Как начать торговать нефтью: пошаговая инструкция по заработку для новичков

Что определяет и влияет на цену актива?

Изменение котировок любого актива происходит под влиянием конкретных факторов или событий. Некоторые события являются общими, то есть окажут влияние на все финансовые инструменты, другие оказывают повышенное давление именно на нефть. Кратко опишу основные факторы, влияющие на котировки нефти, которые следует учитывать при открытии сделок.

Соотношение спроса и предложения. Формирование цены на нефть на 80-85% зависит от спроса и предложения согласно исследованиям ИНЭИ РАН. Главный закон экономики — где есть спрос, там будет расти цена на запрашиваемый товар. Поэтому торгуйте тем активом, на который всегда будет спрос. Нефть один из таких активов — это исчерпаемый ресурс и она нужна для многих видов производств. В последние годы, когда из-за сложных экономических обстоятельств (пандемии) спрос на многие товары и услуги падает, котировки cfd на нефть wti также находятся под давлением. Когда ситуация на рынка станет улучшаться, цены также пойдут вверх.

Заседания и решения ОПЕК по объемам добычи. Главная задача заседания стран, входящих в ОПЕК — поддержание цен на нефть и контроль за объемами добычи, чтобы они не превышали установленные лимиты. Избыток предложения снижает спрос и цену на котировки. 

Изменение количества буровых установок. Статистика по установкам формируется компанией Baker Hughes. Важна информация не по общему количеству установок, а по динамике изменений общего числа. Так, если количество буровых установок растет, то настроение на рынке бычье и растете цена нефти. Однако со временем это дает обратный эффект, увеличение установок и объемов добычи приведет к падению цены. 

Статистика запасов сырой нефти. Две американских организации публикуют данные по нефти — EIA (Energy Information Administration) по объемам переработки сырья и запасам и API (American Petroleum Institute) показывает объемы по запасам. Сведения выпускают каждую среду в 16.30 и в 18.30 соответственно (по зимнему времени). Если запасы увеличиваются, то котировки падают и наоборот.

Геополитика. Любые политические или военные конфликты между странами оказывают влияние на нефть или доллар. В частности, если одной из стран, участвующих в конфликте выступает страна, занимающаяся добычей сырья. Угроза снижения добычи нефти приводит к росту котировок. Такой же эффект вызывают санкции по отношению к странам, поставщикам сырья. Например, после введения санкций в отношении Ирана в 2018 году за один день резко подскочили котировки всех сортов нефти: котировка нефти марки БРЕНТ выросла на $3.

Отличия марки нефти WTI и BRENT

Самыми популярными марками сырья являются WTI и BRENT. Существуют и другие виды, которые встречаются не только на Форексе, но и на популярных фондовых биржах.

Нефть марки БРЕНТ (BRENT). Считается эталоном по качеству среди других видов черного золота. Месторождения и основная зона добычи ископаемого — Северное море. Основные потребители ресурса — Азия и Европейские страны. Марка по праву считается самой популярной — основная масса сделок по фьючерсным контрактам на нефть отрывается по BRENT.

Нефть WTI. Добывается в одном из крупнейших штатов США — южном Техасе, в западной части штата вблизи с Мексикой. Считается основным конкурентом марки Брент.

Несмотря на отличия, графики обоих видов нефти очень похожи и коррелируются.

Главное отличие марок на фондовых площадках заключается в том, что фьючерс на нефть BRENT считается беспоставочным. По марке WTI поставки осуществляются и объем торгов фьючерсными контрактами составляет около 4% от общего объема поставочных контрактов.

Какими же особенностями обладает торговля нефтью на бирже в режиме онлайн?

Итак, если сравнить реальные операции с нефтью с электронными покупками, то спекуляция в онлайн режиме не такая сложная и имеет намного меньше различных затрат. Реальная торговля нефтью, требует значительной суммы денег, наличие транспорта, складских мощностей и много другого. При этом необходим и покупатель, которому Вы будете эту нефть продавать. На бирже, при торговле в режиме онлайн, все намного быстрее и проще. Брокер предоставляет Вам возможность торговать «черным золотом» не покидая родных стен из любой точки Земли, экономя собственное время и увеличивая капитал.

