Простые стратегии price action - точки входа и выхода в рынке

Conclusion 🏁

Now you’re ready to have a simple life filled with simple forex trades! Well, 50 pips a day might not answer all of life’s complicated questions. But wouldn’t that be nice?

On a more serious note—if you’re interested in 50 pips a day, you now have all the tools you need to give it a try. Make sure to track your wins and losses to see how this strategy stacks up to others you’ve tried. And don’t forget to cancel that second pending order and set your stop-losses!

50 Pips a Day Strategy: FAQs

50 pips is worth 0.0050 of a given currency.
Yes, you can find brokers that will allow you to start trading forex with just $10. Just make sure to target low-risk trades with little to no leverage and a broker that won’t eat up your account balance in transaction fees.
Breakout trading, moving average, carry trading, fundamental analysis, and trend trading are all simple strategies that work well for beginners.
Pips represent movement in the exchange rates. One pip is equal to 0.0001 of the exchange rate.

Get Started with a Forex Broker

Fees

Average spread EUR/USD standard

0.9

All-in cost EUR/USD — active

0.7

0.363

Minimum initial deposit

$100

$250

General

Total currency pairs

82 (in US)

Demo account?

Social / copy trading?

Rating

Fees

Average spread EUR/USD standard

0.9

N/A

All-in cost EUR/USD — active

0.363

N/A

Minimum initial deposit

$250

General

Total currency pairs

105

Demo account?

Social / copy trading?

Rating

Fees

Average spread EUR/USD standard

0.9

N/A

All-in cost EUR/USD — active

0.7

0.363

N/A

Minimum initial deposit

$100

$250

General

Total currency pairs

82 (in US)

105

Demo account?

Social / copy trading?

Стандартные индикаторы для скальпинга

Стандартными называют инструменты, по умолчанию встроенные в торговый терминал МТ4 и МТ5. Новичкам они кажутся слишком простыми, но такое мнение ошибочно. Это проверенные временем программы, которые доказали свою эффективность.

Для скальпинга обычно применяют скользящие средние, стохастики, осцилляторы и канальные алгоритмы. Их можно использовать по-отдельности или комбинировать.

Moving average

Самый популярный инструмент, который используется во множестве стратегий. Для скальпинга применяют сочетание нескольких скользящих с короткими периодами. Например, для минутных таймфреймов подойдет комбинация трех мувингов:

Все линии ― Simple (простые) применены к цене закрытия. Эти параметры можно настроить в зависимости от торговой системы.

Точка входа в сделку возникает в момент схождения линий:

если медленный мувинг (с большим периодом) пересекает остальные сверху вниз ― это сигнал к продаже,
при пересечении снизу вверх ― к покупке.

Подробнее про стратегии читайте в статье «Moving Average«.

Stochastic Oscillator

Стохастик открывается в отдельном окне внизу терминала. Выглядит как простая и сигнальная линии, колеблющиеся в диапазоне от 0 до 100.

Уровень выше 80 обозначает перекупленность и указывает на возможность продаж. Зона ниже 20 ― перепроданность, значит, надо искать возможность покупки. Сделки открывают после пересечении линий алгоритма на выходе из ключевых зон.

Неопытные трейдеры часто входят в сделку, как только замечают точку пересечения. Это неверно, т.к. красная и зеленая линии регулярно пересекаются вне зон перекупленности и перепроданности. В это время много ложных сигналов, поэтому существенные значения имеют только пересечения выше 80 и ниже 20.

Преимущества Stochastic:

больший процент верных сигналов;
прост и универсален;
эффективен в сочетании с другими индикаторами (например, хорошее сочетание дает Stochastic+RSI).

Недостатки Stochastic:

иногда не успевает за графиком (общая слабость осцилляторов),
на таймфреймах ниже M15 приносит убыток.

Подробнее про стохастик и стратегии торговли по нему читайте в статье «Stochastic«.

RSI

С использованием RSI есть отдельная скальпинг-стратегия, изложенная в видео.

https://youtube.com/watch?v=bBnsp5PVAr8%3F

Bollinger Bands

Полосы Боллинджера образуют канал, в котором движутся котировки. Сделки открывают в тот момент, когда цена пересекает среднюю линию инструмента — тогда с большей вероятностью она продолжит движение в том же направлении.

