купить или продать его. Выходит, ты ведешь инвестиционную деятельность практически вслепую и легко можешь купить те активы, которые в конечном итоге не принесут прибыли. Более того, в банковских приложениях отсутствуют криптовалюты, которые только за первое полугодие 2019 года могли принести инвесторам огромную прибыль. Например, биткоин с января по июнь вырос в цене в 4 раза.

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD кофе

Биржи, брокеры, маркетмейкеры и другие участники финансового рынка, предоставляющие услуги трейдерам и инвесторам, должны иметь лицензию, которая подтверждает законность работы. Выдают лицензии регуляторы:

— Банк России, ФСФР — в России, CFTC, NFA, SEC — в США, CySEC — на Кипре, FI — в Швеции, FCA — Великобритании, FSAEE — в Эстонии, CNMV в — Испании, FCMC — в Латвии, FINMA — в Швейцарии, PFSA — в Польше, BaFin — в Германии, ACPR и AMF — во Франции, MiFID (для всех стран Евросоюза), НКЦПФР — в Украине, AFSA — в Казахстане, MAS — в Сингапуре, SFC — в Гонконге, FinCom — в Китае, — в Китае, — в Индии, SET — в Таиланде, IFSC в Белизе, FSC — на Маврикии, FSCL — в Новой Зеландии, ASIC — в Австралии, FSB — в ЮАР, Botswana IFSC — в Ботсване, CMB — в Турции, Dubai FSA — в Дубае, ОАЭ, Tadawul — в Саудовской Аравии, ISA — в Израиле.

«Подводные камни» выбора сырьевых валют

Стратегия торговли сырьевыми валютами работает только в ликвидных парах, которые не «сорвутся» отыгрывать внутренние новости. Вне зависимости от цен на сырье гражданская война или политический кризис приведут к падению национальной валюты по отношению к доллару.

Обратите внимание на страну Бурунди, где экспорт кофе и золота занимает долю 23%

Оба вида сырья показали по итогам 2017 года рост, особенно взлетела стоимость кофейных зерен, но бурундийский франк только терял свою стоимость.

По этой же причине трейдеры, торгующие пару USDRUB в корреляции с нефтью, иногда замечают, как динамика рубля «отказывается» от этой взаимосвязи.

Самый надежный вид инструментов, не испытывающих проблем с ликвидностью и локальными экономическими кризисами – это основные валютные пары. К сырьевым можно отнести канадский, австралийский и новозеландский доллар, швейцарский франк.

Экономика страны альпийских лугов, надежных часов и банков зависит от золота не меньше, чем добывающее его африканское государство – это доказывает структура экспорта.

Швейцария занимается переработкой золота и посредническими продажами, помогая некоторым государствам легализовать добытое сырье. В XX веке к ее услугам прибегали Германия во время Второй мировой и СССР во время Холодной войны, не говоря уже про страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

От экспорта золота зависит также Австралия, хотя в структуре экспорта континента сильно преобладает уголь.

Большое количество сортов угля, специфика транспортировки и поставки, а также относительно низкая ликвидность – факторы, очень снижающие реальное влияние этого сырья на нацвалюту. Трейдеры не учитывают его стоимость, что видно из сравнения графиков трех инструментов: AUDUSD, золота и угольных фьючерсов.

В случае с USDCAD высокая ликвидность сырьевого товара, доминирующего в доле экспорта, не является однозначным аргументом для влияния его стоимости на национальную валюту. Доходы бюджета Канады однозначно зависят от внешней торговли нефтью.

Однако, построив график сравнения валюты и нефтефьючерсов, мы не увидим никакой взаимосвязи между котировками:

Подводный камень тут в том, что трейдеры смотрят на развитие экономики США, только она определяет рост объемов канадского экспорта нефти, как и продажи автомобилей, занимающие не меньшую долю внешней торговли. Ориентиром для прогноза движения USDCAD служит фондовый индекс S&P500.