На бирже при торговле нефтью в режиме онлайн, выход на рынок спекулянтам обеспечивает брокер. Здесь разрешается приобретать от 10 и более баррелей.

Торговля нефтью в России. Виды контрактов и биржевых котировок

Торговля нефтью на бирже в онлайн режиме интересна инвесторам, прежде всего потому, что это сырье обладает достаточно большой волатильностью. Это дает возможность выявлять курсовые изменения в короткие временные промежутки и таким образом зарабатывать неплохие доходы. Как говорилось выше, торговля нефтью на бирже практически не отличается от трейдинга с валютными парами, но есть свои нюансы.

Если взять CFD-контракты, то, как показывают отзывы трейдеров, брокер предоставляет возможность торговать нефтью так же, как валютой, только с другим размером кредитного плеча и уровнем маржи.

Один CFD-контракт, является контрактом на поставку конкретного сорта нефти изначально отражающим стоимость 1оо баррелей «черного золота» в американских долларах. На бирже, такие контракты названы контрактами на разницу.

На бирже CFD-контракты предусматривают ведение торговли сырой нефтью:

• необработанной или тяжелой
• и очищенной или легкой.

Помимо этого учитывается плотность нефти и содержание в ней серы.

Разнообразие нефтяных марок

В мире марки нефти, или сорта, имеют довольно большое разнообразие.

В то же время существуют три основные марки, стоимость которых влияет на определение цены всех остальных сортов черного золота. Именно динамику котировок этих видов нефти используют агентства в своих рейтингах. Это марки WTI, Brent и Dubai Crude.

Кроме того, ещё 12 сортов входят в так называемую корзину ОПЕК, и на основании их стоимости формируется средневзвешенная цена. Все эти сорта добываются на территории стран-участниц организации.

В России тоже существуют свои сорта черного золота, самый известный из которых нефть марки Urals. Популярность данный вид завоевал благодаря сравнительно низкой стоимости.

Это интересно: Что относится к тёмным нефтепродуктам: изучаем развернуто

Что влияет на рынок нефти и как делать прогнозы

Заработок на сырьевом рынке не самый легкий хлеб, поскольку он подвержен высокой волатильности. Вот некоторые из основных факторов, которые нужно учитывать:

• еженедельный отчет по запасам сырой нефти в США;
• ежемесячные отчеты о рынке нефти IEA и EIA;
• отчеты ОПЕК и новости из России (добыча в Северном море);
• стихийные бедствия, которые могут повлиять на жизненно важную инфраструктуру, особенно в Мексиканском заливе и Северном море;
• геополитическая нестабильность около крупных регионов нефтедобычи (особенно на Ближнем Востоке).

Кроме того, желательно отслеживать экономические данные основных потребителей нефти, особенно в США, Китае и Европе (указывают на ускорение или замедление экономической активности и, следовательно, спроса на нефтепродукты).

Как определяется стоимость барреля нефти

Цены на сырую нефть также невероятно чувствительны, они быстро меняются в ответ на новостные циклы, изменения политики и колебания мировых рынков.

Эти общие изменения в ценах зависят от многих факторов, изложенных ниже:

1. Предложение. В течение нескольких десятилетий Организация стран-экспортеров (ОПЕК) доминировала на мировых торговых площадках, а ее страны-участники кооперировались для определения цен путем увеличения или уменьшения добычи и поставок. Хотя влияние ОПЕК несколько ослабло в последние годы, ее решения продолжают играть решающую роль. За каждым шагом ОПЕК внимательно следят правительства, добывающие и перерабатывающие компании, спекулянты, хеджеры, инвесторы, трейдеры, политики и конечные потребители.
2. Спрос. Сильный экономический рост и промышленное производство, как правило, стимулируют спрос на нефть, что отражается в изменении цен. Другие важные факторы, которые влияют на спрос, — рост благосостояния населения (увеличение личного транспорта) и сезонные изменения. Например, зимой, когда расходуется больше топлива, спрос растет и наоборот.
3. Спекуляция. Все больше и больше участников покупают и продают сырую нефть не в ее физической форме, а в форме контрактов. Транспортные компании и поставщики используют производные инструменты, такие как фьючерсы и опционы, чтобы застраховаться от колебаний цен на топливо, в то время как спекулянты повышают или понижают эти цены для заработка.