При пересечении сверху вниз ищут точку входа в продажи. Снизу вверх ― открывают ордер на покупку. Касание одной из границ канала используется для фиксации прибыли.

Подробнее про стратегии торговли читайте в статье «Полосы Боллинджера«.

Индикатор CCI

Индикатор CCI был разработан в начале 1980 годов и в первые годы применялся на сырьевых рынках. Относится к классу осцилляторов и помогает определить перекупленность и перепроданность торгового инструмента. Лучше всего CCI зарекомендовал себя на таймфремах М15 и ниже, а это значит мы можем использовать его в торговле скальпинга.

Основной принцип работы CCI прост:

Открываем сделки на покупку от -100 и меньше,
Открываем сделки на продажу от 100 и больше.

Пример использования. На рисунке ниже, показано два примера входа в рынок, используя значения 100 и -100.

Рекомендую использовать еще один индикатор, для подтверждения входа в рынок. Если значение CCI сильно уходит за ключевые, то имеет смысл положиться на эти данные как на сигнал для входа в позицию.

Преимущества CCI:

Простой для анализа,
Ложных сигналов не более 20%,
Присутствует в стандартных терминалах метатрейдер.

Недостатки CCI: Таймфреймы выше М15 плохо отрабатывают сигналы.

Лучшим брокером форекс по скорости исполнения является FxPro, который передает приказы по ордерам напрямую поставщикам ликвидности минуя дилинговые центры, что увеличивает скорость исполнения в разы.

Возможна торговля на платформе для профессиональных трейдеров — сTrader.

Основной механизм работы по price action

1. Выбор рабочего таймфрейма (временного интервала)

Материалы по теме:

Почему торговля на дневных графиках улучшит ваши результат
Стратегия использования часовых и 4-х часовых графиков для подтверждения сигналов старшего таймфрейма
Как анализировать несколько тайфмреймов сразу?

2. Определение тенденции (тренд, консолидация)

Основой является определение тренда. Это связано с тем простым фактом, что тенденция обычно длится гораздо дольше, чем кто-либо мог подумать. Это также одно из основных положений теории Доу , которая является основой современного технического анализа.

Материалы по теме:

Восходящий тренд определяется ситуацией, когда на графике мы видим последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов. Аналогично, в случае нисходящего тренда — более низкие максимумы и минимумы. Лучший способ определить минимумы и максимумы — это метод нахождения свинг хай и свинг лоу.

3. Свечной анализ и паттерны Price Action

Когда уже известно, каким образом определить господствующую тенденцию на рынке, стоит сосредоточиться на видах свечей и паттернах, которые предусматривает техника Price Action.

Так же, как мы различаем в этой технике различные тенденции, так и отдельные свечи имеют свои названия и определения. Основные паттерны, которые трейдеры часто используют в торговле — пин-бар, внутренний бар, модель поглощения, fakey.

Материалы по теме:

Основные паттерны price action с описанием как их торговать.

4. Уровни поддержки и сопротивления в Price Action

Каждую из свечных моделей, упомянутых выше, следует торговать только, если она опирается на уровни поддержки / сопротивления. Именно в этих местах следует искать сигналы, которые позволяют увеличить вероятность нашего успеха в трейдинге. Поддержка — это место, где цена прекращает свое падение, а сопротивление — место, где можно наблюдать трудности, возникающие при дальнейшем усилении курса данного инструмента.

Материалы по теме:

5. Учитываем факторы слияния — чем их больше, тем сильнее сигнал

Слияние: точка на рынке, где пересекаются два или более уровня (инструмента), образуя «горячую точку». Таким образом, когда мы ищем области слияния на рынке, мы ищем место, где пересекаются два или более аналитических уровня/инструмента.Некоторые элементы слияния, которые усиливают паттерн price action:

восходящий или нисходящий тренд; «Тренд» сам по себе является одним из элементов слияния.
экспоненциальные скользящии среднии; Например, 8- и 21-дневную EMA на дневном графике,
Статические (горизонтальные) уровни поддержки и сопротивления.
области событий.
50% уровни коррекций.