Выбор «поводыря» для валюты Новой Зеландии тоже имеет «подводные камни», страна лидирует в поставках мясомолочных продуктов на международные рынки.

На стоимость валюты влияют котировки индекса CRB, представляющего собой корзину товаров, собранную и отслеживаемую компанией Commodity Research Bureau.

Экспорт кофе

Основными экспортерами кофе являются страны-лидеры производства. В рейтинге присутствуют некоторые европейские страны, но это не связано с выращиванием кофе в Европе. Европейские компании импортируют сырье, пакуют его и продают за границу уже под своими брендами.

ТОП-10 экспортеров кофе (2018 год):

1. Бразилия — $4,4 млрд. (14,1% рынка).
2. Вьетнам — $3,3 млрд. (10,5%).
3. Германия — $2,5 млрд. (8,2%).
4. Швейцария — $2,4 млрд. (7,6%).
5. Колумбия — $2,3 млрд. (7,5%).
6. Италия — $1,7 млрд. (5,4%).
7. Франция — $1,2 млрд. (3,7%).
8. Гондурас — $1,1 млрд. (3,6%).
9. Бельгия — $867,9 млн. (2,8%).
10. США — $861,2 млн. (2,8%).

Другие североамериканские биржи

BATS Global Markets

Создатели фондовой биржи изначально привлекли большое количество участников посредством IT-технологий. Созданная в пику фондовым гигантам площадка через пару лет стала биржей (спрашивается: с кем боролись?). Благодаря инвестициям Chi-X Europe (европейская электронная биржа торгов) компания пересмотрела финансовую политику и выпустила на рынок собственные акции.

В истории BATS Global Markets было и слияние с Direct Edge, присоединение небольших торговых бирж:

• BYX;
• EDGX;
• EDGA.

Затем поглощение Hotspot (валютная биржа).

Ирония судьбы: сегодня американский BATS принадлежит чикагской бирже опционов CBOE (Holdings).

К биржевому списку акций, допущенных к торговле, особых требований нет. Индекс BATS 1000 рассчитывается на котировках 1000 самых популярных акций.

Решение принято. С чего начать?

Для частных лиц, принявших решение проводить трейдинг фьючерсами на Московской бирже, необходимо определиться с брокером, через которого он получит доступ к терминалу биржи.

Далее нужно скачать специальное приложение или программу, завести денежные средства на свой счет, и торговлю можно начинать. На данный момент процесс организован таким образом, что покупатель подбирает подходящий ему по сроку расчета и цене фьючерсный контракт, и совершает сделку с продавцом.

Кроме цены и срока фьючерсного контракта все остальные параметры стандартизированы биржей, по сути, покупатель подбирает интересующее его предложение и соглашается с ним.

Тоже самое и в случае с продавцом, в чьей выставленной заявке указываются количество акций, облигаций, товара, которое он хочет продать, и цена. Сделка состоится в том случае, если на указанные условия будет найден покупатель.

Всё просто!

Важными моментами при выставлении заявки и работе с фьючерсными контрактами являются следующие пункты:

1. В момент заключения фьючерсного контракта и во время его действия цена фьючерса всегда ниже цены базового актива;
2. Чем ближе момент исполнения контракта, тем все больше цена фьючерса стремится к рыночной цене базового актива, и в итоге сравнивается с ней.

Как найти сырьевую валюту?

Как уже было сказано выше, график экспорта помогает определить сырьевую валюту. На сайте стартапа MIT Media Lab можно получить достаточно полное представление о любой стране мира и мгновенно определить, какой продукт влияет на ее ВВП.

Нажимаем поиск (1), выбираем страну (2) и вид визуализации (3). Более наглядное представление структуры экспорта получается в режиме Tree Map, но сервис может выдавать пузырьковые диаграммы, линейные графики и т.д. Также имеется множество фильтров по конкретным товарам и сырью, что упрощает поиск крупных экспортеров.

Внизу на картинке представлен расклад по нефти, где видно, что США превосходит по поставкам Россию, но это не делает нефтезависимым американский ВВП.

Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на структуру экспорта Штатов, она имеет диверсифицированный доход бюджета, так как нет статей внешней торговли, превышающих долю 15%.

Сырьевая валюта – это национальная валюта страны с долей экспорта одного вида сырья больше 15%. Чем больше, тем лучше «отыгрывается» раскорреляция, благодаря которой мы и собираемся заработать на рынке Форекс.

Часы работы американской валютной сессии

Работа на американском континенте не совпадает с нашим режимом. Ведь когда в Москве утро, американцы, как правило, сладко спят.

Американская торговая сессия проходит с 16:00 по 24:00 по московскому времени. Континент переходит на летнее время, поэтому корректируйте время работы.

Особенности торговли в американскую торговую сессию

Торговая дневная сессия, хотя правильнее назвать ее суточной, – это 3 этапа:

• довольно спокойная Азиатская торговая сессия, когда происходит корректировка цены;
• активная Европейская сессия. Причем самый пик наступает в 10–13 часов по мск: вступает в игру Лондон;
• Американская сессия. Открытие Нью-Йоркской биржи совпадает со второй половиной рабочего дня в Европе.

Американская торговая сессия в это время:

• агрессивные банки, хедж-фонды и другие крупнейшие фирмы, специализирующиеся на инвестициях;
• активно торгуются европейские валюты, ценные бумаги и деривативы.

Различия во времени в работе основных площадок

В Канаде время работы Фондовой биржи в Торонто 17:30–22:00 (основная сессия). Послепродажная сессия – с 22:15 до 01:00 (время с учетом разницы с Москвой +8 часов).

Биржа в Мексике открывается в 17:30 (разница с Москвой +9 часов), закрывается в 24:00. Рынок долговых обязательств начинает и заканчивает работу на полчаса раньше (17:00–23:30).

Заключение

Торговля сырьевыми товарами имеет свои особенности. Для этих инструментов характерны сильные трендовые движения и повышенная волатильность. Вполне вероятно, что анализ сырьевого рынка по индикатору Ишимоку или простым Скользящим средним даст лучшее представление о точке входа нежели графические инструменты технического анализа.

Стоимость пункта по золоту и нефти превышает аналогичный показатель в валютных парах, поэтому не лишним будет начать с демо-счёта и чёткой системы контроля рисков. Однако это не повод оставлять такие инструменты без внимания, ведь всегда можно найти консервативный вариант торговли.

Большим плюсом инвестиций в сырьё выступает факт того, что это — совершенно другой рынок, который не связан с валютным и фондовым, поэтому инвесторы могут использовать торговлю сырьевыми товарами для диверсификации своего портфеля.

Материал подготовил

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.

Заключение: фьючерсы на пищевые продукты – альтернатива сырью

Фьючерсы на пищевые продукты являются хорошей альтернативой контрактам на энергетическое сырье, ценные металлы и фондовые индексы. Они защищают трейдеров от кризисных аномалий и позволяют работать с инвестиционными идеями, основанными на рыночных факторах.

Инвесторы получат новые возможности для торговли пищевыми продуктами в ближайшее время. В частности, в конце июня 2013 года появилась информация о планах Чикагской товарной биржи запустить торги дополнительными контрактами на кофе, какао и сахар.

Сезонные колебания цен на зерновые, кофе, какао и некоторые другие пищевые продукты — одна из лучших инвестиционных идей на рынке биржевых товаров в текущих условиях. Фактически, только масштабные природные катаклизмы, подобные прошлогодней засухе в США и на постсоветском пространстве, могут помешать трейдерам реализовать ее, резко изменив баланс спроса и предложения.

Сергей Красиков, финансовый консультант брокерской компании Saxo Bank

Другие статьи о деривативах

• Бинарные опционы — почём опиум для народа?
• Стратегии торговли опционами и фьючерсами
• Агрофьючерсы: ликвидный инструмент в эпоху печатных станков