Почему цены на нефть выставляются за доллары

Сегодня добывается больше десятка сортов нефти. Их характеристики сильно различаются. Поэтому для удобства биржевых торгов используют стоимость эталонных марок, к которой привязываются все остальные сорта.

Главным эталонным сортом нефти на Западном Полушарии является американский WTI. Основная валюта торгов на крупнейшей в мире сырьевой бирже NYMEX — доллар США. Поэтому и все остальные биржи для удобства используют конвертацию под курс вечнозеленого.

Сколько Россия зарабатывает на нефти

Сегодня Россия ежегодно продает примерно 250 млн. тонн нефти. Годовой заработок — нестабильная величина. Она зависит от изменчивости мировых цен на нефть. Например, если они плавают в пределах $60 за баррель (или $456/тонна), экспортный доход составит приблизительно $114 млрд. Любые изменения внесут соответствующие изменения в итоговую сумму.

Как анализировать рынок нефти

По общепринятому мнению экспертов, лучший способ торговли — это опираться на фундаментальный анализ и использовать технический анализ для определения наилучших точек входа и выхода.

Комплексная стратегия должна включать:

• фундаментальный анализ;
• технический анализ;
• Risk Management.

Как только трейдер проследит фундаментальные факторы спроса и предложения, он должен приступать к поиску точек входа, используя данные технического анализа. Затем, когда с помощью технического анализа были идентифицированы сигналы покупки или продажи, трейдер может минимизировать риски, используя надлежащие методы управления рисками.

Алгоритм покупки нефти на бирже

Вряд ли вам нужна именно физическая нефть

Для заработка лучше обратить внимание на расчетные инструменты (фьючерсы или CFD)

Процесс их приобретения довольно прост:

Выбираем надежного брокера

Обратите внимание на взимаемые комиссии и наличие лицензии.
Регистрируемся и скачиваем торговый терминал. Делаем депозит.
Выбираем инструмент

Торговля сырьем осуществляется на Московской бирже, ряде зарубежных площадок и на рынке Форекс.
Совершаем сделку покупки. Это можно сделать в интернете.

Вот и весь алгоритм. Теперь вы владелец фьючерса на нефть. Вы можете продать его в любое время либо дождаться срока экспирации (тогда расчеты будут произведены автоматически).

Как спекулируют черным золотом в рамках forex

Сразу хочу заметить, что это устойчивая фраза, но она жаргонная. В рамках forex нет черного золота, она есть у forex брокеров. Потому, чтобы не говорить: торговля нефтью на форексе у форекс брокеров, говорят сокращенно

Итак, вернемся к вопросу: как же торгуют спекулянты?

Что тут сказать! В рамках данного актива действуют множество тех стратегий, которые работают и в рамках других активов. Например, уровни поддержки и сопротивления будут работать всегда и везде. Давайте, например, найдем несколько примеров: тренд+пин-бар+уровень.

Итак, для того, чтобы войти по стратегии, нам нужен тренд. Также должен появиться хороший уровень, и бычий пин-бар должен получить опору обо уровень. Я понимаю, что звучит все довольно сложно. Давайте посмотрим пример.

Посмотрите! Данный рисунок нам показывает, что у нас есть восходящий тренд, далее, мы замечаем, что есть уровень, который, практически стал зеркальным. Далее, место могло быть и получше, находим пин-бар, хорошо бы, чтобы он опирался хвостом об уровень. Тем не менее, войдя по открытию следующей свече и, разместив стоп лосс за краем хвоста, мы бы, по итогу, получили бы превосходное математическое ожидание!

Таким образом, мы видим, что хорошо отрабатывают такие простые системы. Но стратегия и не  должна быть сложной. Сложные стратегии – удел новичков.  Им кажется, что чем сложнее система, тем вернее она будет работать. Не думаю, что они правы. Самые просты системы самые надежные. Другие причины, как теряют новички тут.