6. Открытие и управление сделкой

Материалы по теме:

Чек-лист для трейдера price action — все ли условия соблюдены для открытия сделки? или Торговый план.
Выставляем оптимальный стоп лосс и определяем размер позиции:

Анализ ситуации

В любой момент времени можно выделить всего 2 фазы – примерное равенство сил и явное доминирование продавцов или покупателей. Стратегия Снайпер позволяет работать в обеих стадиях:

движение в диапазоне. Явно выделяется поддержка и сопротивление. Ни быки, ни медведи не могут взять верх. Идеальный вариант работы – торговля на отбой от уровней, цель – противоположная граница горизонтального коридора,
рано или поздно в борьбе покупателей и продавцов определяется победитель – пробивается одна из границ. С этого момента у сделок есть явный приоритет, есть смысл присоединится к победителю и торговать по тренду.

При анализе графика по стратегии Снайпер вы будете видеть ту же картину. Разве что уровни могут отрабатывать не так идеально как на схеме выше.

Массив построений в примере ниже – результат работы индикатора. Бирюзовым цветом выделена поддержка, а желтым – сопротивление. Явно виден и диапазон, в котором движение идет от границы к границе, и момент, когда быки перехватили инициативу.

«Восход» — самая точная стратегия Форекс для ТФ M15

Данная методика дает точные сигналы для входа в рынок. Она была разработана специально для пятнадцатиминутного таймфрейма и является одним из самых подходящих вариантов для внутридневной торговли. При правильном применении она позволяет увеличивать рабочий депозит на 60-70% в месяц. что является довольно неплохим результатом.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Настройка графика

Для работы вам потребуются следующие инструменты:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Пользовательские осцилляторы FLATTR и AOAC. По желанию вы можете заменить их стандартными осцилляторами терминала – стохастиком или RSI.
Индикатор Оракул (Oracle Move).
Трендовый индикатор Power Fuse. Его показания будут являться основой для поиска точек входа в рынок. Ранее мы уже давали полную инструкцию по скачиванию, настройке и применению индикатора Power Fuse для определения тренда. Рекомендуем вам ознакомиться с данными материалами.

Вам необходимо заранее установить все перечисленные инструменты в ваш торговый терминал. Настройки можно оставить стандартными, так как они идеально подходят для торговли на небольших интервалах – от M5 до M30.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

После установки индикаторов откройте график необходимой валютной пары (для торговли подойдут любые активы), установите интервал M15 и приступайте к работе.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Торговые сигналы для открытия ордеров

Для оформления длинной позиции (на покупку) необходимо выполнение следующих условий:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Цена на основном графике движется над кривой индикатора Oracle Move

При этом важно, чтобы график и кривая не переплетались между собой, а просто шли рядом.
Осцилляторы сигнализируют о начале восходящего тренда. Ячейки AOAC окрасились в зеленый цвет, а индикатор FLATTR сменил цвет столбцов на голубой

Если вы торгуете по стандартным осцилляторам (RSI или Stochastic), то их кривые должны выйти из зоны перепроданности, пробив нижнюю границу по направлению снизу вверх.
Индикатор Power Fuse сформировал желтую точку после серии синих точек. Это также признак смены нисходящего тренда на восходящий. Данный сигнал является основным.

Если все условия совпали, открывайте ордер на покупку. Защитный стоп-лосс устанавливается по классической схеме – рядом с ценовыми экстремумами. Тейк-профит должен быть в 5 раз больше стоп-лосса.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Условия для открытия сделки на продажу:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

График цены должен находиться под линией индикатора Оракул. При этом обе линии должны быть направлены вниз и не пересекаться между собой. Если линии пересекаются, то сигнал может быть ложным или указывать не на новый тренд, а лишь на коррекцию цены.
Осцилляторы сигнализируют о перекупленности рынка. Столбики AOAC Alerts и FLATTR стали красными.
Индикатор Power Ruse коснулся текущей свечи графика и сменил цвет с красного на желтый.

Нюансы при работе по стратегии 20 пунктов в день

Про то что работать надо с головой, думаю не стоит говорить. Вы должны понимать, если к примеру stoploss приходится выставлять более 30, 40 или 50 пп, то лучше эту сделку пропустить или же вы должны четко осознавать что делаете.

Я же, хочу рассказать о моментах, которые близки к идеалу, но не идеальны и двояко трактуются.