Что следует учитывать при торговле сырой нефтью

При торговле любым товаром важно учитывать полную динамику спроса и предложения, которая стимулирует экономический стимул владения или ликвидации сырьевых товаров во всем мире. Сырьевые товары также будут накапливаться в местах происхождения и производства, прежде чем будут привлечены в районы с высоким спросом (обычно туда, где их мало или вообще нет производства), а иногда им необходимо путешествовать по всему миру

В этом отношении сырая нефть ничем не отличается от любого другого товара, за одним исключением: она — буквально источник энергии для той же системы логистики, которая сохраняет всё течение мировой экономики.

Рынок сырой нефти не так прост, как кажется. Не всякая нефть равна, и не вся сырая нефть соответствует требованиям фьючерсных контрактов. Фьючерсы были разработаны для регулирования и облегчения стандартного контракта на поставку определенного товара, а фьючерсы на нефть США используют для оценки WTI. Цена всей американской нефти соответствует эталону WTI, и впоследствии крупнейшая экономика мира также связана с этим конкретным товаром

Одно можно сказать наверняка: очень важно понимать динамику того, что движет глобальной торговлей нефтью, потому что она влияет … на всё

Рекомендуем изучить три лучших технических индикатора для торговли нефтью.

Все дороги ведут к сырой нефти.

Условия торговли CFD на Нефть марки WTI — OIL

Параметры	Standard-Fixed & Floating	Beginner-Fixed & Floating	Demo-Fixed & Floating
Спред фикс․, пункт	6	6	6
Спред плав․, пункт	6	6	6
Дистанция ордера, пункт	12	12	12
Своп(Лонг/Шорт)	-23.95 / -24.54 USD на 1000 barrels	-23.95 / -24.54 USD на 1000 barrels	-23.95 / -24.54 USD на 1000 barrels
Размер пункта	0.01	0.01	0.01
Доступныеобъемы	100.00 – 75000.00 barrels	1.00 – 1000.00 barrels	>=1.00 barrels
Размер контракта	1 barrel	1 barrel	1 barrel
Стоимость 1 пункта при объеме 100 barrels	1 USD	1 USD	1 USD

Параметры	Standard-Fixed	Micro-Fixed	Demo-Fixed
Спред фикс․, пункт	6	6	6
Дистанция ордера, пункт	12	12	12
Своп(Лонг/Шорт)	-23.95 / -24.54 USD на 1 lot	-23.95 / -24.54 USD на 1 lot	-23.95 / -24.54 USD на 1 lot
Размер пункта	0.01	0.01	0.01
Доступныеобъемы	0.1 – 10000 lot	0.01 – 1 lot	0.01 – 50 lot
Размер лота	1000 barrels	1000 barrels	1000 barrels
Стоимость 1 пункта при объеме 1 lot	10 USD	10 USD	10 USD

Параметры	Standard-Floating	Micro-Floating	Demo-Floating
Спред плав․, пункт	6	6	6
Дистанция ордера, пункт	12	12	12
Своп(Лонг/Шорт)	-23.95 / -24.54 USD на 1 lot	-23.95 / -24.54 USD на 1 lot	-23.95 / -24.54 USD на 1 lot
Размер пункта	0.01	0.01	0.01
Доступныеобъемы	0.1 – 10 lot	0.01 – 1 lot	0.01 – 75000 lot
Размер лота	1000 barrels	1000 barrels	1000 barrels
Стоимость 1 пункта при объеме 1 lot	10 USD	10 USD	10 USD

История сорта и происхождение названия

В июле 1971 года в Северном море (150 км к северо-востоку от Шетландских островов) было открыто крупное нефтяное месторождение, образованное несколькими территориально связанными залежами: Broom, Rannoch, Etive, Ness и Tarbert. Первые буквы имен этих участков образовали общее название месторождения — Brent.

Разработка месторождения началась в 1976 году компанией Royal Dutch Shell. Добытую с разных участков нефть смешивали на терминале Саллом-Во (Шетландские острова), получая одноименную смесь Brent Blend.

Примечательно, что Shell традиционно присваивает открытым в Великобритании месторождениям названия водоплавающих птиц, например, Auk (гагарка), Cormorant (баклан), Dunlin (чернозобик), Eider (гага), Fulmar (глупыш) и т.п. Так совпало, что акроним Brent – также является и названием вида птиц (brent goose – казарка).

Изначально добыча нефти Брент на месторождении осуществлялась посредством четырех стационарных нефтяных платформ: Alpha, Bravo, Charlie и Delta. Однако, в связи с истощением запасов, три из них были закрыты: Delta – в 2011, а Alpha и Bravo – в 2014 г. В настоящее время добыча ведется только с платформы Brent Charlie.

	Платформы месторождения Brent, слева направо: Alpha, Bravo, Charlie, Delta. (Изображение BBC)

На начальном этапе эксплуатации месторождение Brent являлось одним из самых продуктивных шельфовых проектов Великобритании. Добываемая на нем нефть обеспечивала почти 10% энергопотребления королевства. Однако в середине 1980 годов объемы добычи месторождения стали падать.

В 1990 году для формирования стоимости маркера к Brent решено было добавить нефть, добываемую в системе Ninian. Тем не менее, к 2001 году совокупный уровень добычи снова сократился до 400 тыс. баррелей в день.

В связи с этим в июле 2002 года агентством Platts к нефти Брент были добавлены сорта, добываемые на соседних месторождениях: Forties (Северное море) и Oseberg (Норвегия). При этом смесь получила название BFO (Brent-Forties-Oseberg). В 2007 году смесь приняла в свой состав нефть Ekofisk, получив при этом название BFOE.

Фактически, говоря о нефти Брент, подразумевается смесь нескольких сортов, добываемых на 4 группах шельфовых месторождений (Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk) в Северном море, между побережьями Норвегии и Шотландии, и принадлежащих Великобритании и Норвегии.

	Расположение месторождений Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk в Северном море. (Изображение EIA)

На настоящий момент месторождение Brent практически полностью выработано, что провоцирует дискуссии по поводу дальнейшего использования BFOE в качестве эталонной марки. Сокращение объемов добычи в Северном море неминуемо приведет к снижению ликвидности и сделает сорт Брент крайне уязвимым для биржевых манипуляций.

Фьючерсы и Опционы или Дейтрединг?

Как было отмечено выше, заработать на нефти за счет колебаний цен сырья можно при торговле фьючерными контрактами или опционами, либо же перейти к активной торговле внутри дня.

Торговля фьючерсами на нефть

Считается, что такой вид трейдинга подходит только для крупных инвесторов с доступом на фондовый рынок. Фьючерс представляет собой контракт на покупку или продажу, который будет выполнен в будущем.

Если мы покупаем такой контракт, то на некоторое время становимся владельцем объёма нефти, которую купили по контракту. Однако в большинстве случаев такие контракты не доходят до реальной поставки, целью выступает получение спекулятивной прибыли.

Торговля фьючерсными контактами ведется на специализированных биржах. Минимальной суммой контракта выступает 1 лот, который равен 10 баррелям нефти: если цена нефти Brent составляет $30, то сумма для открытия сделки будет равна $300.

Бинарные опционы на нефть

Считается одним из самых простых вариантов для торговли. Прибыль или убыток здесь фиксированные. От инвестора требуется только угадать направление курса и купить опцион выше либо ниже указанной цены. Если инвестор оказался прав, он получает свою прибыль в независимости от того, насколько сильно цена ушла от момента покупки опциона.

CFD на нефть

Третьим вариантом выступает торговля CFD или так называемыми контрактами на разницу (Contract For Difference). В отличие от торговли фьючерсами здесь нет необходимости покупать несколько баррелей нефти, можно использовать меньшие объёмы для торговли.

Такой вид трейдинга отлично подходит для торговли внутри дня за счет сильной волатильности на нефти: можно заработать на всем движении от точки открытия позиции до момента выхода из нее в отличие от опционов, где в качестве прибыли есть только фиксированная сумма.