Пробой SMA

Пробой скользящей средней, должен быть добротной свечкой. Под словом «добротная», я подразумеваю свечу, примерного размера предыдущим

Должно быть понятно сразу, что цену тянут в ту или другую сторону, и уж точно не стоит обращать внимание на пробой свечками доджи, у которых открытие, примерно равно закрытию

Ложные движения

Попадаются случаи, когда цена начинает пробивать SMA то в одну, то в другую сторону. Безусловно, путаница возникает. Что делать? Отслеживать все сигналы и на каждом открывать позицию? или зафиксировать 1 — 2 убытка и отложить торговлю до лучших времен?

Анализируя различные ситуации, дал себе ответ: «Входить в сделку при каждом сигнале, закрывая противоположную позицию». Стопов возможно и получится много, но они все будут незначительные, не более 15 пп, зато попав в цель, можно поймать движение, как это показано на рисунке ниже.

Вход на откате

Не стоит фанатично открывать сделки, не думая о потерях. На рисунке ниже, приведен пример, в котором все условия для продажи соблюдены, но открывая сделку после закрытия сигнальной, медвежьей свечи, нам бы пришлось выставлять стоп аж в 60 пп. Нам это надо? Хорошо если тренд вниз продолжится, а если поймать стоп? Его же придется 3 дня отбивать.

Поэтому, если видим слишком большую свечку, лучше подождать 50%-ый откат и открывать сделку с, уже адекватным стопом.

Это правило можно взять на вооружение для любых стратегий. Видите что стоп лосс придется выставить слишком большой, не подходящий по правилам, дождитесь отката и заходите в рынок.

Открытие сделок после теста

В работе со скользящими средними и в стратегии 20 пп в день, тест, является очень важным явлением.

Разберем рисунок ниже. По факту, условие для открытия позиции в Long не совсем выполнено, но по сути, цена опустилась ниже SMA, а затем пробила ее в обратную сторону, причем Momentum находится выше уровня 100.

Я не нашел ничего логичнее, чем отнести данный пример в разряд теста поддержки. Обнаружив сильную поддержку, цена вернулась вверх. В этом случае безусловно нужно открывать покупку со стандартным стопом ниже сигнальной свечи, а с профитом торопиться не стоит. Раз у покупателей имеется поддержка, значит цена может пойти намного выше, чем 20 пп.

Аналогично для позиций Short.

Работа по тренду

Напомню всем знакомую истину: тренд — твой друг.

Стратегия 20 пп в день, не предусматривает работу по тренду или против тренда. По идее, взяли свои 20 пп и в сторону, но если дают больше, почему не брать?

Во время проверки стратегии, сделал для себя заметку:

Если предстоит открыть сделку против тренда, то 20 пп будет достаточно. Если же открываем позицию по тренду, то лучше подержать ее и использовать методы сопровождения сделки.

Плюсы и минусы

Трейдеры в большинстве случаев используют индикаторы для скальпинга и отмечают следующие плюсы:

быстрый анализ графика, т.к. алгоритм индикатора самостоятельно проверяет котировки, отмечает интересные моменты на графике;
помощь в определении точек входа, стоп-лосса и тейк-профита. Многие программы отмечают сигналы стрелками, а также дают рекомендации по зонам взятия прибыли и выхода из сделки;
огромный выбор программ. Каждый найдет подходящий вариант для своей стратегии;
простота использования. С алгоритмами справится даже новичок, т.к. они визуально понятны и не требуют дополнительного изучения.

Преимуществ действительно много. Но есть и несколько минусов, которые не дают индикаторам превратиться в Грааль на Форекс:

перерисовка и запаздывание — это свойственно отдельным инструментам. На истории они выглядят идеально, в реальности же все обстоит иначе, поэтому обязательно тестируйте индикаторы на демо-счете;
необходимость фильтрации сигналов. Мало кто торгует по одному индикатору, ведь его сигналы нужно фильтровать. Для этого подбирают дополнительные инструменты для отсеивания ложных точек входа;
программы для скальпинга дают хорошие результаты на волатильных инструментах во время европейской и американской сессии — когда на рынке выражены сильные направленные движения. Ночью или в период флэта они могут давать ложные сигналы.