А ведь многие последователи технического анализа рекомендуют давать прибыли расти, а убыток фиксировать максимально быстро

Поэтому получается, что торговля CFD на нефть имеет множество позитивных моментов, а за счет кредитного плеча можно с небольших сумм получать существенную прибыль, конечно же обращая внимание на соблюдение правил управления капиталом

ESPO – нефть Восточной Сибири

Ещё одной популярной маркой российской нефти является ESPO. Добывается она на территории Восточной Сибири. Продается данный сорт в страны Азии, а также в США. Эта марка имеет довольно приемлемое качество, даже несмотря на трудности транспортировки, на неё приходится до 0,3% мирового экспорта.

Стоимость нефти ESPO привязана к цене черного золота из Персидского залива марки Dubai Crude. Вместе с тем специалистами отмечается, что у российской нефти более высокое качество, чем ближневосточный аналог. Так, ESPO имеет плотность 34,8 градуса при сернистости 0,62%. Данные показатели также лучше, чем у другого популярного российского сорта — Urals.

Это позволяет говорить о больших перспективах данной марки на мировых рынках. При хорошем продвижении популярность сорта будет расти из года в год, особенно в странах Азии. Некоторые эксперты считают, что со временем ESPO вполне по силам стать эталоном в регионе.

На сегодняшний день главной проблемой, которая в значительной мере тормозит процесс увеличения объемов реализации данного вида нефти, является вопрос транспортировки. Но после строительства нефтепровода ВСТО его можно будет считать в значительной мере решенным.

Специфика торговли

В отличие от операций с ценными бумагами, торговля фьючерсами позволяет одинаково комфортно играть как на понижение, так и повышение цен. Даже если у трейдера нет физической нефти, он может совершить короткую продажу без покрытия без помощи брокера. Никаких дополнительных затрат для этого не потребуется (только стандартная брокерская комиссия и биржевой сбор).

При торговле нефтяными фьючерсами торговые площадки предлагают трейдерам существенноекредитное плечо. Например, размер маржинального кредитования на Московской бирже доходит до 1:8 (минимальный размер ГО составляет 12% цены контракта). Это существенно повышает потенциальную прибыль при спекулятивной торговле, но и риски становятся гораздо выше.

Опытные игроки могут использовать парный трейдинг, играя на сужении или расхождении спредов между контрактами на Brent и WTI с экспирацией в одном и том же месяце.

Альтернативный вариант — торговля календарными спредами, когда покупаются и продаются фьючерсы с разными датами исполнения на один базовый актив.

Обозначение нефтяных марок у брокеров

Как правило, текущая рыночная стоимость углеводородного сырья ориентируется на действительные цены маркерных (образцовых) сортов нефти, среди которых принято выделять следующие популярные позиции:

1. Brent – обозначает нефть, добываемую непосредственно в акватории Северного моря. Считается эталоном для европейских и азиатских рынков. Около 70% нефтяного экспорта ориентируется по ценам на Brent.
2. WTI – является общепризнанным эталоном для американского рынка и иных региональных сегментов.
3. Dubai_Crude – маркерный нефтяной сорт, активно используемый в качестве стоимостного ориентира для углеводородного сырья, экспортируемого из стран-поставщиков Персидского залива в страны-потребители Азиатско-Тихоокеанского региона.

У брокеров онлайн-трейдинга CFD-контракты на WTI-сырье обозначаются разными наименованиями. Наиболее популярные варианты –  WTI или, как вариант, CL. Если говорить о самых распространенных обозначениях для CFD-контрактов на нефть Brent, то в отношении данных финансовых инструментов брокерами часто практикуются названия BZ (контракты, котируемые на бирже Нью-Йорка) и BRN (фьючерсы, котируемые на бирже Лондона).

Параметры и спецификация

Подробные спецификации фьючерсных контрактов представлены на сайтах торговых площадок, где обращается финансовый актив.

Фьючерс на WTI (CL)

Параметры контракта на нефть марки Light Sweet Crude Oil на Московской бирже:

• тип — расчетный;
• размер лота — 10 баррелей;
• котировка — в долларах США за баррель;
• шаг цены — 0,01 $;
• стоимость шага цены — 0,1 $;
• гарантийное обеспечение — в рублях;
• минимальное базовое гарантийное обеспечение — 12%;
• цена исполнения — значение расчетной цены соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, определяемое биржей NYMEX и публикуемое на сайте CME Group.

Спецификация на нефть марки Brent (BZ, BR)

Параметры фьючерсного контракта на нефть Brent на Московской бирже:

• тип — расчетный;
• размер лота — 10 баррелей;
• котировка — в долларах США за баррель;
• шаг цены — 0,01 $;
• стоимость шага цены — 0,1 $;
• гарантийное обеспечение — в рублях;
• исполнение — закрытие позиций с ;
• цена исполнения — значение ICE Brent Index.

E-mini (QM) на WTI

Контракты E-mini были запущены в конце 1990-х гг. Чикагской биржей CME для удовлетворения нужд частных инвесторов. Такие фьючерсы отличаются уменьшенным лотом и пониженным уровнем первоначальной маржи.

Основные параметры:

• размер лота — 500 баррелей;
• тип — расчетный;
• валюта — американские доллары;
• шаг цены — 0,025 $;
• стоимость шага цены — 12,5 $ за контракт.

Как можно торговать нефтью физическому лицу и что для этого нужно

Чтобы начать заработок на этом поприще, нужно следующее:

• выбрать торговый инструмент;
• найти брокера;
• зарегистрироваться и открыть счет;
• установить ПО для торговли через интернет;
• найти точки входа;
• открыть позицию;
• получить профит.

Ну, или потерпеть убытки, тут уже как сработает.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Форекс и бинарные опционы — способ заработка денег на нефти с высоким уровнем риска.

Принцип работы обоих инструментов прост:

1. Заработок сырьем на Форекс предполагает, что вместо классических валютных пар используется соотношение цены сырья к другому базовому активу.
2. Бинарные опционы к самому нефтяному рынку вообще не имеют отношения. Трейдер не торгует нефтью. Он торгует котировками. Просто следит за движением стоимости сырья, делает свой прогноз, а потом торгует на повышение или понижение. Своего рода рулетка в казино. Основой может быть любой волатильный актив. По сути, бинарный опцион на сырье, валюту, товар — разницы никакой. Поэтому бинарные опционы на нефть не являются самостоятельным инвестиционным инструментом и не торгуются на биржах с государственным лицензированием.

Впрочем, кажущаяся простота не должна вводить в заблуждение. Использование такого высоковолатильного инструмента для заработка на бинарных опционах и Форекс вообще превращает торги в подобие лотереи. Рассчитывать на стабильный доход здесь могут только реальные профи с большим опытом торговли и глубоким пониманием работы сырьевых рынков.

Контракты на разницу на нефть

При торговле CFD трейдер не торгует самим сырьем. Большинство контрактов создано для спекуляции. Их условия не предполагают реальную доставку сырья покупателю.

Бинарные опционы на нефть

Повторюсь, бинарные опционы на нефть не имеют никакого отношения к этому сырью. Торгуются ценовые котировки, а сама торговля — это вариант азартной игры в казино.

Даже Форекс — более честный инструмент. Там хотя бы все честно, есть валютный рынок, есть валютные пары. А в случае с БО трейдера вводят в заблуждение названием. Он думает, что торгует сырьем, хотя на деле не получает в собственность ровным счетом ничего.

Покупка акций нефтяных компаний как способ заработать на нефти

Торгуя акциями таких гигантов, как Exxon-Mobile (NYSE: XOM), British Petroleum, PetroChina, Chevron, ConocoPhilips, Marathon Oil, Royal Dutch Shell, Anadarko Petroleum Corporation и многих других, инвестор напрямую инвестирует в разведку новых месторождений, добычу и переработку сырья.

Выше я уже говорил, что инвестиции в сырьевую отрасль — рисковое предприятие. Но в долгосрочной перспективе вкладывать деньги в предприятия с такой высокой капитализацией и развитой инфраструктурой может быть выгодно.

ETF на нефть

ETF — качественная альтернатива покупке акций. С помощью этих инструментов инвестор приобретает небольшие доли в нескольких предприятиях, не принимая на себя слишком много риска, не привязывая свой заработок к успеху какой-либо одной компании.

Самые известные мировые ETF на «черное золото»:

• United States Brent Oil (тикер — BNO);
• UNITED STATES OIL FUND LP UNITS (тикер — USO) .