Минусы не критичные, с ними вполне можно работать. Главное, подобрать подходящие инструменты для своей стратегии.

При этом важно соблюдать умеренность. Новички часто увешивают график программами до такой степени, что становится не видно цены

Это лишнее ― алгоритмы будут давать противоположные сигналы, на анализ которых придется потратить время. Достаточно 2-3 лучших инструментов для быстрого принятия решений.

Краткие выводы и ноу-хау Masterforex-V о скользящих средних на графике

Стратегия входа в рынок через пересечение скользящих средних — это путь в тупик, независимо от того СКОЛЬКО скользящих средних вы примените
- две Moving Averages, как у Мэрфи, Швагера, Элдера;
- три скользящие средние, как у Боллинджера и Билла Вильямса;
- четыре, как у Masterforex-V.
Главное назначение скользящих средних — это показать текущих тренд или флэт для применения разных стратегий торговли на бирже и форексе.

По этой причине все роботы — советники с точками входа при пересечении двух и более MA или EMA ведут к проигрышу торгового депозита.
MA (простые «скользящие средние») более точны и объективны, чем EMA (экспоненциальные скользящие средние), что доказано Мэрфи, Хокхаймером, Ч.Лебо и Д.Лукасом.
«Правильный веер скользящих средних МФ» раскрывается на сильной «3-й волне» по волновому анализу Эллиотта.
Проблема «запаздывания скользящих средних» легко решается через авторский индикатор AO_ZOTIK, являющийся «опережающим», а не «запаздывающим».
«Правильный веер скользящих средних МФ» и AO_ZOTIK дают прекрасные результаты при трейдинге на всех финансовых рынках, включая
- валютными парами форекс (GBP USD, EUR GBP, USD JPY, EUR NZD, USD CHF, EUR AUD, USD CAD, EUR CAD, NZD USD, GBP NOK, AUD USD, CHF JPY, USD RUB, AUD CHF, EUR RUB, USD UAH, вплоть до экзотических USD TRY, USD MXN, USD THB, USD INR) и CFD;
- любыми фьючерсами (золото, нефть Brent, WTI, серебро, URALS, пшеница, платина (XPT), алюминий, апельсиновый сок, медь, природный газ, литий, газойль, мазут, никель и др.) крупнейших товарных бирж мира (CME, LME, FORTS, CBOT, MGEX, DME, ODE, НТБ и др.)
- всеми ценные бумаги и деривативами любой фондовой биржи мира (фондовыми индексами, обыкновенными акциями, варрантами, векселями, опционами, индексными фьючерсами и т.д.)
- любыми криптовалютами от BTC и ETH до NEO, XRP, TRX, XLM, BSV, EOS, BCH, BSV, IOT, XTZ, LTC, NEM, LINK и др.)
Мы рассказали о 20% проблем и ноу-хау из них по Moving Averages в трактовке Masterforex-V. Остальные 80% даем подсказки
- Скальпинг: классика и стратегии Masterforex-V;
- Хеджирование рисков: просто о сложном от Masterforex-V
- Свинг трейдинг: классика и ноу-хау Masterforex-V
- Секреты Masterforex-V применения команды стоп-лосс
- Валютная пара: секреты профита у классиков и Masterforex-V
- Корреляция валютных пар: что изменил Masterforex-V
- Волатильность рынка: неизвестное от Masterforex-V
- Masterforex-V: Точки безошибочного для трейдера открытия сделок по форексу;
- Уровни скопления ордеров ТС Masterforex-V
- Неразгаданная ловушка специалистов Ларри Вильямса
- Три экрана Элдера и модификации Masterforex-V ;
- Действительный и ложный прорыв и отскок от уровня сопротивления и поддержки
- Свопы (swap): как заработать, а не потерять 3000 долларов за год
- Таймфрейм: какой график для МФ лучше для взятия профита?
- Беспроигрышные счета трейдеров Masterforex-V и их стратегии.
- Метод антимартингейла: алгоритм быстрого успеха и обязательного проигрыша депозита
- Чарльз Доу: теория теханализа и ноу-хау Masterforex-V;
Захотите придти учиться, быть в одной команде с профессиональными трейдерами — жмите на ссылку ниже.