Фьючерсы на нефть на FORTS\Америке

Фьючерсные контракты являются наиболее торгуемым инструментом на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). Это один из крупнейших сырьевых рынков в мире. Но NYMEX не единственное поле заработка для инвестора.

Своя биржа фьючерсов и опционов есть и в России. Это производный инструмент ММВБ — FORTS. В этом сегменте российского фондового рынка торгуются сырьевые фьючерсы и опционы. Его главное отличие от американского аналога — наличие вечерней сессии. Торги ведутся до 23.50 по МСК.

На американской товарной бирже торгуются фьючерсы на нефть марки WTI (она же Light Sweet) — NYMEX WTI Crude Oil — тикер CL; на ФОРТС — фьючерсные контракты на нефть Brent (BR) и фьючерсные контракты на нефть Light Sweet Crude Oil (CL).

Как торговать нефтью на Форексе

Трейдинг всегда должен основываться на поиске главного тренда. На сегодняшний день у котировок нефти отмечается стабильный восходящий тренд. И хотя стоимость барреля нефти пока ниже докризисной величины, эти показатели уже практически равны. Этот обязательно следует учитывать в процессе торговли нефтью на Форексе.

Рисунок 1. Стратегия торговли нефтью на форекс может использовать ее корреляцию с валютными парами, содержащими USD.

Для краткосрочных сделок при трейдинге нефтью, технический анализ работает так же, как и на остальных рынках. Если сравнить графики валютных пар с долларом США и нефти, то отличия очень сложно будет найти (рис. 1). Несущественная разница между ними состоит лишь в том, что нефтяной график характеризуется меньшей шумностью (на мелких таймфреймах).

Для тех, кто предпочитает индикаторные стратегии в торговле нефтью на форекс будут актуальны средства теханализа, имеющиеся в терминале МетаТрейдер. Среди таких инструментов – Линии Боллинджера, мувинги, Stochastic и др. При использовании исключительно теханализа в трейдинге необходимо постоянно наблюдать за новостным фоном и при необходимости вовремя выходить с рынка. Нефть является инструментом, отличающимся повышенной чувствительностью к новостному фону.

Трейдеры могут хорошо зарабатывать на нефти на бирже благодаря высокой волатильности ее котировок. Этот инструмент дает возможность получить максимум прибыли за небольшой отрезок времени. Это не удивительно, поскольку нефть является одним из самых ликвидных активов, что обуславливает его инвестиционную привлекательность. И все же начинающим трейдерам целесообразнее отдать предпочтение другим финансовым инструментам, так как торговля нефтью на форекс – достаточно сложный вид инвестирования, требующий наличия определенного опыта в торговле как таковой.

Рисунок 2. Чтобы зарабатывать на нефти на бирже, надо внимательно отслеживать всю связанную с ней информацию.

Чтобы успешно торговать нефтью на Форексе, необходимо обязательно включить в свою стратегию фундаментальный анализ. Финансовый спекулянт должен каждый день проводить мониторинг рынка нефти, изучать информацию о геополитической обстановке в стране и мире, а также следить за любыми новостями, которые могут повлиять на курс нефти (рис. 2). Все это сделать не так просто. Нужно получить достаточный опыт, прежде чем стать действительно профессиональным и успешным трейдером в этой области.

Спрогнозировать валютные пары проще, чем курс нефти, но именно торговля нефтью позволяет диверсифицировать торговые риски и заработать на высокой волатильности.

Выводы

С помощью данной статьи я хотел показать, что спекулирование Brent, что в рамках биржи, что в рамках forex через contracts for difference является делом хоть и не самым простым, но вполне выполнимым. Я думаю, что вы могли бы получить дополнительный доход и другим способом, но мой любимый подход к данному делу – финансовые рынки

Я хочу обратить ваше внимание, что я рассчитываю на ваше благоразумие и подчеркнуть, что данная статья не носит рекомендательный характер. Данные размышления – только лишь мои мысли

Тем не менее, я бы очень хотел, чтобы мои рассуждения были вам полезны, и вы нашли бы, способ из применения или чтобы разобраться со сложными моментами.